年产30万立方米混凝土搅拌站.docx
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年产30万立方米混凝土搅拌站
年产30万立方米混凝土搅拌站
投资计划书
一、拟投资项目慨况
该项目地址位于长宁县下长镇，距长宁县县城17公里，距南溪市区8-10公里，距江安县城6-7公里，距罗龙工业园区12公里。
拟投资金额约为1900万元，占地25亩，配备2条HZS120生产线，项目投产后年产预拌混凝土60万立方米，解决劳动就业80人，创造利税超过300万元。
二、项目投资明细
项目（设备）名称
数量
单位
投入资金（元）
备注
HZS120生产线
2
条
2*180=360万
三一重工
HBT60拖式电泵
1
台
1*35=35万
中联重料
HBT60拖式柴油泵
1
台
1*45=45万
中联重料
混凝土运输车
8
台
8*45=360万
三一重工
46米车泵
1
台
1*300=300万
中联重料
地中衡60T
1
台
10万
砂石分离机（污水循环系统）
1
套
20万
发电机（200KW）
1
台
15万
办公室生产生活用房
1000
㎡
100万
砂石料场
6000
㎡
60万
实验设备
1
套
15万
其他基建项目（如回填、场平、绿化等）
20万
办公设施（桌椅、电脑、办公用车）
30万
小计
1370万
项目用地
25.0
亩
25.0亩*10万元/亩=250万元
租用
项目流动资金
3000000万元
总计
1920万元
三、项目可行性分析
1、政策条件
该项目完全符合国家发展散装水泥的相关政策《四川省散装水泥管理办法》，宜宾市人民政府【关于贯彻执行《四川省散装水泥管理办法》的实施意见】和宜宾市政府推广散装水泥的明确要求，大力推广使用散装水泥和商品混凝土有利于节约能源，促进施工现场的文明标化施工，减小诚市建设对环境的影响；因此该项目具有良好的社会效益，是对政府“推散”工作的积极响应。
特别是宜宾市住房和城乡建设局下发各区县规建局、临港经济区规建环保局《关于进一步加快县城现场场搅拌混凝土区域划定工作有关事项的通知》（宜住建函{2010}43号），重点强调了禁止在各区县规划区域及工业园区现场搅拌混凝土。
2、市场、行业分析
商品混凝土行业在宜宾市才发展不到10年时间，并且宜宾市的规划，是要建设成为长江上游地区的大型城市，未来5年的规划是建成“双百”城市（城区面积超过100平方公里，人口超过100万），因此商品混凝土在本市还是朝阳生产，发展潜力巨大，市场前景良好。
且该项目所在的下场镇在宜泸高速出口处有市级工业园区规划，其供应辐射半径内的江安县、南溪区及罗龙工业园区更是有沿江经济带的建设规划，目前仅南溪区和江安县城的预拌混凝土年需求量保守估计就超过120万方。
在未来5-10年随着该区域内三区县城市化进程的深入发展，随着沿江经济带各产业项目的陆续启动，对预拌混凝土的需求必将进一步显著增加。
该项目紧靠近长江，有砂石等原材料的供应方便快捷，拟服务的目标城市均在其经济合理的供应服务半径之内，可以说有利地占有了天时、地利等客观条件。
3、效益分析
现三区县及罗龙工业园区仅有混凝土企业4家，但年需求量超过180万方，暂按该项目投产后市场占有率10%计算，预计年销售混凝土18万立方米，销售价格保守估计按330元/m3计算（现销售价格：
江安350元/m3、长宁360元/m3、南溪330元/m3、罗龙工业园区330元/m3）,年销售金额为5940万元，利税300余万元。
企业成本和利润（按C30砼计算）分析如下：
混凝土单方成本构成：
表一（按C30砼计算）
名称
单方成本（元）
备注
砂
0.45m3*60元/m3=27元
中砂
石
0.7m3*50元/m3=35元
连续级配碎、卵石
水泥
0.31T*370元/T=114.7元
P.042.5
粉煤灰
0.06T*155元/T=9.3元
宜宾电厂二级
外加剂
7.0KG*2.4元=16.8元
高效减水剂
运输费用
12元
按12公里计算
维修及机物料
5元
按年产量18万方计算
折旧
10元
按年产量18万方计算
水电费
3元
按年产量18万方计算
工资
15元
按年产量18万方计算
税收
20元
按年产量18万方计算
资金利息
10元
按年产量18万方计算
管理费用
5元
按年产量18万方计算
土地租金
成本合计
282.8
利润
18万方*（330-282.8）=849.6万元
据此估算，该项目可通过2.5-3年时间收回投资，（考虑到项目启动和打开市场所需时间）。
当然，市场得到有效拓展后占有率会大大超过10%，并且可以预见未来几年目标市场的需求量会达到250-300万方；因此该项目的前景会更加明朗。
四、项目风险评估
该项目可能存在的风险主要是：
一、目标市场即南溪、江安、长宁和罗龙工业园区等的混凝土需求萎缩。
二、原辅料成本特别是原材料成本增加导致单方利润降低。
目标市场得混凝土需求量取决于城市建设的规划、进程，也受到沿江经济带开发力度的影响；在可以预见的3-5年内可以确信宜宾市的城市建设规划不会发生重大的调整，更不会出现反复。
宜宾市地处西部，城市建设严重落后于东部地区，且在省内也属发展比较落后的，城市基础建设明显滞后于本市的经济发展水平，所以市政府出台了城市发展建设的“双百”规划，这对我市的建筑产业是一个重大的利好。
沿江经济带的规划是我市和四川省的重点项目，也必将带来沿岸城镇和工业园区的大发展。
因此，可以预期未来几年内目标市场得混凝土需求会进一步增加，市场需求风险较低。
该项目地处下场镇临处长江，砂石原材料来源广，运输距离短，即使市场有所波动所受影响幅度也相对较小。
并且也可以通过河当地材料供应商签订长期供应合同来规避部分风险（和当地材料供应商也有接触并达成意向协议）。
因此，材料成本上升的风险虽然客观存在，但有地利优势且也可通过前期安排得到预防，该风险因素也比较低。
五、资金来源
拟投入1900万元资金中股东自筹资金1000万元，（也即注册资金1000万元）已经落实，另外约有900万元通过银行贷款和设备融资的方式来实现（已和三一、中联等设备供应商达成意向性协议）
六、项目启动和进度安排
力争在2012年10月前完成项目的申报工作，一旦立项通过，即着公司的组织（设备及人员组织）及预拌混凝土三级资质的申报，同时进行项目用地的申报工作，以上两项工作力争在三个月内完成。
在预拌混凝土资质和项目用地得到落实之后，两个月内完成项目的基础建设、设备的安装调试和人员的培训工作，投入试生产并尽快组织项目环评综合验收，项目验收合格后正式投产。
七、项目综合效益评价
下场镇设立年产60万立方米预拌混凝土项目，国家政策支持，行业前景乐观，市场需求明确，企业自筹资金落实。
该项目如实施将为社会增加就业岗位，为国家创造税收；并且该项目更兼有良好的社会效益，有利资源和环境保护，有利创建更加和谐的城市文明。
综合来看，该项目是切实可行的。
贵计划书如仅用于政府部门的申报材料的话，已比较全面。
如作为投资者决策材料的话，有以下几点意见供大家探讨：
一、项目投资前景乐观，但对可能会出现的困难预计是否进一步了解?
1、宜宾市场确实不小，但其受规划开发进度、整体房地产市场兴衰、政府基本建设投资力度、政府财政支持等多方面因素的影响，对全市未来5-10年内建设大体量有没有充分评估；对1-5年内发改准备立项目、已立项项目有多少是否了解；对现在已取得施工许可证已开工项目、未开工项目是否充分了解？
了解这些可确定一个总体市场份额，可从中确定一个自已的可分得份额。
确定投资项目规模。
2、对与自己有竞争关系的同类企业是否做充分调查，比较与其它企业的优劣情况，尽可能细化分项比较，比如社会关系、人力资源、销售策略、营销队伍、成本控制、竞价政策等，对于自己劣势是否认真分析并提出解决方案？
竞争中取胜企业才能走的更远。
3、投资计划书虽是一个大框架，但作为投资人来考虑，还是要对计划书的投资额、成本费用、运行三个方面与实际操作情况进行比较并细化。
可以找专业人员或业内人土提出专业意见，补充不足，利于决策。
4、营销工作是项目的重点，计划书中提及不多。
以我了解的情况，现在市场是僧多粥少，各家应该说都存在产能不足的情况，同时引发货款按时回笼比较困难。
营销这一块工作就变成重中之重。
二、以投资计划书为主，从项目投资规模和成本方面的控制方面提几点意见供参考。
1、确定项目规模后，在设计生产能力时可以按设计规模预留相应场地，如生产线可先上一台，待产品销售上去后再加一条生产线及相应设备，以免资源闲置浪费（贵计划书内对生产线的安装调试时间短，可迅速增加产能）。
现人工成本会越来来高，另设备尽可能选自动化程度高的，降低人工数。
2、设备配置中要多结合实际工程情况考虑配置。
如混泥土运输车配置远远不够，运输车辆不但要考虑运输距离、往返时间还要考虑施工时混泥土不能中断，一个工地一般要5-7辆车才能供得上。
计划书只有8台。
另车泵只有一台也不够，两个工地同时施工问题就来了。
以设计的生产能力不可能只考虑一个工地，肯定是多项目、多工地。
设备配置中还少了装载铲车两台。
3、单位生产成本中各项分项开支结合实际还得细化，计算比较精确的产品实际成本。
人工配合成本约为200元/立方，按理工厂化生产后成本应该不会增加很多，现在是280以上，应有潜力可挖。
成本下来竞争力才会上去。
4、市场售价方面，现在有些厂家已经开报300元/立方左右的混泥土，能售330元/立方最好，但也得充分考虑价格低时的情况。
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