综合计划管理系统 指标编制流程及钩.docx

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综合计划管理系统指标编制流程及钩

综合计划管理系统

指标勾稽关系说明

1.0版本

2011-04

1引言

1.1编写参考范围

本文档中的指标钩稽关系及模型定型，是参考中国电力投资集团公司（以下简称为集团公司）的综合统计信息系统的《综合统计指标手册.doc》和《综合计划指标体系讲义.ppt》文档、财务预算系统而确定的。

1.2编写目的

自综合计划信息管理系统上线运行以来，部分二、三级单位在使用系统时，对系统中涉及到的指标的编制先后顺序及指标间的勾稽关系理解比较模糊，影响了计划编制工作的开展。

为了使计划编制人员对系统中的各项指标有一个清晰的、全面的认识，提高计划编制工作水平，特编写此文档。

在本文档中，主要描述了综合计划信息系统中三种典型的产业类型（电力、铝业、煤炭）的指标钩稽关系，以便于集团公司下属单位更加清晰、快速、准确地开展计划编制工作。

1.3使用对象

集团公司所有综合计划编制与填报人员。

1.4注意事项

1.综合汇总所有指标列表中，红色字体表示有钩稽关系的指标，加粗字体表示是综合汇总表指标。

2.各个综合汇总指标编制流程图中，

表示基础指标；

表示指标钩稽关系说明；

表示中间指标；

表示综合汇总表指标。

3.太阳能产业指标编制流程与风电类似；多晶硅产业指标编制流程与铝业类似。

2电力

2.1火电

2.1.1综合汇总表指标编制流程

2.1.2主要指标列表

指标名称

单位

填报对象

公式说明

单机容量

万千瓦

机组

机组台数

台

机组

争取投产日期

时间

机组

基建投产时间

时间

机组

基建新增生产能力

万千瓦

机组

基建投产日期在计划年内，基建新增生产能力＝单机容量×机组台数

扩容新增生产能力

万千瓦

机组

扩容完成日期

时间

机组

新增生产能力

万千瓦

机组

基建新增生产能力＋扩容新增生产能力

基建新增平均容量

万千瓦

机组

基建投产日期在计划年内，基建新增平均容量＝基建新增生产能力×（12-基建投产日期月份）÷12

扩容新增平均容量

万千瓦

机组

扩容完成日期在计划年内，扩容新增平均容量＝扩容新增生产能力×（12-扩容完成日期月份）÷12

本年新增平均容量

万千瓦

机组

基建新增平均容量+扩容新增平均容量

减少机组台数

台

机组

关停或出让日期

时间

机组

减少生产能力

万千瓦

机组

关停或出让日期在计划年内，减少生产能力＝单机容量×减少机组台数

减少平均容量

万千瓦

机组

关停或出让日期在计划年内，减少平均容量＝减少生产能力×（12-关停或出让日期月份）÷12

上年期末生产能力

万千瓦

机组

期末生产能力-电力

万千瓦

机组

上年期末生产能力＋新增生产能力－减少生产能力

发电设备平均容量

万千瓦

机组

上年期末生产能力＋新增平均容量－减少平均容量

基数发电利用小时（建议值）

小时

机组

基数发电量（建议值）

万千瓦时

机组

发电设备平均容量×技术发电利用小时（建议值）

开拓发电量

万千瓦时

机组

发电量（建议值）

万千瓦时

机组

基数发电量（建议值）＋开拓发电量

发电设备利用小时数（建议值）

小时

机组

发电量（建议值）÷发电设备平均容量

发电厂用电率

%

企业

供电量

万千瓦时

机组

发电量（建议值）×（1-发电厂用电率÷100）

供热量

吉焦

企业

售热量（热水）＋售汽量×汽量焓值

　售热量（热水）

吉焦

企业

　售汽量

吨

企业

　　汽量焓值

吉焦/吨

企业

售电量

万千瓦时

企业

发电量（建议值）×（1-综合厂用电率÷100）

　基数售电量

万千瓦时

企业

基数发电量（建议值）×（1-综合厂用电率÷100）

　开拓售电量

万千瓦时

企业

开拓发电量×（1-综合厂用电率÷100）

　综合厂用电率

%

企业

售热量

吉焦

企业

供热量

营业收入（不含税）

万元

企业

电力营业收入+热力营业收入+其他收入

　电力营业收入

万元

企业

基数售电量×基数电价＋开拓售电量×开拓电量平均电价

　　基数电价

元/千千瓦时

企业

　　开拓电量平均电价

元/千千瓦时

企业

　热力营业收入

万元

企业

售热量（热水）×售热价＋售汽量×售汽价

　　售热价

元/吉焦

企业

　　售汽价

元/吨

企业

　其他收入

万元

企业

边际成本

元/千千瓦时

企业

综合标煤单价×供电标准煤耗率÷1000＋其他单位变动成本

　综合标煤单价

元/吨

企业

　供电标准煤耗率

克/千瓦时

企业

　其他单位变动成本

元/千千瓦时

企业

边际收益

元/千千瓦时

企业

基数电价-边际成本

利润总额

万元

企业

总收入－总成本

　总收入

万元

企业

电力营业收入+热力营业收入+其他收入+营业外收入

　　营业外收入

万元

企业

　总成本

万元

企业

电力营业成本＋供热营业成本＋营业外支出＋营业税金及附加＋销售费用＋管理费用＋财务费用＋其他成本

　　电力营业成本

万元

企业

燃料费+水费+材料费+折旧费+职工薪酬+修理费+其他费用

　　　燃料费

万元

企业

发电量（建议值）×（1-发电厂用电率÷100）×供电标准煤耗率×综合标煤单价÷1000000

　　　水费

万元

企业

　　　材料费

万元

企业

　　　折旧费

万元

企业

　　　职工薪酬

万元

企业

　　　修理费

万元

企业

　　　其他费用

万元

企业

　　供热营业成本

万元

企业

供热燃料费＋供热水费＋材料费＋职工薪酬＋折旧费＋修理费＋其他费用

　　　供热燃料费

万元

企业

供热量×供热标准煤耗率×供热标煤单价÷1000÷10000

　　　　供热标煤单价

元/吨

企业

　　　　供热标准煤耗率

千克/吉焦

企业

　　　供热水费

万元

企业

　　　材料费

万元

企业

　　　职工薪酬

万元

企业

　　　折旧费

万元

企业

　　　修理费

万元

企业

　　　其他费用

万元

企业

　　营业外支出

万元

企业

　　营业税金及附加

万元

企业

　　销售费用

万元

企业

　　管理费用

万元

企业

　　财务费用

万元

企业

　　其他成本

万元

企业

全员劳动生产率

万元/人

企业

工业增加值÷计算劳动生产率职工人数

工业增加值

万元

企业

应付职工薪酬＋固定资产折旧＋应付税金＋营业利润

　应付职工薪酬

万元

企业

　固定资产折旧

万元

企业

　应付税金

万元

企业

　营业利润

万元

企业

计算劳动生产率职工人数

人

企业

万元工业增加值能耗

吨标煤/万元

企业

综合能源消耗量÷工业增加值

综合能源消耗量

吨标煤

企业

火电能源消耗＋供热能源消耗

　火电能源消耗

吨标煤

企业

发电量（建议值）×（1-发电厂用电率÷100）×供电标准煤耗率÷100－售电量÷36000÷29271

　供热能源消耗

吨标煤

企业

（供热量×供热标准煤耗率－售热量÷1000000÷29271）÷1000

2.1.3区域电量平衡情况初始化台账

2.1.4新增生产能力

2.1.5减少生产能力

2.1.6期末生产能力

2.1.7发电量与售电量

2.1.8营业收入（不含税）

2.1.9利润总额

2.1.10全员劳动生产率

2.1.11万元工业增加值能耗

2.2水电

2.2.1综合汇总表指标编制流程

2.2.2主要指标列表

指标名称

单位

填报对象

公式说明

单机容量

万千瓦

机组

机组台数

台

机组

争取投产日期

时间

机组

基建投产时间

时间

机组

基建新增生产能力

万千瓦

机组

基建投产日期在计划年内，基建新增生产能力＝单机容量×机组台数

扩容新增生产能力

万千瓦

机组

扩容完成日期

时间

机组

新增生产能力

万千瓦

机组

基建新增生产能力＋扩容新增生产能力

基建新增平均容量

万千瓦

机组

基建投产日期在计划年内，基建新增平均容量＝基建新增生产能力×（12-基建投产日期月份）÷12

扩容新增平均容量

万千瓦

机组

扩容完成日期在计划年内，扩容新增平均容量＝扩容新增生产能力×（12-扩容完成日期月份）÷12

本年新增平均容量

万千瓦

机组

基建新增平均容量+扩容新增平均容量

减少机组台数

台

机组

关停或出让日期

时间

机组

减少生产能力

万千瓦

机组

关停或出让日期在计划年内，减少生产能力＝单机容量×减少机组台数

减少平均容量

万千瓦

机组

关停或出让日期在计划年内，减少平均容量＝减少生产能力×（12-关停或出让日期月份）÷12

上年期末生产能力

万千瓦

机组

期末生产能力-电力

万千瓦

机组

上年期末生产能力＋新增生产能力－减少生产能力

发电设备平均容量

万千瓦

机组

上年期末生产能力＋新增平均容量－减少平均容量

基数发电量

万千瓦时

企业

开拓发电量

万千瓦时

企业

发电量（建议值）

万千瓦时

企业

基数发电量＋开拓发电量

利用小时数（建议值）

小时

企业

发电量（建议值）÷发电设备平均容量

售电量

万千瓦时

企业

发电量（建议值）×（1-综合厂用电率÷100）

　基数售电量

万千瓦时

企业

基数发电量×（1-综合厂用电率÷100）

　开拓售电量

万千瓦时

企业

开拓发电量×（1-综合厂用电率÷100）

　综合厂用电率

%

企业

营业收入（不含税）

万元

企业

电力营业收入+其他收入

　电力营业收入

万元

企业

基数售电量×基数电价＋开拓售电量×市场开拓平均电价

　　基数电价

元/千千瓦时

企业

　　市场开拓平均电价

元/千千瓦时

企业

　其他收入

万元

企业

边际成本

元/千千瓦时

企业

边际收益

元/千千瓦时

企业

基数电价-边际成本

利润总额

万元

企业

总收入－总成本

　总收入

万元

企业

电力营业收入+其他收入+营业外收入

　　营业外收入

万元

企业

　总成本

万元

企业

电力营业成本＋营业外支出＋营业税金及附加＋销售费用＋管理费用＋财务费用＋其他成本

　　电力营业成本

万元

企业

发电水费+材料费+折旧费+职工薪酬+修理费+其他费用

　　　发电水费

万元

企业

　　　材料费

万元

企业

　　　折旧费

万元

企业

　　　职工薪酬

万元

企业

　　　修理费

万元

企业

　　　其他费用

万元

企业

　　营业外支出

万元

企业

　　营业税金及附加

万元

企业

　　销售费用

万元

企业

　　管理费用

万元

企业

　　财务费用

万元

企业

　　其他成本

万元

企业

全员劳动生产率

万元/人

企业

工业增加值÷计算劳动生产率职工人数

工业增加值

万元

企业

应付职工薪酬＋固定资产折旧＋应付税金＋营业利润

　应付职工薪酬

万元

企业

　固定资产折旧

万元

企业

　应付税金

万元

企业

　营业利润

万元

企业

计算劳动生产率职工人数

人

企业

万元工业增加值能耗

吨标煤/万元

企业

综合能源消耗量÷工业增加值

综合能源消耗量

吨标煤

企业

水电能源消耗

　水电能源消耗

吨标煤

企业

发电量（建议值）×综合厂用电率÷100×36000÷29271

2.2.3新增生产能力

2.2.4减少生产能力

2.2.5期末生产能力

2.2.6发电量与售电量

2.2.7营业收入（不含税）

2.2.8利润总额

2.2.9全员劳动生产率

2.2.10万元工业增加值能耗

2.3风电

2.3.1综合汇总表指标编制流程

2.3.2主要指标列表

指标名称

单位

填报对象

公式说明

单机容量

万千瓦

机组

机组台数

台

机组

争取投产日期

时间

机组

基建投产时间

时间

机组

基建新增生产能力

万千瓦

机组

基建投产日期在计划年内，基建新增生产能力＝单机容量×机组台数

扩容新增生产能力

万千瓦

机组

扩容完成日期

时间

机组

新增生产能力

万千瓦

机组

基建新增生产能力＋扩容新增生产能力

基建新增平均容量

万千瓦

机组

基建投产日期在计划年内，基建新增平均容量＝基建新增生产能力×（12-基建投产日期月份）÷12

扩容新增平均容量

万千瓦

机组

扩容完成日期在计划年内，扩容新增平均容量＝扩容新增生产能力×（12-扩容完成日期月份）÷12

本年新增平均容量

万千瓦

机组

基建新增平均容量+扩容新增平均容量

减少机组台数

台

机组

关停或出让日期

时间

机组

减少生产能力

万千瓦

机组

关停或出让日期在计划年中，减少生产能力＝单机容量×减少机组台数

减少平均容量

万千瓦

机组

关停或出让日期在计划年内，减少平均容量＝减少生产能力×（12-关停或出让日期月份）÷12

上年期末生产能力

万千瓦

机组

期末生产能力-电力

万千瓦

机组

上年期末生产能力＋新增生产能力－减少生产能力

发电设备平均容量

万千瓦

机组

上年期末生产能力＋新增平均容量－减少平均容量

计划利用小时

小时

企业

发电量（建议值）

万千瓦时

企业

发电设备平均容量×计划利用小时

售电量

万千瓦时

企业

发电量（建议值）×（1-综合厂用电率÷100）

　综合厂用电率

%

企业

营业收入（不含税）

万元

企业

电力营业收入+其他收入

　电力营业收入

万元

企业

售电量×基数电价

　　基数电价

元/千千瓦时

企业

　其他收入

万元

企业

边际成本

元/千千瓦时

企业

边际收益

元/千千瓦时

企业

基数电价-边际成本

利润总额

万元

企业

总收入－总成本

　总收入

万元

企业

电力营业收入+其他收入+营业外收入

　　营业外收入

万元

企业

　总成本

万元

企业

电力营业成本＋营业外支出＋营业税金及附加＋销售费用＋管理费用＋财务费用＋其他成本

　　电力营业成本

万元

企业

资源费+材料费+折旧费+职工薪酬+修理费+其他费用

　　　资源费

万元

企业

　　　材料费

万元

企业

　　　职工薪酬

万元

企业

　　　折旧费

万元

企业

　　　修理费

万元

企业

　　　其他费用

万元

企业

　　营业外支出

万元

企业

　　营业税金及附加

万元

企业

　　销售费用

万元

企业

　　管理费用

万元

企业

　　财务费用

万元

企业

　　其他成本

万元

企业

全员劳动生产率

万元/人

企业

工业增加值÷计算劳动生产率职工人数

工业增加值

万元

企业

应付职工薪酬＋固定资产折旧＋应付税金＋营业利润

　应付职工薪酬

万元

企业

　固定资产折旧

万元

企业

　应付税金

万元

企业

　营业利润

万元

企业

计算劳动生产率职工人数

人

企业

万元工业增加值能耗

吨标煤/万元

企业

综合能源消耗量÷工业增加值

综合能源消耗量

吨标煤

企业

水电能源消耗

　风电能源消耗

吨标煤

企业

发电量（建议值）×综合厂用电率÷100×36000÷29271

2.3.3新增生产能力

2.3.4减少生产能力

2.3.5期末生产能力

2.3.6发电量与售电量

2.3.7营业收入（不含税）

2.3.8利润总额

2.3.9全员劳动生产率

2.3.10万元工业增加值能耗

3铝业

3.1综合汇总表指标编制流程

3.2主要指标列表

指标名称

单位

公式

设计产能

万吨

投产电解铝槽数

台

设计电解铝槽数量

台

投产日期

日期

新增生产能力

万吨/年

投产电解铝槽数/设计电解铝槽数量×设计产能

上年实际能力

万吨/年

期末生产能力

万吨/年

上年期末实际＋新增生产能力

铝业存量设备完好率

％

存量电解铝产量

万吨

上年实际能力×铝业存量设备完好率÷100

铝业新增设备完好率

％

增量电解铝产量

万吨

电解铝产量合计

万吨

增量电解铝产量＋存量电解铝产量

电解铝销售量

万吨

电解铝产量合计

营业收入（不含税）

万元

铝业营业收入＋其他收入

　铝业营业收入

万元

电解铝销售量×电解铝综合平均售价＋其他铝型材平均售价×其他铝型材销售量

　　电解铝综合平均售价

元/吨

　　其他铝型材平均售价

元/吨

　　其他铝型材销售量

万吨

　其他收入

万元

利润总额

万元

总收入－总成本

总收入

万元

铝业营业收入＋其他收入＋营业外收入

　营业外收入

万元

总成本

万元

铝业营业成本＋营业外支出＋营业税金及附加＋销售费用＋管理费用＋财务费用＋其他成本

　铝业营业成本

万元

材料费＋水费＋职工薪酬＋折旧费＋修理费＋其他费用

　　材料费

万元

电力成本＋氧化铝成本＋阳极碳块成本＋其他材料

　　　电力成本

万元

自备电成本＋外购电成本

　　　　自备电成本

万元

外购电成本

万元

铝产品生产平均购电价×外购电量÷1000

　　　　　铝产品生产平均购电价

元/千千万时

　　　　　外购电量

元/千千万时

铝产品综合交流电消耗总量－自备电厂供电量

　　　　　铝产品综合交流电消耗总量

万千瓦时

铝产品综合交流电耗×电解铝产量合计

　　　　　　自备电厂供电量

万千瓦时

　　　氧化铝成本

万元

氧化铝价格×氧化铝消耗总量

　　　　氧化铝价格

元/吨

　　　　氧化铝消耗总量

万吨

铝产品氧化铝单耗×电解铝产量合计

　　　阳极碳块成本

万元

　　　其他材料

万元

　　水费

万元

　　职工薪酬

万元

　　折旧费

万元

　　修理费

万元

　　其他费用

万元

　营业外支出

万元

　营业税金及附加

万元

　销售费用

万元

　管理费用

万元

　财务费用

万元

　其他成本

万元

铝产品氧化铝单耗

吨/吨

铝产品综合交流电耗

千瓦时/吨

全员劳动生产率

万元/人

工业增加值÷计算劳动生产率职工人数

工业增加值

万元

应付职工薪酬＋固定资产折旧＋应付税金＋利润总额

　应付职工薪酬

万元

　固定资产折旧

万元

　应付税金

万元

　利润总额

万元

计算劳动生产率职工人数

人

万元工业增加值能耗

吨标煤/万元

综合能源消耗量÷工业增加值

综合能源消耗量

吨标煤

铝产品综合交流电消耗总量×36000÷29271

3.3新增生产能力与期末生产能力

3.4铝产量与铝销量

3.5营业收入（不含税）

3.6利润总额

3.7全员劳动生产率

3.8万元工业增加值能耗

3.9铝产品氧化铝单耗-氧化铝价格

4煤炭

4.1综合汇总表指标编制流程

4.2主要指标列表

指标名称

单位

公式

上年期末实际

万年/吨

新增生产能力

万年/吨

减少生产能力

万年/吨

期末生产能力

万年/吨

上年期末实际＋新增生产能力－减少能力

煤炭产量

万吨

煤炭产量合计（含外购）－收购煤量

　煤炭产量合计（含外购）

万吨

煤炭产量预计＋收购煤量

　煤炭销售预计

万吨

系统外电厂煤炭销售量＋系统内电厂煤炭销售量＋电厂市场外煤炭销售量

　　系统外电厂煤炭销售量

万吨

　　系统内电厂煤炭销售量

万吨

　　电力市场外煤炭销售量

万吨

　煤炭运力预计

万吨

铁路运量＋皮带运量＋汽运量

　　铁路运量

万吨

　　皮带运量

万吨

　　汽运量

万吨

　煤炭产量预计

万吨

露天矿产量＋井工矿产量

　　露天矿产量

万吨

各矿剥离量÷各矿剥采比

　　　各矿剥离量

万立方米

　　　各矿剥采比

立方米/吨

　　井工矿产量

万吨

　　收购煤量

万吨

煤炭销量

万吨

煤炭产量合计（含外购）

营业收入（不含税）

万元

煤炭营业收入＋其他收入

　煤炭营业收入

万元

煤炭销量×煤炭综合售价

　　煤炭综合售价

元/吨

　其他收入

万元

利润总额

万元

总收入－总成本

总收入

万元

煤炭营业收入＋其他收入＋营业外收入

　营业外收入

万元

总成本

万元

煤炭营业成本＋营业外支出＋营业税金及附加＋销售费用＋管理费用＋财务费用＋其他费用

　煤炭业务成本

万元

材料费＋折旧费＋职工薪酬＋维简及安全费＋运输费＋外购煤成本＋其他费用

　　材料费

万元

电力＋柴油＋轮胎＋火工材料＋其他材料

　　　电力

万元

煤炭生产购电价×煤炭生产耗电量÷1000

　　　　煤炭生产购电价

元/千千瓦时

　　　　煤炭生产耗电量

万千瓦时

　　　柴油

万元

煤炭生产用油价×煤炭生产柴油消耗量÷10000

　　　　煤炭生产用油价

元/吨

　　　　煤炭生产柴油消耗量

吨

　　　轮胎

万元

　　　火工器材

万元

　　　其他材料

万元

　　折旧费

万元

　　职工薪酬

万元

　　维简及安全费

万元

　　运输费

万元

　　外购煤成本

万元

　　其他费用

万元

　营业外支出

万元

　营业税金及附加

万元

　销售费用

万元

　管理费用

万元

　财务费用

万元

　其他成本

万元

全员劳动生产率

万元/人

工业增加值÷计算劳动生产率职工人数

工业增加值

万元

应付职工薪酬＋固定资产折旧＋应付税金＋营业利润

　应付职工薪酬

万元

　固定资产折旧

万元

　应付税金

万元

　营业利润

万元

计算劳动生产率职工人数

人

万元工业增加值能耗

吨标煤/万元

综合能源消耗量÷工业增加值

综合能源消耗量

吨