珠宝ERP信息管理系统办公财务用户手册.docx

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珠宝ERP信息管理系统办公财务用户手册

用户手册

【珠宝ERP信息管理系统|办公财务】

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[]草稿

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1.0

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2.14-09-30

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1

1.0

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6

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8

9

10

第一章引言6

1.1文档约定6

第二章功能构成6

第三章功能说明6

3.1基本设置-休假类型维护7

3.1.1功能描述7

3.1.2操作用户或岗位7

3.1.3操作说明7

3.2基本设置-员工卡初始化7

3.2.1功能描述7

3.2.2操作用户或岗位7

3.2.3操作说明7

3.2.4数据来源及流向9

3.3基本设置-员工卡管理9

3.3.1功能描述9

3.3.2操作用户或岗位9

3.3.3操作说明9

3.3.4数据来源及流向12

3.4基本设置-员工班次对应表12

3.4.1功能描述13

3.4.2操作用户或岗位13

3.4.3操作说明13

3.4.4注意事项14

3.5基本设置-门店上下班设定14

3.5.1功能描述14

3.5.2操作用户或岗位14

3.5.3操作说明15

3.6公共信息-公司通信录15

3.6.1功能描述16

3.6.2操作用户或岗位16

3.6.3操作说明16

3.7公共信息-员工通信录16

3.7.1功能描述17

3.7.2操作用户或岗位17

3.7.3操作说明17

3.8公共信息-消息管理17

3.8.1功能描述17

3.8.2操作用户或岗位17

3.8.3操作说明18

3.8.4数据来源及流向19

3.8.5注意事项20

3.9财务管理-发票申请20

3.9.1功能描述20

3.9.2操作用户或岗位20

3.9.3操作说明21

3.9.4数据来源及流向24

3.9.5注意事项24

3.10财务财务-发票审核24

3.10.1功能描述24

3.10.2操作用户或岗位24

3.10.3操作说明24

3.10.4数据来源及流向25

3.10.5注意事项25

3.11财务财务-收款单审核25

3.11.1功能描述25

3.11.2操作用户或岗位25

3.11.3操作说明26

3.11.4数据来源及流向26

3.12现金管理-现金入库26

3.12.1功能描述27

3.12.2操作用户或岗位27

3.12.3操作说明27

3.12.4数据来源及流向28

3.13现金管理-现金库存28

3.13.1功能描述28

3.13.2操作用户或岗位28

3.13.3操作说明28

3.13.4数据来源及流向28

3.14现金管理-现金出库29

3.14.1功能描述29

3.14.2操作用户或岗位29

3.14.3操作说明29

3.14.4数据来源及流向30

3.14.5注意事项30

3.15现金管理-现金报销单30

3.15.1功能描述31

3.15.2操作用户或岗位31

3.15.3操作说明31

3.16现金管理-现金预支费用申请33

3.16.1功能描述33

3.16.2操作用户或岗位33

3.16.3操作说明33

3.16.4数据来源及流向35

3.17考勤管理-休假管理35

3.17.1功能描述36

3.17.2操作用户或岗位36

3.17.3操作说明36

3.17.4注意事项38

3.18考勤管理-考勤打卡38

3.18.1功能描述38

3.18.2操作用户或岗位38

3.18.3操作说明38

3.18.4数据来源及流向39

3.18.5注意事项39

3.19考勤管理-员工出勤查询39

3.19.1功能描述40

3.19.2操作用户或岗位40

3.19.3操作说明40

3.19.4数据来源及流向40

3.20会员管理-会员信息40

3.20.1功能描述40

3.20.2操作用户或岗位40

3.20.3操作说明40

3.21会员管理-会员积分规则42

3.21.1功能描述42

3.21.2操作用户或岗位42

3.21.3操作说明42

3.21.4数据来源及流向44

3.22会员管理-会员积分明细44

3.22.1功能描述44

3.22.2操作用户或岗位44

3.22.3操作说明44

3.22.4数据来源及流向45

3.23会员管理-会员折扣设定46

3.23.1功能描述46

3.23.2操作用户或岗位46

3.23.3操作说明46

3.23.4数据来源及流向48

第一章引言

一.1文档约定

本文件正体采用宋体小四号字编排，其中所涉及的数据流程图、用例图等使用MicrosoftVisio绘制。

珠宝ERP信息管理系统简称为珠宝系统或者系统。

第二章功能构成

珠宝ERP信息管理系统，主要包含以下六个大的功能模块：

基本资料模块，我的事务模块，采购管理模块，库存管理模块，办公财务模块，销售管理模块。

其中，基本资料模块包含系统功能，组织架构，功能权限，基本设置，工作流，系统导入六种功能；我的事务模块包含我的审批功能；采购管理模块包含采购订单，正品入库，正品退货三种功能；库存管理模块包含正品管理，旧料管理（没有），原料管理，物料管理，电子标签管理，正品查询，正品汇总，统计分析八种功能；办公财务管理模块包含考勤管理，会员管理，现金管理，基本设置，财务管理五种功能；销售管理模块包含业务报表，业务查询，业务处理，价格管理四个功能。

第三章功能说明

三.1基本设置-休假类型维护

三.1.1功能描述

主要功能可以添加，删除，更改员工休假类型。

三.1.2操作用户或岗位

公司人员（大区经理）、总部人员（大区经理）。

三.1.3操作说明

【休假类型一栏】

增加：

各异增加一行休假类型信息。

三.2基本设置-员工卡初始化

三.2.1功能描述

主要功能扫员工标签对员工卡进行初始化。

三.2.2操作用户或岗位

公司人员（大区经理）、总部人员（大区经理）。

三.2.3操作说明

【员工卡初始化一栏】

●读取RFID

打开读卡器读取FRID条码。

三.2.4数据来源及流向

数据来源员工在读卡器上扫标签获取FRID条码。

三.3基本设置-员工卡管理

三.3.1功能描述

主要功能是对各个门店及其对应基层的员工卡的查询，数据添加，IC卡关联，更换，停用，挂失，IC卡重置等功能。

三.3.2操作用户或岗位

公司人员（总经理）、总部人员（总经理）。

三.3.3操作说明

【员工卡初始化一栏】

左侧可以选择门店或者门店的基层。

中间为员工及其关联的卡信息。

右侧为当前所选员工的详细信息。

●数据添加

即添加已经关联员工卡的员工信息。

●IC卡关联：

使员工卡和员工信息进行关联

●更换：

即更换员工先关联的员工卡

●停用：

就是使员工关联的员工卡停用

●挂失

●IC卡重置：

清除员工和卡的关联，后面可以重新关联员工卡。

三.3.4数据来源及流向

数据主要来源于员工和员工卡的关联，员工数据增加。

三.4基本设置-员工班次对应表

三.4.1功能描述

对人员班次的增加，删除，调整，检索等功能。

三.4.2操作用户或岗位

公司人员（大区经理）、总部人员（大区经理）。

三.4.3操作说明

【员工班次对应表一栏】

【员工班次对应表编辑】:

新加一条员工班次信息。

【员工班次对应调整】对员工信息可以进行修改、增加、删除。

三.4.4注意事项

员工班次调整可以对员工班次信息进行编辑。

三.5基本设置-门店上下班设定

三.5.1功能描述

对各个门店班次及上下班时间的设定。

三.5.2操作用户或岗位

门店（门店店长）公司人员（总经理）、总部人员（总经理）。

三.5.3操作说明

【门店上下班设定表一栏】

【门店上下班设定表编辑】:

新加一条门店上下班设定信息。

三.6公共信息-公司通信录

三.6.1功能描述

对各门店的联系方式以及门店类型的记录。

三.6.2操作用户或岗位

门店（门店店长）、公司人员（门店店长）、总部人员（门店店长）。

三.6.3操作说明

【公司通信录一栏】

三.7公共信息-员工通信录

三.7.1功能描述

对各门店的员工的姓名，岗位，联系方式的记录。

三.7.2操作用户或岗位

门店（门店店长）、公司人员（款员）、总部人员（款员）。

三.7.3操作说明

【员工通信录一栏】

三.8公共信息-消息管理

三.8.1功能描述

记录了消息的发布人、消息信息、发布时间、以及接受人员等信息。

三.8.2操作用户或岗位

门店人员（店长）、公司人员（总经理）、总部人员（总经理）。

三.8.3操作说明

【系统消息管理一栏】

根据消息发布的日期和截止日期检索消息发送的信息和消息接受的信息。

【系统消息详情界面】双击一条消息进入消息详情界面

【系统消息编辑】

三.8.4数据来源及流向

数据来源各门店相关人员发出的消息，流向各门店其他相关人员接受。

三.8.5注意事项

选择的截止日期应该大于等于发布时期！

三.9财务管理-发票申请

三.9.1功能描述

主要完成发票开票单功能，并对未提交的发票进行提交，对开票完成的发票（已经审核的发票）进行门店到达开单并确认，门店到达后又可以进行客户取走开单并确认。

三.9.2操作用户或岗位

门店人员（款员）公司人员（财务总监）和总部人员（财务总监）。

三.9.3操作说明

【发票申请一栏】

通过日期，门店，和其它字段对发票申请的信息进行检索。

提交：

对于未提交的发票进行提交处理！

门店到达：

对于开票完成的发票进行门店到达单开单确认！

客户取走：

对已经门店到达的发票进行客户取走开单并确认。

【发票申请开单】

选择要申请的发票单信息，并填写客户信息。

●选择：

选择要申请的发票单信息

检索：

可以根据门店、日期、单据编码检索出单据的信息。

确定：

选择勾选行的信息。

●保存

保存选择好并填写好的发票单的信息

●提交申请

对发票单进行提交

●关闭

关闭界面

三.9.4数据来源及流向

新建一个发票单，对其提交处理，下一步对已经审核的发票单数据进行门店到达开单以及客户取走开单。

三.9.5注意事项

发票申请单保存以后，才可以在发票审核中进行审核，审核成功以后才可以进行下一步的门店到达，客户取走的操作！

三.10财务财务-发票审核

三.10.1功能描述

主要实现对已经提交的发票单进行审核（开票）处理。

三.10.2操作用户或岗位

门店人员（款员）、公司人员（财务总监）和总部人员（财务总监）。

三.10.3操作说明

【物料资料一栏】

开票：

对已经提交的发票单进行审核（开票）处理。

三.10.4数据来源及流向

对发票申请中已经提交的发票单进行审核（开票）处理，审核（开票）后在发票申请中显示已经开票完成，之后进行门店到达、客户取走操作。

三.10.5注意事项

1.提交后的发票单才可以审核。

2.审核就相当于开票（注意填写申请金额），审核后表示开票完成，在发票申请中状态为开票完成。

三.11财务财务-收款单审核

三.11.1功能描述

对未审核的收款单据进行审核处理，且带有对未审核单据和已审核单据根据门店日期进行检索的功能。

三.11.2操作用户或岗位

门店人员（款员）、公司人员（财务总监）、总部人员（财务总监）。

三.11.3操作说明

【收款单审核一栏】

审核：

对未审核的单据进行审核处理。

三.11.4数据来源及流向

对于新的未审核的单据审核以后，单据数据流向为已审核单据。

三.12现金管理-现金入库

三.12.1功能描述

新加一条或者多条现金入库信息。

三.12.2操作用户或岗位

门店人员（款员）、公司人员（财务总监）、总部人员（财务总监）。

三.12.3操作说明

【现金入库一栏】

【现金入库开单】

增加一条现金入库单信息

保存：

保存编辑好的现金入库单信息。

三.12.4数据来源及流向

新加的现金入库单信息保存在现金在库中，和现金在库单关联。

三.13现金管理-现金库存

三.13.1功能描述

存放现金单信息，根据门店及相关字段检索现金单信息。

三.13.2操作用户或岗位

门店人员（款员）、公司人员（财务总监）、总部人员（财务总监）。

三.13.3操作说明

【现金库存一栏】

三.13.4数据来源及流向

现金库存单数据来源新加的现金入库单，流向现金出库单。

三.14现金管理-现金出库

三.14.1功能描述

新加一条现金出库单信息。

三.14.2操作用户或岗位

门店人员（款员）、公司人员（财务总监）、总部人员（财务总监）。

三.14.3操作说明

【现金出库一栏】

【现金出库开单】

增加一条现金出库单信息

保存：

保存编辑好的现金出库单信息。

三.14.4数据来源及流向

现金出库单信息来源于现金库存中的信息。

三.14.5注意事项

出库的金额应该小于等于现金在库金额。

三.15现金管理-现金报销单

三.15.1功能描述

主要完成新增一条或者多条的现金报销单。

三.15.2操作用户或岗位

门店人员（财务总监）公司人员（财务总监）、总部人员（财务总监）。

三.15.3操作说明

【现金报销单一栏】

【现金报销开单】

●行添加

添加一行现金报销单的信息。

●行删除

删除一行添加好的报销单信息。

●选择报销申请人

单击选择一条报销申请人

●选择报销审核人单击选择一条报销审核人

●保存

保存编辑好的信息

●关闭

关闭界面

三.16现金管理-现金预支费用申请

三.16.1功能描述

新加现金预支费用单，并对其提交审批审批履历等功能。

三.16.2操作用户或岗位

门店人员（款员）、公司人员（财务总监）、总部人员（财务总监）。

三.16.3操作说明

【现金预支费用申请一栏】

●审批履历

审批状况查看。

【现金预支费用申请编辑】

●保存

保存时弹出业务确认画面，连接USB读卡器，员工打卡获取信息。

或者用户登录获取信息。

保存后，审批状态为初始。

●提交审批

提交审批同理弹出业务确认画面，连接USB读卡器，员工打卡获取信息。

或者用户登录获取信息。

提交审批后状态为初始，审批状态为审批中！

●关闭

关闭界面

三.16.4数据来源及流向

数据来源相关人员手动新加现金预支费用单，并对其提交审批审批履历等功能。

三.17考勤管理-休假管理

三.17.1功能描述

新加休假信息，并对其提交审批审批履历等功能。

三.17.2操作用户或岗位

门店人员（店长）、公司人员（总经理）、总部人员（总经理）。

三.17.3操作说明

【休假管理一栏】

根据门店信息休假类型日期来检索休假单信息

●提交审批

提交新加的休假管理单

●审批履历

审批状况查看。

【休假开单】新增一条休假单。

员工姓名的添加：

单击选择。

●保存

保存休假单信息，保存后审批状态为初始

保存后，审批状态为初始。

●提交审批

保存并提交休假单据信息，提交审批后审批状态为审批中。

●关闭

关闭界面

三.17.4注意事项

添加休假单之前必须要选择门店！

三.18考勤管理-考勤打卡

三.18.1功能描述

实现对所要考勤的人员的打卡数据统计。

三.18.2操作用户或岗位

公司人员（大区经理）、总部人员（大区经理）。

三.18.3操作说明

【考勤打卡一栏】

考勤人员打卡信息一览界面

●考勤打卡

三.18.4数据来源及流向

数据来源相关所需要打卡人员的打卡操作，出勤打卡后可以在员工出勤查询浏览到。

三.18.5注意事项

打卡时注意选择好是出勤还是退勤！

三.19考勤管理-员工出勤查询

三.19.1功能描述

对人员出勤打卡情况进行查询。

三.19.2操作用户或岗位

公司人员（大区经理）、总部人员（大区经理）。

三.19.3操作说明

【员工出勤查询一栏】

三.19.4数据来源及流向

数据来源于员工的考勤打卡操作。

三.20会员管理-会员信息

三.20.1功能描述

会员信息检索、新增、删除、编辑。

三.20.2操作用户或岗位

门店人员（店长）、公司人员（总经理）、总部人员（总经理）。

三.20.3操作说明

【会员信息一览】

选择检索条件或者输入会员编码点击检索，检索出已存在会员相关信息。

【会员信息新增】

●保存

保存新增会员信息

●关闭

关闭页面

【会员信息删除】

删除已存在的会员信息

【会员信息编辑】

修改已存在会员信息

●保存

保存修改后的会员信息

●关闭

关闭页面

三.21会员管理-会员积分规则

三.21.1功能描述

会员积分新增、删除、编辑、检索。

三.21.2操作用户或岗位

门店人员（款员）、公司人员（财务总监）、总部人员（财务总监）。

三.21.3操作说明

【会员积分规则一览】

点击检索或者在检索条输入匹配信息检索会员积分规则信息（默认检索所有信息）

【会员积分规则新增】

（注意：

同一品类积分不能重复新增）

●保存

保存会员积分新增信息

●关闭

关闭页面

删除：

删除已存在的会员积分信息

编辑：

修改已存在会员积分信息

●保存

保存修改后的会员积分信息

●关闭

关闭页面

三.21.4数据来源及流向

数据来源，录入的会员积分信息

三.22会员管理-会员积分明细

三.22.1功能描述

会员积分明细新增、删除、编辑、检索。

三.22.2操作用户或岗位

门店人员（款员）、公司人员（财务总监）、总部人员（财务总监）。

三.22.3操作说明

【会员积分规则一览】

输入检索条件点击检索或者在检索条输入匹配信息检索会员积分规则信息（默认检索所有信息）

【会员积分明细新增】

●保存

保存会员积分明细新增信息

●关闭

关闭页面

【会员积分明细信息删除】

删除已存在的会员积分明细信息

三.22.4数据来源及流向

数据来源，录入的会员积分明细信息

三.23会员管理-会员折扣设定

三.23.1功能描述

会员折扣信息新增、删除、编辑、检索。

三.23.2操作用户或岗位

门店人员（款员）、公司人员（财务总监）、总部人员（财务总监）。

三.23.3操作说明

【会员折扣设定一览】

点击检索或者在检索条输入匹配信息检索会员折扣信息（默认检索所有信息）

【会员积分明细新增】

（注意：

同一品类的折扣不能重复新增）

●保存

保存会员积折扣新增信息

●关闭

关闭页面

【会员折扣信息删除】

删除已存在的会员折扣信息

【会员折扣编辑】

修改已存在会员折扣信息

●保存

保存修改后的会员折扣信息

●关闭

关闭页面

三.23.4数据来源及流向

数据来源，录入的会员折扣信息。