最新版厨房安全卫士项目融资计划书.docx
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最新版厨房安全卫士项目融资计划书
厨房安全卫士项目融资计划书
负责人：
联系方式：
__________________
2015年1月12日
目录
摘要1
（一）公司基本情况1
（二）产品介绍1
（三）行业/市场分析1
（四）业务现状2
（五）财务分析2
（六）融资计划3
第一部分公司概况3
（一）公司介绍3
（二）经营财务历史6
（三）外部公共关系6
（四）公司经营战略6
第二部分产品/服务7
（一）产品/服务介绍7
（二）核心竞争力或技术优势11
（三）产品专利和注册商标12
第三部分行业及市场12
（一）行业情况12
（二）市场潜力12
（三）行业竞争分析13
（四）收入盈利模式14
（五）市场规划14
第四部分营销策略15
（一）目标市场分析15
（二）客户行为分析15
（三）营销业务分析16
（四）服务质量控制19
（五）销售现状20
第五部分融资计划20
（一）融资方式20
（二）资金用途21
（三）退出方式21
第七部分风险控制23
（一）风险23
（二）防控对策24
摘要
（一）公司基本情况
杭州赫智电子商务有限公司是专门研发安全设备的综合科技企业。
公司由5个不同领域的研究生组成，各自在中国石油、阿里巴巴等知名国际公司工作后归来创业，在研发和销售方面都有较丰富的经验。
（二）产品介绍
公司主要产品为赫智牌厨房安全卫士，是一款智能化家居产品，集烟雾、煤气、天然气、一氧化碳检测及防盗等的家用报警器，由智控器和烟气配件两部分组成，即：
厨房安全卫士=智控器+烟气配件。
两者通过智控器预留的miniUSB插口相连，配合十分牢靠，即使倒置也不会脱落。
产品可以与用户的移动终端如手机、IPAD等连接，实现远程监控并采取关闭、报警等措施。
二代赫马同时支持WPS与Smart link连网方式，对路由器的要求低，基本上适用于所有路由器。
该产品在升级条件下，还可对空调、家居电器、热水器等进行远程遥控。
产品于2014年7月在由余杭区科技局、千家网、杭州恒生科技园、控哪儿网联合举办的“2014智能家居创新创业大赛杭州分赛”中荣获第一名。
（三）行业/市场分析
该产品的核心功能为家用报警，及对烟雾、煤气、天然气、一氧化碳检测及防盗等进行报警，同时，还可以对空调、家居电器、热水器等进行远程遥控，可以说是现代智能家居产品。
现代智能家居产品是随着城市的发展以及物联网的出现而出现的。
在现代科技的支持下，该行业近年来也获得了逐步发展，尤其是在防火、防盗等方面，如远程监控器等。
在消费者中的认知度也不断提高，有数据显示，从2009年开始，该行业市场一直保持35%以上增长步伐，2013年行业产值达到900亿美元。
而未来，随着现代城市居民生活水平提高，安全意识提升情况下，对智能家居产品的需求将会有更大的需求。
因此，应该说，行业的发展潜力十分巨大。
（四）业务现状
研发和生产现状：
团队成员自己出资30万用于一期的研发，生产方面，则由代加工厂在生产；配件正设计，提供给用户更多个性化选择。
销售现状：
主要通过网络分销（淘宝为主）和线下实体为主
网络分销主要和厨房用具、电器用具的网店和分销商沟通，以成本价供给对方；线下实体方面和苏宁电器达成合作，全部店铺正在铺货；
目前已累计销售2000台，销售额36万，下一步将继续拓宽线上和线下的销售渠道。
（五）财务分析
公司成立以来两年内，我们累计投入资金60万用于租用场地，购买原材料设备，人员研发，市场开拓等，产出产品总值4000*300=120万。
目前销售总计2000台，每台售价180元，销售额36万。
公司融资之后，资金将主要用于线上的宣传推广，预计未来会实现年销售台的营业额，每台售价180元，则会实现销售收入万/年。
（六）融资计划
一期融资100万，占总股份30%，融资期限1年
第一部分公司概况
（一）公司介绍
杭州赫智电子科技有限公司是专门研发安全设备的综合科技企业。
公司主要成员有三类：
一部分是由已经毕业几年在大型公司工作过的资深技术市场人员，主要负责资金引入，市场开拓；一部分是自团队成立后吸收过来的已经毕业的研究生，，他们是我们的研发的主力群体，还有一部分是在读研究生，他们主要是负责协助研发与生产环节的追踪，部分也参与了市场开发的环节。
公司主打产品将为依托于互联网而对家庭安全尤其是厨房安全实施适时监控和应急处理的安全卫士系列产品，包括烟雾、煤气、天然气、一氧化碳等蜂鸣器。
1、主要股东
表1主要股东情况表
股东名称
出资额
出资形式
股份比例
联系电话
周洋
90
现金
30%
程哲
75
25%
林苗
30
10%
王立庆
45
15%
杭州中联科技有限公司
60
20%
2、团队介绍
（1）总经理
姓名周洋性别男年龄26籍贯浙江温州联系电话
学历硕士学位电子计算学士所学专业计算机职称
毕业院校浙江大学户口所在地杭州
主要经历和业绩：
浙江大学2011级计算机研究生，在苏泊尔公司工作2年，曾做过市场调查和产品分析师，对于厨房电器类以及相关产品有全面掌握。
（2）总设计师
姓名程哲性别男年龄24籍贯浙江金华联系电话
学历硕士学位所学专业电信职称
毕业院校浙江大学户口所在地杭州
主要经历和业绩：
浙江大学电气2011级毕业生，曾在国家电网投资管理系统工作2年，对物联网应用有独到的理解。
（3）市场拓展负责人
姓名王立庆性别男年龄28籍贯浙江诸暨联系电话
学历本科学位所学专业市场营销职称
毕业院校浙江大学户口所在地浙江诸暨
主要经历和业绩：
曾在阿里巴巴公司任销售经理,拓展和维护诸暨的销售渠道。
（4）产品推广负责人
姓名林苗性别男年龄26籍贯浙江宁波联系电话
学历本科学位所学专业电子商务职称
毕业院校浙江大学户口所在地浙江宁波
主要经历和业绩：
曾在阿里巴巴公司任聚划算业务经理。
后自己开网店，主营产品为电器类，店铺为三钻级。
3、组织结构
4、员工情况
表2员工情况一览表
员工人数
大专以上文化程度
大学本科
硕士
（中级职称）
博士
（高级职称）
人数
比例
人数
比例
人数
比例
人数
比例
10
10
100%
10
100%
7
70%
1
10%
（二）经营财务历史
表3经营财务情况一览表
单位：
万元
项目
本年度
前1年
前2年
前3年
销售收入
60
0
销售成本
20
0
毛利润
20
0
纯利润
5
0
总资产
80
80
总负债
0
0
（三）外部公共关系
目前，公司外部公共关系主要为两方面：
一是生产代加工厂，有3家；其次，是淘宝方，主要是为产品在淘宝销售做活动时所需。
（四）公司经营战略
公司前期将致力于两方面的工作：
一是产品研发，将不断提升产品的参数和性能指标，使产品更加符合市场的预期；二是在市场宣传和拓展上，公司将主要依托于淘宝网络以及阿里巴巴、苏宁电器等，快速拓展市场，建立自己的销售渠道。
预计未来3年，我们将实现每年销售台的目标。
未来五年，则每年目标达到2万台，成为行业的领先品牌，同时，占据市场份额达到5.8-10%。
第二部分产品/服务
（一）产品/服务介绍
公司主要产品为赫马牌厨房安全卫士，是一款智能化家居产品，集烟雾、煤气、天然气、一氧化碳检测的家用报警器，由智控器和烟气配件两部分组成，即：
厨房安全卫士=智控器+烟气配件。
两者通过智控器预留的miniUSB插口相连，配合十分牢靠，即使倒置也不会脱落。
产品可以与用户的移动终端如手机、IPAD等连接，实现远程监控并采取关闭、报警等措施。
1、产品外观
智控器面板上集成了人体、光线感应器和红外发射器，预留了miniUSB扩展插口和3.5mm红外扩展插口。
其有10A和16A两个型号，10A用于饮水机、电视、小夜灯等电器，16A用于空调和热水器等大功率电器。
智控器用料非常扎实，拿在手里很有分量，给人一种安全可靠的感觉。
烟气配件很小巧，呈“L”形，侧面有一个红色指示灯，内置蜂鸣器和传感器。
正面和下方采用镂空设计，方便散热和传递报警声音。
需要说明的是烟气配件不能独立使用，只能和智控器配合工作，而智控器是可以独立工作。
2、应用
“赫智厨房安全卫士”可通过官方提供的免费APP进行远程管理和控制，用手机扫描外包装盒上的二维码进行下载，目前支持iOS和安卓两个平台。
赫智抛弃了传统的密码连接方式，而是使用WPS方式和路由器相连，此方式饱受诟病，也间接将一些小白用户拒之门外，厂商的初衷是简化用户的操作，但考虑的目前的操作习惯和现状，这种方式并不成功，好在官方已宣布下个版本纠正此问题。
进入APP后，首页显示了目前注册的设备信息，通过图标和颜色显示出设备类型和当前的状态，非常直观，
点击设备-传感器，可以看到，“厨房安全卫士”有CO、甲烷、烟雾、电压、电流和亮度等相关传感器，“我的消息”中，显示了推送的APP报警信息，
为测试各类报警，笔者先后用“打火机释放气体”、“释放天然气”、“燃烧纸张”和“燃烧艾灸棒”四种方法进行实验，下表记录了实验数据，“√”表示在此处测试中触发了该报警。
表4测试情况对比表
CO
甲烷
烟雾
测试方法
打火机释放未燃烧的气体
√
√
释放未燃烧的天然气
√
√
燃烧纸张，制造烟雾
√
燃烧艾灸棒，制造烟雾
√
由表中可知，一氧化碳传感器十分灵敏，在第一时间就会触发报警，烟雾传感器相对“迟缓”些，几种测试方法均未产生烟雾报警，可能是测试产生的烟雾不够大没达到报警阈值的缘故。
在触发告警后，蜂鸣器会第一时间响起，伴随指示灯闪烁，20秒内可接收到手机短信，30秒内可接收到APP的推送信息，如下图：
在应用方面，赫马厨房安全卫生应用领域不断扩大，可以应用到家庭的若干方面，主要有：
一是远程遥控空调，可在外面远程遥控开启、关闭空调，并看到空调工作状态，设置定时开、定时关，定时调模式、定时调温、定时调风速。
二是热水器。
回家前开启热水器，回到家就有热水洗澡。
三是遥控支持家居电器，如电视机、机顶盒、空调、空气净化器、电风扇，而且支持电器不断丰富中。
（二）核心竞争力或技术优势
核心竞争力有两方面，一方面是我们产品主要定位为中低档消费群体，实际应用性大，就爱个实惠；二是我们团队的技术实力很强大全面，均为浙江大学毕业和部分在读研究生构成，技术队伍强大，而且核心部分成员拥有大型公司技术研发经历，其中一人拥有生产管理经验，一人拥有供应链管理经验，可以极大得保证产品生产与制造的良好品质。
另外我们正在积极寻找市场销售类人员加入到我们的团队里面来，提高销售方面的水平。
三是产品为即插即用类型，方便使用，且不用充电，能随时观看到产品的运行状态和效果。
其与传统烟气探测器对比效果如下：
表5传统烟气探测与赫马安全卫士情况对比表
对比项
传统烟气探测器
赫马厨房安全卫士
安装
安装在吊顶，需要安装
插座形态，极易安装。
使用
需要经常更换电池
即插即用，使用方便
功能性
功能单一，如需完成防火、防气和防盗需购置一系列设备
集成防火、防一氧化碳中毒、防煤气泄漏、防天然气泄漏、防盗等一体
效果对比
只有蜂鸣报警
蜂鸣直接报警与手机短信推送远程报警相结合
平时使用
安装在吊顶，平时不知道是否在正常工作
连接手机，随时可查看工作状态
价格
昂贵，需要多项功能累加
配件超低价格即可入手
（三）产品专利和注册商标
公司目前正在申请专利，已经与专利事务所达成了合作意向，由其代为申报。
商标方面，正在进行设计，计划将申请“赫马”商标。
产品于2014年7月在由余杭区科技局、千家网、杭州恒生科技园、控哪儿网联合举办的“2014智能家居创新创业大赛杭州分赛”中荣获第一名。
第三部分行业及市场
（一）行业情况
该产品的核心功能为家用报警，及对烟雾、煤气、天然气、一氧化碳检测及防盗等进行报警，同时，还可以对空调、家居电器、热水器等进行远程遥控，可以说是现代智能家居产品。
现代智能家居产品是随着城市的发展以及物联网的出现而出现的。
在现代科技的支持下，该行业近年来也获得了逐步发展，尤其是在防火、防盗等方面，如远程监控器等。
在消费者中的认知度也不断提高，有数据显示，从2009年开始，该行业市场一直保持35%以上增长步伐，2013年行业产值达到900亿美元。
而未来，随着现代城市居民生活水平提高，安全意识提升情况下，对智能家居产品的需求将会有更大的需求。
因此，应该说，行业的发展潜力十分巨大。
（二）市场潜力
随着物联网技术进步，无线智能家居则表现出明显的技术优势。
配备基于ZIGEBEE技术的智能家居，主人只要拿着手机就能进行远程控制家居设备，就能过上懒人生活。
让人满意的是，它不需要扒开墙壁，布置纷繁复杂的线路，外观简洁大方，只要具备初中以上学历，就可自行组合安装；自动组网，设备扩展性强;成本低，功耗低，符合现代家庭绿色生活理念;维修方便，保养得力，可以及时有效地发现故障和维修，让客户满意。
未来的智能家居将朝以下几个方向发展：
1、未来5年触摸控制，将成为智能家居普及型的控制方式，通过一个智能触摸控制屏实现对家庭内部为灯光，电器，窗帘，安防，监控，门禁等智能控制，这是必配的。
2、智能手机，将成为未来智能家居最重要的移动式智能控制终端，通过手机的智能家居客户端软件或WEB方式，实现对家庭内部的远程监控与控制，实现对家里远程开锁，客人图像确认，远程开启空调以及暖器设备。
这将成为每个人必需要移动控制方式。
3、无线与有线控制系统，将会无缝结合，干线区域采用布线控制系统，小区域采用无线控制系统，这将是未来智能家居控制系统与技术的发展方向。
从市场的角度来看，未来的智能家居将会朝以下几个方向发展：
1、智能家居将成为家庭版的物联网，实现家庭内部所有物体的相互通讯将是智能家居未来发展方向。
2、智能家居系统将于智慧国家智能系统，智能城市系统，智能楼宇与智能小区，实现无缝联接，所有的智能家居系统，都必然会兼容与以上大系统的无缝控制联动。
（三）行业竞争分析
巨大的市场空间，引来了互联网巨头的强势介入。
2014年1月，谷歌宣布以32亿美元现金收购智能家居设备商Nest，这成为Google历史上第二大收购，激起了市场对于智能家居概念的极大关注。
今年，苹果公司也发布了HomeKit智能家居平台。
Nest以生产恒温器和火警器等高科技设备为主，而这些设备都可以接入互联网，通过智能手机来控制，截至今年初，公司的智能家居温度控制器出货量已接近120万，每月销量在4万部左右，在美国市场占有率达到1%；收购背后，是互联网巨头的对该行业前景的美好预期，除了产品本身的市场空间外，它能够以智能单品的爆发式导入市场，衍生的能源大数据平台及云存储增值服务成为巨头花巨资购入的深层次逻辑。
（四）收入盈利模式
公司的收入主要是赫马智能家居安全卫生的生产和销售。
每套产品的售价为180元，成本价格为100元，利润为80元。
项目成功融资后，预计未来每年会实现产品销售台。
（五）市场规划
公司未来3~5年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）
表7融资不成功的销售收入预测
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入
50
60
70
80
90
市场份额
0.01%
0.05%
0.16%
0.25
0.45%
公司未来3~5年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元）
表8融资成功的销售收入预测
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入
180
198
216
234
270
市场份额
0.04%
0.14%
0.44%
1.24%
2.44%
第四部分营销策略
（一）目标市场分析
厨房安全卫士是智能家居的重要组成部分，已经被人们广泛的认识和接受，并将拥有广泛的市场。
基于此，在项目价格定价为中低档基础上，我们认为，项目的目标市场包括了：
已经有自己房产、家庭并对安全较为重视的群体，尤其是家庭主妇群体。
（二）客户行为分析
厨房安全卫士的客户群体具有明显特征：
一是拥有自己的房产。
基本已经购买了自己的房产，并已经结婚，其中超过多半部分已经拥有自己的孩子。
二是有一定的经济力和文化水平，整体对智能家居有较高的认知感，对新鲜事物有比较大的喜欢热度，敢于尝试新鲜的产品。
三是家庭意识较为强烈，能为自己以及家人的安全时刻考虑，并作出一些改变。
（三）营销业务分析
1、营销策略
项目营销策略将选择发展型策略，即合理利用自身优势，抓住市场机会不断的发展与壮大自己。
2、营销模式
（1）自营模式
即公司招聘业务员，通过各种方式开展营销活动。
（2）代理模式
即公司招聘全国加盟商，由其代理该区域，并负责开展营销活动。
（3）公司将采取两种方式并举的复合型模式。
3、宣传平台建设
开展营销活动前，需要建设相应的宣传平台：
（1）拍摄产品图片：
主要拍摄厨房卫士的相关产品、认证资格、企业介绍等；
（2）制作产品画册：
制作精美的产品画册，以表现公司产品的专业度。
（3）电子画册制作。
4、营销平台建设
（1）电子邮件:
公司将统一申请电子邮件以及MSN等联系方式，以用于业务员开展业务工作所用。
同时，将加强监督和管理。
公司邮件由项目负责人统一管理，每天定时查看，如有订单，采取分配式。
（2）阿里巴巴等贸易平台：
公司将申请阿里巴巴诚信通等贸易平台，用中介贸易的方式加强推广。
（3）淘宝及京东平台建设：
公司将进驻淘宝天猫平台、京东平台。
（4）自营网站建设：
公司将建设自营网站，主要放置公司的产品、公司介绍等，网站主要为静态式方式。
5、自营人员推广方法
公司业务人员将主要通过以下方式开展业务工作：
电话营销：
通过打电话的方式进行营销工作；
邮件发送：
向意向客户发送电邮；
上门拜访：
大客户和重要客户通过上门拜访的形式加强合作和交流；
宣传画册邮寄：
向意向客户邮寄宣传画册，引起其重视；
网站推广：
将在国内的行业网站以及贸易中介平台上加强宣传和推广。
参加展览会：
展览会是推广企业，赢得客户的最主要渠道之一。
目前，许多行业的很多客户都是通过展览会的方式找寻客户，赢得意向合同，然后通过沟通赢得订单。
项目运营之初，我们将主要参加国内一年一度的广交会，摆摊设点，加大宣传，引起客户重视，从而咨询洽谈。
在项目运营一段时间走上正轨之后，我们将参加更多的展览会。
6、促销多样化举措
公司将通过参加专业展会、在专业杂志刊登广告、网络宣传（行业协会网站发表文章、公司网站建设、环球资源等外贸平台）、户外广告（产业集群区域）、高峰论谈（针对专家、及高层管理人员进行推广）、隐形渠道推广（行业协会聚会的赞助、技术人员联谊会）、人员推销（业务员将进行行业划分、公司客户要指定专人负责）等多种形式，加大公司产品的促销力度。
值得注意的是，参加展会、发布广告并不能起到立竿见影的效果，但它对市场开拓一定是起到帮助作用，市场相关部门将对每次促销活动进行效果分析，以确保公司资源的合理使用。
7、宣传策略
项目公司要快速赢得客户，就必须注重和加大宣传。
但鉴于公司为初创，且投入资金有限，其宣传将采取有效方式进行，主要为以下方式：
（1）媒体平台选择
主要为行业内部杂志，因为一般的客户都会通过行业内部的杂志寻找客户。
另外，114电话薄、XX和谷歌的搜索引擎和关键词也是必投放的广告。
（2）广告的类型选择
一是硬广告，主要是在电话薄以及XX、谷歌等上面。
二是软文广告，主要在行业内部杂志上，以发表文章和新闻报道方式出现。
8、渠道建设
（1）渠道方案
渠道建设遵循统一性、自主性、有效性、可复制性原则。
第一阶段启动市场：
武汉、长沙、昆明进行试点运营，总结经验，以利营销计划全面展开。
第二阶段发展市场：
上海、北京、广州、重庆、成都大理、银川、呼和浩特等二级市场
第三阶段占领市场：
根据市场启动、发展情况，适时进军全国市场。
（2）营销模式
总代渠道板块：
公司—代理商—零售商—消费者
此渠道较省钱省力，但在前期不利运作，销售情况不好把控。
为此，不管是前期、后期找总代都要配合整个市场的运作，不能过多放权。
面向全国招聘省级加盟代理商，采取大区制管理模式，负责授权区域内的市场开拓。
表9区域拓展计划表
区域
主要省份
华东地区
山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海
华南地区
广东、广西、海南
华中地区
湖北、湖南、河南、江西
华北地区
北京、天津、河北、山西、内蒙古
西北地区
宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃
西南地区
四川、云南、贵州、西藏、重庆
东北地区
辽宁、吉林、黑龙江
港澳地区
香港、澳门
（四）服务质量控制
坚持以预防为主。
第一，用全面质量管理（TQM）理念来管理整个组织，以便出色的实现运营竞争重点；第二，确保产品生产过程中的“一致性质量”（制造符合性）和“源头质量"（每个工人符合规范、实现零缺陷）；第三，引入“森口体系，防故障设计”来进行“自检”一一工人单独完成、“持续检查”一一紧后检查或专人检查和“源头检查”一一缺陷寻因。
在质量控制点方面，做好以下几方面的质量检验和控制：
（1）性能控制
运转性能：
产品在最大负荷运行条件下应能长期正常工作。
电气性能：
符合国家电气使用标准。
设备安全性能：
符合IS05149的规定。
（2）检验控制
出厂检验，其内容共有11个项目：
外观、主要零部件检查、绝缘和耐压、安全要求、启动和运转、运行误差、产出率、输入功率、振动试验、标志和包装、最大负荷运行。
（五）销售现状
厨房安全卫士目前主要是通过淘宝平台进行销售。
最近正计划进入“点名时间”平台。
在线下，主要与苏宁电器进行合作。
第五部分融资计划
（一）融资方式
1、融资方式
本项目主要采取股权融资方式，即投资方投入相应比例的资金，可以获得相应的股份，投入的资金在5年内不得撤资，股份不可以转让。
2、投资者的权益
本项目中，投资者主要可以享有以下权益：
1）拥有分红的权益，在实现基本收益后，在计提发展基金后，将按照股份比例分配利润。
2）参加股东会议：
参加公司每年度、每季度的股东会议，对公司的发展大计进行审核和提出建议。
3）经营管理权：
大股东可以提出要求参加公司经营管理的权力。
但为保证项目经营的科学发展性，项目主要采取职业经理人实施经营管理权制，股东主要对项目的发展方向等进行管控。
3、出资方式
现金：
投资者向公司投入现金，以获得相应股权。
设备：
投资者向公司投入生产或研发设备。
技术：
投资者拥有核心技术，可以获得相应的技术股份。
市场：
投资者拥有部分市场或客户，可以获得相应的营销股份。
鉴于本项目特殊性，主要为现金投入方式。
（二）资金用途
表10投资估算表
阶段
内容
费用
宣传推广
前期主要在网络上加大宣传推广
50万
设备生产
产品生产的周转资金费用
40
流动资金
10万
资金总额
升级会员 