面粉加工产业化可行性研究报告.docx
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面粉加工产业化可行性研究报告
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
（1）项目单位法定名称：
********实业有限公司
（2）企业性质：
有限公司
********实业有限公司成立于2007年11月，是集绿色农业种植、生态畜牧业养殖、有机面粉加工、粮食仓储、物流、商贸、旅游接待为一体的综合实业公司。
公司距****市中心5公里，距海-拉-黑公路30米，交通便利，地理条件优越；占地面积22万平方米，公司注册资金3500万元，公司内整体规划有序，布局合理。
公司的经营理念是以“生态效益、经济效益、社会效益”并重为目标，走多元化集团发展的战略。
以效益求生存，以创新求发展。
********实业有限公司旗下有三个子公司，分别为********大酒店有限公司；********物流园区有限公司；********面粉加工有限公司。
其次，********实业有限公司还设有****粮食仓储贸易部，粮食仓储厂区内整体布局合理。
区内建有钢板立筒仓12个，砖混立筒仓24个，砼立筒仓11个，钢结构房式仓5座，其中最大钢结构房式仓可储粮1.6万吨，固定仓容9.5万吨。
2012年，****实业有限公司取得了中央储备粮代储企业资格，能储粮3.9万吨和内蒙古自治区地方储备粮代储资格4.5万吨，现储粮2000吨。
仓储贸易部同时从事粮食的收购、销售、储存、进出口农药、化肥、粮食烘干等经营活动。
公司引入现代化经营机制，内强素质，外树形象，注重品牌意识，坚持绿色环保理念，发展前景非常广阔。
********实业有限公司正在与巴彦淖尔兆丰种业粮食有限公司洽谈合作（兆丰种业粮食有限公司成立于2006年3月，属星月实业（集团）有限公司全资子公司，注册资金3000万元。
公司立足物产丰饶的河套平原，本着以种业促进收储、加工业的产业化发展思路，以“兆丰有机食品、引领健康生活”为理念，是一家集有机种子经营，有机粮食、农副产品收储加工为一体的综合性经济实体。
企业被评定为“2013年内蒙古自治区战略性新兴产业”支持项目、2014年国家“十二五”农村领域“星火计划”重点项目、自治区第五批农牧业产业化龙头企业和自治区民营科技型企业。
）
********实业有限公司董事长****先生坚持以现代化科学管理方法，将公司到个子公司之间完全实现了网络化、信息化、数字化的先进管理，从软硬件上打造了一支具有高水准的****实业团队。
1.1.2财务状况
2012年项目单位资产总额7408.17万元，其中：
固定资产净值2091.26万元、流动资产2802.09万元、负债总额2772.33万元、所有者权益4635.85万元。
所有者权益中：
实收资本3500.00万元。
销售收入5491.94万元、上缴税额275.76万元万元、净利润730.98万元、资产负债率37.42%、净资产收益率15.77%。
2013年项目单位资产总额9486.30万元，其中：
固定资产净值1874.47万元、流动资产1819.94万元、负债总额4319.30万元、所有者权益5167.00万元。
所有者权益中：
实收资本3500.00万元。
销售收入6864.92万元、上缴税额275.76万元万元、净利润1031.15万元、资产负债率45.53%、净资产收益率19.96%
1.1.3法人代表基本情况
法人代表****，男，****族，现年51岁，硕士学历，现任********实业有限公司董事长、总经理。
1979年-2006年在****林业局参加工作，期间2002年建立****农场，任总经理一职，2006年-2011年在****林业局就职，2011年出资3500万元收购********实业有限公司，并担任董事长、总经理一职。
公司在他的领导下于2012年成立全资子公司********大酒店有限公司和********物流园区有限公司，2013年成立全资子公司********面粉加工厂有限公司。
公司主要从事农业种植、生态畜牧业养殖、有机面粉加工、粮食仓储、物流、商贸、旅游酒店接待管理工作。
他通过多年的企业经营，积累了丰富的企业管理经验，为公司规模化经营奠定了良好的管理技术基础。
1.1.4公司获得荣誉
被****市评为“全市就业先进企业”、“农牧产业化重点龙头企业”、“****市中小企业创业基地”等荣誉称号，****粮食协会会员单位等。
2014年1月“古纳河”被评为绿色食品A级产品。
2014年3月“古纳河”被评为****市知名商标。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
（1）项目名称：
********实业有限公司有机面粉深加工及基地建设项目
（2）建设性质：
扩建
（3）建设地点：
加工部分位于****市工业园区1号；
基地部分位于********苏木。
1.2.2产品方案及规模
本项目面粉加工区扩建内容主要是建设仓库3座，购置面粉加工设备203套/台/个，提升企业加工能力，增加企业仓储能力；项目扩建后，确定企业生产规模为年加工有机小麦27000吨，可年产****有机面粉17550吨，麸皮9450吨。
本项目扩建种植基地，位于********苏木，拥有有机小麦种植基地达30000亩，按照有机小麦种植标准实施种植，按亩产有机小麦170公斤左右；则30000亩基地年产有机小麦5000吨。
加工区扩建后年加工有机小麦能力27000吨，自有种植区年产5000吨有机小麦不能满足加工需求，则不足22000吨有机小麦部分由****周边农户种植基地购进。
项目产品方案及种植基地见下表：
表1-1产品方案表
序号
名称
单位
有项目
无项目
增量
1
****有机面粉
吨
17550
6500
11050
2
麸皮
吨
9450
3500
5950
表1-2种植基地面积
序号
指标名称
单位
有项目
无项目
增量
1
年加工小麦原料
吨
27000
10000
17000
2
种植基地面积
亩
160000
60000
30000
2.1
自有种植基地
亩
30000
30000
2.2
农户种植基地
亩
130000
60000
70000
1.2.3品种、技术、设备方案
品种：
“****”有机面粉
技术：
该项目的实施将以公司现有的技术与人才为基础，充分利用公司多年来的技术成果和人才优势并采取灵活的用人机制来保证该项目的实施。
该项目具备了非常切实可靠的技术保障条件。
种植基地严格遵循NY/T655-2002《绿色食品》、GB2763《食品中农药最大残留限量》、GB/T855《新鲜水果和蔬菜取样方法》等国家标准要求。
设备：
本项目购置先进面粉加工设备，包括毛麦接收、清粮间、制粉间共203套/台/个；购置基地种植设备7台。
1.2.4工程建设内容
1、种植基地部分
种植基地为****农牧场，该农牧场位于********河畔，现有耕地3万亩，有机小麦种植基地种植30000亩，按亩产有机小麦170公斤左右，可年产有机小麦5000吨。
基地购置农机具7台，主要为约翰迪尔拖拉机8420型1台、约翰迪尔拖拉机8410T型1台、凯斯液体施肥机3230型1台、割晒机M100型1台、凯斯收割机6088型2台、约翰迪尔播种机450型1台。
主要从翻耙施肥、播种、田间管理、适时收获等技术，结合********实业有限公司自主研发的一些成功经验和先进的技术，开展并完成一系列科技试验实践活动和建设任务。
表1-3种植基地农机具设备
序号
项目
数量
（台）
单价（元/台）
投资额
（万元）
备注
1
约翰迪尔拖拉机
1
980000
98.0
8420型
2
约翰迪尔拖拉机
1
1050000
105.0
8410T型
3
凯斯液体施肥机
1
1320000
132.0
3230型
4
割晒机
1
1250000
125.0
M100型
5
凯斯收割机
2
2560000
512.0
6088型
6
约翰迪尔播种机
1
560000
56.0
450型
合计
1028.0
2、面粉加工部分
新增建筑面积为6900㎡，仓库4200㎡，仓库1350㎡，仓库1350㎡，硬化水泥地30000㎡及引进设备203台/套/个（详见下表）。
表1-4新增主要建筑物一览表
序号
项目
建设性质
建设规模（平方米）
单位造价
（元/平方米）
投资额
（万元）
备注
1
仓库
新建
4200
850
357.0
2
仓库
新建
1350
850
114.8
3
仓库
新建
1350
850
114.8
4
硬化水泥地
新建
30000
50
150.0
合计
736.5
表1-5新增主要设备清单表
序号
项目
数量
（台）
单价（元/台）
投资额
（万元）
备注
加工部分
一
毛麦接收
14.8
1
圆筒初清筛
2
28410
5.7
TSCY100*150
2
自衡振动筛
2
28640
5.7
TQLZ150*200
3
螺旋输送机
1
16130
1.6
TLSS400
4
风机
1
18170
1.8
4-72-№5
二
清粮间主要设备
89.6
1
自衡振动筛
1
18110
1.8
TQLZ100*200
2
平面回转筛
1
19550
2.0
TQLM160
3
垂直吸风道
1
13350
1.3
XFD100
4
垂直吸风道
1
14630
1.5
XFD150
5
卧式打麦机
2
45370
9.1
FDMW40*150*2
6
脉冲除尘器
2
40700
8.1
TBLM104
7
仓下斗
20
32910
65.8
三
制粉设备
548.6
1
气控磨粉机
12
115810
139.0
PLMFQ100×25
2
气控磨粉机
2
136160
27.2
PLMFQ125×25
3
V形三角带一套
1
24700
2.5
磨机用
4
磨机电机
4
15180
6.1
6-18.5KW
5
磨机电机
14
28140
39.4
6-15KW
6
磨机电机
8
27240
21.8
6-11KW
7
磨机电机
2
25730
5.1
6-7.5KW
8
磨机电机平台
1
208160
20.8
9
高方平筛
6
144770
86.9
FSFG6*24K
10
清粉机
6
36400
21.8
FQFD49*2*3
11
打麸机（双体）
2
25300
5.1
FPDW45*2
12
刷麸机
1
14220
1.4
FFPS38×85A
13
吊挂钢梁
1
44530
4.5
14
430撞击松粉机
4
13840
5.5
FSJZ430
15
470撞击松粉机
10
14590
14.6
FSJZ470
16
53撞击磨粉机
1
13640
1.4
FMFZ53
17
脉冲除尘器
1
52100
5.2
TBLM130
18
脉冲除尘器
2
32900
6.6
TBLM78
19
风机
2
21680
4.3
TY7.7-№1.5
20
风机
1
22300
2.2
4-72-№5.5
21
螺旋输送机
3
20100
6.0
TLSS250
22
螺旋输送机
2
18390
3.7
TLSS250
23
300K斗式提升机
2
26670
5.3
TDTGK30/18
24
粮食定量包装机
4
36470
14.6
TFZB25-21
25
粮食定量包装机
1
37920
3.8
TFZB10-18
26
缝口输送机
4
28060
11.2
140A-TDS200
27
缝口输送机
1
28060
2.8
140L-TDS200L
28
闭风器
35
11100
38.9
TGFY7（250型）
29
减速电机总成
6
11520
6.9
1.5KW
30
单斗接面柜
2
8860
1.8
31
喂料机
1
11050
1.1
WLJ1000
32
喂料机
2
8370
1.7
WLJ80
33
净麦柜
1
15130
1.5
34
粮食定量包装机
2
35480
7.1
TFZB50-30
35
缝口输送机
2
10870
2.2
140F-TDS200F
36
低压除尘风网
1
11640
1.2
37
罗茨风机
1
11960
1.2
SSR100
38
罗茨风机管道
1
13330
1.3
39
气动风门
2
12530
2.5
40
永磁筒
15
8330
12.5
YCT150-00
小计
653.1
1.2.5建设期限
项目建设工期：
2013年4月至2013年11月，共计8个月。
1.2.6投资结构及资金来源
1、投资估算：
项目总投资为3037.9万元，其中建设投资为2592.8万元，流动资金445.1万元，占总投资比例分别为85%、15%。
（1）建设投资2592.8万元；土建工程费为736.5万元，占建设投资的比例为28%；设备购置费为1681.1万元，占建设投资的65%；生产性和公益性资产费用为0万元，占建设投资的0%；工程其他费为75.5万元，比例为3%；预备费为99.7万元，占建设投资的4%。
（2）流动资金455.1万元；详见附表流动资金估算表。
2、资金来源：
该建设项目的资金筹措分为两部分：
建设项目单位自筹资金2737.9万元，占总投资的90%；申请财政补助资金300万元，占总投资的10%。
1.2.7项目效益
（1）经济效益
该项目扩建后新增正常年销售收入11764.0万元，利润总额为1876.0万元，净利润1406.99万元，项目税前财务内部收益率56.21%，税后财务内部收益率38.65%，项目税前财务净现值5460.74万元，项目税后财务净现值3216.07万元，项目税前投资回收期2.86年，项目税后投资回收期3.57年。
参见表1-6。
表1-6主要经济效益指标表
序号
指标名称
单位
有项目
无项目
增量
备注
一
基础数据
1
基地面积
亩
160000
60000
100000
1.1
自有种植基地
亩
30000
0
30000
1.2
农户种植基地
亩
130000
60000
70000
2
年加工小麦原料
27000
10000
17000
3
产品规模
3.1
有机面粉
吨/年
17550
6500
11050
3.2
麸皮
吨/年
9450
3500
5950
二
项目总投资
万元
3037.9
1
建设投资
万元
2592.8
2
流动资金
万元
445.1
3
资金筹措
万元
3037.9
3.1
资本金
万元
2737.9
占总投资的90%
3.2
申请财政补助资金
万元
300
占总投资的10%
三
财务数据
1
销售收入
万元
18684
6920
11764
年平均
2
成本费用
万元
14966.8
5731.7
9235.1
年平均
3
销售税金及附加
万元
971.6
359.8
652.9
年平均
4
增值税
万元
863.4
194.6
668.8
年平均
5
利润总额
万元
2745.6
828.5
1876.0
年平均
6
所得税
万元
686.4
207.1
469.0
年平均
7
净利润
万元
2059.23
621.35
1406.99
年平均
8
净利润率
%
11.02%
8.98%
11.96%
年平均
9
利税总额
万元
4580.6
1382.9
3197.7
年平均
四
财务评价指标
1
税前内部收益率
%
56.21%
2
税后内部收益率
%
38.65%
3
税前财务净现值
万元
5460.74
IC=12%
4
税后财务净现值
万元
3216.07
IC=12%
5
税前投资回收期
年
2.86
6
税后投资回收期
年
3.57
7
投资利润率
%
46.31%
8
盈亏平衡点
%
40.33%
正常年
（2）社会效益
项目建成后，有项目可年加工小麦2.7万吨，按亩产170公斤估算，可直接带动近16万亩有机小麦种植田，其中：
企业自由种植基地3万亩，带动周边农户种植基地13万亩。
农户种植基地13万亩，按每户种植100亩，可带动约1300户当地农民。
企业收购价格5.2元/kg，高于市场价格0.2元/kg，可直接带动农户增收442万元，户均增收3400元；同时，项目达产后，年可销售有机面粉17550吨，企业为保证当地农民有低价粮吃，销售范围定为当地及周边村落，产品销售价格定为10元/kg，低于平均市场价格0.2元/kg，则可为当地农民节省350万元。
项目建设完成后，可提供60人的就业岗位，工资性收入分别达到105余万元，间接增加就业300人，增收30余万元。
本项目有机小麦种植基地的建设，为****实业公司“古纳河”面粉提供了优质绿色小麦原料；同时，带动周边大力发展有机小麦产业，提高有机小麦种植水平，打下良好的基础。
项目的建设为当地农村富余劳动力转移和提高农民收入创造了有利条件，引导了广大农民群众从事有机小麦种植，增加了农民收入，有效地带动小麦产业的发展，使该产业成为带动****地区经济新的增长点。
对促进地区进社会稳定和社会主义新农村建设，都有积极的作用。
有利于****的发展，提高当地农民生活水平的发展方向，切实改善民生，对当地农业产业调整和提高当地资源利用率，可持续发展和保护环境具有十分重要的意义。
（3）生态效益
项目实施后，优质有机小麦的大面积推广，本项目小麦种植绝对禁止使用化肥、农药、添加剂等人工合成物质，对生态环境影响降低到最小程度，可以改善农业生态环境条件，使自然资源、生态环境基本上得到充分合理利用和较为平衡的发展，保证农业生产可持续发展，使水土资源可持续利用。
本项目充分考虑了区域自然环境条件，开发与保护结合，农业发展与资源配比合理，符合经济、社会、生态三个效益协调统一的原则。
1.3可行性研究报告编制依据
1、国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》
2、《建设项目经济评价方法与参数》第三版
3、《中华人民共和国中小企业促进法》
4、国家发展改革委《国家粮食安全中长期规划纲要》（2008-2020）
5、内蒙古自治区财政厅、农牧厅印发《内蒙古自治区农牧业产业化资金使用管理办法》（内财农[2013]873号）
6、《全国现代农业发展规划（2011—2015年）》
7、《粮食流通管理条例》
8、《粮食质量监管实施办法（试行）》
9、《产业结构调整指导目录（2011年本）》
10、《面粉厂卫生规范》GB13122-1991
11、《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》
12、粮食加工业发展规划（2011—2020年）
13、《内蒙古自治区加快发展第三产业若干政策的规定》
14、项目单位提供的数据及其它资料
1.4综合评价
1.4.1综合评价
该项目的建设符合自治区“8337”发展思路，建设绿色农畜产品生产加工输出基地及《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类第一条农林业中关于：
“农产品基地建设”的规定，而且通过该项目的品种带动、技术带动、现代化设施带动和经营思路、经营模式的带动，能够推动农业科技与生产相结合，能够推动土地资源的集约利用，从而促进农业从传统农业向现代农业转变。
1、技术优势
该项目的实施将以公司现有的技术与人才为基础，充分利用公司多年来的技术成果和人才优势并采取灵活的用人机制来保证该项目的实施。
基地建设上采用国家标准实施种植和管理，其技术上成熟可靠，并有相关院校进行产品、基地科研支撑，实现了产、学、研一体化经营和开发。
该项目具备了非常切实可靠的技术保障条件。
2、市场条件
********实业有限公司的有机面粉纯天然、无污染，建于原生态农业区的种植，在培护土壤、作物管理、灌溉等方面确保远离污染，绝对禁止使用化肥、农药、添加剂等人工合成物质，有机面粉营养丰富，蛋白质、维生素含量高，因此，大大提高了人们的需求量。
“古纳河”牌绿色有机面粉主要销售在****市及周边城市，并逐渐向其他地区延续，销售前景看好，前景广阔。
3、带动作用
本项目建成年处理有机小麦达2.7万吨。
由于生产规模的扩大和产值产量的提高，直接带动基地面积160000多亩，辐射带动项目有机小麦原料主产区及周边地区有机小麦订单基地近130000亩；多年来企业采取订单保护价收购，农户已经得到了实惠，极大的促进农民种植的积极性，使很多农户脱贫致富。
企业自有3万亩有机小麦原料种植基地，年产有机小麦原料5000吨；与项目合作13万亩有机小麦原料种植基地，年产有机小麦原料22000吨；每公斤按照高于普通有机小麦市价0.2元计算，可直接带动农户增收442万元。
1.4.2论证评价
1、项目建设符合自治区“8337”发展思路，建设绿色农畜产品生产加工输出基地。
1、目建设符合国家产业政策，符合《全国现代农业发展规划（2011—2015年）》及《粮食加工业发展规划》（2011—2020年），符合粮食加工业技术标准规范的要求，符合国家行业节能发展的战略部署。
2、该项目的建成可充分发挥公司有机面粉的生产及技术优势，有利于增强产品市场竞争力。
3、该项目的建设符合国家和****地区的有关政策及总体发展规划，建设内容合理，外部建设条件良好，对****市的经济发展将起到积极作用。
4、该项目建设及运营过程中“三废”污染较少，同时在项目规划中也将采取有效环保措施，达到国家规定的标准。
5、该项目建设实施运营后，可实新增现年收入11764.0万元，预计年利润总额1876.0万元。
从财务、经济分析的结果看，
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