工程进度审核割算及工程进度款支付管理办法.docx
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工程进度审核割算及工程进度款支付管理办法
工程进度审核、割算及工程进度款支付管理办法
第一章总则
第一条为加强工程管理、规范工程进度审核、工程割算、工程进度款付款，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有工程的工程进度审核、工程进度割算、工程进度款付款。
第二章工程进度审核控制程序
第三条施工单位申报
1、施工单位每月25日向监理单位报送当月完成工程进度申报表、下月工程进度计划表、工程割算申报表、工程进度付款申报表。
超过25日，监理公司不予接受。
项目部经理不签字或不加盖单位公章，监理公司不予接受。
2、对于工期在一个月以内或造价在5万元以下的零星工程，不予申报进度，按竣工结算付款。
3、凡工期超过一个月且当月完成额不足5万元的项目，本月不报，合并至下月一并报送。
4、施工单位申报的工程进度必须是当月实际完成的合格产品。
杜绝超报、虚报行为，如若发现，除停付当月进度款外，并视行为轻重对超报、虚报者进行处罚。
5、为真实掌握工程投资状况，凡符合进度申报的工程必须按月申报进度，对申报进度迟于三个月的，将提出警告，进度申报滞后半年以上的，每滞后一个月，核减相应进度5%，不报进度不付款。
第四条监理单位审核
1、监理单位根据验收合格的工程量进行工程进度审核。
对于土建工程，监理单位要求施工单位将工程造价按照施工顺序和施工工艺拆分到每个自然层或分部分项；对于安装工程,根据施工顺序和施工工艺按分部分项或系统进行造价划分；对于室外配套工程可根据具体情况分区，按施工顺序进行拆分。
最终均能用形象表述工程进度款或工程量。
2、监理单位应将审定工程进度款控制在施工合同规定范围内。
3、监理单位按形象进度审核工程进度申报表、工程进度计划表、工程割算申报表、工程进度付款申报表，并根据审核结果和施工合同付款规定编制工程进度付款计划表经现场监理工程师、造价工程师、总监审核会签后加盖单位公章于28日前报到工程部。
第五条工程部
1、工程部主管工程师初审经监理单位审核的工程进度申报表、工程进度计划表、工程割算申报表。
检查变更单和经济签证的有效性，检查工程进度和工程量割算中有无超报、虚报及不合格项目等，初步审核合格的工程进度及相应合格的工程量及割算资料。
（二天内）
2、工程部经理审核以上工程进度和割算资料，次月1日前转以下部门复核。
（一天内）
第六条复核、稽核、审定：
1、预算部经理复核以上资料。
（半天内）
2、监察部稽核以上资料。
（半天内）
3、分管副总经理审定，工程进度及割算资料通过监察部转发工程部。
（一天内）
4、工程部将批准的工程进度申报表及计划表于次月3日前分发给预算部、施工单位、监理单位各一份。
5、工程部于次月3日前将工程割算资料转到预算部。
第三章工程进度割算审核控制程序
第七条预算部
1、预算部接收有关批准的工程进度及割算资料，并复核是否满足进度割算要求，如不满足要求及时反馈工程部。
（一天内）
2、预算部主管造价师根据批准的工程进度和有关割算资料计算出相关工程量，并按照施工合同约定进行工程割算。
（三天内）
3、预算部经理对工程进度割算结果进行审核。
（二天内）
4、工程部经理对工程进度割算结果进行复核。
（一天内）
5、财务部经理对工程进度割算结果进行复核。
（一天内）
6、监察部对工程进度割算结果进行稽核。
（一天内）
7、分管副总经理对工程进度割算结果进行审定。
（一天内）
8、总经理批准，工程割算资料通过监察部转发预算部。
（一天内）
9、预算部将批准的工程割算结果及工程进度付款申报表于次月15日前转到工程部。
第四章工程进度款支付数额确认及支付控制程序
第八条工程进度款支付数额确认
1、采购部主管工程师对甲供材金额核实统计，经采购部经理审核后于每月15日前转交工程部。
2、工程部主管工程师对施工单位的超欠支付、奖罚情况进行核实，由工程部主管工程师根据批准的进度割算及合同约定汇总计算出实际工程进度款支付金额及甲供材金额并填写工程进度付款审核流程表。
（二天内）
2、工程部经理对付款金额进行审核。
（一天内）
3.、采购部经理对甲供材金款复核。
（一天内）
4、预算部经理对付款金额进行审核。
（一天内）
5、财务部成本会计根据合同付款条款核算本次应付款数，并统计出至本次结算时甲方对施工单位的累计付款数。
（一天内）
6、财务部经理对成本会计的统计结果进行审核。
（半天内）
7、监察部对以上工作进行稽核。
（半天内）
8、分管副总经理审定。
（一天内）
9、总经理批准，工程进度付款审核流程表通过监察部转发财务部。
（一天内）
10、财务部将批准的本次应付款金额于次月23日前转工程部、预算部各一份。
第九条工程进度款的支付
1、根据批准的本次应付款金额，工程部通知施工单位开具相应金额发票。
2、财务部经理对发票进行审核，无问题财务部办理支付。
（办理时间次月25日至30日，休息日除外）
3、逾期后原则上不再办理工程款支付，延至下一付款办理时间，特殊情况经请示分管副总经理批准后支付。
4、财务部付款办理完毕后，付款情况在监察部备案。
第一十条特殊情况下工程进度款的支付程序
1、特殊情况是指总经理出差，授权分管副总经理审批；工地急等材料进场施工，而完成审批程序后付款会造成较大的工期、经济损失；重要节假日工人工资支付等情况。
2、工程部提出申请，预算部、财务部复核同意，分管副总经理审批，额度不允许超出30万元整。
第五章工程进度款付款计划审核控制程序
第十一条工程进度款付款计划审核
1、预算部根据批准的工程进度计划表编制下月资金计划，于每月15日前将工程进度款付款计划报至财务部，。
2、财务部根据月度资金平衡，对预算部的工程进度款付款计划提出调整意见，在每月20日的月度生产资金计划会议上进行确定，经总经理批准后，于每月25日前财务部将批准的付款计划转工程部、预算部、监察部。
第六章附则
第十二条本办法由公司监察部负责解释。
第十三条已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。
第十四条本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。
工程进度审核流程表
编号：
日期：
年月日
工程名称
工程编号
施工单位名称
承包范围
计划完成工程进度
实际完成工程进度
主办（主管工程师）
签名：
审核（工程部经理）
签名：
意见：
复核（预算部经理）
签名：
稽核（监察部）
签名：
意见：
意见：
签名：
审定（分管副总经理）
意见：
签名：
注：
说明空间不够可另附页
工程进度割算审核流程表
编号：
日期：
年月日
工程名称
工程编号
施工单位名称
承包范围
计划完成工程进度
已审定工程进度
本期割算值
累计完成割算值
主办（造价师）
签名：
审核（预算部经理）
签名：
意见：
复核（工程部经理）
签名：
复核（财务部经理）
签名：
意见：
意见：
复核（）
签名：
稽核（监察部）
签名：
意见：
意见：
审定（分管副总经理）
意见：
签名：
批准（总经理）
意见：
签名：
注：
说明空间不够可另附页
工程进度付款审核流程表
编号：
日期：
年月日
工程名称
工程编号
施工单位名称
承包范围
已审定工程进度
本期已审定工程割算值
合同付款
比例
累计已审定工程割算值
按合同
应付款
本
次
应
扣
款
甲供材
奖罚
合计
主办
（主管工程师）
审核（工程部经理）
付款
核计
累计应付款
累计已付款
本次应付款
主办（成本会计）
审核（财务部经理）
复核（采购部经理）
签名：
复核（预算部经理）
签名：
意见：
意见：
复核（）
签名：
稽核（监察部）
签名：
意见：
意见：
审定（分管副总经理）
意见：
签名：
批准（总经理）
意见：
签名：
注：
本表说明空间不够可另附页
年付款台帐（竣工项目工程款）
单位:
万元
建设项目
单项工程
施工单位
付款年
付款月
付款日
工程款
工程款抵房款
代付款
工程款抵商混款
暂扣未换票商混款
特批款
商混款
合计
备注
年审计费支付台帐
单位:
万元
序号
项目名称
单项工程
审计单位
付款年
付款月
付款日
支付金额
备 注
年设计费支付台帐
单位:
万元
序号
项目名称
单项工程
合同金额
设计单位
付款年
付款月
付款日
付款金额
备注
工程价款结算申报表
建设单位名称：
承包单位名称：
单位：
万元日期：
年月日
单位工程项目名称
合同预算
本 月
应收款
至本月应收款累计
应抵扣款项合计
扣质保金
备料款
甲供料
各 种
往来款
本 月
实收款
至本月实收工程款累计
说明
监理单位：
建设单位：
工程部：
采购部：
财务部：
监察部：
分管副总经理：
说明：
1.本表由监理单位在月终结算工程价款时填列；
2.应收工程款根据已完工程数报列；
3.此表一式四份，建设单位两份、监理单位、承包单位各一份；
4.每月25日前报建设单位。
年月份工程款支付安排计划
单位:
万元日期:
年月日
序号
工程项目名称
施工单位
合同价
监理单位
建设单位工程款支付情况
拟安排资金
备注
当 月
完成产值
建 议
支付资金
应 付
工程款
已 付
工程款
欠 付
工程款
经办人:
部门经理:
分管领导:
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