综合计划管理系统 指标编制流程及钩.docx

1、综合计划管理系统 指标编制流程及钩综合计划管理系统指标勾稽关系说明1.0版本2011-041 引 言1.1 编写参考范围本文档中的指标钩稽关系及模型定型，是参考中国电力投资集团公司（以下简称为集团公司）的综合统计信息系统的综合统计指标手册.doc和综合计划指标体系讲义.ppt文档、财务预算系统而确定的。1.2 编写目的自综合计划信息管理系统上线运行以来，部分二、三级单位在使用系统时，对系统中涉及到的指标的编制先后顺序及指标间的勾稽关系理解比较模糊，影响了计划编制工作的开展。为了使计划编制人员对系统中的各项指标有一个清晰的、全面的认识，提高计划编制工作水平，特编写此文档。在本文档中，主要描述了综

2、合计划信息系统中三种典型的产业类型（电力、铝业、煤炭）的指标钩稽关系，以便于集团公司下属单位更加清晰、快速、准确地开展计划编制工作。1.3 使用对象集团公司所有综合计划编制与填报人员。1.4 注意事项1. 综合汇总所有指标列表中，红色字体表示有钩稽关系的指标，加粗字体表示是综合汇总表指标。2. 各个综合汇总指标编制流程图中，表示基础指标；表示指标钩稽关系说明；表示中间指标；表示综合汇总表指标。3. 太阳能产业指标编制流程与风电类似；多晶硅产业指标编制流程与铝业类似。2 电力2.1 火电2.1.1 综合汇总表指标编制流程2.1.2 主要指标列表指标名称单位填报对象公式说明单机容量万千瓦机组机组台

3、数台机组争取投产日期时间机组基建投产时间时间机组基建新增生产能力万千瓦机组基建投产日期在计划年内，基建新增生产能力单机容量机组台数扩容新增生产能力万千瓦机组扩容完成日期时间机组新增生产能力万千瓦机组基建新增生产能力扩容新增生产能力基建新增平均容量万千瓦机组基建投产日期在计划年内，基建新增平均容量基建新增生产能力（12-基建投产日期月份）12扩容新增平均容量万千瓦机组扩容完成日期在计划年内，扩容新增平均容量扩容新增生产能力（12-扩容完成日期月份）12本年新增平均容量万千瓦机组基建新增平均容量+扩容新增平均容量减少机组台数台机组关停或出让日期时间机组减少生产能力万千瓦机组关停或出让日期在计划年内

4、，减少生产能力单机容量减少机组台数减少平均容量万千瓦机组关停或出让日期在计划年内，减少平均容量减少生产能力（12-关停或出让日期月份）12上年期末生产能力万千瓦机组期末生产能力-电力万千瓦机组上年期末生产能力新增生产能力减少生产能力发电设备平均容量万千瓦机组上年期末生产能力新增平均容量减少平均容量基数发电利用小时（建议值）小时机组基数发电量（建议值）万千瓦时机组发电设备平均容量技术发电利用小时（建议值）开拓发电量万千瓦时机组发电量（建议值）万千瓦时机组基数发电量（建议值）开拓发电量发电设备利用小时数（建议值）小时机组发电量（建议值）发电设备平均容量发电厂用电率%企业供电量万千瓦时机组发电量（建

5、议值）（1-发电厂用电率100）供热量吉焦企业售热量（热水）售汽量汽量焓值售热量（热水）吉焦企业售汽量吨企业汽量焓值吉焦/吨企业售电量万千瓦时企业发电量（建议值）（1-综合厂用电率100）基数售电量万千瓦时企业基数发电量（建议值）（1-综合厂用电率100）开拓售电量万千瓦时企业开拓发电量（1-综合厂用电率100）综合厂用电率%企业售热量吉焦企业供热量营业收入（不含税）万元企业电力营业收入+热力营业收入+其他收入电力营业收入万元企业基数售电量基数电价开拓售电量开拓电量平均电价基数电价元/千千瓦时企业开拓电量平均电价元/千千瓦时企业热力营业收入万元企业售热量（热水）售热价售汽量售汽价售热价元/吉焦

6、企业售汽价元/吨企业其他收入万元企业边际成本元/千千瓦时企业综合标煤单价供电标准煤耗率1000其他单位变动成本综合标煤单价元/吨企业供电标准煤耗率克/千瓦时企业其他单位变动成本元/千千瓦时企业边际收益元/千千瓦时企业基数电价-边际成本利润总额万元企业总收入总成本总收入万元企业电力营业收入+热力营业收入+其他收入+营业外收入营业外收入万元企业总成本万元企业电力营业成本供热营业成本营业外支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用其他成本电力营业成本万元企业燃料费+水费+材料费+折旧费+职工薪酬+修理费+其他费用燃料费万元企业发电量（建议值）（1-发电厂用电率100）供电标准煤耗率综合标煤单价100

7、0000水费万元企业材料费万元企业折旧费万元企业职工薪酬万元企业修理费万元企业其他费用万元企业供热营业成本万元企业供热燃料费供热水费材料费职工薪酬折旧费修理费其他费用供热燃料费万元企业供热量供热标准煤耗率供热标煤单价100010000供热标煤单价元/吨企业供热标准煤耗率千克/吉焦企业供热水费万元企业材料费万元企业职工薪酬万元企业折旧费万元企业修理费万元企业其他费用万元企业营业外支出万元企业营业税金及附加万元企业销售费用万元企业管理费用万元企业财务费用万元企业其他成本万元企业全员劳动生产率万元/人企业工业增加值计算劳动生产率职工人数工业增加值万元企业应付职工薪酬固定资产折旧应付税金营业利润应付职

8、工薪酬万元企业固定资产折旧万元企业应付税金万元企业营业利润万元企业计算劳动生产率职工人数人企业万元工业增加值能耗吨标煤/万元企业综合能源消耗量工业增加值综合能源消耗量吨标煤企业火电能源消耗供热能源消耗火电能源消耗吨标煤企业发电量（建议值）（1-发电厂用电率100）供电标准煤耗率100售电量3600029271供热能源消耗吨标煤企业（供热量供热标准煤耗率售热量100000029271）10002.1.3 区域电量平衡情况 初始化台账2.1.4 新增生产能力2.1.5 减少生产能力2.1.6 期末生产能力2.1.7 发电量与售电量2.1.8 营业收入（不含税）2.1.9 利润总额2.1.10 全员

9、劳动生产率2.1.11 万元工业增加值能耗2.2 水电2.2.1 综合汇总表指标编制流程2.2.2 主要指标列表指标名称单位填报对象公式说明单机容量万千瓦机组机组台数台机组争取投产日期时间机组基建投产时间时间机组基建新增生产能力万千瓦机组基建投产日期在计划年内，基建新增生产能力单机容量机组台数扩容新增生产能力万千瓦机组扩容完成日期时间机组新增生产能力万千瓦机组基建新增生产能力扩容新增生产能力基建新增平均容量万千瓦机组基建投产日期在计划年内，基建新增平均容量基建新增生产能力（12-基建投产日期月份）12扩容新增平均容量万千瓦机组扩容完成日期在计划年内，扩容新增平均容量扩容新增生产能力（12-扩容

10、完成日期月份）12本年新增平均容量万千瓦机组基建新增平均容量+扩容新增平均容量减少机组台数台机组关停或出让日期时间机组减少生产能力万千瓦机组关停或出让日期在计划年内，减少生产能力单机容量减少机组台数减少平均容量万千瓦机组关停或出让日期在计划年内，减少平均容量减少生产能力（12-关停或出让日期月份）12上年期末生产能力万千瓦机组期末生产能力-电力万千瓦机组上年期末生产能力新增生产能力减少生产能力发电设备平均容量万千瓦机组上年期末生产能力新增平均容量减少平均容量基数发电量万千瓦时企业开拓发电量万千瓦时企业发电量（建议值）万千瓦时企业基数发电量开拓发电量利用小时数（建议值）小时企业发电量（建议值）发

11、电设备平均容量售电量万千瓦时企业发电量（建议值）（1-综合厂用电率100）基数售电量万千瓦时企业基数发电量（1-综合厂用电率100）开拓售电量万千瓦时企业开拓发电量（1-综合厂用电率100）综合厂用电率%企业营业收入（不含税）万元企业电力营业收入+其他收入电力营业收入万元企业基数售电量基数电价开拓售电量市场开拓平均电价基数电价元/千千瓦时企业市场开拓平均电价元/千千瓦时企业其他收入万元企业边际成本元/千千瓦时企业边际收益元/千千瓦时企业基数电价-边际成本利润总额万元企业总收入总成本总收入万元企业电力营业收入+其他收入+营业外收入营业外收入万元企业总成本万元企业电力营业成本营业外支出营业税金及附

12、加销售费用管理费用财务费用其他成本电力营业成本万元企业发电水费+材料费+折旧费+职工薪酬+修理费+其他费用发电水费万元企业材料费万元企业折旧费万元企业职工薪酬万元企业修理费万元企业其他费用万元企业营业外支出万元企业营业税金及附加万元企业销售费用万元企业管理费用万元企业财务费用万元企业其他成本万元企业全员劳动生产率万元/人企业工业增加值计算劳动生产率职工人数工业增加值万元企业应付职工薪酬固定资产折旧应付税金营业利润应付职工薪酬万元企业固定资产折旧万元企业应付税金万元企业营业利润万元企业计算劳动生产率职工人数人企业万元工业增加值能耗吨标煤/万元企业综合能源消耗量工业增加值综合能源消耗量吨标煤企业水

13、电能源消耗水电能源消耗吨标煤企业发电量（建议值）综合厂用电率10036000292712.2.3 新增生产能力2.2.4 减少生产能力2.2.5 期末生产能力2.2.6 发电量与售电量2.2.7 营业收入（不含税）2.2.8 利润总额2.2.9 全员劳动生产率2.2.10 万元工业增加值能耗2.3 风电2.3.1 综合汇总表指标编制流程2.3.2 主要指标列表指标名称单位填报对象公式说明单机容量万千瓦机组机组台数台机组争取投产日期时间机组基建投产时间时间机组基建新增生产能力万千瓦机组基建投产日期在计划年内，基建新增生产能力单机容量机组台数扩容新增生产能力万千瓦机组扩容完成日期时间机组新增生产能

14、力万千瓦机组基建新增生产能力扩容新增生产能力基建新增平均容量万千瓦机组基建投产日期在计划年内，基建新增平均容量基建新增生产能力（12-基建投产日期月份）12扩容新增平均容量万千瓦机组扩容完成日期在计划年内，扩容新增平均容量扩容新增生产能力（12-扩容完成日期月份）12本年新增平均容量万千瓦机组基建新增平均容量+扩容新增平均容量减少机组台数台机组关停或出让日期时间机组减少生产能力万千瓦机组关停或出让日期在计划年中，减少生产能力单机容量减少机组台数减少平均容量万千瓦机组关停或出让日期在计划年内，减少平均容量减少生产能力（12-关停或出让日期月份）12上年期末生产能力万千瓦机组期末生产能力-电力万千

15、瓦机组上年期末生产能力新增生产能力减少生产能力发电设备平均容量万千瓦机组上年期末生产能力新增平均容量减少平均容量计划利用小时小时企业发电量（建议值）万千瓦时企业发电设备平均容量计划利用小时售电量万千瓦时企业发电量（建议值）（1-综合厂用电率100）综合厂用电率%企业营业收入（不含税）万元企业电力营业收入+其他收入电力营业收入万元企业售电量基数电价基数电价元/千千瓦时企业其他收入万元企业边际成本元/千千瓦时企业边际收益元/千千瓦时企业基数电价-边际成本利润总额万元企业总收入总成本总收入万元企业电力营业收入+其他收入+营业外收入营业外收入万元企业总成本万元企业电力营业成本营业外支出营业税金及附加销

16、售费用管理费用财务费用其他成本电力营业成本万元企业资源费+材料费+折旧费+职工薪酬+修理费+其他费用资源费万元企业材料费万元企业职工薪酬万元企业折旧费万元企业修理费万元企业其他费用万元企业营业外支出万元企业营业税金及附加万元企业销售费用万元企业管理费用万元企业财务费用万元企业其他成本万元企业全员劳动生产率万元/人企业工业增加值计算劳动生产率职工人数工业增加值万元企业应付职工薪酬固定资产折旧应付税金营业利润应付职工薪酬万元企业固定资产折旧万元企业应付税金万元企业营业利润万元企业计算劳动生产率职工人数人企业万元工业增加值能耗吨标煤/万元企业综合能源消耗量工业增加值综合能源消耗量吨标煤企业水电能源消

17、耗风电能源消耗吨标煤企业发电量（建议值）综合厂用电率10036000292712.3.3 新增生产能力2.3.4 减少生产能力2.3.5 期末生产能力2.3.6 发电量与售电量2.3.7 营业收入（不含税）2.3.8 利润总额2.3.9 全员劳动生产率2.3.10 万元工业增加值能耗3 铝业3.1 综合汇总表指标编制流程3.2 主要指标列表指标名称单位公式设计产能万吨投产电解铝槽数台设计电解铝槽数量台投产日期日期新增生产能力万吨/年投产电解铝槽数/设计电解铝槽数量设计产能上年实际能力万吨/年期末生产能力万吨/年上年期末实际新增生产能力铝业存量设备完好率存量电解铝产量万吨上年实际能力铝业存量设备

18、完好率100铝业新增设备完好率增量电解铝产量万吨电解铝产量合计万吨增量电解铝产量存量电解铝产量电解铝销售量万吨电解铝产量合计营业收入（不含税）万元铝业营业收入其他收入铝业营业收入万元电解铝销售量电解铝综合平均售价其他铝型材平均售价其他铝型材销售量电解铝综合平均售价元/吨其他铝型材平均售价元/吨其他铝型材销售量万吨其他收入万元利润总额万元总收入总成本总收入万元铝业营业收入其他收入营业外收入营业外收入万元总成本万元铝业营业成本营业外支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用其他成本铝业营业成本万元材料费水费职工薪酬折旧费修理费其他费用材料费万元电力成本氧化铝成本阳极碳块成本其他材料电力成本万元自备

19、电成本外购电成本自备电成本万元 外购电成本万元铝产品生产平均购电价外购电量1000铝产品生产平均购电价元/千千万时外购电量元/千千万时铝产品综合交流电消耗总量自备电厂供电量铝产品综合交流电消耗总量万千瓦时铝产品综合交流电耗电解铝产量合计自备电厂供电量万千瓦时氧化铝成本万元氧化铝价格氧化铝消耗总量氧化铝价格元/吨氧化铝消耗总量万吨铝产品氧化铝单耗电解铝产量合计阳极碳块成本万元其他材料万元水费万元职工薪酬万元折旧费万元修理费万元其他费用万元营业外支出万元营业税金及附加万元销售费用万元管理费用万元财务费用万元其他成本万元铝产品氧化铝单耗吨/吨铝产品综合交流电耗千瓦时/吨全员劳动生产率万元/人工业增加

20、值计算劳动生产率职工人数工业增加值万元 应付职工薪酬固定资产折旧应付税金利润总额应付职工薪酬万元固定资产折旧万元应付税金万元利润总额万元计算劳动生产率职工人数人万元工业增加值能耗吨标煤/万元综合能源消耗量工业增加值综合能源消耗量吨标煤铝产品综合交流电消耗总量36000292713.3 新增生产能力与期末生产能力3.4 铝产量与铝销量3.5 营业收入（不含税）3.6 利润总额3.7 全员劳动生产率3.8 万元工业增加值能耗3.9 铝产品氧化铝单耗-氧化铝价格4 煤炭4.1 综合汇总表指标编制流程4.2 主要指标列表指标名称单位公式上年期末实际万年/吨新增生产能力万年/吨减少生产能力万年/吨期末生

21、产能力万年/吨上年期末实际新增生产能力减少能力煤炭产量万吨煤炭产量合计（含外购）收购煤量煤炭产量合计（含外购）万吨煤炭产量预计收购煤量煤炭销售预计万吨系统外电厂煤炭销售量系统内电厂煤炭销售量电厂市场外煤炭销售量系统外电厂煤炭销售量万吨系统内电厂煤炭销售量万吨电力市场外煤炭销售量万吨煤炭运力预计万吨铁路运量皮带运量汽运量铁路运量万吨皮带运量万吨汽运量万吨煤炭产量预计万吨露天矿产量井工矿产量露天矿产量万吨各矿剥离量各矿剥采比各矿剥离量万立方米各矿剥采比立方米/吨井工矿产量万吨收购煤量万吨煤炭销量万吨煤炭产量合计（含外购）营业收入（不含税）万元煤炭营业收入其他收入煤炭营业收入万元煤炭销量煤炭综合售价

22、煤炭综合售价元/吨其他收入万元利润总额万元总收入总成本总收入万元煤炭营业收入其他收入营业外收入营业外收入万元总成本万元煤炭营业成本营业外支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用其他费用煤炭业务成本万元材料费折旧费职工薪酬维简及安全费运输费外购煤成本其他费用材料费万元电力柴油轮胎火工材料其他材料电力万元煤炭生产购电价煤炭生产耗电量1000煤炭生产购电价元/千千瓦时煤炭生产耗电量万千瓦时柴油万元煤炭生产用油价煤炭生产柴油消耗量10000煤炭生产用油价元/吨煤炭生产柴油消耗量吨轮胎万元火工器材万元其他材料万元折旧费万元职工薪酬万元维简及安全费万元运输费万元外购煤成本万元其他费用万元营业外支出万元营业税金及附加万元销售费用万元管理费用万元财务费用万元其他成本万元全员劳动生产率万元/人工业增加值计算劳动生产率职工人数工业增加值万元应付职工薪酬固定资产折旧应付税金营业利润应付职工薪酬万元固定资产折旧万元应付税金万元营业利润万元计算劳动生产率职工人数人万元工业增加值能耗吨标煤/万元综合能源消耗量工业增加值综合能源消耗量吨