RIESpQMROZMRRHQGQ绩效考核v功能设计文档.docx

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RIESpQMROZMRRHQGQ绩效考核v功能设计文档

第一部分功能信息

报表类型

总部报表

试点单位

上海高桥石化

报表编号

ZMRRHQ004_GQ

报表名称

物资供应管理绩效考核指标报表

事务代码

ZMRRHQ004_GQ

业务流程

库存管理

业务子流程

系统版本

4.6C

模块范围

物资供应

业务负责人

功能设计者

胡俊

报表开发者/程序员

第二部分：

设计维护记录

修改时间

姓名

描述

2004.11.09

胡俊

V1

第三部分：

用户签字

此处的签名，表示中石化ERP企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功能设计。

姓名：

……………………………………

职务：

……………………………………

日期：

……../……../……..

第四部分：

业务需求

Briefdescriptionoftheprocessmodel报表用途（描述编写报表的用途或目的）

此报表编写的目的是为了让总部物装对下属各分子公司的物装部门的工作进行总体的考核，包括物资供应体制、物资计划、供应商管理、网上采购、采购成本、储备资金和物资供应保证程度的等七个大的指标。

总体要求（程序执行的功能描述）

用户在选择屏幕中输入公司和期间（可以输入起始期间和结束期间）。

报表使用者

中石化各分子公司

使用频率

月

后台处理/在线处理

在线

打印机类型（激光/喷墨/针式）

激光

纸张大小

A4-横向

使用语言

中文

开发优先度

高

注释

第五部分：

功能设计

权限

权限检查通过事务代码与权限组表格完成。

所需数据表及字段描述

选择屏幕

选择字段

选择字段描述

是否为必输项

缺省值

备注

公司代码

T001-BUKRS

公司

R（必选）

1670

期间

期间

比选

年+月

必须小于当前月

发送到本地文件

可选

选中后，生成新的EXCEL文件

报表/表单的格式设计

报表格式参照附件。

[物资供应管理绩效考核指标报表]

报表/表单的字段

各个字段取数的初步解释如下：

序号

要求出具数据

是否直接取数

报表疑问

总部解释

1.1.2

集中采购率

ⅹ

物资入库总额：

如何计算非上市公司的入库总金额

物资入库总额＝上市公司一级物资入库金额＋上市公司二级物资入库金额（仅限于油田和管道等）＋存续公司物资入库金额（线外处理或者手工维护）

1.1.3

统一储备率

ⅹ

总库存资金平均占用额：

如何计算非上市公司的库存平均占用额

线外处理或者手工维护

1.1.4

统一配送率

ⅹ

针对配送发货在相应字段维护

增加字段标识

1.2.1

采购总金额

√

订单金额

1.2.2

物资入库金额

ⅹ

非上市的采购金额如何解决

手工录入

1.2.3

库存资金平均占用额

√

1.2.4

总库存资金平均占用额

ⅹ

非上市的采购金额如何解决

手工录入

1.2.5

配送物资总额

ⅹ

由于未采用直接向成本中心的采购方式，无法判断哪些物资是直接由供应商到内部单位

1.库房向用料单位配送（在发货单加注标识，同1.1.4）

2.供应商直接送货（数据无法出具，不予考虑）

1.2.6

供应物资总额

√

2.1.1

计划准确率

ⅹ

分为四种情况：

1.工单类：

统计困难（因为工单可以修改）

2.项目类：

采用导入方式，可以统计数据（核销）＋退货情况或者由PS模块产生的预留数据

3.销售：

考虑退货的情况和未执行完的情况

4.物耗：

同项目类

可以根据函数取数逻辑查到历史的工单修改量；但是要考虑修改是减少还是增加，以何时的数据为提报的基础

2.1.2

采购计划准确率

√

1.采购计划准确项数：

如何统计？

（对于修改的内容如何处理？

）

2.采购计划总项数：

可以统计

不考虑修改

3.1.1

供应商结构合理率

ⅹ

1.主力供应商供应总额：

成交金额是以入库金额为主？

2.物资入库总额

成交金额是入库金额

3.1.2

厂家直供率：

√

1.厂家采购总额：

需要在供应商内维护这些工厂的信息；

供应商数据中维护此相关信息

4.1.1

网上采购率

√

1.网上采购总额：

是根据采购订单的采购金额还是根据入库金额？

根据采购订单金额

4.1.2

非特殊通道采购率

ⅹ

1.什么是特殊方式采购物资的总金额？

可以从电子商务中查到此数据

5.1.1

采购资金节约率

ⅹ

物资采购总额：

是以采购订单的订单金额为准还是以入库金额为准？

采购订单

6.1.1

库存资金周转次数

ⅹ

1.物资消耗总额：

非上市部分如何计算（指上市公司销售给非上市公司的金额还是包括另外的？

）

2.总库存资金平均占用额：

非上市部分的库存资金平均占用额如何计算？

1.物资消耗总额＝上市公司消耗量＋非上市公司的消耗量（上市公司销售给存续公司部分＋其他消耗量）

2.非上市部分线外处理或者手工维护

7.1.1

保证供应程度

1.保证供应率：

如何计算？

2.出库物资合格批次：

没有用到批次的概念，无法计算

3.出库总批次：

可以计算出库的总笔数或者总数量总金额。

但是无法计算批次

1.线外处理或者手工维护

物资供应管理绩效考核指标解释

下列取数标准设计到的组织机构的值未：

公司为1670（上市）；工厂为GQM1和GQM2；采购组织为GQM1；销售组织为GQM1，销售发货单据为ZMG1，退货单据为ZMG2；相关时间均为输入期间或者期间的第一天到月末最后一天。

下列涉及到的金额全是不含税的；需要取数的字段用BOLD字体表示，如果上文‘是否直接取数’为ⅹ，则比率不用计算

1、物资供应管理体制达标率

1.1计算公式：

1.1.1物资供应管理体制达标率＝集中采购率×50%＋统一储备率×30%＋统一配送率×20%

物资供应归口部门集中采购总额

1.1.2集中采购率＝————————————————×100%

物资入库总额

物资供应归口部门集中采购总额：

是指报告期内各分（子）公司物资供应归口部门集中采购入库的物资总金额。

物资入库总额：

是指上市和非上市部分在报告期内实际入库的物资总金额。

物资供应归口部门集中采购总额：

在S012中获取期间内的收货金额（S012-WEWRT）

物资入库总金额：

在S711中获取所选期间内工厂GQM1和GQM2中的移动类型为101、102、105、106、122、123、161、162、411k、412k、309（S）的金额。

物资供应归口部门库存资金平均占用额

1.1.3统一储备率＝——————————————————————×100%

总库存资金平均占用额

物资供应归口部门库存资金平均占用额：

是指报告期内物资供应归口部门每月库存资金平均占用额之和除以报告周期。

总库存资金平均占用额”：

是指报告期内上市和非上市部份每月库存资金平均占用额之和除以报告周期。

月库存资金平均占用额＝（月初占用额＋月末占用额）/2

半年库存资金平均占用额＝6个月的库存资金平均占用额之和/6

年库存资金平均占用额＝12个月的库存资金平均占用额之和/12

物资供应归口部门库存资金平均占用额：

总库存资金平均占用额：

在MBEWH中获取期末库存和期初库存。

例如：

1－6月，应获取S0（上一年12月的期末库存）和1到6月的期末库存S1,S2,S3,S4,S5,S6，而总的平均库存资金占用额的计算公式则为:

（（S0+S6）/2+S1+S2+S3+S4+S5）/6。

配送物资总额

1.1.4统一配送率＝——————————×100%

供应物资总额

配送物资总额：

是指由各分（子）物资供应部门统一配送至使用现场的物资总金额。

经物资供应部门验收并确认，由供应商直接送货至使用现场的采购物资可视作统一配送物资。

供应物资总额：

是指各单位物资供应部门在报告期内实际出库物资的总金额。

配送物资总额：

供应物资总额:

在S711获取获取所选期间内工厂GQM1和GQM2中移动类型为201、202、Z41、Z42、261、262、Y61、Y62、601、602、653、654、309（H）的金额。

2、计划准确率

2.1计算公式：

2.1.1计划准确率=需求计划准确率×70%＋采购计划准确率×30%

需求计划准确项数

2.1.2需求计划准确率=——————————×100%

需求计划总项数

采购计划准确项数

2.1.3采购计划准确率=——————————×100%

采购计划总项数

需求计划准确项数：

是指报告期内各分（子）公司需用部门按照本单位《内控制度实施细则》要求提报的物资需求计划，在形成采购计划后无变更的计划物资总项数。

需求计划总项数：

是指报告期内各分（子）公司需用部门提报物资需求计划的物资总项数。

需求计划总项数:

分为工单类、预留（201和Y61）以及销售类。

获取期间内所有的没有作删除标记的预留单项目数（移动类型为201、202、Y61、Y62），所有销售订单的行项目数，所有状态为下达以后的工单项目数。

时间比较：

预留使用‘基准日期’（RKPF-RSDAT）；销售使用行项目的创建日期。

需求计划准确项数：

分为工单类、预留（201和Y61）以及销售类。

工单取数逻辑参考PM的工单修改报表——下达工单行项目总数减去数量修改的行项目数；但是本程序不取数。

预留——总数减去未作删除标记的并且已经标记‘发货已完成’预留行项目数。

销售订单总数减去未完全交货比且做了拒绝的项目，然后再减去所有的退货项目。

时间比较：

预留使用‘基准日期’（RKPF-RSDAT）；销售使用行项目的创建日期。

需求计划准确率不计算，因为需求计划准确项数有一部分数据没有取出

采购计划准确项数：

是指报告期内各分（子）公司物资供应部门编制准确的采购计划物资总项数。

采购计划总项数：

是指报告期内各分（子）公司物资供应部门编制并审批通过的采购计划物资总项数。

采购计划总项数：

期间内创建的所有未作删除标记的采购申请行项目数

采购计划准确项数：

期间内创建的所有完全生成采购订单的采购申请的行项目数

3、供应商结构合理率

3.1计算公式：

3.1.1供应商结构合理率＝主力供应商供应份额×60%＋厂家直供率×40%

主力供应商供应总额

3.1.2主力供应商供应份额＝————————————×100%

物资入库总额

厂家采购总额

3.1.3厂家直供率＝—————————×100％

物资入库总额

主力供应商供应总额：

是指报告期内各分（子）公司物资供应部门与交易供应商中成交金额排名列前20%位供应商的交易总额。

统计时，按钢材（01大类）、煤炭（04大类）、化工产品（08大类）、三剂（10大类）、机电设备（20－39大类和46大类，共21个大类）和备品备件（40、41、43、44、45和第47－55大类，共14个大类）等6个专业分别计算。

物资入库总额：

是指报告期内各分（子）公司物资供应部门采购入库物资的总金额。

厂家采购总额：

是指各分（子）公司物资供应部门从钢厂、制造厂、煤矿等生产型供应商直接采购入库物资的总金额。

属总部直接集中采购和国家指定专营的物资视同从厂家直接采购。

主力供应商供应总额：

在表S012中，获取期间内有采购发生的供应商数据，并以收货金额（S012-WEWRT）排序然后按照格式获取具体的金额。

物资入库总额：

参考前文

厂家采购总额：

在S012中获取期间内厂家的收货金额，厂家的定义为：

即使供应商又是原产商，这在供应商主数据中标识（字段待定）。

4、网上采购达标率

4.1计算公式：

4.1.1网上采购达标率＝网上采购率×60％+非特殊通道采购率×40％

网上采购总额

4.1.2网上采购率＝————————×100％

物资采购总额

网上采购总额-网上特殊采购总额

4.1.3非特殊通道采购率＝—————————————————×100％

网上采购总额

网上采购总额：

是指报告期内各分（子）公司物资供应部门在中国石化物资采购电子商务网上采购物资的总金额。

物资采购总额：

是指报告期内各单位已签订采购合同（含市场采购单）的物资总金额。

网上特殊采购总额：

是指报告期内各分（子）公司物资供应部门在中国石化物资采购电子商务网上利用特殊方式采购物资的总金额。

网上采购总额：

采购订单数据中获取单据类型为ZMG3的采购订单金额（净值）

物资采购总额：

在S012中获取期间内的采购金额（S012-NETWR）

网上特殊采购总额:

报表不取数，手工根据电子商务查询数据填写

5、采购资金节约率

5.1计算公式

采购资金节约总额

5.1.1采购资金节约率=——————————×100％

物资采购总额

采购资金节约总额：

是指报告期内各单位已签订采购合同（含市场采购单）所节约的采购资金总金额

物资采购总额：

是指报告期内各单位已签订采购合同（含市场采购单）的物资总金额。

采购资金节约总额：

参考报表‘zmrrhq002_gq_采购月报_v2_功能设计文档’；本报表不取数

物资采购总额：

参考前文。

6、库存资金周转次数

6.1计算公式：

物资消耗总额

6.1.1库存资金周转次数＝——————————×100％

总库存资金平均占用额

物资消耗总额：

是指报告期内上市和非上市部份实际消耗物资的总金额。

总库存资金平均占用额：

是指报告期内上市和非上市部份每月库存资金平均占用额之和与报告周期之比。

物资消耗总额：

在S711获取获取所选期间内工厂GQM1和GQM2中移动类型为201、202、Z41、Z42、261、262、Y61、Y62、601、602、653、654、309（H）的金额。

总库存资金平均占用额:

参考前文。

7、保证供应程度

7.1计算公式：

7.1.1保证供应程度=保证供应率×50%＋质量合格率×50%

7.1.2保证供应率=（1－物资供应影响生产建设（工期）天数/360）×100%

出库物资合格批次

7.1.3质量合格率=————————————×100%

出库物资总批次

7.2指标解释

7.2.1“物资供应影响生产建设（工期）天数”：

是指报告期内各分（子）公司物资供应部门因采购物资供应而耽误生产、检维修或工程建设的时间。

7.2.2“出库物资合格批次”：

是指报告期内各分（子）公司物资供应部门出库物资验收合格批次总数。

7.2.3“出库物资总批次”：

是指报告期内各分（子）公司物资供应部门出库物资批次总数。

在输出结果的界面，需要有下图所示的将数据生成EXCEL文件的按钮。

详细的报表取数逻辑

报表的执行步骤：

公司代码和期间即可获得结果

报表基本测试数据（CLIENTD00—420）

屏选数据

测试其它前提

期望结果

第六部分：

开发设计

开发工具（ABAP/QUERY/RP/RW/DRILL-DOWN/第三方报表工具）

主要技术实现方法或开发逻辑

关键源代码/SQL语句/相关函数

第七部分：

测试情况记录

报表测试者

报表测试环境

测试情况总体描述

第八部分：

附录

第九部分：

报表开发完成确认

用户签字：

……………………………………

日期：

……………………………………

顾问签字：

……………………………………

日期：

……………………………………