速达3000XP操作详解.docx

速达3000XP操作详解.docx

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速达3000XP操作详解

速达3000XP

操作详解

《速达3000XP》概况

《速达3000XP》是在速达3000PRO的管理思想和功能架构上，融入了先进的数据中心和客户关系管理，增加了强大的决策支持功能，在完整的进销存、财务、人事工资、客户关系、数据中心一体化的平台上，各类焦点数据相互关联，依靠建立良好的客户关系，快速把握经营决策。

软件广泛适用于行政、企事业单位，采用InterBase（C/S）结构的大型数据库，有效保证用户数据安全性，并提供简繁体两种文字平台，同时推出网络/单机版本。

全方位记录企业经营活动，协助企业建立一套规范化业务流程及管理模式

整体操作流程

创建帐套

帐套参数

1．帐套代号：

该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成，但不可以含有以下字符：

\/:

*?

“<>|。

设置该帐号后在Data文件夹中会生成一个以该代号为名的gdb文件，在帐套出现问题又不能备份的情况下可以用gdb文件恢复。

（创建帐套后不能修改）

2．存货计价：

只能使用“移动加权平均法”计算成本。

可以简要同用户介绍一下移动加权平均法的成本计算方法。

（系统默认）

3．纳税性质：

业务涉及到增值税的企业可以选用“一般纳税人”，反之则选择“小规模纳税人”。

小规模纳税人的进销存业务生成的凭证中将不包含增值税的会计科目。

（创建帐套后不能修改）

4．仓库库存选项：

对仓库是否进行“负库存”业务进行选择。

（见后章）

行业选择

1．所属行业：

系统提供十三种行业。

包括提供‘商品流通企业’、‘工业企业’、‘旅游饮食服务企业’、‘交通运输’、‘房地产开发企业’、‘施工企业’、‘农业企业’、‘行政单位’、‘事业单位’、‘外商投资商业企业’、‘外商投资工业企业’、‘外商投资旅游饮食服务企业’、‘股份制企业’。

（创建帐套后不能修改）

2．是否结合使用：

结合用户实际情况选择。

结合使用时，进销存单据保存时会自动生成会计凭证，分开使用则不生成凭证。

当用户单据量特别多的时候，应考虑选择分开使用，如销售量很大的超市和商店。

（创建帐套后不能修改）

3．管理员：

此处设定的管理员是该帐套的系统管理员。

（创建帐套后除密码外不能修改）

4．科目级长：

重点提示二级科目长度。

当选择进销存和帐务结合使用时，由于二级长度直接影响到客户和供应商的数量。

如二级长度为2，则客户资料最多为99个；二级长度为3则客户资料最多为999

个。

（创建帐套后不能修改）

5．凭证字选择：

记账凭证的类型

5．启用日期：

（创建帐套后不能修改）

6．创建帐套

初始化设置

进销存初始化

1．地区资料：

新增五级地区管理

2．客户资料：

编辑新增客户，包括客户基本资料

以及所属价格级别，期初应收款。

其中：

A.新增客户等级，不同等级对应货品

的不同批发价。

B.期初应收中录入正数表示为期初应

收款，录入负数则表示为期初预收款。

C.客户简称、客户代号、期初应收等

项目启用帐套后不能修改。

D.在进销存和帐务结合使用

时会在帐务应收帐款和预

收帐款科目里自动增加相

应二级科目。

3．供应商资料：

编辑新增供应商，包括供应商基本资料和期初应付款。

其中：

A..期初应付中录入正数表示为期初应付款，录入负数则表示为期初预付款。

B．在进销存和帐务结合使用时会在帐务应付帐款和预付帐款科目里自动增加相应二级科目。

C.供应商简称、供应商代号、期初应付等项目启用帐套后不能修改。

4．员工资料：

录入员工基本资料。

其中：

A．给员工打上业务员标志

才可以在进销存单据中的

“经办人”里选择到该员

工。

B．给员工打上在职标记才

可以给该员工发放工资。

C．工资分为月度和计件两

种，选择月度工资则不能

发放计件工资。

D．在员工资料中可以设定该

员工的基本工资。

5．仓库资料：

用户可根据实际情况设定仓库。

6．货品辅助资料：

A．货品类别：

货品的分类，分为五级管理。

B．货品核算方法：

提供库存商品、服务/劳务、其他收入和其他支出四种货品属性。

必须对这些核算方法的收入、支出、存货和成本项目指定对应会计科目。

注意：

指定的会计科目必须是最明细科目，否则在进销存单据中是不会生成凭证的。

7．

货品资料：

录入货品基本资料。

A．品名规格、货品编码、货品简称、

货品条码按本企业规则据实录入。

货品编码和货品条码不可重复。

B．加权价为货品的期初成本价，如

果该货品在期初有加权价则此处

必须要输入

8．现金银行：

录入企业基本现金和银行帐户资料。

帐务初始化

1．

会计科目：

系统已经预设了一般企业常用的

会计科目，用户也可以自行增加

会计科目。

注意：

只有现金、银行存款和其他货币资金

可以参与现金流量的核算。

2．凭证摘要：

用户可以预设常用的凭证摘要，

亦可在凭证录入随时增加。

3．币种资料：

如果用户需要有外币业务则需要

填写该项内容。

4．固定资产类别：

系统预设常用类别，用户可

根据情况增减。

5．固定资产增减类别：

系统预设常用类别，用

户可根据情况增减。

6．固定资产使用情况：

系统预设常用情况，用

户可根据情况增减。

7．固定资产初始数据：

系统提供模拟卡片式管理。

系统提供多种折旧方法，可根据两种折旧计算因素选择，按照现在净值和剩余期间计提折旧、按照原值和预计使用期间计提折旧。

其中：

平均年限法

（一）：

月折旧率=（1-净残值率）/使用年限月折旧额=原值*月折旧率

平均年限法

（二）：

月折旧率=（1-净残值率）/使用年限月折旧额=（原值-月初累计折旧-月初净残值）/（使用年限-已计提月份）

工作量法是根据实际的工作量计提折旧额的一种方法。

基本计算公式为：

每一工作量折旧额=固定资产原值*（1-净残值率）/预计工作总量。

某项固定资产月折旧额=该项固定资产当月工作量*每一工作量折旧额。

当选择以工作量法计提固定资产折旧时，界面中会提供预计工作量、已提工作量和工作量单位三个栏目供您输入，直接输入即可。

双倍余额递减法是在不考虑固定资产净残值的情况下根据每期期初固定资产帐面余额和双倍的直线法折旧率计算固定资产折旧的一种方法。

计算公式为：

年折旧率=2/预计使用年限*100%月折旧率=年折旧率/12月折旧额=固定资产帐面净值*月折旧率。

8．会计科目初始数据录入：

录入所有会计科目的期初余额，并检查试算是否平衡。

9．

启用帐套：

当所有的初始数据都录入完成，试算平衡后即可启用帐套。

提示：

所有期初有余额的项目（包括供应商资料、客户资料、货品资料、固定资产资料、帐务初始数据等）都必须启用帐套之前录入。

启用帐套之前请务必做一个备份文件，防止有些数据在启用帐套后不能修改。

进货管理

进货管理包括采购订单、估价入库、采购收货、现款采购、采购退货和采购付款等功能。

可自由设置各种单据的输入输出格式，可选择含税单价和不含税单价，可指定收货地址；

可检查订单的执行情况，可查阅未结算采购订单情况；

支持采购订单的管理，能统计订单执行情况，能手动关闭订单中的某一订单执行，能自动关闭已执行完毕的采购订单；

能处理采购退货业务，填制采购退货单，自动生成相应的凭证；

填采购单是存货数量达到输入的库存上限时，系统会自动报警，从而控制积压商品；

支持直接采购和受托入库及计算管理，可管理借入、借出、还入、还出的业务；

新增估价出库功能，处理在途商品业务；新增现款采购功能

方便的报表查询功能，提供完善的报表查询

采购订单：

采购订单是一种合同性的

单据，本身不会对库存造

成影响。

在订单中录入相应的供应

商和交货日期、货品等资

料确定后生效。

用户可以

随时中止订单的执行。

估价入库：

当货品已到但相应的正式

发票尚未到帐时，用户不

能直接做采购收货时需要

使用估价入库功能。

生成

凭证如下：

借：

库存商品10000

贷：

应付账款－估价入库10000

收到正式发票后必须制作

正式的采购收货单，原估

价入库必须冲回。

生成的

凭证为反方向的红字凭证，

如下：

借：

库存商品10000

贷：

应付帐款－估价入库10000

采购收货：

企业收到正式的发票后应该

制作采购收货单。

系统提供

货品资料的二维表格显示和

打印。

新增整单打折功能，

但不可与货品单个打折同时

使用。

单据在确定后自动汇

总到报表中。

注意：

一般纳税人选择增值税类型时自

动生成的凭证为

借：

库存商品

应交税金－应交增值税－进项税额

贷：

应付帐款－××供应商

小规模纳税人生成的凭证为

借：

库存商品

贷：

应付帐款－××供应商

现款采购：

发生的业务金额不记入往来

账，直接产生钱流。

低版本须升级到XPv6.0版本

才有此模块

采购退货：

退货时可以选择直接录入退

货的货品也可以通过选择收

货单（强烈推荐）。

系统提供两种退货方式：

退现款和冲减应付款

采购付款：

付款时必须选择对应的采购

收货单。

付款金额必须和本次付款金

额相符，否则不能付款。

注意选择付款类型，预付款

时直接在付款金额里填入金

额即可。

可对付款时的折扣进行处理，

按照打折后的金额付款。

销售管理

销售管理包括销售订单、销售开单、销售收款、现款销售和销售退货等功能。

可自由设置各种单据的输入输出格式，可选择含税单价和不含税单价，可指定收货地址；

可检查订单的执行情况，可查阅未结算采购订单情况；

支持销售订单的管理，能统计订单执行情况，能手动关闭订单中的某一订单执行，能自动关闭已执行完毕的销售订单；

能处理销售退货业务，填制销售退货单，自动生成相应的凭证；

填销售单时存货数量达到输入的库存下限时，系统会自动报警，从而控制短缺商品；

控制购货单位的信用额度，累计欠款额一旦超出，系统会自动显示警告信息；

现款销售业务方便用户处理钱货两讫业务；

方便的报表查询功能.

销售订单：

类似于采购订单。

用户可以随时中止订单的执行。

销售开单：

企业销售的正式单据，可以选择执行订单销售。

如有定义收款期限，到期后系统会自动弹出超期应收款警告信息。

该信息在客户付清该笔款项后消失。

新增售价级别功能：

如已定义客

户的售价级别，选择货品是

系统会自动弹出相应的售价。

新增价格跟踪功能：

系统会自动

记忆用户本次购买某货品的

单价，并在下次客户购买该

货品时自动弹出上次的单价。

注意：

一般纳税人选择增值税类型时

自动生成的凭证为：

借：

应收帐款－××客户

贷：

库存商品

应交税金－应交增值税－进项税额

小规模纳税人生成的凭证为

借：

应收帐款－××客户

贷：

库存商品

销售收款：

收款时必须选择对应的销

售开单。

收款金额须和本次收款金

额相符，否则不能收款。

如果收款金额大于单据金

额则必须首先按照单据金

额收款，余额另做一张预

收单处理。

注意选择收款类型。

预收

款时直接在付款金额里填

入金额即可。

收款过程可以在对应销售

开单中的“收款过程”查

询。

现款销售：

用来处理与客户的钱货两

讫业务，自动生成如下凭

证：

借：

现金（银行存款－××帐户）

贷：

主营业收入

销售退货：

退货时可以选择直接录入

退货的货品也可以通过选

择销售单（强烈推荐）。

系统提供两种退货方式：

退现款和冲减应收款

仓库管理

仓库管理系统主要用来处理采购、销售业务以外的仓库收发业务。

比如，领料、退料、产品进仓、存货调价、组装拆卸、仓库调拨、库存盘点等原材料、库存商品出入库业务。

领料：

在企业生产经营活动中，领料是一个必经的过程：

本模块用来记录货品出仓时领料的情况。

只有在生产型企业里领料时才会生成凭证。

退料：

当生产过