年产38万吨天然彩色棉纱生产线扩建工程项目可行性研究报告.docx

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年产38万吨天然彩色棉纱生产线扩建工程项目可行性研究报告

年产3.8万吨天然彩色棉纱生产线扩建工程

项目可行性研究报告

第一章总论………………………………………………………1

第一节项目提要…………………………………………………1

第二节项目可行性研究报告的编制依据………………………2

第三节项目综合评价结论………………………………………4

第二章项目背景…………………………………………………7

第一节行业背景…………………………………………………7

第一节项目提要…………………………………………………10

第三章产品市场分析…………………………………………10

第一节市场分析…………………………………………………10

第二节国内外市场预测…………………………………………11

第四章项目建设条件…………………………………………13

第一节电力供应…………………………………………………13

第二节其它建设条件……………………………………………13

第三节主要建设资料的地方价格水平分析……………………15

第五章项目规模和技术标准…………………………………16

第一节项目选址用地和生产规模………………………………16

第二节厂区土建设计……………………………………………17

第三节负荷性质及供电电源……………………………………18

第四节项目建设及企业生产执行的标准………………………18

第五节工艺流程设计方案及生产设备…………………………19

第六节其他公用工程……………………………………………22

第六章项目实施进度安排……………………………………23

第七章项目组织与管理………………………………………24

第一节组织机构与职能划分……………………………………24

第二节工作制度与劳动定员……………………………………26

第三节销售管理…………………………………………………26

第四节人员培训及技术管理…………………………………………27

第五节劳动保护与劳动卫生……………………………………30

第八章环境保护、节能及安全生产……………………………31

第一节建设地区的环境现状…………………………………………32

第二节项目拟采用的环境保护标准…………………………………32

第三节建设期对环境的影响…………………………………………33

第四节营运期主要污染源和污染物…………………………………36

第五节营运期治理环境的方案及建议………………………………37

第六节环境保护投资估算……………………………………………41

第七节清洁生产要求及建议…………………………………………41

第八节环境影响评价结论……………………………………………42

第九节项目节能………………………………………………………42

第十节消防措施………………………………………………………43

第九章投资估算与资金筹措…………………………………45

第一节投资估算…………………………………………………45

第二节编制依据及说明…………………………………………45

第三节投资分析…………………………………………………45

第十章财务分析与评价………………………………………47

第一节成本估算…………………………………………………48

第二节销售收入、税金及附加费用估算………………………49

第三节利润………………………………………………………49

第四节财务评价指标……………………………………………50

第五节不确定性分析……………………………………………50

第十一章结论及建议…………………………………………53

附表：

1、总投资估算汇总表

2、建设投资估算表

3、项目总投资使用计划及资金筹措表

4、总成本费用估算表

4-1、材料表

5、固定资产折旧估算表

6、无形资产及其他资产摊销估算表

7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

8、利润与利润分配表

9、现金流量表

10、项目资本金现金流量表

11、借款还本付息表

12、资产负债表

附件

1、企业法人营业执照复印件

2、组织机构代码证复印件

3、法人代表身份证明复印件

第一章总论

第一节项目提要

1、项目名称：

年产3.8万吨天然彩色棉纱生产线扩建工程项目

2、项目性质：

扩建

3、项目建设单位：

**有限公司

4、法人代表：

**

5、所有制形式：

外商独资

6、建设地点：

某七里长山村

7、扩建规模：

年产3.8万吨天然彩色棉纱（纺锭规模20万锭）

8、建设周期：

2009年8月至2011年7月

9、主要建设内容：

联合车间、办公大楼、科技大楼、员工宿舍、供水供电系统、道路硬化绿化亮化等基础建设，同时引进70台自动络筒机及天然彩色棉纱加工生产线相应配套设备（详见土建工程和设备投资估算表），形成年产3.8万吨天然彩色棉纱生产能力（纺锭规模20万锭），使企业技术装备水平达到规模配套的要求。

10、项目申报单位：

**彩纺有限公司

11、投资规模及资金构成：

项目建设投资估算总额为35361万元；建设期利息280万元，流动资金根据项目建设规模及工厂产品方案，按纺织行业的特殊性，流动资金总量估算为8832万元；项目建设的总投资估算为44743万元。

12、资金筹措：

项目建设投资35631万元，其中自筹27631万元，申请银行建设投资贷款8000万元；项目建设期利息280万元，其中建设期利息借款280万元；流动8832万元，其中由**彩纺有限公司自筹解决4832万元，申请流动资金贷款4000万元。

13、主要经济技术指标：

本项目达产后的企业年生产能力为3.8万吨彩色棉纱，项目期平均年不含税销售收入84646万元，年净利润8767万元，财务内部收益率IRR：

22.64%，财务净现值NPV：

41649万元，投资回收期IRP：

6.48年（含建设期），总投资收益率26.98%。

第二节项目可行性研究报告的编制依据

纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。

进入21世纪以来，我国纺织工业快速发展，形成了从上游纤维原料加工到服装、家用、产业用终端产品制造不断完善的产业体系。

生产持续较快增长，产品出口大幅增加，结构调整取得进展，对就业和惠农的贡献突出。

2007年，纺织工业实现工业增加值8126亿元，占全部工业增加值的6.9%，占全国GDP的3.3%。

纺织工业约30%的产品销往国际市场，国际市场占有率连续十余年位居全球首位；2007年纺织品服装出口总额1756亿美元，比2000年增长2.3倍，年均增长18.7%，占全国出口总额的14.4%，占国际纺织品服装贸易额的30%。

产品应用范围已扩大到航空、航天、水利、农业、交通、医疗等众多领域。

全行业吸纳就业人数超过2000万人，其中80%为农民工；消化农业提供的棉、毛、麻、丝天然纤维近1000万吨，惠及1亿农民。

我国已经成为世界纺织服装生产大国，但是，纺织工业在快速发展的过程中，长期积累的矛盾和问题也日渐凸显。

主要表现在：

自主创新能力薄弱，高技术、功能性纤维和复合材料开发滞后，高性能纺织机械装备主要依靠进口;产业布局不尽合理，纺织工业能力的80%集中在沿海地区，出口市场近50%集中在欧盟、美国和日本，尚未形成多元化格局。

2008年下半年以来，国际金融危机对我国纺织工业造成严重影响，市场供求失衡，企业经营困难、亏损增加，吸纳就业人数下降，我国纺织工业陷入多年未见的困境。

应该看到，我国纺织工业具备较强的适应能力，产品在国际市场具有比较优势，国内市场需求还有很大潜力，纺织工业发展仍具有广阔的市场空间。

必须采取有效措施，稳定国内外市场，提高自主创新能力，淘汰落后产能，优化产业布局，加快自主品牌建设，促进纺织工业持续健康运行，为经济平稳较快发展做出贡献。

**彩纺有限公司是由美籍华人林小春女士和荷兰华人郑武先生共同投资创立的，此次在**省**县投资44743万元人民币，引进国外先进设备和生产技术，利用沿海发达省份成功经验（外商在福建有企业），结合本地优质资源，开发生产新产品。

投资商认为**省**县周边地区有劳动力资源和电力资源，有利于建设年产3.8万吨天然彩色棉纱生产线（纺锭规模20万锭）对彩色棉花进行深度加工，提高产品的附加值,产品主要向国外出口。

项目建设公司将贯彻“科技是第一生产力”的指导思想，根据国家产业技术政策，以市场为导向，以技术创新为动力，坚持技术创新、管理创新和制度创新并举，在现有基础上，结合区域资源特色，发挥优势，调整和优化产品结构，发展规模经济，发展经济联合和外向经济，形成**省非国有大型天然彩色棉花加工、纺纱、织布为一体的农业产业化龙头企业，从而提升企业与区域经济的生存发展能力和竞争力；围绕增加品种、改进质量、提高效益、扩大出口和可持续发展进行技术改造，大力采用新技术、新工艺，用信息化带动工业化，提高自动化水平、生产的安全可靠性；在产品开发、设计、生产、物资采购、市场营销等过程中，实现公司内部管理的信息化等手段提高管理。

本项目建设根据《关于投资体制改革决定》、《纺织工业“十一五”发展纲要》、《纺织工业调整振兴规划》及《纺织工业技术进步与技术改造投资方向（2009-2011年）》中要求的规定为项目可行性研究报告编制政策依据，按照《建设项目经济评价方法与参数》，国家其它有关法律、法规、规定、规程等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标进行的。

第三节项目综合评价结论

1、本项目得到了各级政府部门的大力支持。

2、天然彩色棉产品首先就是一个环保产品，且附加值很高，具有很强的国际竞争力。

本项目建设投产后，依靠规模效应可使产品的生产成本和质量更具有市场竞争力，根据公司目前的市场占有率，本项目的产品销售前景广阔。

3、公司具备了设计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行等各方面的技术和生产管理经验，并培养了一批专门的技术和管理人才，这为本项目的建设和投产提供了可靠的保证。

4、通过与新疆等地棉花企业的战略合作，建立长期的原料供应关系，因此原料供应有优良条件和可靠的保障。

5、项目具有良好的经济、社会效益，是当前国家鼓励非国有经济优先发展的行业，也是国家重点扶助的农业产业化龙头企业。

综上所述，公司建设年产3.8万吨天然彩色棉纱生产线（纺锭规模20万锭）项目，有利于企业自身的发展和市场的需求，已具备了较有利的条件，项目建设投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。

主要技术经济指标表

序号

项目名称

单位

数量

备注

1.0

名称

年产3.8万吨天然彩色棉纱生产线扩建工程项目

2.0

建设规模

2.1

建设面积

平方米

152400

2.2

生产能力

万吨/年

3.8（装机规模20万锭）

彩色棉纱

3.0

年生产时间

天

320

4.0

公用工程及动力消耗

4.1

供水

万吨/年

14.34

4.2

电力

万度/年

8778

5.0

劳动定员

人

1600

6.0

项目建设总占地面积

亩

420

7.0

项目固定资产投资

万元

44108

8.0

项目流动资金投入

万元

8477

9.0

项目总投资

44743

10.0

平均年销售收入（不含税）

万元

84646

11.0

平均年上缴税金

万元

6962

12.0

平均年净利润

万元

8767

13.0

财务评价指标

13.1

总投资收益率

%

26.98

13.2

财务内部收益率IRR

%

22.64

13.3

财务净现值NPV

万元

41649

13.4

投资回收期（含建设期）IRP

年

6.48

13.5

盈亏平衡点BEP

%

40.45

13.6

国家收益分配比重

%

15.45

13.9

就业效果指标

人/万元

0.036

13.10

单位占地投资

万元/㎡

106.53

第二章项目背景

第一节行业背景

2008年10月份以来我国纺织工业遭遇近年来少有的严峻考验，2009年国际金融危机的影响仍在延续，国际市场持续低迷，我国纺织行业面临的外部形势依然严峻。

但是，得益于中央应对国际金融危机的决策和部署推动国内需求持续回升，以及对纺织服装出口退税率调整等政策的积极效果逐步显现，行业结构调整和产业升级稳步推进，纺织行业经济运行已经从今年1~2月的低谷逐步恢复，多项指标表明开始企稳回升。

但增幅比前几年明显放慢，且大大低于年初的预计；出口超高增长势头不再，行业效益增长下滑，靠销量助推利润高增长难度加大。

纺织市场呈现出较强的周期性调整趋势，2009年纺织行业总体增速还将有所下降，内销市场将成争夺重点；优胜劣汰加快，纺织业重组兼并增多；纺织结构面临新的调整。

在严峻的国内国际经济形势下坚持以科学以展观为统领，按照国家关于“十一五”期间加快结构调整、促进产业升级的总体要求和原则，全面推进技术进步，加快自主创新，对纺织业进行结构调整，加快技术结构调整，提高产品附加价值，提高天然纤维使用比重。

《纺织工业调整和振兴规划》中提到：

国内纺织产业由国外向国内、由沿海向中西部地区加快转移的趋势不可逆转，消费需求的多样化和层次化日益明显，以科技创新、管理创新、品牌创新为主要特征的产业升级不断深化，中西部纺织服装产业发展面临重大机遇。

受此影响，2009年中国纺织产业将向中西部地区加快转移。

中西部地区纺织市场由于经济相对欠发达，受美国“金融危机”影响要小一些，加上近年来市场消费需求快速增长，2009年，中西部地区市场将成为各大厂家角逐的重点，并决定其下一步品牌走向和竞争格局。

纺织营销根据各地市场制定差异化的政策和措施。

能否做好中西部地区营销成为各厂家制胜未来的关键因素之一。

振兴规划中指出：

中西部纺织工业产值所占比重提高到20%左右。

国家大力推进纺织行业梯度转移，鼓励技术进步和产业升级，鼓励企业按照“增量发展与存量调整相结合、发展先进与淘汰落后相结合、企业改革与技术改造相结合”的原则发展棉纺织工业。

支持企业实施以提高“三无一精”（无卷、无接头纱、无梭布、精梳纱）比重为主的技术改造；支持以精梳机、紧密纺、中高支气流纺、自动络筒和无梭织机等设备为主的纺机技术开发和技术改造，提高我国纺织装备的机电一体化水平和制造质量。

中国彩棉的研究与开发虽起步较迟，但发展很快。

目前中国已成为世界上最大的天然彩色棉生产国，彩棉产业已成为中国棉纺织行业最具有竞争力的新的增长点。

从1998年到2007年，中国天然彩色棉种植面积从每年1万亩扩大到每年20多万亩，皮棉产量从每年800吨增加到每年2万多吨，10年间，彩棉种植面积和皮棉产量分别增长了20倍和25倍。

彩棉种植遍布新疆、甘肃、湖南、安徽、四川、山西、浙江等宜棉产区。

新疆天然彩色棉产量占国内彩棉总量的95%和世界彩棉总量的50%左右，已成为目前中国乃至世界重要的天然彩色棉花生产加工与供应基地。

天然彩棉与普通棉花相比具有色泽自然柔和、古朴典雅、质地柔软等特点，而且洗涤后纤维色彩还能逐渐加深。

用彩色棉花制成的纺织品不需化学染料染色，在加工生产过程不会产生对土地、水源的污染，在纺织品中不含甲醛、偶氮染料等有害物质。

项目产品是以天然彩棉为原料，经过开松，除杂，梳理，合并，牵伸，拉长，加捻等工艺生产出彩棉纱（线），该产品不仅生产过程中无污染，且进入深层次加工后，直至产出终极消费品（服装等纺织品）都不产生污染，无需染色。

符合国家产业政策。

本项目建设依照国家产业政策，采取有效的措施，积极有序加快调整，围绕经济规律化、经营国际化、布局合理化的要求，以提高企业整体装备水平和市场竞争力为目标，进行全局性、战略性调整。

围绕企业优化产品结构和升级，努力开发新产品和提高特色产品，大力开发符合生态、资源综合利用与环保要求生产特种天然纤维纱、线、交织织物，加快产业升级的步伐。

**彩纺有限公司是由美籍华人林小春女士和荷兰籍华人郑武先生共同投资创立的，这次在**省**县投资44743万人民币，引进国外先进设备和生产技术，利用沿海发达省份成功经验，结合本地优质资源，以提高产品档次，开发生产新产品。

公司认为**省**县周边地区有劳动力资源和电力资源，有利于建设年产3.8万吨天然彩色棉纱生产线对彩色棉花进行加工，提高产品的附加值，产品主要向国外出口，或根据形势变化改内销，通过引进意大利70台自动络筒机及相应配套设备，使企业技术装备水平达到设计规模要求。

特提出该项目建设计划，该项目符合国家鼓励产业政策《产业结构调整指导目录（2005年本）》第一类鼓励类十七条纺织5.符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维产品加工。

第二节项目一期工程概况

**彩纺有限公司2008年1月8日成立，入户**县工业园区，股东由林小春、郑武、林长兴、蔡园雄等四位组成。

企业现用地面积131亩，现有总资产2.8亿元，生产规模为15万锭，主要产品彩色棉纱、涤纶短纤纱、CT纱，年产量2.8吨纱，现有职工1160人，其中技术人员23人。

公司从2008年1月开始建厂，2008年11月开始投产，做到了当年建厂当年见效，2009年完成销售收入4.5亿元，上缴税收1200万元，企业获利3000万元。

彩色棉纱是用天然彩棉织造而成，无污染，对人体无害，产品市场前景广阔，是人民生活必需品，受到广大消费者欢迎。

**彩纺有限公司已于2008年在**县工业园建成投产了生产能力达2.5万吨天然彩色棉纱生产线，项目占地面积达131.7亩，建设联合生产车间、科技大楼等建筑面积总计13557平方米，引进40台意大利SAVIO自动络筒机，在国内购买6套清梳联、60台并条机、30台粗纱机、300台细纱机等设备，总投资20500万元，每年可实现销售收入70000万元，年总利润11500万元。

企业现阶段发展良好，现彩棉市场空间巨大，企业为做大做强，特进行本扩建项目建设，突破企业产能制约，让企业化危为机，加速发展。

第三章产品市场分析

第一节市场分析

从1980年起，中国现代化建设的分阶段战略目标逐步顺利实现，现在处在到2020年基本实现工业化、全面建设小康社会的新阶段，并为二十一世纪中叶达到中等发达国家水平而奋斗。

国家发改委有关负责人指出，“十五”期间，在国内外市场的强劲拉动下，我国纺织行业快速发展，2005年我国纤维加工量已占全球的36%，出口额也已占全球纺织服装贸易额的24%。

纺织工业的发展在扩大就业、工业反哺农业、提高人民生产水平和促进经济发展等方面做出了积极贡献。

中国经过1/4世纪的改革开放，已成为世界上纤维消费量最大的市场，人均纤维消费量从1980年的4.1公斤发展到2005年的14公斤,其中2000年到2005年增加量超过之前20年增加量的50%.中国人口1980年为9.87亿,城市人口已占19.40%,到2005年全国人口已达13.08亿,其中城市人口已占43%.1981-2000年人均GDP同步处于不到1000美元的阶段,年均增速8.32%,人均衣着消费基本与GDP同步增长;在2000-2005年,中国人均GDP进入1000美元以上的发展阶段,年均增长8.8%,人均衣着消费年均增速13.8%（可比价）。

中国纺织行业还拥有潜力巨大的国内市场。

按照国际经验，人均国内生产总值1000美元至3000美元阶段，是纺织工业的大发展时期。

目前，中国人均纤维消费量为14公斤，而发达国家为20-30公斤，虽然目前中国纺织企业产能已非常大，但发展空间同样广阔。

彩棉纱主要用于服装生产，天然保健、舒适、符合国内对衣着类服饰日益提高的要求，2009年国家制定出台了一系列经济刺激计划，其中将促进国内纺织品服装消费。

引导纺织企业大力开发新产品，满足不同消费者需求；优化和创新商业模式，加强营销网络建设，减少流通环节；积极开拓农村市场，增加对边远乡村的销售，便利农民消费，产品的内销市场有所保障。

第二节国内外市场预测

2005年我国进口的52.8万吨棉纱中，64%为纯棉精梳纱，其中以中低支纯棉精梳纱居多。

我国出口的21.68万吨棉纱中，68%为纯棉清梳纱，其中30-47支纯棉精梳纱居多。

彩棉纱线主要用于织布，进入服装面料环节，可满足不同客户需求。

冲破欧美一些国家对中国产品以环保为名的设限。

彩棉产品首先就是一个环保产品，且附加值很高，具有很强的国际竞争力。

有利于保护生态环境和人类的身体健康。

众所周知，染料对人体特别是婴幼儿的身体或多或少的存在着可知与不可知的危害。

另外，染色工艺排放出来的污染物对大自然这一人类生存环境的危害也是一个严重的社会问题。

而彩棉产品无疑是杜绝这两大危害的最佳选择。

目前，国内外纺织品普遍向高档化、高附加值和深加工方向发展，为提高纱线的产品质量和产品档次，纺织厂将更多地采用清梳联、自调匀整并条、精梳和自动络筒、无梭织机等先进设备。

采用这些设备可以补偿原料质量上的不足，减少纱线毛羽、棉结和杂质，降低不匀，提高强力，满足高速的后道工序对纱线的高品质要求，提高最终产品的质量。

舒适性、环保性、功能性是21世纪服装面料发展的趋势，其中舒适性是评价面料的关键，今后的面料中天然纤维仍会占踞重要地位。

另一方面，采用天然纤维和化学纤维混纺或在天然纤维中加入少量化纤来改变织物品质也为纺织行业所推崇。

因此，彩棉产品以及用它们织造的中高档流行服装面料市场广阔。

目前，高档天然纤维织物的市场需求呈上升趋势，差别化、功能性纤维及其织物普遍受到越来越多消费者的青睐和关注。

由于扩建项目的主机设备均为国际、国内先进的纺织设备，提高了公司产品的技术含量、品种档次和附加值，将使产品为优质、高档纱，提升了产品的市场竞争力。

第四章项目建设条件

第一节电力供应

**县是首批全国农村初级电气化达标县，近二年**县电力公司对全县电网进行了全面改造，并与南昌大电网连接，22万伏变电站工程项目正在建设之中，项目区内有专用电网体系，电力供应有保障。

项目建设按工程设计的要求，新增2500KVA×4的电力容量，为确保项目建设用电安全和稳定，**县供电公司将为项目单位架设独立电网体系，以确保企业正常生产用电需求。

第二节其它建设条件

一、**县地理位置及气候指数

**县位于**省的西北部，地处于东经114°45′--115°33′，北纬28°34′--28°52′之间，属东八时区，全县辖区面积为1642平方公里，平均海拔300米。

**县属中亚热带湿润季风区，四季分明，热量丰富，气候温和湿润，雨量充沛，日照充足。

1、多年平均气压：

1009.6Hpa。

2、气温：

多年平均气温：

17.2℃，

3、相对湿度

多年平均相对湿度：

80%，

累计最小相对湿度：

12%。

4、风速

多年平均风速为2.2m/S,历年实测最大风速成为19m/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风。

5、降雨量

多年平均降雨量为1666,5mm，多年平均蒸发量为1555.3㎜（20㎝蒸发器）。

6、多年平均无霜期为240—260天。

7、多年平均实际日照时数为1775.7小时，平均每天5小时左右。

二、交通、通讯

项目所在地地理位置优越，**县距省会南昌仅60公里，距港口城市九江120公里，邻320国道、昌樟高速公路、京九铁路。

**县通讯发达，数字程控电话、移动通讯、无线寻呼等发展迅