安居宝3001552季度财务分析报告原点参数.docx
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安居宝3001552季度财务分析报告原点参数
安居宝[300155]2019年2季度财务分析报告
（word可编辑版）
一．公司简介
公司名称
广东安居宝数码科技股份有限公司
公司英文名称
GUANGDONGANJUBAODIGITALTECHNOLOGYCO.,LTD.
公司简称
安居宝
股票代码
300155
成立时间
2004-12-29
上市时间
2011-01-07
交易所
深圳证券交易所
注册地址
广东省广州高新技术产业开发区科学城起云路6号自编一栋
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
广东安居宝数码科技股份有限公司是一家主要从事社区安防系统的设计、生产、销售和服务的中国公司。
该公司的主要产品包括楼宇对讲系统、智能家居系统、防盗报警系统、停车场系统、监控系统、线缆系统和液晶显示（LCD）屏等。
该公司的产品主要应用于新建住宅小区。
该公司的产品主要在中国国内市场销售。
二．公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
安居宝2019年2季度末资产总额为1,605,268,602.64元，其中流动资产为1,180,435,145.96元，占总资产比例为73.54%；非流动资产为424,833,456.68元，占总资产比例为26.46%；
2019年2季度安居宝总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
资产总计
160,526
100.00%
157,418
100.00%
149,201
100.00%
流动资产合计
118,043
73.54%
109,400
69.50%
94,541
63.37%
非流动资产合计
42,483
26.46%
48,018
30.50%
54,659
36.63%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，安居宝2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、货币资金以及应收账款，各项分别占比为35.07%，32.04%和30.15%。
2019年2季度安居宝流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动资产合计
118,043
100.00%
109,400
100.00%
94,541
100.00%
货币资金
37,824
32.04%
35,570
32.51%
33,514
35.45%
应收票据及应收账款
41,402
35.07%
38,887
35.55%
26,517
28.05%
应收票据
5,806
4.92%
1,234
1.13%
1,669
1.77%
应收账款
35,595
30.15%
37,652
34.42%
24,847
26.28%
预付款项
4,583
3.88%
4,857
4.44%
4,528
4.79%
其他应收款
1,085
0.92%
1,234
1.13%
1,239
1.31%
其中:
应收利息
0
0.00%
20
0.02%
107
0.11%
存货
25,392
21.51%
22,806
20.85%
22,953
24.28%
一年内到期的非流动资产
4,288
3.63%
3,657
3.34%
2,638
2.79%
其他流动资产
3,466
2.94%
2,385
2.18%
3,150
3.33%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，安居宝2019年的非流动资产主要包括固定资产、商誉以及长期应收款，各项分别占比为48.97%，14.25%和12.91%。
2019年2季度安居宝非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动资产合计
42,483
100.00%
48,018
100.00%
54,659
100.00%
长期应收款
5,485
12.91%
4,397
9.16%
6,837
12.51%
投资性房地产
3,010
7.09%
497
1.04%
170
0.31%
固定资产
20,803
48.97%
26,619
55.44%
30,102
55.07%
在建工程
89
0.21%
62
0.13%
37
0.07%
无形资产
3,120
7.35%
4,060
8.46%
3,752
6.86%
开发支出
0
0.00%
0
0.00%
830
1.52%
商誉
6,053
14.25%
7,884
16.42%
7,884
14.42%
长期待摊费用
423
1.00%
508
1.06%
708
1.30%
递延所得税资产
3,496
8.23%
3,888
8.10%
4,242
7.76%
其他非流动资产
0
0.00%
100
0.21%
93
0.17%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
安居宝2019年年总负债金额为389,235,623.95元，所有者权益总额为1,216,032,978.69元，其中资本金为543,370,602.0元，资产负债率为24.25%，在负债中，流动负债为364,491,133.0元；占负债和所有者权益总额的22.71%，非流动负债为24,744,490.95元，占负债和所有者权益总额的1.54%。
2019年2季度安居宝负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
负债和所有者权益（或股东权益）总计
160,526
100.00%
157,418
100.00%
149,201
100.00%
流动负债合计
36,449
22.71%
35,963
22.85%
30,168
20.22%
非流动负债合计
2,474
1.54%
2,777
1.76%
3,745
2.51%
所有者权益（或股东权益）合计
121,603
75.75%
118,677
75.39%
115,286
77.27%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，安居宝2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及预收款项，各项分别占比为42.81%，42.81%和30.37%。
2019年2季度安居宝流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动负债合计
36,449
100.00%
35,963
100.00%
30,168
100.00%
短期借款
3,396
9.32%
800
2.22%
500
1.66%
应付票据及应付账款
15,603
42.81%
17,246
47.95%
15,439
51.18%
应付账款
15,603
42.81%
17,246
47.95%
15,439
51.18%
预收款项
11,068
30.37%
12,441
34.59%
9,817
32.54%
应付职工薪酬
2,003
5.50%
1,428
3.97%
1,534
5.09%
应交税费
2,345
6.43%
1,570
4.37%
1,472
4.88%
其他应付款
649
1.78%
758
2.11%
538
1.78%
其他流动负债
1,381
3.79%
1,719
4.78%
866
2.87%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，安居宝2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、其他非流动负债以及预计负债，各项分别占比为50.84%，49.16%和32.19%。
2019年2季度安居宝非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动负债合计
2,474
100.00%
2,777
100.00%
3,745
100.00%
预计负债
796
32.19%
623
22.46%
664
17.73%
递延所得税负债
1,257
50.84%
1,333
48.01%
2,185
58.34%
其他非流动负债
1,216
49.16%
1,443
51.99%
1,560
41.66%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度安居宝的所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、资本公积以及未分配利润，各项分别占比为44.68%，29.38%和18.89%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
所有者权益（或股东权益）合计
121,603
100.00%
118,677
100.00%
115,286
100.00%
实收资本（或股本）
54,337
44.68%
54,337
45.79%
54,337
47.13%
资本公积
35,724
29.38%
35,724
30.10%
35,724
30.99%
其他综合收益
101
0.08%
60
0.05%
106
0.09%
盈余公积
5,728
4.71%
5,575
4.70%
5,406
4.69%
未分配利润
22,969
18.89%
20,442
17.23%
16,826
14.60%
少数股东权益
2,742
2.26%
2,536
2.14%
2,885
2.50%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度安居宝的净利润为29,223,142.28元，与2018年的15,711,263.69元相比上升了86.00%。
2015-2019年2季度安居宝净利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
1,547
2016
492
-68.16%
2017
-595
-220.93%
2018
1,571
363.73%
2019
2,922
86.00%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度安居宝的营业利润为36,985,505.26元，与2018年的18,669,273.32元相比上升了98.11%。
2015-2019年2季度安居宝营业利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
820
2016
-785
-195.67%
2017
-981
25.03%
2018
1,866
290.15%
2019
3,698
98.11%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度安居宝的利润总额为36,921,539.2元，与2018年的18,569,849.49元相比上升了98.83%。
2015-2019年2季度安居宝利润总额变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
1,764
2016
402
-77.18%
2017
-666
-265.43%
2018
1,856
378.79%
2019
3,692
98.83%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度安居宝的成本费用总额为324,635,061.19元，其中营业成本、销售费用以及研发费用，各项分别占比为66.03%，13.26%和12.70%。
2019年2季度安居宝成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
成本及费用总额
-32,463
100.00%
-31,675
100.00%
-35,103
100.00%
营业成本
-21,437
66.03%
-21,742
68.64%
-21,327
60.76%
税金及附加
-460
1.42%
-270
0.85%
-257
0.73%
销售费用
-4,305
13.26%
-3,672
11.59%
-6,297
17.94%
管理费用
-2,765
8.52%
-6,474
20.44%
-7,638
21.76%
研发费用
-4,124
12.70%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
628
1.94%
484
1.53%
418
1.19%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度安居宝的经营现金流量净额为28,816,329.7元，与2018年的-20,365,584.15元相比上升了241.50%；投资活动现金流净额为-3,711,027.48元；筹资活动现金流净额为3,589,569.98元。
2015-2019年2季度安居宝经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
2015
-5,958
-828
-920
2016
-4,559
-1,116
-1,641
2017
-8,291
-8,588
-7
2018
-2,036
-1,471
667
2019
2,881
-371
358
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度安居宝现金流入总金额为500,723,943.65999997元，其中经营活动现金流入为479,863,282.08元，占现金流入总额的95.83%；投资活动现金流入为28,890.0元，占现金流入总额的0.01%；筹资活动现金流入为20,831,771.58元，占现金流入总额的4.16%。
2019年2季度安居宝现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流入总额
50,072
100.00%
36,398
100.00%
40,619
100.00%
经营活动现金流入小计
47,986
95.83%
35,555
97.68%
38,054
93.69%
投资活动现金流入小计
2
0.01%
43
0.12%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计
2,083
4.16%
800
2.20%
2,564
6.31%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为451,434,830.64元,占经营活动现金流入小计的94.08%;收到的税费返还为8,170,732.63元,占经营活动现金流入小计的1.7%;收到其他与经营活动有关的现金为20,257,718.81元,占经营活动现金流入小计的4.22%。
2019年2季度安居宝经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
经营活动现金流入小计
47,986
100.00%
35,555
100.00%
38,054
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
45,143
94.08%
33,579
94.44%
35,854
94.22%
收到的税费返还
817
1.70%
792
2.23%
588
1.55%
收到其他与经营活动有关的现金
2,025
4.22%
1,182
3.33%
1,612
4.24%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为28,890.0元,占投资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度安居宝投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（元万）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
投资活动现金流入小计
2
100.00%
43
100.00%
0
100.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2
100.00%
43
100.00%
0
100.00%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为10,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的48.0%;收到其他与筹资活动有关的现金为10,831,771.58元,占筹资活动现金流入小计的52.0%。
2019年2季度安居宝筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
筹资活动现金流入小计
2,083
100.00%
800
100.00%
2,564
100.00%
取得借款收到的现金
1,000
48.00%
800
100.00%
2,500
97.50%
收到其他与筹资活动有关的现金
1,083
52.00%
0
0.00%
64
2.50%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度安居宝现金流出总额为472,029,071.46000004元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为451,046,952.38元,占现金流出总额的95.55%;投资活动现金流出小计为3,739,917.48元,占现金流出总额的0.79%;筹资活动现金流出小计为17,242,201.6元,占现金流出总额的3.65%。
2019年2季度安居宝现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流出总额
-47,202
100.00%
-39,239
100.00%
-57,506
100.00%
经营活动现金流出小计
-45,104
95.55%
-37,592
95.80%
-46,346
80.59%
投资活动现金流出小计
-373
0.79%
-1,514
3.86%
-8,588
14.94%
筹资活动现金流出小计
-1,724
3.65%
-132
0.34%
-2,571
4.47%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为262,878,120.27元,占经营活动现金流出小计的58.28%;支付给职工以及为职工支付的现金为101,337,668.9元,占经营活动现金流出小计的22.47%;支付的各项税费为34,109,465.26元,占经营活动现金流出小计的7.56%;支付其他与经营活动有关的现金为52,721,697.95元,占经营活动现金流出小计的11.69%。
2019年2季度安居宝经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
经营活动现金流出小计
-45,104
100.00%
-37,592
100.00%
-46,346
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-26,287
58.28%
-19,534
51.97%
-25,844
55.76%
支付给职工以及为职工支付的现金
-10,133
22.47%
-9,238
24.57%
-11,242
24.26%
支付的各项税费
-3,410
7.56%
-2,777
7.39%
-3,461
7.47%
支付其他与经营活动有关的现金
-5,272
11.69%
-6,041
16.07%
-5,797
12.51%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为3,739,917.48元,占投资活动现金流出小计的100.0%。
2019年2季度安居宝投资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
投资活动现金流出小计
-373
100.00%
-1,514
100.00%
-8,588
100.00%
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-373
100.00%
-1,514
100.00%
-8,037
93.58%
投资支付的现金
0
-0.00%
0
-0.00%
-551
6.42%
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