用友ERP行业需求调研提纲机械设备行业.docx

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用友ERP行业需求调研提纲机械设备行业

XXX有限公司

ERP项目需求调研问卷提纲

成立日期:

2005-09-28

修改日期:

2005-09-29

文控编号:

UF_U8_XXX_2-2

客户项目经理：

日期：

用友项目经理：

日期：

1．企业大体状况调研

访问对象：

ERP项目责任部门、IT部门或企管部门

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

1.

可否介绍贵集团公司的组织机构情况？

（如调查对象属集团企业，请回答）

2.

贵企业的所属关系

--独立企业

--集团企业

--集团所属企业（谁是上级公司）

--集团基层企业（谁是上级公司）

3.

贵企业的主要经营范围及主要产品系列是哪些？

（集团公司年请按主要子公司分别描述）

4.

贵企业的发展目标（近期、长期）是什么？

5.

贵企业的主要业务部门及其职责划分如何？

各部门人员配备及主要业务的业务量。

如：

6.

请描述贵企业主要业务部门之间的主要业务流程，侧重于产、供、销、服务如下部分：

计划—销售—库存—（固定资产）—财务

市场—销售—库存—财务

计划—生产—车间—库存—财务

售后服务工作流程

7.

贵企业的IT现状如何：

ERP系统

财务系统

物资系统

计划、生产系统

成本管理系统

人事系统

售后服务系统

—数据库系统

—服务器

—网络

—是否有WEB主页（贵企业的website是什么？

）

8.

贵企业对ERP项目的期望

—项目的总体目标

—侧重于财务管理、供应链管理、生产管理、客户关系管理（销售，市场，服务）、人力资源管理、电子商务或决策分析。

—对项目进度的期望

其他内容

2．库存管理状况调研

访问对象：

仓库管理部门

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

1.

参与“库存管理”职能的部门及人员有哪些？

请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。

2.

请描述贵企业库存物料的码原则。

如为集团公司，是否全集团统一编码？

3.

请描述贵企业库存管理的组织结构及实际的地理库位，仓库种类（成品、备品、部件、设备、报废库等）

4.

是否按仓库货位进行管理？

哪些需要货位管理？

5.

请描述贵公司的物料分类及物料数量？

是否可对同一物料进行多种分类？

（如:

同一物料在采购部门和库存部门可能分类不同）

6.

是否有物料的查询别名？

7.

仓库是否有批次跟踪、序列号控制、保质期管理？

是如何进行的？

发货时是否跟踪批次及序列号？

物品退回时是否跟踪批次号、序列号等内容？

8.

是否对存货采用ABC分析方法进行管理？

通常分类依据是什么？

9.

如何对仓库进行盘点？

谁负责盘点？

其周期如何？

盘点后对库存数的调整如何处理？

有无审批过程？

10.

请罗列贵企业项目处理业务种类并提供相应单据样张。

—采购收货

—加工领料及入库

—移库

—销售发运

—各种退货

—紧急放行等

11.

仓库之间的调拨流程是怎样的？

参与的部门及岗位有哪些？

流转的单据有哪些?

12.

贵企业采用何种存货成本计价方法。

13.

贵企业如何制定库存的补充计划？

（是否采用如最大最小、重点订货方法等）

14.

是否使用条码技术？

是否应用条码扫描？

15.

请提供目前仓库部门使用的报表样张，还希望获得哪些报表和数据。

16.

库房发料采取那种方式？

A先进先出B后进先出C按批次个别认定D个别认定E其他方法

17.

库存的准确率是多少？

目标准确率是多少？

18.

有无组装拆卸业务？

19.

有无形态转换业务？

20.

有无委托代销服务？

（委托代销业务：

指企业将商品委托他人进行销售，但商品所有权仍归本企业的销售方式。

委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。

）

21.

有无成套件管理？

（成套件由单件组合成套，指必须组合成套而不能独立销售或使用的商品，在《库存管理》中可以按成套件或单件进行相应的统计。

）

22.

是否检查仓库存货对应关系？

（如检查，填制出入库单据时可以参照仓库存货对照表中该仓库的存货；手工录入其他存货时，系统提示“存货××在仓库存货对照表中不存在，是否继续？

”）

23.

是否检查存货货位对应关系？

（如检查，填制出入库单据时参照存货货位对照表中表头仓库的当前存货的所有货位；手工录入存货货位对照表以外的货位时，系统提示“货位××在存货货位对照表中不存在，是否继续？

”）

24.

审核时是否检查货位？

（若选择是，则单据审核时，如果单据表头仓库是货位管理，则该单据所有记录的货位信息必须填写完整且货位总量与各条形记录数量相等才可审核，否则不能审核。

）

25.

是否允许货位零出库？

26.

是否允许超来源单入库？

27.

是否允许超发货单出库？

28.

是否允许超调拨单出库？

29.

是否允许超调拨申请单调拨？

30.

是否允许超生产订单领料？

31.

是否允许超限额领料？

32.

是否允许超采购订单入库？

33.

是否允许超生产订单入库？

34.

是否允许超委外订单入库？

35.

是否允许超委外订单发料？

36.

修改税额时是否修改税率？

（在单据中，税额一般不用修改，是根据金额和税率计算得到的。

在有些情况下，比如发票，系统计算出的税额和用户手工开票的税额相差几分钱，为保证手工票据与系统中的票据的一致性，用户可以调整税额尾差。

）

37.

是否有多计量单位存在？

如果有如何换算？

38.

有无相应的预警及报警设置？

39.

仓库可用量如何计算？

40.

是否按照物料不同的分类有不同的安全库存?

如果有,请详细说明制定安全库存的方法和考虑的因素？

41.

生产领料的业务流程是怎样的？

42.

销售出库的流程是怎样的？

流转的单据有哪些？

43.

销售退货入库的流程是怎样的？

流转的单据有哪些？

44.

是否允许废品退回?

退回流程如何?

45.

低值易耗品领料是如何控制和管理的？

有何单据？

46.

目前有无特殊的库存业务？

如借货等。

47.

呆滞料的认定处理流程？

流转的单据有哪些？

48.

物料的报废处理流程以及审批过程？

流转的单据有哪些？

49.

对发运货物是否跟踪产品的批次或序列号?

50.

是否使用MRP运算规划物料需求，哪些物料使用这种计划方式，请详细说明计算的假设？

其他内容

1、你所在的部门和业务中目前存在哪些主要的问题？

2、对ERP系统有哪些需求和期望？

3、有哪些报表需求？

3．产品结构及工艺线路管理状况调研

访问对象：

工程部、工艺部门，成本信息请财务部门配合

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

1.

物料编码由哪个部门负责维护？

2.

贵企业BOM如何分类并请解释分类含义

如：

有无标准BOM，计划BOM，模型BOM，可选配BOM之分？

3.

物料清单BOM有几级（几层）？

4.

用于生产的BOM和工艺路线的准确率如何？

5.

是否有BOM的多版本问题？

6.

新产品测试生产的流程

7.

是否有替代BOM及BOM组件的替代需求？

8.

是否有工程BOM？

9.

是否需要对BOM进行单层/多层的正查，反查？

10.

如何对工艺路线进行定义、管理？

11.

是否在工艺路线中反映部门或工作中心？

12.

如何核定资源（料、工、费）的消耗标准？

13.

请描述贵企业的生产班次及每班时间？

14.

如何定义标准工序？

15.

如何确定成本计算比例

16.

如何定义，使用替代（备用）工艺路线？

17.

生产过程中的期量标准如：

制造提前期、固定提前期、可变提前期等如何确定？

18.

如何管理并维护工程变更数据

—版本

—生效控制

—限制

—变更申请

—专门组织负责

—仅发生于设计研发部门，或也产生于客户退货等原因

—一般说，从提出变更申请到实施加工的时间有多久

19.

列示工程变更（ECN）种类，针对每一种ECN有无相应审批过程？

20.

是否使用ECN状态控制？

21.

如何审计你的ECN数据？

22.

你希望如何优化你的工程变更过程？

23.

你使用哪些工程变更报告？

这些报告通常送达哪些部门？

24.

研发部门是否已使用CAD、CAM及PDM系统，是哪家公司的产品？

其他内容

1、你所在的部门和业务中目前存在哪些主要的问题？

2、对ERP系统有哪些需求和期望？

3、有哪些报表需求？

4．生产计划管理状况调研

访问对象：

计划部门

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

1.

参与“主生产计划”职能的人员有哪些？

请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。

2.

哪些物品被定义委MPS件（关键件）

3.

采用何种生产计划方法？

（如：

年度预测、3月滚动计划、1月MPS、1周生产计划等）

4.

生成主生产计划的处理流程、计算方法

5.

是否有委外业务？

委外生产业务流程？

6.

描述预测的方法？

销售订单是否冲减预测？

7.

贵企业的生产能力瓶颈在哪些地方？

请描述。

8.

采购计划的生成与调整

9.

如何管理计划过程？

如是否按“预测—销售—MDS（主需求计划）--MPS—MRP—采购—加工”的标准进行，如何确认计划？

10.

MPS的变化是否频繁？

请描述

11.

针对多约束条件（如设备、人力瓶颈），如何进行能力平衡？

12.

是否做粗能力计划？

13.

是否提供多个版本计划？

是否需进行能力计划模拟，请提供能力负荷差异报告样张。

14.

生产模式是按工作订单组织生产还是重复型生产（生产线生产）？

15.

下达生产订单即派工单的流程是怎样的，涉及的人员和流转的单据有哪些？

16.

MRP计划多长时间计算一次，计算一次MRP要多长时间？

17.

当前有否MRP报告产生，可否查询？

请提供样张，并指明出处、用户、频率、张数

18.

当前MRP报告内容有否不满意之处？

19.

生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理？

20.

如何定义设备及人力的能力？

21.

如何实现以下达计划的取消？

22.

时间紧迫的订单，如何安排调整计划并生产？

23.

非生产性领料（如内部领用、样品等）的处理流程？

24.

如何获得计划的例外信息，如：

计划的变更、紧急采购或延迟采购等？

25.

如何考察计划的执行率？

26.

当工程变更时，计划如何调整？

其他内容

1、你所在的部门和业务中目前存在哪些主要的问题？

2、对ERP系统有哪些需求和期望？

3、有哪些报表需求？

5．采购管理状况调研

访问对象：

采购部门

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

1.

调研客户采购部门的组织机构、内部人员分工情况以及各自参与的工作流程以及岗位职责。

2.

供应商信息

—目前管理供应商哪些信息？

请提供相关报表样张。

—供应商种类如何

—各类供应商数量

—如何进行编码管理

—有哪个部门负责维护供应商信息

—采购部门与库存、财务是否共享供应商信息

—如何处理供应商信息的合并

—如何进行供应商的绩效评估

3.

根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量、区域等），供应商的类别如何划分？

4.

是否有国外供应商

有否国外定单？

有否外币定单？

5.

请区分不同类型物料，描述采购流程及价格管理

—库存物料

—备品备件

—外协返库

—办公用品

—非库存采购（如：

购买咨询服务）

—其他物料等

6.

不同物料，是否有采用批准（固定）供应商制度。

如何确定批准供应商？

7.

如何给已批准的供应商分配采购额度？

8.

是否与战略供应商签订协议，以保证获得优惠价格及质量保证？

如何操作？

9.

如何确定物料的采购周期（如：

是否计算考虑供应商的生产周期、报关、运输等因素）

10.

请购的流程，什么样的业务用请购？

如：

生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、办公用品采购等

11.

请介绍采购审批流程，这些流程是否能保证执行？

财务岗位是否体现在流程中？

12.

是否在物料采购申请、批准时还要对其预算进行核对控制？

13.

如何进行询、报价处理？

14.

请描述紧急采购流程。

15.

有否标准采购定单，请提供样张。

16.

请描述退货时，采购定单的处理流程。

17.

如何处理采购过程与领用过程中，不同物料计量单位的换算？

18.

税收和运费的处理？

19.

是否有直接发运（从供应商处直接发往客户）情况？

20.

采购数量及接收时间的容差如何确定？

21.

采购收货时的处理环节如何？

—接受到仓库

—直接到车间

—先检验—仓库

—直接到客户

22.

是否允许替代物料的接收？

23.

采购收货的审核原则

（如何保证订单—到货—检验结果—发票的一致性）

24.

收或时如何进行质量检验？

25.

采购成本管理采用何种方法、原则？

—标准成本法

—计划成本法

—实际成本法

—其他

26.

如何采用标准（计划）成本法，采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？

27.

如何进行采购订单的跟踪和结案

28.

客户的采购业务分类情况，供应商及物料是否指定了采购员？

29.

公司对采购单据（合同、订单等）的保密性有何规定？

如，哪些单据只能哪些人查看？

哪些人有权对哪些单据进行修改？

30.

采购暂估流程？

31.

采购结算流程和采购付款流程？

32.

请提供采购管理报表样张。

其他内容

1、你所在的部门和业务中目前存在哪些主要的问题？

2、对ERP系统有哪些需求和期望？

3、有哪些报表需求？

6．车间生产管理状况调研

访问对象：

车间生产管理部门

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

1.

车间现有的工作中心是怎样划分的

2.

各生产车间的工序情况

3.

经车间加工生产的产品种类

4.

如何定义、管理生产线

5.

生产过程及周期

6.

请提供加工单样张

每张加工单的覆盖天数

7.

加工过程的物料管理方式（拉式、推式）

8.

加工备料及入库依据（加工单号、项目号、销售订单等）是什么？

9.

车间领料是否按批准的需求领料？

10.

是否需要外协加工，处理流程如何，物料如何管理？

11.

加工过程的质量控制（记录报废、返工原因等）

12.

生产过程中的报废、返工处理流程

13.

加工对工程变更的响应过程

14.

车间的库存管理（物料、在制品等）

15.

与外部（如生产控制系统等）的接口需求

16.

是否限额发料或限额送料

17.

车间现场是否设置车间仓库？

18.

领料单的格式？

19.

半成品是否入库？

20.

生产过程中是否需要检验，如何检验，结果如何处理？

21.

是否按批号处理或按批号跟踪？

是否按序列号管理或按序列号跟踪？

22.

领料时，是否进行库存可用量查询？

23.

生产设备的维护流程?

24.

车间计划的执行率如何？

25.

车间部门有哪些管理报表？

请提供

其他内容

1、你所在的部门和业务中目前存在哪些主要的问题？

2、对ERP系统有哪些需求和期望？

3、有哪些报表需求？

7．产品本钱管理状况调研

访问对象：

成本管理部门（财务或其他成本责任部门）

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

1.

采用何种成本计算方法？

—实际成本法

—标准成本法

2.

原材料成本计价方法？

—标准成本

—计划成本

—加权成本

3.

工、费成本计算方法

—完全成本（分摊）

—标准成本

4.

原材料消耗量计算

—实际记录

—定额（标准）法

5.

工、费消耗量计算

—实际记录

—定额（标准）法

6.

采用计划（标准）成本时的差异处理

—原材料采购价差

—原材料生产消耗量差

—工、费价差

—工、费消耗量差

8.

是否希望采用目标成本管理？

9.

谁负责成本差异的分析、处理？

10.

谁负责标准成本的调整工作？

11.

如何处理质量成本（质量追求与产品成本的平衡）？

12.

标准成本法下，是否按BOM与工艺路线进行产品成本计算？

13.

车间在制品成本如何体现？

14.

可否进行产品成本的模拟？

15.

车间部门有哪些成本管理报表？

请提供。

其他内容

1、你所在的部门和业务中目前存在哪些主要的问题？

2、对ERP系统有哪些需求和期望？

3、有哪些报表需求？

8．销售管理状况调研

访问对象：

销售部门

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

1.

销售部的组织机构、人员分工情况？

请简要描述各自参与的工作流程与岗位职责。

2.

销售部门与财务如何衔接？

3.

销售部门与生产（或采购、仓库）如何衔接？

4.

业务员要进行怎样的考核？

5.

目前如何对产品进行定价？

定价的方法有哪些？

有哪些部门及岗位参与？

6.

是否有促销管理及其如何管理？

7.

包装物如何进行管理?

8.

怎样维护销售数据？

对于销售数据是否进行访问权限控制？

9.

销售有无统一的报价，其具体的运作流程如何？

10.

是否定期进行销售预测？

如果是，参与“销售预测”职能的人员有哪些？

销售预测的方法及依据是什么？

数据来源于何处？

11.

目前销售计划编制流程是怎样的？

有哪些部门及岗位参与？

主要考虑哪些因素和有哪些类型？

请提供样表。

12.

是否由销售订单来驱动近期的生产或采购?

如何驱动?

13.

是否有委托代销业务及其流程?

14.

是否有分期收款业务及其流程?

15.

是否有直运销售业务及其流程?

16.

是否有销售调拨业务及其流程?

17.

销售收款的业务流程（包括现销和赊销）

18.

目前销售退货的处理流程是有几种?

分别是怎样的？

销售退货有哪些部门及岗位参与？

需办哪些手续？

有何单据?

19.

销售发货的具体流程，包括批号的确定、仓库的确定、数量的确定、需要的单据等

20.

销售折让和现金折扣如何处理？

21.

销售渠道有哪些？

其各自的特点是什么？

对不同渠道销售政策有何差别（信用优惠？

价格？

发货优先级）？

是否有专门的部门或岗位负责渠道管理？

22.

目前的客户可分为哪几类？

分类的标准是什么？

各自的需求特点是什么？

是否有专人负责一对一管理（客户经理）？

23.

目前是否进行客户信用等级划分？

如果是，划分不同信用等级的标准是什么？

销售业务中是否对客户有信用额度及信用期限的限制？

是如何进行的？

24.

目前是否定期对客户发货回款情况进行分析评估？

如果是，该工作由哪个部门及岗位负责？

其他内容

1、你所在的部门和业务中目前存在哪些主要的问题？

2、对ERP系统有哪些需求和期望？

3、有哪些报表需求？

9．质量管理状况调研

访问对象：

品质部门

部门领导姓名

职务

联系人名

职责

联系电话

E-mail

NO

Question

Answer

1.

贵企业质量管理的组织结构和岗位设置

2.

贵企业是否已通过ISO9000等质量体系认证？

3.

实施质量管理的范围和环节有哪些？

并绘制出各环节的业务流程图。

例如来料检验业务流程图等。

4.

销售退货产品检后后续动作有哪些？

处理流程是什么？

5.

质量方针、目标、手册和流程的制定情况

6.

质量检验要素有哪些，列出所有要检验的要素，例如

长度

颜色

浓度

含量

温度

湿度

服务等级等

7.

每种质量检验要素的检验规范，如：

目标值，一级允许偏差，二级允许偏差等

8.

检验方式：

抽检、全检、破坏性检验、在线检验、离线检验

9.

是否要和生产设备连接，直接从现场在线收集数据，是否已有微机实现了在线连机检验？

10.

请描述检验计划：

何时

何地检验

检验什么

检验环节和地点（采购入库、仓库、车间/资源/工序、客户退货等）

检验项目（原料、半成品、成品，具体是那些规格）

使用哪些检验要素

11.

检验指标严格程度分几级？

正常、加严、让步接收等

12.

一般质检处理的周期以及对此环节工作的限制

13.

对质检结果是如何分析和处理？

14.

是否有根据质检结果对产品分级的要求？

15.

报告要求：

格式、规格、内容、时间、有否报表样张？

16.

图表要求：

控制图、直方图