SAP发票校验容差.docx

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SAP发票校验容差

SAP发票校验容差是指收货金额与发票金额的差异，容差类型有很多种：

序号

容差

名称

1

PP

价格变化---单价差异

2

DQ

超出金额:

 数量偏差–发票与收货数量差异

3

BW

采购订单价格单位差异的百分率（GR在IR之前）

PO价格的单位（双单位）计算发票与收货数量差异

4

BR

采购订单价格单位差异的百分率（发票与订单数量）

5

PS

价格差异:

 估计价格--估价差异

6

BD

自动形成小的差异--发票抬头余额容差

7

AP

有订单参考项的金额—行项目总金额容差，需要激活行项目检查

8

AN

没有订单参考项的金额—直接调整物料价格容差，需激活行项目检查

9

DW

当GR数量＝零时的数量变式—无收货允许发票价值

10

KW

根据条件值的容差—交货成本容差

11

LA

汇总性银行采购订单的数量—框架订单总差异

12

LD

超过总括 PO 时间限制---时间差异，控制有效期

13

ST

日期偏差（值x天数）—时间差异，控制提前付款

14

VP

移动平均价格差异—移动平均价与发票单价差异

如果在发票校验过程中，差异金额超出了上面设置的容差范围，那系统会报出警告或者错误信息（用户定制），并且冻结发票，不允许直接付款；

配置发票的容差用事务码OMR6，下面主要介绍一下这些容差在SAP发票校验中的应用；

1、PP：

这个是发票校验的价格差异；

就是PO的单价与发票校验的单价出现差异；假设PP容差设定为上下浮动10％，如下图：

假设PO单价为150，那么发票单价为155时，校验的结果为：

价格差异5元，在容差范围之内，报绿灯信息，表示发票校验通过；

如果发票单价为175时，校验的结果为：

价格差异25元，不在容差范围之内，报黄灯信息，发票会冻结，报出的警告信息为：

2、DQ：

发票校验的数量差异；

就是发票校验的数量可以与收货数量存在一定的差异，在测试这个容差时，需要把M8504消息设置为警告（正常情况，这个消息号是错误的，是为了控制未收货就发票校验了）；

假设DQ的容差设置为：

注意：

所有容差只能设置金额和百分比；这里我们按百分比设定一个10％的上限；假设PO收货数量为10个，如果发票数量为11个，校验的结果为：

发票数量为11个，在允许的容差范围之内，校验通过；

如果发票数量为12个，不在允许的容差范围之内，校验报警告信息；

报出的具体警告信息为：

也就是说数量超过了DQ设定的容差，才会报出警告信息；

3、BW：

按PO价格的单位，计算收货数量与发票数量的差异；

这个一般是针对PO中出现两个单位，一个是PO单位，一个是PO价格单位，这里要校验的就是按PO价格单位计算的数量差异；假设BW的容差设定为：

BW只是校验数量，不存在金额的；

假设PO的数量为5PC，PO价格单位是KG，PO中两单位的换算比率是1：

5，如下图：

假设正常MIGO收货，收货后如下图：

然后发票校验，MIRO：

假设发票校验时，按PO价格单位的数量是26个，如下图：

PO价格单位26个，在允许的容差范围之内，发票校验通过；

假设发票校验时，按PO价格单位的数量是27个，如下图：

PO价格单位27个，超过了7％的容差范围，发票校验警告信息，具体的信息为：

4、BR：

按PO价格的单位，计算PO数量与发票数量的差异；

这个容差和BW类似，一个是基于收货的发票校验，一个是基于PO的发票校验；

5、PS：

按估价价格计算的差异；

如果PO中的价格标识了估价，在PO项目明细的条件控制页面，如下图：

那PP容差就不起作用了，要设定PS的容差；判定的原理和PP容差类似，不多介绍；

6、BD：

 就是小差异；

发票校验允许实际发票金额与收货数量存在一定的尾差，可以直接过账到某个科目；不需要再具体调整某个PO项目，如下图：

这个设置很简单，只有一个金额，注意这个的差异是MIRO校验时抬头金额与项目明细金额的差异，不是收货金额与发票金额的差异；

 假设PO收货金额150，发票校验金额160，如下图：

尾差是10元，在容差范围之内，校验通过；

假设PO收货金额150，发票校验金额161，如下图：

尾差是11元，在容差范围之外，校验不通过；

7、AP：

 有PO参考的行项目允许的最大金额；

这个是设定每个PO行项目的最大金额，如果超过这个容差，就对发票冻结，但不会对发票出具警告或者错误信息；

要设定这个容差之前，需要激活行项目检查，事务码OMRI，设定行项目金额检查

可以根据公司代码、行项目类别和是否收货相关，设定容差检查；

事务码SM30维护表V_169P_PA，按公司代码激活行项目检查；

设定AP容差：

就一个金额限制，是对每个PO行项目的检查，每个PO行项目不允许超过这个金额就OK 了；

假设MIRO发票校验，金额为17.55，如下图：

在AP允许的容差范围之内，过账时在左下角的信息为：

 无冻结过账的标识；

假设MIRO发票校验，金额为35.1，如下图：

不在AP允许的容差范围之内，过账时在左下角的信息为：

，发票已经冻结了；

8、AN：

 无PO参考的行项目允许的最大金额；

这个是对无PO参考的发票校验作的设定，和AP容差类似，对应MIRO中的校验如图：

标红框的总账科目和物料的校验，由AN控制，具体的容差控制和AP是一样的；

注意，AN的容差设定，也需要用事务码SM30维护表V_169P_PA，激活行项目检查；

9、DW：

 这个是需要收货的PO，当收货为零时，发票校验允许的最大金额；

这个发票校验一定是基于订单的校验，对于基于收货的发票校验无效；而且是收货数为零，如果已经有收货了，那就按照DQ容差作控制；

假设DW容差设定如下：

就是当还未开始收货，允许PO可以发票校验的总金额最大不超过100；注意这个金额是不含税金额，是用数量×PO价格计算的；

创建一个PO，如下图：

不收货，直接做发票校验；

当发票校验数量是6时，如下图：

校验金额是90，在DW容差范围之内，发票校验通过；

当发票校验数量是7时，如下图：

校验金额是105，不在DW容差范围之内，发票校验出具警告信息；可以查看一下具体的信息：

10、KW：

 这个是针对交货成本的容差设定；对货物移动项目不起作用；

就是货物具有计划内交货成本时，收货时过账的交货成本与发票校验时的差异；

假设KW的容差设定为：

这里只按百分比对上限做检查，设定为7.5％；

假设一个PO中有交货成本，如下图：

正常PO收货后，MIRO发票校验，这里为了做测试，只校验交货成本；

假设发票中的交货成本是16，如下图：

差异1元，在KW容差范围之内，发票校验通过；

假设发票中的交货成本是17，如下图：

差异2元，不在KW容差范围之内，出具警告信息，可以查看一下具体的警告信息：

11、LA：

 这个是对框架订单的总金额检查，

当发票校验的总金额超过PO金额时，可以设定一个容差，在这个容差范围内允许过账；如下图为LA容差的设定：

创建一个框架PO，如下图：

PO总金额为1000，框架PO不需要收货，然后发票校验；

当发票金额为1050时，如下图：

发票在LA容差范围之内，校验通过；

当发票金额为1051时，不在LA容差范围内，会报出下图信息：

发票校验时，会出具警告信息（这个可以定制成错误信息）

12、LD：

 这个是对框架订单的时间检查，比如说框架订单有效期从2014.10.01－2014.10.05，那如果过账时间不在这个期限范围内，就可以设定一个容差，在这个容差范围内允许过账，例如LD可以设定如下图：

注意，这个价值是指天数，如果过账日期在有效期之前，那就用起始日期减去过账日期；如果过账日期在有限期之后，那就用截至日期减去过账日期，如果计算的日期在容差范围之内，就允许过账；

创建一个框架PO，如下图：

假设发票校验的日期是2014.10.07，如下图：

发票校验日期在LD容差范围之内，允许发票校验，无消息发出；

假设发票校验的日期是2014.10.08，如下图：

发票校验日期不在LD容差范围之内，系统发出一个警告信息，查看警告信息的内容：

13、ST：

日期偏差的值范围；这个容差挺有意思的，也只有德国佬能想出来；怎么计算的呢？

值范围 ＝ （PO计划交货日期－发票校验输入日期）× 行项目金额

注意是系统输入日期，这个是没办法更改的；这个值范围就是要设定的容差，只有一个上限，这是控制什么呢？

就是控制发票不能提早输入后，提前付款了；

假设ST设定的容差为：

创建一个PO，假设PO的计划交货日期为2014.10.13，如下图：

MIGO收货后，用MIRO发票校验，假设当期日期为2014.10.11，如下图：

计算一下值范围：

      35.6 × （2014.10.13 － 2014.10.11）＝71.2；

值范围大于设定的ST容差，所有过账会冻结发票，如下图：

假设计划交货日期改成2014.10.12呢，那值范围就是35.6了，在ST容差范围之内了，系统会允许过账的，如下图：

14、VP：

移动平均价差异；

这个是当物料以V单价核算时，如果发票校验导致的物料价格变动，这里可以设定一个百分比的容差；超过这个容差，就冻结发票；但这个容差，我没有测试出结果来；

15、随机冻结

随机冻结就是按照一定的概率来冻结发票，要设定对发票校验的随机冻结，需要设定两个参数；事务码M30维护表V_169P_S，设置随机冻结：

按公司代码设定临界值和百分比；

临界值：

就是随机冻结发票的临界金额，和百分比一起使用；

百分比：

随机冻结的概率；按照临界值、百分比和发票金额，计算的冻结概率如下表：

临界值

百分比

发票金额

冻结概率

10000

20%

1000

2.00%

10000

20%

2000

4.00%

10000

20%

5000

10.00%

10000

20%

8000

16.00%

10000

20%

10000

20.00%

10000

20%

12000

20.00%

计算公式为：

当发票金额小于等于临界值，冻结概率 ＝ 发票金额 / 临界值 ×百分比；

当发票金额大于临界值，    冻结概率 ＝  百分比；

另外，还要用事务码M30维护表V_169P_SA，激活公司代码的随机冻结；

   以上就是所有的发票校验容差，期中能经常使用的就是PP、DQ、BD等几个，其他的不怎么会使用；容差冻结发票过账，也可以用事务码OMRM把消息类型改一下，直接就不让发票过账了；

当发票过账冻结后，如果想继续付款，那就用事务码MRBR去解冻发票，一张发票可能存在多个冻结类型；如果付款，需要把所有的冻结点都解冻了；