时代华纳影院的投资收益分析.docx
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时代华纳影院的投资收益分析
时代华纳影院投资回报分析
根据用户在投资额度、影院位置、影院建筑等方面的不同和限制，我们制定出从75万、
150万、250万、700万投资规模的影院投资回报分析，供加盟者参考。
投资计算的前提说明
1、票价按平均15元/场，5场/天（同期电影3场、往期电影2场），上座率30%十算。
2、影院的前期投资按照5年摊销。
3、给院线片商分成为净票房（票房收入扣除5%电影专项基金和3.3%营业税后）的50%影院分净票房的50%
4、共计算了5年的收益情况，其中后几年按照票房按照3—5%增长计算；店面租金成本按照每年2%的速度增长，除给片商和院线公司的分成以及以外开办费外，其他费用按照每
年5%增长。
5、投资回报率=当年营业净利润/当年的总收入。
6、投资回收期市依照净利润扣除公司积金和公益金后的未分配利润，以10%勺贴现率计算净现值得来。
时代华纳影院75万元简配版投资方案
（一）影院的场地和人员配置
1、时代华纳影院的场地情况
时代华纳影院场地情况
影院区域
所占面积
用途名称
所占面积
观影区
235平方米
放映厅100人
150平方米
门厅、休息厅
共95平方米
售票处
办公室、监控室
卫生间
员工更衣至
饮料、食品零售处
“X”区域
15平方米
冰欺凌店
15平方米
影院总建筑面积260平方米
2、时代华纳影院的人员配置
时代华纳影院的人员配置
影院职位
人员数量
月工资（元）
影院经理
1
2000
行政/财务
1
1500
宣传策划/市场推销
1
1500
放映员
1
1000
售票员
1
1000
售货员
1
1000
场务员/保洁员
1
600
保安员
1
600
合计
8
9200
（二）时代华纳影院的前期投资明细
时代华纳影院前期投资明细
项目名称
投资金额（元）
备注
影院加盟费
10000
目前阶段有有优惠政策，费用面谈
数字电影放映设备
150000
每厅1套，共1套
装修费用
250000
含设计费
强电部分
14000
照明及设备用电
弱电部分和还音设备
58000
电话、宽带、局域网、音频和视频线
给排水
5000
主要为卫生间改造和食品操作间部分
监控系统
19000
监控器在主控室附余约两个摄像头
座椅及台阶灯、通道灯
58000
软席（580元/个）
室内外广告灯箱
13000
标牌、指示系统等
冰欺凌店设备
18000
冰箱（柜）、收银机
12000
饮料、食品零售、冰欺凌店用
售票系统
50000
与国家专项基金衔接以及票务管理
影城办公设备
100000
总投资（元）
750000（按照五年摊销）
（三）时代华纳影院的投资回报明细
1、时代华纳影院的年收入（下表是影院正式运营第一年的收入利润）
时代华纳影院的年营业收入
收入类别
金额（元）
备注
同期票房收入
492,750
15元/场*3场/天*100个座位*365天*上座率30%票价15元/场
往期票房收入
328,500
15元/场*2场/天*100个座位*365天*上座率30%票价15元/场
年卡销售
14,400
120元（工本费20,最低充值100元）储蓄卡*10张/月均
食品饮料
123,188
票房收入的15%
广告收入
36,000
座位套、片前广告、室内灯箱广告，3000兀/月
场地租赁
209,200
8兀/天/平方米*10平方米*365天，将适当的位置租给数码影印冲洗，飞机火车票代售点等；3000元/次（2小时）*5次/
月，各类包场、中小型会议、聚会、培训场地租赁。
冰欺凌店收入
60,000
200元/天*300天
总计
1,264,038
2、时代华纳影院的成本年（下表是影院正式运营第一年的成本预测）
时代华纳影院的年营业成本
项目类别
金额（元）
备注
店面租金
237,250
2,5元/平方米/天*260平方米*365天
人员工资
119,600
按照13月发工资
广告宣传
18,000
每月1500
水电费
24,000
每月2000
加盟管理费
10,000
发行费
91,250
50元/场（平均）*5场/厅*1厅*365天
办公费
18,000
每月1500元
食品饮料
61,594
食品饮料收入的50%
营业税及附加
52,170
票房收入税金按3.3%，其他收入税金按5.5%预测
电影专项基金
24,638
同期票房收入的5%
冰激凌店成本
21,900
本项收入的30%
票房给院线片商分成
225,926
同期票房收入扣除5%电影专项基金和3.3%营业税后的净票房，按照影院；院线：
片商=50:
10:
40计
算票房分成。
开办费摊销
149,400
按照5年摊销
总计
1,053,728
3、时代华纳影院的5年的收益及投资回报率
时代华纳影院5年的利润预测
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
主营业务收入
821,250
962,313
1,035,428
1,115,9711
187,872
主营业务税金及附加
27,101
32,456
35,879
38,867
41,154
其他业务收入
442,788
527,066
575,773
629,350
718,285
其他业务税金及附加
24,353
28,789
31,468
34,414
37,656
营业总收入
1,264,038
1,489,379
1,611,201
1,745,321
1,906,157
营业总成本
1,053,728
1,134,906
1,193,756
1,281,963
1,395,307
营业总利润
210,310
472,629
556,401
616,680
681,133
所得说25%
52,578
118,157
139,100
154,170
127,712
净利润
157,732
354,472
417,301
462,510
510,850
上年未分配利润
0,000
126,186
409,764
743,605*
113,613
本年可分配利润
157,732
480,658
827,065
1,206,1151
624,463
公积金
15,773
35,447
41,730
46,251
51,085
公益金
15,773
35,447
41,730
46,251
51,085
未分配利润
126,186
409,764
743,605
1,113,6131
522,293
投资回报率
19.2%
23.8%
25.9%
26.5%
26.8%
初期投资75万元，投资回收期为2.65年
同等规模的普通影院的投资回收期为4.58年
时代华纳与其他同等规模影院5年投资回报率对比数据
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
时代华纳
19.2%
23.8%
25.9%
26.5%
26.8%
其他影院
3.7%
7.2%
11.7%
13.4%
15.3%
时代华纳影院150万元双子星版投资方案
（一）影院的场地和人员配置
1、时代华纳影院的场地情况
时代华纳影院的场地情况
影院区域
所占面积
用途名称
所占面积
观影区
475平方米
1号厅100人
150平方米
2号厅100人
150平方米
门厅、休息厅售票处办公室、监控室P饮料、食品零售处员工更衣室卫生间
共175平方米
“X"区域
25平方米
冰激凌店
25平方米
影院总建筑面积500平方米
2、时代华纳影院的人员配置
时代华纳影院的人员配置
影院职位
人员数量
月工资（元）
影院经理
1
2000
行政/财务
1
1500
宣传策划/市场推销
1
1500
放映员
1
1000
售票员
1
1000
售货员
1
1000
场务员/保洁员
1
600
保安员
1
600
合计
8
9200
（二）时代华纳影院的前期投资明细。
时代华纳影院前期投资明细
项目名称
投资金额（元）
备注
加盟费用
10,000
目前阶段，此费用优惠
数字电影放映设备
300,000
每厅一套，共2套
装修费用
600,000
含设计费
强电部分
28,000
照明及设备用电
弱电部分和还音设备
120,000
电话、宽带、局域网、音频和视频线
给排水
11,000
主要为卫生间改造和食品操作间部分
监控系统
30,000
监控器在主控室附约两个摄像头
座椅及台阶灯、通道灯等
120,000
平均到每个软席上，大约是580元/个
室内外广告灯箱
30,000
标牌、指示系统等
冰激凌店设备
18,000
装箱（柜）、收银机
12,000
饮料、食品零售、冰激凌店用
售票系统
50,000
与国家专项基金衔接以及票务管理
影城办公设备
120,000
总投资（元）
150000（按照五年摊销）
（三）时代华纳影院的投资回报分析
1、时代华纳影院的年收入
F表是时代华纳影院正式运营第一年的收入预测。
时代华纳影院的年营业收入
收入类别
金额（元）
备注
同期票房收入
985,500
15元/场*3场/天*200个座位*365天*上座率30%票价
15元/场
往期票房收入
657,000
15元/场*2场/天*200个座位*365天*上座率30%票价
15元/场
年卡收入
43,2001
20元（工本费20,最低充值100元）/储值卡*30张/月均
食品饮料
246,375
票房收入的15%
广告收入
60,000
座位套、片前广告、室内灯箱广告，5000元/月
场地租赁
245,200
8元/天/平方米*10平方米*365天，将适当的位置租给数码影印冲洗、飞机火车票代售点等：
3000元/次（2小时）*6
次/月，各类包场、中小型会议、聚会、培训场地租赁。
冰激凌店收入
90,0003
00元/天*300天
总计
2,327,275
此为1.3K数字放映机，如果采用2K数字电影机，则每套为45万元，3D数字放映机
为每套为63.3万元，偏光眼睛为每付300元。
2、时代华纳影院的年成本（下表是影院正式运营第一年的成本预测）时代华纳影院的年营业成本
项目类别
金额（元）
备注
店面租金
547,5003
元/平方米/天*900平方米*365天
人员工资
119,600
按照13月发工资
广告宣传
24,000
每月2000元
水电费
42,000
每月3500元
加盟管理费
10,000
发行费
182,5005
0元/场（平均）*5场/厅*2厅*365天
办公费
18,000
每月1500元
食品饮料
123,188
食品饮料收入的50%
营业税及附加
91,750
票房收入税金按3.3%，其他收入税金按5.5%预测
电影专项基金
49,275
票房收入的5%
冰激凌店成本
32,850
本项收入的30%
票房给院线、片商分成
467,300
票房收入扣除5%电影专项基金和3.3%营业税后的净票房，按照影院、院线、片商=50：
10：
40计算票房分成。
开办费摊销
30,000
按照5年摊销
总计
1,737,963
3、时代华纳影院的5年的收益及投资回报率时代华纳影院5年的利润预测
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
主营业务收入
1,642,500
1,924,625
2,310,856
2,891,942
3,191,136
主营业务税金及附加
54,203
66,913
79,758
85,734
102,307
其他业务收入
684,775
759,493
842,442
922,686
1,070,955
其他业务税金及附加
36,475
47,122
54,134
68,548
73,402
营业总收入
2,327,275
2,684,118
3,153,298
3,814,628
4,262,091
营业总成本
1,737,963
1,821,621
2,081,177
2,487,137
2,767,517
营业利润
589,312
862,497
1,072,121
1,327,491
1,494,573
所得税25%
147,328
215,624
268,030
331,873
373,643
净利润
441,984
646,872
804,091
995,618
1,120,929
上年未分配利润
0
353,588
871,086
1,514,359
2,310,853
本年可分配利润
21,723
1,000,460
1,675,177
2,509,977
1,035,810
公积金
44,198
64,687
80,409
99,562
112,092
公益金
44,198
64,687
80,409
99,562
112,092
未分配利润
353,588
871,086
1,514,359
2,310,853
1,693,674
投资回报率
19.1%
24.1%
25.5%
26.1%
26.3%
初期投资150万元，投资回收期为2.73年
同等规模的普通影院的投资回收期为4.95年
时代华纳与其他同等规模影院5年投资回报率对比数据
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
时代华纳
19.1%
24.1%
25.5%
26.1%
26.3%
其他影院
4.5%
8.1%
13.5%
14.6%
15.3%
时代华纳影院300万元主力版投资方案
（一）影院的场地和人员配置
1时代华纳影院的场地情况
时代华纳影院的场地情况
影院区域
所占面积
用途名称
所占面积
观影区
700平方米
1号厅100人
150平方米
2号厅100人
150平方米
3号厅70人
105平方米
4号厅80人
120平方米
门厅、休息厅
共175平方米
售票处
办公室、监控室
饮料、食品零售处
员工更衣处
卫生间
“X”区域
200平方米
小型超市
70平方米
书吧
80平方米
冰激凌店
30平方米
其他租赁
20平方米
影院总建筑面积900平方米
2、时代华纳影院的人员配置
影院的人员配置
影院职位
人员数量（人）
月工资（元）
影院经理
1
2000
行政财务
1
1500
宣传策划/市场推广
2
1500
放映员
2
1000
售票员
2
1000
售货员
2
1000
场务员/保洁员/保安员
4
600
合计
14
14900
（二）时代华纳影院的前期投资明细
时代华纳影院前期投资明细
项目名称
投资金额（元）
备注
加盟费用
10，000
日前阶段，此费用优惠
1.3K数字电影放映设备
450,000
3套
3D数字放映机
630,000
1套
偏光眼睛
45，000
150套
装修费用
900,000
含设计费
强电部分
50,000
照明及设备用电
弱电部分和还音设备
200,000
:
电话、宽带、局域网、音频和视频线
给排水
20,000
主要为卫生间改造和食品操作间部分
监控系统
40,000
监控器在主控室附约的八个摄像头
座椅及台阶灯、通道灯等
203,000
平均到每个软席上，大约是580元/个
室内外广告灯箱
50,000
标牌、指示牌系统等
柜台、货架
50,000
小超市、书吧用
冰激凌店设备
18,000
冰箱（柜）、收银机
12,000
小超市、书吧、冰激凌店用
售票系统
70,000
影院办公设备
180,000
总投资（元）
约300,000（按照五年摊销）
（三）时代华纳影院的投资回报分析
1时代华纳影院的年收入
F表是时代华纳影院正式运营第一年的收入预测
时代华纳影院的年营业收入
收入类别
金额（元）
备注
同期票房收入
1,724,625
15元/场*3场/天*365天*上座率30%票价15元/场
往期票房收入
1,149,750
15元/场*2场/天*365天*上座率30%票价15元/场
3D电影收入
225，000
3D影片门票平均在45兀以上，平均上座率超过50%，仅以每年放映100场3D影片计算
年卡收入
86,400
120元（工本费20元，最低充值100元）/储值卡*60张/月均
食品收入
287,428
票房收入的10%
广告收入
96,000
座位套、片前广告，室内灯箱广告，8000元/月
场地租赁
418,400
8天/平方米*20平方米*365天，将适当的位置租给数码影印冲洗，飞机火车票代售点等；3,000元/次（2小时）*10次/
月，各类包场，中小型会议，聚会，培训场地租赁。
超市收入
255,5007
00元/天
书吧收入
182,5005
00元/天
冰激凌店收入
180,0006
00元/天*300天
总计
4,605,603
2、时代华纳影院的年成本
下表是时代华纳影院正式运营第一年的成本预测。
时代华纳影院的年营业成本
项目类型
金额（元）
备注
店面租金
985,500■
1元/平方米/天*900平方米*365天
人员工资
193,700
多给一个月工资的奖金
广告宣传
36,000
每月3000
水电费
84,000
每月7000
加盟管理费
10,000
发行费
365,0005
i0元/场（平均）*5场/厅*4厅*365天
办公费
48,000
每月4000，含通讯费、交通费等
食品饮料成本
143,719
食品饮料收入的50%
营业税及附加
177,697
票房收入税金按3.3%，其他收入税金按5.5%预测
电影专项基金
86,231
票房收入5%
超市成本
127,750
本项收入的50%
书吧成本
91,250
本项收入的50%
冰激淋店成本
54,000
本项收入的30%
票房给院线、片商分成
835,279
票房收入扣除5%电影专项基金和3.3%营业税后的净票房，按照影院，院线；片商=50:
10:
40计算票房分成，其中院线的分成计算在影院收入中
开办费摊销
600,000
按照5年摊销
总计
3,838,126
3,时代华纳影院的5年的收益及投资回报率
时代华纳影院5年的利润预测
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
主营业务收入
2,874,375
3,218,094
3,468,998
3,785,898
4,134,488
主营业务税金及附加
94,854
109,597
124,577
145,035
168,538
其他业务收入
1,463,038
1,609,341
1,870,275
2,037,303
2,142,033
其他业务税金及附加
80,467
88,514
97,365
107,102
117,812
营业总收入
4,605,603
4,827,435
5,339,273
5,684,914
6,276,521
营业总成本
3,838,126
4,208,083
4,364,401
4,600,711
4,855,500
营业利润
767,477
1,576,962
1,843,828
1,985,930
2,200,967
所得税25%
191,869
6,307,848
460,957
496,483
550,242
净利润
575,608
1,182,721
1,382,871
1,489,447
1,650,725
上年未分配利润
0
460,468
1,643,189
2,749,487
3,941,044
本年可分配利润
575,608
235,498
3,026,061
4,238,934
5,591,769
公积金
57,561
118,272
138,287
148,945
165,073
公益金
57,561
118,272
138,287
148,945
165,073
未分配利润
460,468
1,643,189
2,749,487
3,941,044
5,361,623
投资回报率
16.5%
24.5%
25.9%
26.2%
26.3%
初期投资300万元，投资回收期为2.87年
同等规模的普通影院的投资回收期为4.93年
时代华纳与其他同等规模影院5年投资回报率对比数据
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
时代华纳
16.5%
24.5%
25.9%
26.2%
26.3%
其他影院
3.7%
7.5%
12.6%
14.5%
16.7%
700万元旗舰版时代华纳影院投资方案
（一）时代华纳影院的场地和人员配置
1时代华纳影院的场地情况
时代华纳影院的场地情况
影院区域
所占面积
用途名称
所占面积
观影区
1440平方米
1号厅100人
150平方米
2号厅100人
150平方米
3号厅100人
150平方米
4号厅100人
150平方米
5号厅80人
120平方米
6号厅80人
120平方米
7号厅70人
105平方米
8号厅70人
105平方米
门厅、休息厅
共270平方米
售票处
办公室、监控室
饮料、食品零售处
员工更衣处
卫生间
“X”区域
510平方米
小型超市
70平方米
书吧
80平方米
冰激凌店
30平方米
影乐城
200平米
电影互动区域
80平方米
其他租赁
50平方米
影院总建筑面积195
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