金蝶EAS财务系统操作手册范本.docx

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金蝶EAS财务系统操作手册范本

金蝶EAS财务系统操作手册

株洲城发集团（2016年4月）

金蝶EAS财务系统操作手册

财务会计

总账

凭证处理

①凭证新增

在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖凭证处理〗〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。

主要功能介绍：

功能

说明

新增

新增一张空白凭证。

暂存

对凭证进行临时保存，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不会在在账簿、报表中体现。

提交

用于保存录入的凭证内容。

复制并新增

新增一张凭证，且复制了当前凭证的内容。

凭证合并

将提交状态的凭证中科目、币别和借贷方向相同的分录进行合并。

删除

提交状态的凭证可以删除。

附件

对单张凭证附件进行管理，允许随时修改凭证附件的张数。

打印

打印凭证。

打印预览

预览凭证效果。

现金流量

点击现金流量按钮，进入现金流量指定界面，在该界面可以完成现金流量的指定。

凭证处理

此处，可以对凭证进行作废、生效、复核、反复核、审核、反审核、过账、反过账。

退出当前

退出凭证填制状态。

常用功能键

[F7]

将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。

将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。

将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。

[F11]

按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。

[空格]

在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。

[=]

光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。

[Ctrl+上箭头键]

光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。

[F12]

按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。

②凭证过账

凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，则弹出“凭证过账”界面。

数据项

说明

凭证号不连续

停止过账

遇到断号就会停止过账，并会弹出提示框。

继续过账

遇到断号，仍会继续过账，直到把所有的凭证过账完毕。

断号检查

点击断号检查，系统会自动对当前公司当前期间的所有提交状态凭证进行断号检查，检查完毕后，会弹出检查结果。

过账发生错误时

停止过账

发现无法执行过账操作的凭证时，则会停止过账。

继续过账

发现无法执行过账操作的凭证时，则会跳过该凭证，继续过账。

凭证范围

全部未过账凭证

选择全部未过账凭证，其他三个复选项显灰，不需要设置。

指定范围内凭证

选择指定范围内凭证进行过账时，则可对其他三个复选项进行设置，则只有对同时满足所设定条件的凭证才执行过账操作。

账簿

①总分类账

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统首先弹出“总分类账-条件查询”界面，设定查询条件，用户可根据自己的需要设定查询的条件，如图所示：

主要参数属性说明：

数据项

说明

会计期间

选择总分类账输出的会计期间范围，可跨年跨期查询。

科目代码

查询总分类账时科目代码的起止范围，可选择明细科目和非明细科目。

科目级别

选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。

在选择了科目代码的情况下，系统会科目级别调整为至已选择科目代码的最大级别，用户可以视需要修改。

包括未过账凭证

若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证。

无发生额不显示

如果在选定的区间范围内，某科目无发生额，系统则不予显示。

余额为零且无发生额不显示

如果在选定的区间范围内，某科目无发生额并且余额为零，系统则不予显示。

无发生额的期间合计不显示

如果某期间没有业务发生，则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。

显示小计行

选择所有币别时，才可勾选

显示数量列

选择该项后，账簿会显示出数量列。

选择完毕后点击【确定】，系统则自动进入总分类账序时簿界面，如图所示：

总分类账可联查明细分类账；若科目为带辅助账的科目，还提供辅助总账的联查功能。

点击工具栏【

】按钮，联查到辅助核算总账。

点击辅助总账工具栏上的【

】按钮，联查辅助明细账。

②明细分类账

设定查询条件：

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖明细分类账〗，首先弹出“明细分类账-条件查询”设置窗口：

主要参数属性说明：

数据项

说明

会计期间

选择明细分类账输出的会计期间范围。

科目代码

查询明细分类账时科目代码的起止范围。

科目级别

显示明细分类账包含的级次范围。

在选择了科目代码的情况下，系统科目级别会调整为至已选择科目代码的最大级别，用户可以视需要修改。

包括未过账凭证

如果选择该选项，系统将把所有的凭证列示出来，包括未过账的凭证；如果不选择该选项，系统则只列示已经过账的凭证记录。

只显示明细科目

明细科目选项是选定明细账输出时，是按照明细科目的方式输出，将明细科目中发生的全部业务在最明细一级科目中反映。

无发生额不显示

选择该项时，科目在查询期间无发生额，则不予显示。

余额为零且无发生额不显示

选择该项时，科目在查询期间余额为零且无发生额，则不予显示。

无发生额的期间合计不显示

如果某期间没有业务发生，则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。

从未使用不显示

若科目自启用后未录入任何数据，包括录入后删除的数据，则不予显示。

不包含结转损益的凭证

选择后，则不包含系统生成的结转损益凭证的业务记录。

显示核算项目明细

选择后，在明细账中显示凭证上的辅助账信息。

显示业务日期

选择后，在明细账中显示业务日期。

显示对方科目

选择后，系统拆分将一张凭证成一对一记录，然后将结果按对方科目逐条显示。

显示本日合计

选择该项后，在明细账中将显示每日合计数

在“条件”页签勾选“显示核算项目明细”时，则在“高级”页签下，可以对核算项目进行过滤，并可通过勾选复选项“根据分类标准过滤”，对客商以及物料按照非默认分类标准进行查询。

在“自定义”页签中，可以通过提供的字段设置不同的过滤方案对明细分类账进行灵活过滤。

明细分类账默认按照记账日期以及凭证保存的时间进行排序，若需要按照记账日期与凭证类型进行排序，则可在排序页签下进行设置。

过滤条件可以选择：

查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示明细分类账。

系统会进入“明细分类账”界面：

在明细分类账序时簿界面，可以点击点击工具栏上的【

】按钮联查总分类账；点击【

】联查凭证；若科目为带辅助账的科目，点击【

】联查辅助明细账。

财务报表

①科目余额表

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，系统首先弹出“科目余额表-条件查询”界面。

在“科目余额表-条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，则弹出“科目余额表”序时簿界面。

②辅助核算汇总表

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算汇总表〗，系统首先弹出“辅助核算汇总表-条件查询”界面：

设定好查询条件之后，点击确定按钮，进入辅助核算汇总表序时簿界面，如图：

③辅助核算明细表

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算明细表〗，进入“辅助核算明细表-条件查询”界面：

单击【确定】后，系统弹出“辅助核算明细表”界面：

注：

如需按辅助核算明细打印账簿可以从此界面操作。

④核算项目余额表

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目余额表〗，弹出“核算项目余额表-条件查询”界面：

主要参数属性说明：

数据项

说明

会计期间

选择要输出核项目余额表的会计期间，系统默认为当前期间，支持结账后期间的查询。

客商业务分析码

客商业务分析码与辅助账只能二选一，选择客户业务分析码，则按指定的业务分析码输出报表，客户按照客商业务分析码逐级显示。

辅助账

选择辅助账，则按指定的辅助账输出报表

核算项目

选择所要查看的核算项目类型。

可以直接勾选，按核算项目口径查询。

核算项目组合，则可通过

或

可调整核算项目组合表的核算项目列的先后顺序。

汇总

有<逐级><明细><指定>三种汇总方式选择，根据选择汇总方式进行展示。

会计代码

非必选项，录入带辅助账的明细或非明细科目。

在不勾选只显示明细科目选项时，核算项目余额表按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目。

科目级别

选择要输出到哪一级科目。

包括未过账凭证

选择此项，输出报表时，数据包括未过账的凭证数据。

无发生额不显示

选择此项，输出报表时，没有发生额的核算项目或者科目不显示。

余额为零不显示

选择此项，输出报表时，余额为零的核算项目或者科目不显示。

显示核算项目小计

选择此项，则对相同的核算项目进行合计，无论科目是否相同。

不包括结转损益的凭证

默认为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。

只显示明细科目

选择此项，输出报表时，只显示明细级科目，非明细级科目不显示。

注：

客商业务分析码查询是针对客户与供应商的一个联查，首先需要进入【基础数据管理】→【主数据】→【客商业务分析码】设置客户与供应商的对应关系，弹出客商业务分析码界面：

设置完成后，可以进行客商业务分析码的查询，此功能方便各集权型单位每月往来核对，查询结果如下：

⑤核算项目组合表

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目组合表〗，进入“核算项目组合表-条件查询”界面：

设置完查询条件后，单击【确定】，进入“核算项目组合表”进行浏览、打印等操作，如图所示：

⑥科目核算项目组合表

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目核算项目组合表〗，进入“科目核算项目组合表-条件查询”界面：

设置完查询条件后，单击【确定】，进入“科目核算项目组合表”：

在序时簿界面，点击【

】，弹出如下对话框：

可以对符合过滤条件的科目，根据查询需要，决定显示哪些科目。

点击【

】，弹出如下对话框：

可以对科目核算项目组合表中展示的核算项目再次进行过滤，决定核算项目是否显示。

行列转换可以实现科目核算项目的纵横转换，点击【

】，则上图转为如下效果：

现金流量

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖现金流量表〗首先弹出“现金流量表-条件查询”界面，如图：

在此界面中设定现金流量各项条件值，系统将根据所设定的条件生成现金流量表。

主要参数属性说明：

数据项

说明

按期间查询

二选一，选择按会计期间范围进行查询。

按日期查询

二选一，选择按记账日期范围进行查询。

会计期间

选择现金流量表输出的会计期间范围。

汇总项目级次

用于分级汇总，决定现金流量表的流量项目显示级次。

包含未过账凭证

勾选，则统计包括未过账凭证指定的现金流量，不勾选，则只统计已过账凭证指定的现金流量。

显示核算项目明细

勾选，输出报表则显示现金流量项目所挂核算项目类