东港市小甸子蔬菜种植基地建设项目项目可行性研究报告.docx
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东港市小甸子蔬菜种植基地建设项目项目可行性研究报告
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目 录
第一章概述1
1.1项目概况1
1.2项目经济效益2
第二章项目市场分析3
2.1市场分析3
第三章建设条件5
3.1项目建设条件优劣势分析5
第四章建设规模和生产设计方案7
4.1建设规模及内容7
第五章投资估算8
5.1投资估算依据.........................................................................8
第六章财务评价11
6.1总成本及经营成本估算11
6.2财务效益分析11
6.3盈亏平衡分析12
6.4财务评价结论13
第七章结论与建议13
7.1结论13
7.2建议14
第一章概述
1.1项目概况
1.1.1项目名称
项目名称：
东港市小甸子蔬菜种植基地建设项目
1.1.2项目建设性质
新建
1.1.3项目投资方
******
1.1.4项目建设地点
小甸子实验基地
1.1.5建设年限
建设年限：
二年（2013年10月—2015年9月）
1.1.6建设内容
建设内容：
项目60个塑料大棚，占地120亩，新建20个日光温室，占地30亩，及新建办公生活厂房、蔬菜恒温贮藏库一座。
1.1.7投资规模及构成
投资规模及构成：
总投资706万元，其中建设投资686万元，流动资金20万元。
1.1.8资金筹措
资金筹措：
项目总投资706万元，全部为投资方自筹资金。
1.3项目经济效益
本项目完成后，年营业收入368万元，年营业税金及附加2.02万元，净利润163.46万元。
随着市场的不断拓展，将会产生更加显著的经济效益。
主要技术经济指标见下表：
项目主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
706
建设投资
万元
686
流动资金
万元
20
2
温室
个
20
塑料大棚
个
60
蔬菜恒温贮藏库
个
1
3
项目建设期
年
2
4
营业收入
万元/年
368
正常年
5
营业税金及附加
万元/年
2.02
正常年
6
净利润
万元/年
163.46
正常年
7
投资财务内部收益率
％
52.07%
所得税前
8
投资回收期
年
3.77
不含建设期
第二章项目的必要性与市场分析
2.1市场分析
2.1.1、项目产品市场供求现状和市场前景分析
（1）项目产品市场供求现状
我国蔬菜播种面积占世界总面积的三分之一以上，产量约占世界总产量的67%，山东、福建、浙江、江苏、新疆和广东是我国蔬菜出口的主要省区，日本是我国蔬菜出口最主要的国家，占全国蔬菜出口总额的26.42%。
东盟是我国蔬菜出口重要贸易伙伴，占全国蔬菜出口总额的15.5%。
对美国、韩国、俄罗斯和德国的蔬菜出口增长迅速，其中，对美国出口同比增长29.34%；对德国出口增长32.36%；对俄罗斯出口增长21.94%；对韩国出口增长13.15%。
特别是近几年随着人们生活水平的提高，人们对新鲜蔬菜瓜果的需求量越来越大，即使在冬季也希望能吃到新鲜的蔬菜瓜果，这就促进了反季节蔬菜瓜果的种植。
（2）市场前景分析
随着我国城乡人民生活水平的不断提高，人们的消费观念也在逐渐改变，反季节蔬菜市场出现新的需求前景，应时的蔬菜瓜果需求量不断增长，蔬菜瓜果消费的区域化和人文化品质也在逐步提升，这是一个极大的市场。
在小甸子及周边市场上，城乡对蔬菜瓜果的需求不断的增长。
因此，发展反季节蔬菜瓜果市场前景良好。
2.1.2、项目产品的市场竞争优势分析
反季节蔬菜瓜果系高产高效产业，是农民快速致富的“短平快”项目，调整优化农业产业结构，发展现代生态蔬菜瓜果产业是发展方向，反季节蔬菜瓜果产业具有多种类、多品种、多茬次、周期短、产量高、效益好的特点，俗称“一亩园十亩田”，是诸多农业产业化项目中最有活力的“短平快”开发项目，发展蔬菜瓜果产业，有利于增加土地复种指数，提高土地利用率、产出率和效益，同时绿色蔬菜瓜果产业是劳动密集型产业，能够吸纳大批农村劳动力，对于农业增效、农民快速增收将发挥重要作用。
发展反季节蔬菜瓜果产业，是向城镇居民提供新鲜、营养、健康、安全的有机鲜活蔬菜瓜果产品，能充分满足不同层次、不同时间内消费者不断增长的物质需求，达到优质蔬菜瓜果周年均衡供应、花色品种多样、繁荣市场的根本目的，保障“菜篮子工程”建设健康顺利向前发展。
根据国内外蔬菜市场的发展状况，对蔬菜瓜果的安全质量要求越来越高，品牌意识不断作强，积极打造蔬菜瓜果品牌、名牌，提高蔬菜瓜果产品信誉度，增加市场竞争力和占有率，是提高经济效益的重要途经。
2.1.3、营销策略、方案、模式
项目以“市场＋基地＋农户”的经营模式，建设20个温室、60个塑料种植大棚及蔬菜恒温贮藏库，产品全部以鲜品出售给本地市场及出口蒙古。
第三章建设条件
3.1项目建设条件优劣势分析
3.1.1、政策环境
2010年，党的十七届四中全会，把农业和农村工作放到重中之重的位置，强调要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。
3.1.2、资源优势
小甸子自然环境好，无污染，发展绿色、无公害食品条件得天独厚。
项目区内及周边无大型化工厂、工矿企业，水质好，污染少。
具备发展优质、绿色食品的基本因素，是发展农业生态旅游的首选基地。
3.1.3、市场优势
反季节蔬菜产业项目将在2年内实施完成，按设计和目标，反季节蔬菜产业将会成为地区强势产业。
随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜瓜果的需求量越来越大，反季节蔬菜瓜果大多依靠外地，所以发展反季节蔬菜瓜果市场前景相当好。
3.1.4、基础设施条件优势
项目经过前期深入的调查研究和细致的论证，项目建设地点交通便利、通迅发达、水资源丰富、群众极积性高、群众基础好。
其它建设条件基本准备到位，项目建设选址规划和建设用土已经获得有关方面的批准，项目建设自筹资金已经落实，各项前期工作已经就绪，项目土建工程方案，已经基本确定，目前项目只等待上级批准实施。
3.1.5、主要障碍因素及解决方案
发展温室反季节无公害蔬菜产业的主要障碍在于资金不足。
由于基础设施建设投资大，加之旗财政收入主要来源农业，二产和三产拉动经济的力量不足，因此，项目资金来源问题阻碍蔬菜瓜果产业发展。
总体上，农业技术服务和推广的力量还不是很强，大规模发展蔬菜瓜果种植、加工产业，需要更多的专业人员，为产业发展服务，如何吸引农业院校大学生来旗服务和工作，是产业发展过程中需要考虑的问题。
建议在项目运作过程中，一是加强与政府部门的沟通，提高项目建设水平，发挥政府在产业经营中的指导、协调作用；二是重视进一步提升建设单位的现代企业管理制度建设，增强产业化经营能力，为满足项目建设后的需要，尽早开展引进技术、管理人才，加快员工技术培训；三是继续加强与科研单位、技术产品优势单位的产学研结合，完善生产技术、质量安全体系建设，并依托其先进的技术、人才优势共同建立产业化平台，提高企业综合开发能力，实现可持续发展；四是通过与农户建立利益共同体，推广优良品种、产品质量控制技术和加工技术，保证高品质生产的需要；五是不断完善市场和营销渠道建设，发挥品牌优势，增强市场影响力和产品竞争能力
第四章建设规模和生产设计方案
4.1建设规模及内容
温室大棚蔬菜基地拟建在小甸子菜篮实验基地采摘园中实施。
具体规模及内容如下：
项目依据反季节蔬菜生产标准，结合旗内市场对蔬菜瓜果需求增长趋势，结合当地资源优势和现有的基础、技术条件，新建标准化建设温室20个，蔬菜大棚60个及办公生活厂房、蔬菜恒温贮藏库一座。
温室生产蔬菜、瓜果及种植葡萄、提子、圣女果、草莓等。
塑料大棚种植叶菜类、稀有蔬菜、瓜果，还种植果树类，如123苹果、李子、油桃、沙果等特色农产品。
产品销售在本地市场及出口蒙古。
4.1.1、建设规划和布局
根据项目建设的总体思路和目标，结合本地实际情况和现有基础及建设条件，主要的建设任务和规模如下：
1）建设规模
新建温室20个，蔬菜大棚60个及办公生活厂房、蔬菜恒温贮藏库1座。
2）土建工程
地上部分采用菱镁复合材料建设，地下部分（地基）用石头和混凝土建设。
3）水利建设
项目完成日光温室及塑料大棚的水利配套建设，其中打机井3眼，完成项目区内日光温室及塑料大棚的水利工程。
第五章投资估算
5.1投资估算依据
1、本项目投资估算依据国家计委、国家建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》规定的有关投资估算编制方法及行业相关规定的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求等有关政策、法规的规定。
2、项目管理部门颁发的建设工程造价费用构成、计算方法及其他有关计算工程造价文件。
3、行业主管部门制定的投资估算办法、估算指标和建设单位项目建议书。
4、拟建项目各单项工程的建设内容及工程量。
5、工程建筑费用：
依据工程建筑结构形式和内蒙古自治区工程概预算定额标准，并参照现有同类型工程建筑实际造价情况估算。
6、设备购置费用：
按近期询问的到位价格估算。
7、其他各项费用：
按国家和地方有关规定和实际需要估算。
根据项目总体设计与技术方案，通过对项目各单项工程投资的逐项详细估算，预计项目总投资为706万元。
（详见项目总投资估算表）
项目总投资估算表
编号
工程或费用名称
估算价值（万元）
比例（％）
建筑工程费
设备购置费
安装费用
其他费用
合计
一
建设投资
565.4
96
10.6
14
686
97.2
1
工程费用
565.4
565.4
80.1
2
固定资产费用
96
10.6
106.6
15.1
3
无形资产
4
4
0.6
3.1
设计及培训费
4
4
0.6
3.2
前期费
0
0.0
4
基本预备费
10
10
1.4
二
流动资金
20
20
2.8
三
总投资
565.4
96
10.6
34
706
100.0
项目土建工程根据当地建筑市场价格据实估算，设备购置费（包括安装工程费）根据厂商咨询中间价格估算。
根据本项目的场址条件以及项目本身的技术经济特点，确定项目建设期为二年，当年购进全部设备，并完成相应的工程建设。
流动资金按分项详细估算法计算。
项目当年建设，第三年投产100%，达到设计生产能力。
项目流动资金根据项目生产需要逐年投放。
5.2投资估算
1）本项目投资估算范围为温室大棚新建、主要生产设施更新以及相配套的其它设施，其总投资为706万元，其中：
建设投资为686.00万元（其中固定资产686.00万元），流动资金20.00万元。
详见附表1《建设投资估算表》
（1）建设投资：
该项目建设投资为686.00万元。
（2）流动资金估算：
流动资金估算是按定额估算法计算，依据流动资金估算流动资金为20.00万元,详见附表2《流动资金估算表》。
（3）总投资：
总投资=建设投资+流动资金
=686.00+20.00=706.00万元
2）投资估算依据
（1）人工费用采用当地现行人员工资标准；
（2）材料价格采用当地现行材料价格预算；
（3）建筑工程投资按《全国统一建筑工程基础定额（2009版）》内蒙古自治区综合估价表编制，并参照本地同类建筑工程进行系数调整；
（4）定型设备价格参考市场价；
（5）非标设备参考当地市场制作、安装费用情况预算；
（6）其他费用采用《机械工业工程建设定额指标》。
5.3资金投入计划
项目建设期拟定2年，建设投资估算706万元，建设期第二年全部投入。
固定资产投资在建设期内100%投入。
详见附表《资金筹措与使用计划表》。
第六章财务评价
6.1总成本及经营成本估算
项目达产后年均总成本为148.04万元。
其中，固定成本为81.97万元，变动成本为66.07万元，项目年均经营成本为110.66万元（详见附表4）。
6.2财务效益分析
1、财务盈利能力分析
财务盈利能力是衡量投资项目的投入产出能力的重要指标，目的是要预测在项目计算期内所取得的利益大小，其评价指标主要是财务内部收益率、投资回收期和净现值等。
经分析测算，其结果如下：
（1）财务内部收益率（FIRR）为32.36%（税后）,52.07%（税前）。
（2）财务净现值（贴现率为10%）335.92万元（税后）,601.17万元（税前）。
（3）投资回收期（Pt）4.52年（税后）,3.77年（税前）。
（4）项目利润及分配估算，正常年均利润为163.46万元，项目投资利润率为23.15%。
项目年均所得税为217.94万元，投资利税率为30.87%。
现金流量估算表见附表7所示，利润及利润分配估算表见附表6所示。
6.3盈亏平衡分析
根据本、量、利分析原理，用销售收入、固定成本、变动成本和销售税金及附加作项目盈亏平衡分析，并作分析图。
由图得知，当生产能力达到设计能力的52.2%项目盈亏平衡。
说明项目投资安全程度较高。
BEP（生产能力利用率）=年固定成本/（年营业收入-年可变成本-年营业税金）×100%=52.2%
2、敏感性分析
考虑项目在实施过程中的一些不确定因素，对财务内部收益率、财务净现值的影响，现分别对销售收入降低5%，经营成本提高5%，对财务内部收益率和财务净现值指标的影响作敏感性分析，认为各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率、财务净现值和投资回收期，销售收入减少的影响力大于经营成本增加的影响力。
销售收入下降5%时，项目财务内部收益率乃大于基准收益率，净现值仍大于零。
说明项目抗风险能力较强。
6.4财务评价结论
项目建成后，财务内部收益率52.07%，远大于10%的行业基准收益率，财务净现值601.17万元，远大于零，说明项目盈利能力较强；敏感性分析和盈亏平衡分析说明项目抗风险能力较强，投资安全程度较高；项目投资回收期3.77年较适当，项目在财务上是可行的
第七章结论与建议
7.1结论
本项目是小甸子农业结构调整、农业产业化、现代农业和建设社会主义新农村的富民项目，也是重点产业化项目。
通过项目实施有利于项目区农业生产向产业化、现代化、科学化和生产绿色无害化的方向发展；有利于全面提升蔬菜瓜果产业的档次和质量，增强市场竞争力和占有率，提高企业经济效益和丰富市场供应；有利于项目区现代农业和农业高新技术的发展，进而带动当地经济的振兴、农民素质的提高和农民收入的增加，探索出一条解决三农问题的新路子，并为本地区及至内蒙古蔬菜瓜果产业化推广提供借鉴经验。
分析表明，该项目具有显著社会效益、生态效益和经济效益，
项目建设是必要的，可行的。
7.2建议
1．项目建设单位积极向财政和银行争取资金扶持，确保项目如期实施。
2．加强市场调研分析，努力提高项目的抗风险能力。
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