资产负债表垂直分析表.docx

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资产负债表垂直分析表

资产负债表垂直分析表

金额单位：

元

项目

期末数

期初数

期末（%）

期初（%）

变动情况（%）

流动资产

货币资金

622,821,213.22

970,005,596.15967

结算备付金

拆出资金

交易行金融资产

应收票据

26,856,573.35

28,006,572.04

应收账款

313,819,341.16

222,508,166.61222

预付款项

37,707,852.77

35,422,816.13

应收保费

应收分保账款

应收分保合同保证金

应收利息

应收股利

其他应收款

11,391,502.84

10,117,688.95

买入返售金融资产

存货

573,636,512.03

447,635,030.37447

一年内到期非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

1,586,232,995.37

695,870.251,711,490

非流动资产

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产

103,297,594.23

63,742,856.13

在建工程

70,259,721.73

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

23,616,035.30

20,844,253.48

开发支出

商誉

长期待摊费用

4,923,333.34

递延所得税资产

11,001,296.38

8,197,972.07

其他非流动资产

非流动资产合计

213,097,980.98

92,785,081.68

资产总计

1,799,330,976.35

480,951.931,807,137

流动负债

短期借款

164，000,000.00

164，260，000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

111,325,195.00

212,717,802.00

应付账款

9,510,926.92

27,258,557.81

预收款项

1,117,134.36

13,932,286.18

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

15,983,764.00

9,549,255.39

应缴税费

32,823,257.42

8,047,434.32

应付利息

应付股利

946,976.96

其他应付款

1,376,665.96

1,261,284.61

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期非流动资产

其他流动负债

流动负债合计

337,083,920.62

437,026,620.31

非流动负债

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

337,083,920.62

437,026,620.31

所有者权益（或股东权益）

实收资本（股本）

279,500,000.00

215,000,000.00

资本公积

888,808,938.60

888,808,938.60

减：

库存股

专项储备

盈余公积

44,469,264.29

34,268,775.26

一般风险准备

未分配利润

249,319,960.23

231,244,505.23

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益

1,462,098,163.12

1,369,322,219.09

少数股东权益

148,892.61

132,112.53

股东权益合计

1,462,247,055.73

1,369,454,331.62

负债和所有者权益合计

1,799,330,976.35

1,806,480,951.93