ERP沙企业运营过程记录表.docx
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ERP沙企业运营过程记录表
企业运营过程记录表
组号：
CEO:
财务总监营销总监米购总监
生产总监:
起始年
企业经营流程厂每执行完一项操祚，…CEO■请在相应的方格内打勾r-]
请按顺序执行下列各项操作。
L财务总监（助理）在方格中填写现金收支青况—
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单/支付广告费
制定新年度计划
支付上年应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）
支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
（）
新市场开拓/ISO资格认证投资
\/
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
每笔现金收入或支出请分别用+、-号表示。
起始年订单登记表
市场
%
%
产品
数量
单价
总额
账期
成本
毛利
销售情况
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：
百万
项目
金额
备注
管理费
亡aH畀丿告费
保养费
租金
转产费
市场准入开拓
□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P2（）P3（）P4（）
其他（变卖生产线损失）
合计
利润表
项目
上年数
本年数
销售收入
35
直接成本-
12
毛利=
23
综合费用-
11
折旧前利润=
12
折旧-
4
支付利息前利润=
8
财务收入/支出+/-
4
其他收入/支出（贴息）+/-
税前利润=
4
所得税-
1
净利润=
3
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产：
负债：
现金
20
长期负债
40
应收款
15
短期负债
在制品
8
应付账款
成品
6
应交税金
1
原料
3
一年内到期的长期负债
流动资产合计
52
负债合计
41
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
40
股东资本
50
机器与设备
13
利润留存
11
在建工程
年度净利
3
固定资产合计
53
所有者权益合计
64
资产总计
105
负债和所有者权益总计
105
第一年
企业经营流程厂每执行完一项操祚，…CEO■请在相应的方格内打勾r-]
请按顺序执行下列各项操作。
L财务总监（助理）在方格中填写现金收支青况—
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单/支付广告费
制定新年度计划
支付上年应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）
支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
（）
新市场开拓/ISO资格认证投资
\/
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
每笔现金收入或支出请分别用+、-号表示。
第一年订单登记表
市场
%
%
产品
数量
单价
总额
账期
成本
毛利
销售情况
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：
百万
项目
金额
备注
管理费
亡aH畀丿告费
保养费
租金
转产费
市场准入开拓
□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P2（）P3（）P4（）
其他（变卖生产线损失）
合计
利润表
项目
上年数
本年数
销售收入
直接成本-
毛利=
综合费用-
折旧前利润=
折旧-
支付利息前利润=
财务收入/支出+/-
其他收入/支出（贴息）+/-
税前利润=
所得税-
净利润=
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产：
负债：
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应付账款
成品
应交税金
原料
一年内到期的长期负债
流动资产合计
负债合计
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
股东资本
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
第二年
企业经营流程厂每执行完一项操祚，…CEO■请在相应的方格内打勾r-]
请按顺序执行下列各项操作。
L财务总监（助理）在方格中填写现金收支青况—
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单/支付广告费
制定新年度计划
支付上年应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）
支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
（）
新市场开拓/ISO资格认证投资
\/
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
每笔现金收入或支出请分别用+、-号表示。
第二年订单登记表
市场
%
%
产品
数量
单价
总额
账期
成本
毛利
销售情况
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：
百万
项目
金额
备注
管理费
亡aH畀丿告费
保养费
租金
转产费
市场准入开拓
□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P2（）P3（）P4（）
其他（变卖生产线损失）
合计
利润表
项目
上年数
本年数
销售收入
直接成本-
毛利=
综合费用-
折旧前利润=
折旧-
支付利息前利润=
财务收入/支出+/-
其他收入/支出（贴息）+/-
税前利润=
所得税-
净利润=
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产：
负债：
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应付账款
成品
应交税金
原料
一年内到期的长期负债
流动资产合计
负债合计
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
股东资本
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
第三年
企业经营流程厂每执行完一项操祚，…CEO■请在相应的方格内打勾r-]
请按顺序执行下列各项操作。
L财务总监（助理）在方格中填写现金收支青况—
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单/支付广告费
制定新年度计划
支付上年应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）
支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
（）
新市场开拓/ISO资格认证投资
\/
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
每笔现金收入或支出请分别用+、-号表示。
第三年订单登记表
市场
%
%
产品
数量
单价
总额
账期
成本
毛利
销售情况
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：
百万
项目
金额
备注
管理费
亡aH畀丿告费
保养费
租金
转产费
市场准入开拓
□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P2（）P3（）P4（）
其他（变卖生产线损失）
合计
利润表
项目
上年数
本年数
销售收入
直接成本-
毛利=
综合费用-
折旧前利润=
折旧-
支付利息前利润=
财务收入/支出+/-
其他收入/支出（贴息）+/-
税前利润=
所得税-
净利润=
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产：
负债：
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应付账款
成品
应交税金
原料
一年内到期的长期负债
流动资产合计
负债合计
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
股东资本
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
第四年
企业经营流程厂每执行完一项操祚，…CEO■请在相应的方格内打勾r-]
请按顺序执行下列各项操作。
L财务总监（助理）在方格中填写现金收支青况—
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单/支付广告费
制定新年度计划
支付上年应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）
支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
（）
新市场开拓/ISO资格认证投资
\/
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
每笔现金收入或支出请分别用+、-号表示。
第四年订单登记表
市场
%
%
产品
数量
单价
总额
账期
成本
毛利
销售情况
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：
百万
项目
金额
备注
管理费
亡aH畀丿告费
保养费
租金
转产费
市场准入开拓
□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P2（）P3（）P4（）
其他（变卖生产线损失）
合计
利润表
项目
上年数
本年数
销售收入
直接成本-
毛利=
综合费用-
折旧前利润=
折旧-
支付利息前利润=
财务收入/支出+/-
其他收入/支出（贴息）+/-
税前利润=
所得税-
净利润=
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产：
负债：
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应付账款
成品
应交税金
原料
一年内到期的长期负债
流动资产合计
负债合计
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
股东资本
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
第五年
企业经营流程厂每执行完一项操祚，…CEO■请在相应的方格内打勾r-]
请按顺序执行下列各项操作。
L财务总监（助理）在方格中填写现金收支青况—
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单/支付广告费
制定新年度计划
支付上年应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）
支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
（）
新市场开拓/ISO资格认证投资
\/
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
每笔现金收入或支出请分别用+、-号表示。
第五年订单登记表
市场
%
%
产品
数量
单价
总额
账期
成本
毛利
销售情况
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：
百万
项目
金额
备注
管理费
亡aH畀丿告费
保养费
租金
转产费
市场准入开拓
□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P2（）P3（）P4（）
其他（变卖生产线损失）
合计
利润表
项目
上年数
本年数
销售收入
直接成本-
毛利=
综合费用-
折旧前利润=
折旧-
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