无锡锡山东亭二期污水处理方案.docx
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无锡锡山东亭二期污水处理方案
无锡锡山东亭二期污水处理项目
一、项目背景及发展目标
该项目是太湖流域环境项目的子项目之一，旨在通过改进对水资源的管理，确保在环境上可持续的城市发展；并在农村向城市化转变的过程中扩大就业机会。
项目同时也支持世行的城市行业战略，推进对污水和水资源的可持续性管理，强调城市的可居住性和经济竞争力。
太湖流域环境项目包括无锡市五里湖分项目（3500万美元），以及无锡污水处理厂（WWTP）和管网（6850万美元）；苏州市城区河道网络治理（1970万美元）、污水处理厂及污水管网（4940万美元）、实施管理和行业发展援助（190万美元）等五部分。
其中，无锡污水处理厂和管网项目包括：
位于惠山区的城北—惠山污水处理厂的一期工程、锡山区东亭污水处理厂的二期扩建，以及安镇污水处理项目等。
东亭二期扩建项目包括建设日处理污水3万吨的处理厂、51公里污水管及一座污水提升泵站，总投资估算10707万元。
1．主要目标与战略
无锡锡山区属于太湖流域，是长江三角洲经济区的一个组成部分，也是中国最重要的工业基地和中国人口集中的区域之一。
随着近年来工业化城市化进程的不断加快，经济得到了巨大发展，但其环境基础设施和服务，包括对污水的收集和处理，却不能跟上该区域迅速发展的经济的脚步。
日益增加的排入流域内河流和湖泊的未经处理的生活、工业和农业污水使得区域内的水资源受到严重污染。
政府的有关报告指出，太湖流域内及无锡市内的运河水质根据报告已经低于V级，是中国水质分类标准的最低等级。
如此恶劣的城市环境条件已经对市民的健康和城区的可居住性和经济方面造成了严重的负面影响。
为了保证太湖流域的经济和社会可持续发展，保护居民的健康和经济利益，国务院于1996年成立了太湖流域水资源保护领导小组，并制定了污染控制规划，目标为到2010为止解决该区域的水污染问题，特别是严格控制工业和生活污染源，污水收集和处理量达到50%。
在2000年之前，计划在太湖流域建造54个生活污水处理厂。
然而，到了本世纪初，54个生活污水处理厂中只有29个已经建成或部分建成，这主要归结于地方政府对污水处理行业的投资较少，以及对企业遵守环境规定的执行力度不够，此外，围绕中心城市的重工业区和乡镇的企业近些年来发展迅速，而对生活污水的收集和处理方面的进展也很缓慢。
在中国的生活污水行业，城市用水和污水服务的职责基本上被分为由市政府负责中心城区，区政府负责乡镇。
太湖流域的许多乡镇最近都被升级为县级政府，以扩展其向城市化乡镇和工业发展区提供城市公共设施和公用事业服务的职能。
政府已经意识到需要通过加强污水管理机构的规划、管理和财务能力，以提高所需的大量投资的效率和可持续性，同时希望建立一些具有经济可持续性的污水处理公司，包括通过引进私有经营者，来加强污水处理服务的市场化。
综上，可将主要目标分类为附件1。
2．机构改革
世行向东亭二期进行贷款的前提条件之一就是要求进行机构合并。
目前，锡山污水部门归属两个机构管：
其中，东亭归锡山区经济开发区管辖；而其他污水处理项目则由锡山区政府委托建设局管辖。
复杂的行政管理体制与机构需要得到改革。
此外，作为太湖流域市政府总体机构改革的一部分，公用事业正在形成一个新的机构模式，要求将资产所有权和资产的经营权分离，以便为公用事业服务向更多资金开放，并提高公用事业管理的效率。
另外，根据目前污水处理收入相关法规也需要得到一定改革，市政污水费改为污水公用事业费并在法律上归于污水处理公司。
这将使得污水处理费收入将由现在由片来水公司（目前作为污水处理费的征收单位）直接移交到污水处理公司。
为实施这项改革，无锡市将在项目实施的前期制定一个行动计划，从而将所有污水处理收入返还给各区以作为污水处理经营的资金和相关投资资金。
二、项目总述
1.项目简介
目前，锡山区有两家污水处理厂在建或刚刚投入使用。
东亭污水处理一期项目占地25亩，属于国债项目，已于2003年运行，处理能力为每天20000吨。
项目投资利用国债转贷2000万元，国家专项补贴1500万元，加上区政府投资共计8000多万元。
由于工业农业和居民生活用水量的增加，一期已远远不能满足锡山区污水处理的需求。
因此，东亭污水处理厂二期扩建到每天处理污水50,000m3/d，并相应建造配套的污水管网和提升站。
东亭污水处理厂将服务于靠近锡山区城区和经济开发区的地段。
东亭污水处理厂主要收集工业污水与生活污水的混合污水，生活污水直接进入污水厂，开发区内的企业工业废水经预处理达到三级标准排放入城市污水管网系统再汇入污水厂。
项目的配套管网建设主要是在东亭地区建立51公里主管和二级污水管道，该这项计划已经在区财政的资助下开始实施，并将污水管直接连接到居民用户。
虽然锡山区目前大部分企业都建有污水初次处理设施，但并非所有设施都能按照有关标准运行。
为保护污水处理厂及配套管网避免企业初次处理不充分而导致进入系统的工业污水强度超标，污水处理公司的合同还规定污水处理公司有权对从有关企业排放来的污水进行取样分析。
当工业企业污水一次处理不充分时，污水处理公司有权中断和企业的连接。
此外，东亭的管网中还包括一座泵提升站。
根据世行要求，这两个厂都将采用目前国际上成熟的SBR处理工艺，适用于处理排放量较大但总量不确定的工业及生活污水。
2. 机构设置与实施安排
江苏省财政厅下设太湖流域城市环境项目办公室（TBUEPO），负责领导和配合国际顾问组审批项目计划及整个太湖流域环境项目实施过程的协调。
TBUEPO负责项目的采购、财务管、环境和移民安置方面的人员招聘工作。
此外，TBUPO还向由相关省委和省财政厅相关领导组成的省项目领导小组（PLG）汇报工作。
无锡市财政局也相应有关办公室，并为每个独立的项目部分设立了项目实施单位（PIU）。
在未来几年，世行有关专家还建议锡山区政府将目前已有的三家污水处理厂（东亭一期、东亭二期和安镇）合并成一家污水处理公司，这样可能减少管理杂费和人员培训需求。
3．工程简介
锡山区污水处理厂位于锡山区东亭镇庄桥工业集中园区内，厂区占地总面积185亩，远期建设规模为10万吨/日，整个工程规划分三期进行建设。
无锡市锡山区污水处理厂二期工程为锡山区污水处理有限公司利用世行贷款投资兴建的江苏省太湖流域城市环境治理项目子项目,继一期2万吨工程实施运行后,为进一步改善地区水环境而配套上马的3万吨/d的扩建工程项目。
该项目于2004年通过国家发改委立项批复，同年3月，该项目的环境影响报告书审查意见也通过国家环境保护总局的批复，7月，国家发改委批复了该项目的可行性研究的报告。
按照世行要求，污水处理厂应该采用成熟技术，故该工程采用改良型SBR工艺，增设连续曝气区，属于SBR工艺的第三代技术，其实质由A/O系统与SBR系统串联而成。
它完全具有SBR工艺、A/O工艺的优点。
工程于2005年11月开工，2007年5月20日完工，建设周期历时一年零六个月。
东亭二期项目由三个合同包组成，一个处理厂包（DWW/C.4）和两个管网包（DWW/C.2、DWW/C.3）。
DWW/C.4包中标价2319万元，由大庆油田集团公司承包建设施工，苏州建设监理公司监理。
合同工期2005年11月至2006年11月30日。
目前，二期项目已在2007年7月7日开始试运行，试运行情况良好。
东亭二期项目结算工程量约2600万元。
累计支付工程款2281万元，已向世行报帐提款人民币922万元。
DWW/C.2为追溯贷款合同包，工程量34公里污水管，中标价3156万元，由无锡市政公司施工承包。
该包于2005年3月完成，最终结算价3160万元，已办理峻工验收。
该包已向世行报帐提款人民币1549万元。
DWW/C.3包含29.75公里污水管和一个提升泵站。
已于2007年12月底开标，由无锡云丰市政工程有限公司中标，中标价4851.0124万元，计划在2008年2月底开工建设厂区工程投资约3000万元。
2007年7月，江苏省环保厅针对该厂上报的试运行核准申请，出具了建设项目试生产（运行）环境保护核准通知，试运行日期为2007年7月10日至2007年10月10日。
截至目前，二期工程日处理污水2.5万吨，整个处理系统运行稳定，各项参数和工艺指示较为正常。
到2008年2月，共处理污水5469050吨，削减COD1943.86吨，BOD647.97吨，SS880.08吨，TP19.47吨，NH3N89.64吨，直接处理费用0.47元/吨。
4.投资估算
工程总投资为11630.77万元（其中利用世界银行贷款750万美元，折合人民币6225万元。
利用国内商业银行贷款621.46万元）。
其中，建筑工程为5788.06万元，安装工程为504.01万元，设备购置费1888.62万元，其他费用为3272.11万元，另外，按照世行有关规定增加咨询费用220万元（2%计）。
5.移民安置
东亭二期计划征用土地14.63亩。
2000年年初，无锡市锡山污水处理有限公司向国土管理部门提出了用地申请，经市国土局、省国土厅、国土部和逐级审批，目前国土部已批准了东亭二期0.9公顷的指标，区国土局正在办理征土手续。
相关征地补偿及失地农民安置工作将依据无锡市锡山区人民政府2004年12月颁发的《关于无锡市征用土地补偿和被征地农民基本生活保障暂行办法的实施细则》（[2004]128号）和《锡山区征用土地补偿安置历史问题处置试行办法》（[2004]129号），而新的片地补偿标准比原移民安置计划内的补偿标准要高。
目前，征土资料已上报省国土厅待批，根据政策规定，东亭二期已将预交征地费75.9125万元汇入区国土局专用帐号。
根据项目设计要求，东亭二期污水管使用1057.47亩。
至2007年底，东亭二期污水管施工发生临时用地600亩。
由于污水管网铺设在道路绿化带和路基内，污水管与道路同步实施，因此沟槽开挖及堆土的临时用土基本上由道路部门办理补偿手续，仅有233亩因超过道路红线由锡山污水处理有限公司办理临时用地补偿，补偿款共35.3万元。
在东亭二期厂区用地未办征地手续之前，锡山污水处理有限公司每年给失地农民补偿。
至2007年底，已支付征地补偿款16.44万元。
由于本次征地均不耕地，征地范围内不涉及房屋拆迁，实际征地费为58900元/亩。
所有征地补偿费将由锡山区财政部门或社保部门统一发放，由专用帐户发到受影响村，然后再到居民手中。
根据锡山区128号及129号文件，本项目失地农民将享受低保待遇。
根据河海大学移民研究中心对锡山区污水处理项目移民所做的抽样调查结果显示，村民的收入没有因为土地被租用而受到影响，村民收入以企业收入为主。
在移民安置过程中，也开展了公众参与的方式。
调查结果还显示，在项目实施过程中，未发生补偿不到位影响施工的情况。
6．污水量的确定
按照城市总体规划，锡山区排水体制采用雨污水分流制。
根据城市总体规划以及给排水规范，生活污水折污系数采用0.85，工业污水折污系数采用0.8。
另外，考虑到管道系统地下水渗水，参照同类城市的经验数据，预测该区域2010年污水量为4.72万吨/天，到2020年时8.62万吨/天。
根据以上计算结果，确定污水处理厂近期规模5万吨/天，远期9万吨/天。
由于东亭一期规模为2万吨/天，则东亭二期规模为3万吨/天。
7.环境保护
河海大学根据中国的国家政策和银行的程序，在独立的国际顾问环境专家的帮助下，为计划中的TBUEP进行了综合环境评估（EA）。
7.1施工期间对环境的影响
工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，直至管道埋没，短则几个星期，长则数月。
干旱时的施工扬尘以及雨雪时的泥泞，给邻近居住区环境和交通带来许多负面影响。
污水管施工期间的嗓音主要来自施工机械和建筑材料运输、车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹。
特别是夜间，施工的嗓音将产生严重的扰民问题，影响附近的工作和休息。
再者，工程施工时，施工区内工人的食宿安排在工作区域内。
大量的生活废弃物乱扔也可导致生活环境的恶化。
另外，施工过程中的弃土在运输和处置过程中都可能对环境产生影响，并且管线的大规模施工，对城市交通也造成了一定影响。
7.2生产期对周围环境的影响
污水厂本身是一个环境保护项目，它建成后对改善地区环境和水质必将产生巨大作用，但污水处理设施的运行对周围环境也会产生一定的影响。
东亭二期污水处理厂内很多污水处理设施为敞开式水池，污水的臭味散发在大气里，影响周围环境。
为了评价污水对环境的影响程度，我国其他城市如上海市作过专门的现状嗅味调查，得出在污水处理设施下风向100米范围内，其臭味对人的感觉影响明显，在300米以外，则臭味已嗅闻不到。
而在污水处理设施上风向20米以外对臭味的感觉已不明显。
污水处理厂均处于镇区外围，其位置距周边建筑物均有300米以上的距离，故对各风向的城市居民生活生产均无明显影响。
污水处理厂的运行噪声来源于厂内传动机械工作时发出的噪声，有污水泵、污泥泵的嗓声、有鼓风机的噪声，还有厂区内外来自车辆等的噪声。
但一些如鼓风机、污水泵等大型设备均设在室内，经过墙壁隔声吸声后传播到外环境时已衰减很多。
经调查研究显示，距泵房30米时测得的噪声值已达到国家的《城市区域环境噪声标准》（GB3096－93）的标准。
因此，噪声对环境的影响不明显。
东亭二期处理后的净化水可以达到国家一级排放标准，水质较好，可直接排入地面水体而不再污染地表水，必要时也可考虑用作农田（菜地）灌溉。
污水厂产生的栅渣外运至卫生填埋处置，以避免对环境产生污染，生物反应池处理后的剩余污泥经脱水外运用作农肥。
此外，还对污水处理厂进行了绿地、花坛、绿带、行道树、绿篱、行道树和建筑小品等绿化美化工程建设。
三、经济与财务分析
3.1计算原则与基本参数
基于本工程初期投资较大，财务收入较低，使用年限较长等特点，项目计算期按27年计算，其中建设期2年，生产经营期25年。
a）借款利息计算
在财务评价中，对国内商业银行贷款部分在年贷款利率5.76%计算，世界银行贷款部分的年贷款利率以伦敦隔夜拆借率LIBO计算，承诺费年费率按0.75%计算。
假定借款发生当年均在年中支用，按半年计息，其后年份按全年计息，未支用部分借款计算承诺费；还款当年按年末偿还，按全年计息。
b）税金及附加
销售税金及附加按销售收入的6.60%征收。
所得税按利润的0%征收。
c）财务基准收益率和基准投资回收期
按照“评价细则”，根据近几年给排水行业的统计资料，并考虑到国家资金的有效利用、行业技术水平和价格结构等因素，取定财务基准收益率（不考虑通货膨胀因素）为4%，基准投资回收期（以建设开始年算起）为18年。
3.2 损益表
以损益表为例，可充分反映项目计算期内各年的利润总额及利润的分配情况，见附件3。
根据对排污费收入及其他成本、税收等的估计，可以计算出该项目的投资利润率为3.19%，投资利税率为4.06%，资本金利润率为7.98%，汇率按工程预算编制时2001年的1美元兑换8.3元人民币计算。
3.3盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点，其计算公式为：
计算结果表明，污水处理工程达到设计生产能力的69.34%时，企业可以保本。
按照2007年7月投入运营起，生产负荷已经达到80%，并且将于2009年起，生产负荷可达100%，可见，具有较好的盈利预期。
3.4经济分析
按排污费收费标准1.40元/立方米计算，财务评价全部投资内部收益率为5.87%（税前），大于行业基准收益率4%。
投资回收期从建设期算起为14.74年，小于行业基准投资回收期18年；世界银行借款偿还期从借款年算起为20年，能满足借款条件。
国内商业银行借款偿还期从借款年算起为15年，能满足借款条件。
3.5国民经济分析
由于本工程项目为城市基础设施，以保护环境、改善民生、服务于社会发展为主要目的，它既是生产部门必不可少的生产条件，又是居民生活的必要条件，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外，大部分为表现为难以量化的社会效益和环境效益。
因此，可以进行如下的国民经济效益综合评价。
a）本项目是为了解决太湖流域和无锡市水源的污染而建设的，如不及时治理，污染将日趋严重。
这势必会影响到现有工业的生产成本、生产率和限制某些工业的发展，影响工业产值的增长和未来就业；
b）如果污水得不到及时治理，大众的健康水平将下降，增加疾病，这又将导致直接的经济损失和间接地增加为大众健康和保健的费用支出。
c）污水及时处理后，使土地的耕植条件得到改善，提高蔬菜、粮食等农作物产量，改善生态环境。
d）由于环境的改善，可以使潜在的房地产市场升值。
e）增加了就业。
3.6财务和经济风险分析
如前所述，东亭二期项目污水处理公司收入的主要来源是现有的城市污水处理费。
无锡锡山区目前的收费方式是由自来水公司代征污水处理费，目前市价是1吨1.1元排污费（工业及生活污水收费同价，工业污水排放超标后每吨再加收0.55元），属于全国排污费最高的地区之一。
实际上，由于我国政府目前对环境保护的日益重视，很多污水排放较多的企业已经搬离锡山开发区，因此，目前锡山区仍然是生活污水为主，排放量较少，而政府对污水处理没有任何补贴，并且如果摊进管网折旧，则该污水处理厂可能盈利甚微。
此外，由于项目分期偿还计划从2010年起，直至2024年共15年时间。
因此，该项目涉及到汇率风险和Libor利率风险（见附件4）。
附件1：
目标体系及指标确定
目标体系
主要执行指标
数据收集策略
关键前提
和行业相关的CAS目标：
环境上具有可持续性的城市发展
改善太湖流域的污水管理
行业指标：
城市经济的发展和生存机会的增加
水质指标
行业/国家报告：
统计报告和非正式的行业回顾
水污染的国家和地方统计
（从目标到银行使命）：
持续的国家经济发展和区域竞争力
增加污水处理服务的覆盖面和改革污水处理企业
项目发展目的：
促进城市经济的可持续增长，通过：
增加对生活和工业污水的收集和处理；
恢复城市水环境；
提高污水处理服务的可持续性。
增强污水处理能力
成果/影响指标：
减少城区和迅速发展的郊区项目区域的未处理污水的比例
净化城市水环境和改善两个主要城市和旅游中心的可居住性
项目资助的WWTP有稳定的企业资金结构和可管理的债务，具有经验和成本效率的经营，财务自主和充分的成本回收，并且资金利用率达到满意的水平。
更新/编制污水处理总体规划，将无锡和苏州的城区和高速发展的区域都包括在内。
项目报告：
污水处理公司、环保局（EPB）等单位的监督报告
由省和各市编写的年度环境报告和旅游业分析
污水处理公司的经营和财务报告。
由外部审计人员和市级主管人员出具的报告。
递交污水处理整体规划。
（从目的到目标）：
连接污水管道和加强工业排放标准
城市河道和湖泊的净化和修复，（以及通过水闸分水）。
在政策上改革污水设施管理和资金安排并协调污水处理规划。
可靠的财务计划将负债限制在谨慎的水平。
及时更新污水处理总体规划，以便将无锡和苏州迅速城市化/工业化的区域都包含在内。
附件2：
无锡市锡山区的东亭污水设施和污水处理
内容
说明
能力/规模
作用
污水主管和二级管道
在19条道路下建造从DN300到DN1000的新的RC污水管，以加强现有的污水管网，截流目前排放到河里的污水并将系统连接到计划中的东亭WWTP。
RC污水管，DN300，4698；DN400，28517；DN500，6343；DN600，4350；DN800，3793；DN1000，2824；虹吸管324m。
所有管道总长度，50.85km。
将锡山区东亭污水收集区的污水输送到东亭WWTP。
污水提升PS
建造一座新的污水提升泵站
PS925l/s（平均）
将主管系统中的污水提升并输送到计划中的WWTP。
东亭污水处理厂
建造一座活化污泥处理厂，采用生物和化学辅助方法除磷。
包括入口泵送，精细过滤，砂粒去除，SBR罐和污泥脱水。
一期二次处理的平均日流量为30,000m3/d。
处理锡山经济开发区内的工业及生活污水。
附件3：
损益表
序号
年份
项目
生产期
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
生产负荷
60%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
排污费收入
919.80
1226.40
1533.00
1533.00
1533.00
1533.00
1533.00
1533.00
1533.00
1533.00
1533.00
1533.00
2
销售税金及附加
60.71
80.94
101.18
101.18
101.18
101.18
101.18
101.18
101.18
101.18
101.18
101.18
3
总成本费用（未包括利息支出）
931..88
931..88
929.76
929.76
929.76
929.76
929.76
929.76
929.76
929.76
929.76
929.76
4
长期借款利息支出
253.67
250.92
248.16
245.41
228.13
210.85
193.57
176.30
159.02
141.74
124.46
107.18
5
利润总额
-268.35
-8.29
251.78
254.53
271.81
289.09
306.37
323.65
340.92
358.20
377.60
394.88
6
弥补前年度的亏损额
251.78
24.87
7
应纳税所得税额
-268.35
-8.29
229.67
271.81
289.09
306.37
323.65
340.92
358.20
377.60
394.88
8
所得税
9
税后利润
-268.35
-8.29
229.67
271.81
289.09
306.37
323.65
340.92
358.20
377.60
394.88
10
特种基金
11
可供分配利润
-268.35
-8.29
229.67
271.81
289.09
306.37
323.65
340.92
358.20
377.60
394.88
11.1
盈余公积金
22.97
27.18
28.91
30.64
32.36
34.09
35.82
37.76
39.49
11.2
应付利润
11.3
未分配利润
207.70
244.63
260.18
275.73
291.28
306.83
322.38
339.84
355.40
累计未分配利润
206.70
451.33
711.51
987.24
1278.52
1585.35
1907.73
2247.58
2602.97
投资利润率＝3.19%
投资利税
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