某企业ERP订单管理系统的实现硕士学位论文 精品.docx
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某企业ERP订单管理系统的实现硕士学位论文精品
某企业ERP订单管理模块的实现
摘要
销售业务作为企业实现增值最重要的手段之一对整个企业的生存和发展起着至关重要的作用。
在企业信息化需求日益增长的今天，如何在复杂多变的市场环境中运用信息化手段快速有效的应对各种销售业务成为企业关注的重点。
以信息技术为基础，融合了先进的管理思想为企业管理层和员工提供有效决策和管理的ERP系统则成为了实现这一需求的重要工具。
本文通过对某通讯企业订单管理业务的研究以及对企业销售部门的调研之后得出了该企业订单业务的现状。
在经过对流程的梳理和优化之后提出了对应的解决方案并在系统中通过配置加以实现。
同时，也总结了该企业没有涉及到的订单流程处理，并以此为依据加以总结为以后在其他项目中有关订单管理模块的实施起到有用的参考。
关键词：
销售业务，ERP实施，订单管理，订单流程，OracleEBS
Abstract
Salesastheenterpriseoneofthemostimportantmeansofvalue-addeditwasplaysavitalroletothesurvivalanddevelopmentoftheenterprise.Nowintheenterpriseinformatizationdemandgrowing.Howtousetheinformationinthehandsofthecomplexandchangefulmarketenvironmentandfocusontherapidandeffectiveresponsetovarioussalestobecometheenterpriseconcerned.TheERPsystembecomethepowerfultoolstoachievethisrequirementswhichbasedoninformationtechnology,combinationofadvancedmanagementthoughtthatprovidemanagerandemployeedecision-makingandeffectivemanagement.
Currentsituationoftheenterpriseorderbusinessaftertheinvestigationofacommunicationenterpriseordermanagementbusinessandenterprisesalesdepartment.Aftertheanalysisandoptimizationoftheprocess,proposedthecorrespondingsolutionandthesystemrealizedbyconfiguration.Alsoitsummarizestheprocessoftheenterprisenotrelatedtotheorderprocessing,andthensummarizedforlaterinotherprojectsontheordermanagementmoduleplaysausefulreference.
KeyWords：
SalesBusiness,ERPimplementation,ordermanagement,orderprocessing,OracleEBS
目录
摘要i
Abstractii
图目录IV
表目录5
第1章绪论6
1.1项目背景6
1.2论文研究目的和意义6
1.3本文组织结构7
1.4本章小结8
第2章OracleEBS系统及订单管理概述9
2.1OracleEBS系统概述9
2.1.1OracleEBS系统发展历史9
2.1.2OracleEBS系统应用现状10
2.2订单管理系统概述10
2.3OracleEBS在企业中的使用11
2.4本章小结12
第3章某企业订单管理系统需求分析14
3.1企业订单管理功能需求分析14
3.1.1需求分析方法14
3.1.2该企业当前订单管理及销售环节状况16
3.2与销售有关的流程分析16
3.2.1直发订单16
3.2.2内部订单18
3.2.3BTB订单19
3.2.4集中销售20
3.3本章小结20
第4章订单管理系统实施21
4.1OracleEBS订单管理系统相关设置21
4.1.1设置用户、职责及其权限21
4.1.2设置分类账/帐套22
4.1.3设置组织结构23
4.1.4库存模块设置25
4.1.5采购模块设置28
4.1.6应收模块设置29
4.2订单模块基本设置31
4.2.1系统参数设置31
4.2.2发运全局参数设置32
4.2.3组织层发运参数设置33
4.2.4订单管理系统配置文件34
4.2.5订单事务处理类型35
4.2.6单据编号设置35
4.2.7价目表设置36
4.2.8WSH系统设置37
4.3销售订单及流程实现38
4.3.1直发订单的实现38
4.3.2内部订单的实现39
4.3.3BTB订单的实现41
4.3.4集中销售的实现42
4.4其他订单类型分析与实现43
4.4.1ATO订单43
4.4.2PTO订单45
4.5本章小结47
第5章实施效果与评估48
5.1订单管系统实施预期48
5.1.1订单和客户审核流程48
5.1.2订单发运流程49
5.1.3应收处理流程51
5.2销售管理业务现状52
5.2.1销售部门人员及职责分工52
5.2.2销售管理和客户管理概况52
5.3实施预期与完成实施后的对比52
5.4本章小结53
第6章总结与展望54
6.1本文总结54
6.2展望54
参考文献56
作者简历58
致谢59
图目录
图3.1内部直发订单流程16
图3.2外部直发订单流程16
图3.3内部销售订单流程17
图3.4BTB订单流程18
图4.1职责定义界面20
图4.2用户定义界面20
图4.3OracleEBSR12分类帐/帐套设置路径22
图4.4OracleEBSR12组织结构设置路径24
图4.5OracleEBSR12系统库存模块设置主目录26
图4.6OracleEBSR12采购模块设置主目录28
图4.7OracleEBSR12应收模块设置主目录30
图4.8OracleEBSR12系统订单管理模块全局发运参数设置31
图4.9某通讯企业组织层发运参数设置主界面33
图4.10OracleEBSR12系统OM模块价目表设置主界面36
图4.11直发订单在OracleEBSR12系统中操作流程38
图4.12OracleEBSR12公司间事务处理流设置主界面41
图5.1某通讯企业订单审核流程48
图5.2物料发运流程49
图5.3应收处理流程50
表目录
表3.1某通讯企业ERP项目订单管理模块调研问卷（部分）14
表4.1某通讯企业OM模块系统参数设置（部分）31
表4.2某通讯企业ERP项目OM模块系统配置文件（部分）33
表4.3某通讯企业ERP项目OM模块订单事务处理类型及其单据序列设置内容（部分）35
表4.4OracleEBSR12系统中直发物料属性设置要求37
表5.1物料发运说明49
第1章绪论
1.1项目背景
中兴通讯公司成立于1985年，主要产品包括各种通信设备以及服务。
该公司在2008年全国企业信息化评估中位列第六，同时通过了CMMI四级评估[1]和ISO2000认证[2]。
其整个企业应用架构是以ERP（EnterpriseResourcePlanning）系统为核心，早在2000年5月中兴通讯就已经和汉得公司达成ERP项目实施协议并开始了合同签订和部门组建，直到2004年1月5日其国内各分支机构ERP系统正式上线标志着中兴通讯ERP项目正式完成[3]。
其所用ERP系统为Oracleapplication11i版本，在当时的一期项目中中兴通讯（以下简称ZTE）在实施的模块中已经包含有销售订单管理模块，并按照要求提供了手机合同和合同销售两个涉及到订单管理模块的二次开发。
由于业务发展的需求以及国内外环境的变化和ERP软件系统本身的升级，ZTE开始了自己的ERP二期项目。
其主要目标是将已有的Oracle11i版本升级到OracleR12版本，在此次升级过程中重点关注的是海外贸易在ERP系统中的实现以实现公司在全球供应链上的战略[4]。
在一期项目“中兴供应链”的基础上专门设立了“鑫迅国际”业务组织用以处理海外事物。
以此为背景，在这次二期项目中有关订单管理模块的主要任务就是将该模块在升级到OracleR12版本的同时增加一些新的业务以满足ZTE在供应链全球化战略下的需求。
1.2论文研究目的和意义
本文以某通讯公司ERP二期项目中有关订单管理模块的实施为背景，通过对其业务需求分析、订单流程梳理从而制定出相应的解决方案，在论证方案的可行性以及与客户公司重要干系人[5]就未来流程的假设和讨论之后确定相应的实施方案并最终以此为依据完成在系统中的配置以期能够将现实中的订单处理流程在系统中再现。
通过该项目的实施和总结，在完成本文之后希望可以将该企业的订单处理流程加以总结。
分析各种不同订单的适用范围、优缺点，梳理他们的流程并根据企业在实际工作中的使用加以优化最终完成其在系统中的再现。
除此之外，还将一些其他的此次项目中没有涉及到的订单流程也进行了分析和实现。
希望通过此次工程实践和论文的撰写，能够将所接触到的项目经验加以总结。
特别是在订单流程方面的知识，通过总结、梳理和加工之后提炼出有针对性的解决方案，为将来同类型客户实施ERP项目时在订单管理模块中提供一个有参考价值的案例和模板。
1.3本文组织结构
全文共分六章,第一章绪论主要介绍了，1.某企业ERP二期项目背景和对该企业以及企业信息化程度作了简单的介绍，2.论文研究目的和意义，通过该段叙述简单展示了对写作本文的原因和期望达到的结果作出一个介绍，3.本文组织结构中介绍了本文的章节划分和每章的主要内容。
第二章共分为三节，通过对OracleEBS（E-BusinessSuit）系统的发展历史、应用现状的概述和有关成功应用OracleERP实施的相关案例的叙述进一步阐述了有关OracleERP的概念。
同时在该章节中也叙述了有关订单管理模块的组成和功能等，为接下来的章节起到了理论铺垫的作用。
第三章共分为四节，本章通过对某企业订单管理需求分析入手，通过调研问卷、重要员工访谈等方法深入了解企业有关销售订单业务处理的过程。
总结和梳理其特点并与企业相关人员就未来的业务流程进行分析和探讨，最终将其中有代表性的直发订单、内部订单、BTB（Back-To-Back）订单和集团销售这4种特殊订单处理方式加以总结。
在深入了解这些订单的业务流程、适用范围和优缺点之后将这些订单模式纳入到订单管理模块的方案设置之中，并在实施后期望能够在系统中重现这些订单的业务流程。
第四章共分为四节，第一节OracleEBS系统相关设置主要介绍了在OracleEBSR12系统中关系到订单管理模块基础使用功能的其它模块的配置，第二节订单模块基本设置中介绍了如何通过设置使得订单管理模块能够在系统中得以完成基本功能的操作，第三节销售订单及流程实现将第二章中梳理出的某企业订单处理流程中较为特殊的四种处理方式通过系统配置完成其在系统中的业务流程再现，第四章本章小结主要对本章所述内容进行了总结与归纳。
第五章共三节，主要通过将此次二期项目实施前企业相关业务流程与实施项目后有关流程的对比分析实施效果与项目评估。
第六章共有两节，第一节本文总结主要概括和总结了本文所叙述的内容，第二节展望主要对本文的写作目的和不足之处加以说明。
1.4本章小结
本章通过对项目背景的叙述、订单管理系统的概述、以及对论文研究目的和意义的阐述，对整个论文的背景、所研究的主要内容和期望的结果都有了大致的了解。
最后对整个论文结构的描述说明了本文写作的大体思路。
第2章OracleEBS系统及订单管理概述
2.1OracleEBS系统概述
ERP是一种企业内部所有业务部门之间、以及企业同外部合作伙伴之间交换和分享信息的系统；是集成供需链管理的工具、技术和应用系统；是管理决策和供需链流程优化不可缺少的手段；是实现竞争优势的同义词[6]。
2.1.1OracleEBS系统发展历史
OracleERP在市面上已存在于25年，回顾其进化历史，大致经历了如下几个阶段：
第一阶段：
创建于1977年的Oracle（甲骨文股份有限公司），于1986年在NASDAQ（美国证劵交易商自动报价系统协会）上市，主要收入为数据库产品。
Oracle于1987年才正式建立起仅七个人的应用软件开发部门，这个部门最初的任务，一半是为自己的财务部门开发应用软件，一半是在销售数据库产品时，应客户的要求顺便将自己使用的财务软件拿出去卖。
第二阶段：
1988年，SAP（德国思爱普公司）的创业者们决定开发基于C/S架构（Client/Server，客户机和服务器结构）的R/3系统（德国思爱普公司推出的企业资源计划大型系统集成管理软件）；1989年，Oracle首次发布制造应用，库存管理（INV）是其第一个模块，也在日后OracleERP产品的应用架构中，扮演着极其重要的角色。
1990年，Oracle发布应用产品R7、R8，主要功能还是C/S架构的财务会计软件，与SAP（SystemApplicationsandProductsinDataProcessing，企业管理解决方案）对“R”的“实时”定义不同，这里的“R”仅是“Release（版本）”的意思，Oracle应用产品后来一直沿用了这一叫法。
1992年，Oracle发布应用产品R9，一个包含财务会计、生产制造、人力资源的应用软件包。
这一年，Oracle已经基本摆脱危机困境，虽然数据库仍是主要收入来源，但在应用软件方面，大约已经拥有了1500个客户，但主要是一些中小型的美国公司。
1993年，Oracle决定将过去所有的应用产品重写以适应于C/S架构，当年发布应用产品R10，包括财务、制造、人力资源三大部分。
第三阶段：
1996年，SAP在中国华为项目上输给Oracle，其后，又在美的、中兴等项目上相继失利于Oracle。
1999年，Oracle的应用产品R11套件面世。
第四阶段：
2007年，Oracle正式发布EBS（E-BusinessSuit，电子商务套件）R12，此时的EBS已经包含有高度集成的300多个模块，几乎覆盖了制造业、商业、金融、服务、政府、公用事业等等各行各业的全部应用。
2009年，R12.1发布。
今年，R12.2也正式问世，其最大的改进为OnlinePatching，就是允许用户在运行时打补丁，并且无需重启服务器，此时，系统升级的关注点更多已倾向于客户体验的完善性[7]。
2.1.2OracleEBS系统应用现状
经过过去二十多年，尤其是最近十年的快速发展与完善，OracleEBS作为一个大型的、高端的管理软件程序包，已经在全世界范围内有着广泛的应用，拥有数万家不同类型的用户，涉及高科技、制造、商业、化工、电力、航空、金融、公用事业等各行各业[8]。
Oracle目前在中国国内的客户也有近千家。
Oracle的应用产品（ApplicationProduct，相对于其数据库Database而言的称谓），早期则简单地划分为四大部分：
财务、制造、分销、人力资源。
其中的所谓“分销产品”（Distribution），有人或许会将之与企业的产品“直销、分销”模式混淆，但实际与企业的产品分销模式管理没啥关系，它只是“采购PO、库存INV、销售订单管理OM”的总称。
经过多年的发展与完善，Oracle产品范围的广度、产品内容的深度，已经“由小到大、由浅入深”形成了庞大的产品组件家族。
尽管Oracle产品家族迄今已经包含300多个模块，但其最核心、最基础的东西仍是早年最开始做的包括财务、制造、分销等在内的十来个基本模块[9]。
2.2订单管理系统概述
在OracleEBS系统中，订单管理系统又被称之为“订单履行”，指的是企业在处理已获得的订单并最终将订单所指定的物料或者服务发送给客户的整个过程[10]。
对于一个企业信息系统来说，如何获得订单并主要是销售人员以及销售策略的问题；但是，对于获得订单之后一直到将订单履行完成则是物流工作范畴。
这样，一个完整的订单处理过程就涉及到从如何获得订单的CRM（CustomerRelationshipManagement）系统[11]以及在履行订单时的SCM（SupplierChainManagement）系统[12]了。
订单管理系统则是将CRM系统与SCM系统进行连接和管理的一个系统。
为了完成这个目的，在OracleERP系统的功能设计上是将订单管理（OrderManagement）、发运执行（ShippingExecution）、定价（Pricing）等多个相互独立又相互连接的系统组成[10]。
其中“订单管理”和“发运执行”这两个子系统是整个订单管理系统的核心。
订单管理主要解决的是对销售单据的维护和更新，并通过相应的配置能够满足于客户复杂多变的业务需求和快速响应；发运执行主要解决的是将已经确定的销售订单方便、快捷、准确的完成订单所规定的商品出库以及发送至客户。
这两者结合，就构成了整个订单管理系统的核心功能。
因为在EBS系统中，订单管理和发运执行都是属于订单管理系统的一个整体，所以在系统中一个完整的订单流程应该包括：
订单录入、订单登记、发放挑库、挑库确认、发运确认和开票这六个基本步骤。
但是，对于一个初始化安装的系统在没有完成各种与订单管理系统相关的设置之前EBS系统是没有任何实际功能的。
如果想要使订单流程能够基本可用还需要完成一系列极为复杂的系统设置，在完成这些设置之后才可以使用与订单处理流程相关的“订单工作台”、“发运工作台”等各个窗口。
2.3OracleEBS在企业中的使用
企业资源计划（EnterpriseResourcePlanning，简称ERP）是有效地促使企业管理朝着更加科学化、合理化和规范化方向发展的一种具体手段和方法。
大力推广应用ERP，并使其迅速转化外现实生产力，是世界各国企业共同追求的目标。
在全球竞争中，谁能审时度势，及时掌握和应用ERP手段，谁就能通过管理创新迅速改变企业的落后面貌，从而提高自己的竞争能力、生存能力与发展能力
1.自2001年起，美铝公司开始实施Oracle提供的ERP系统，目前已经实施成功的模块包括财务管理、人力资源管理、订单到现金（Ordertocash，OTC）业务流程管理以及需求到付款（Requisitiontopay，RTP）业务流程管理。
由于美铝在世界各国的分支机构繁多，其ERP的实施也十分复杂，因此按照不同地域分阶段进行。
他们最初在欧洲的50家分公司实施了财务和需求-付款流程模块，这些模块目前包括欧洲、北美、澳大利亚、亚洲和南美洲等地的分支机构得到广泛应用。
HR模块已经在澳大利亚分公司实施完毕，而欧洲及拉丁美洲等地有望在年底结束。
OTC模块则在美铝公司的所有全球分支机构中至少完成了60%。
目前，美铝公司使用ERP的员工人数已超过10000。
2.2003年7月，百事公司开始在亚太地区统一推广Oracle实施项目。
实施从2003年10月开始至2005年11月结束，包括应付、应收、资产、总账、库存、采购、销售与流程制造全模块。
百事公司希望通过系统的实施，搭建一套统一的平台与数据结构，为集团在财务报表集成、成本数据分析、销售趋势分析上提供足够的便利。
3.XX中国，随着公司业务量急剧增加，XX原有的信息管理应用系统已经不能应付业务增加带来的数据量膨胀。
此外，XX原有的财务系统也不能满足公司在纳斯达克上市的要求，面对以上挑战，XX需要实施国际化、符合现代企业管理制度的信息管理应用系统。
新的应用系统在销售管理方面应满足XX如下需求：
建立集成的销售订单与合同管理系统，解决XX以往在合同管理中存在的合同执行、跟踪、结算处理困难，出错率高，合同制定周期长、过程繁琐等方面的问题，实现销售合同和订单管理的高效率和规范化。
最终系统的实施实现了销售合同和订单管理的规范化、流程化。
在使用Oracle订单管理系统之后，销售人员只需要在系统中输入需要提交的订单，该订单就会按照事先设置好的审批流程送达不同的审批人，审批人可以在第一时间内收到由系统自动发出的“待审批任务通知”，即便是审批人出差在外地，只要能登陆系统，仍然可以实现审批，大大提高了审批的及时性和效率。
利用Oracle订单管理系统，XX的合同管理人员可以根据系统中已有的数据，根据实际需要导出不同的项目，改变了过去需要人为手工维护庞大数据表格的状况，提高了数据准确性和工作效率，同时也很好地满足了USGAAP（美国公认会计原则）确认过程所需的每月底进行的财务结账要求。
4.青岛啤酒OracleERP实施的亮点及效益主要有三点：
第一，订单的快速满足，通过物流区域规划，实现订单录入一键式操作，系统自动完成从额度控制、物流调度、分货配货等工作，减少人工干预，缩减订单满足时间；第二，提供高效的运费结算平台，根据实际业务预提当期运费，通过接口接收第三方物流的实际运费数据，自动与预提运费进行匹配，便于财务严格监控运费结算，根据实际运费和预提运费差异调整费率，提高后续数据的准确性；第三，营销费用透明化、实时化，实现营销费用从预算制定、活动申报、渠道协议签订、协议兑付、费用报销全过程的管理和监控，报销的费用与OracleEBS系统订单额度控制无缝集成[13]。
2.4本章小结
本章通过对OracleEBS系统的发展历史、应用现状的概述和有关成功应用OracleERP实施的相关案例的叙述进一步阐述了有关OracleERP的概念。
同时在该章节中也叙述了有关订单管理模块的组成和功能等，为接下来的章节起到了理论铺垫的作用。
第3章某企业订单管理系统需求分析
3.1企业订单管理功能需求分析
ERP功能需求是一个不断完善的过程,在正常情况下总是在项目实施的过程中会发现新的需求或者在项目完成后因为企业内部流程的调整和外部环境的变化而产生新的需求。
说一，ERP需求应该是一个不断完善的过程。
想要一步到位的完成所有需求，实现最新的流程是不切实际的。
订单管理系统作为ERP系统中的一个模块当然也不能跳出这个约束一次性的完成所有潜在的功能需求分析。
一个成功的ERP项目，需求的定位是否恰当对整个项目的成败起到了至关重要的作用。
3.1.1需求分析方法
在ERP项目的需求分析中经常会用到两种需求分析方法，一种是调查式还有一种就是模型式。
调查式的需求分析
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