业务招待管理办法.docx

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业务招待管理办法

新能源（集团）股份有限公司

业务招待管理办法

第一章总则

第一条为规范新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）业务招待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据集团公司《集团公司党组关于进一步贯彻落实中央八项规定精神加强作风建设的具体措施》《业务招待管理办法》《所出资企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》、公司《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《总部履职待遇、业务支出管理办法》《所属单位负责人履职待遇、业务支出管理办法》等相关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称的业务招待，是指公司为生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方以及其他业务关系人员的活动。

公司业务招待主要分为商务、外事和其他公务招待活动等。

（一）在商业谈判或商业合作中招待客户、合资合作方的活动属于商务招待，商务招待对象不包括党政军机关工作人员、其他中央企业及所属二级企业总部工作人员；

（二）因公招待外宾或其他外籍关系人员的活动属于外事招待；

（三）招待其他因公来访人员的活动属于其他公务招待。

第三条公司业务招待应坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、尊重习俗的原则。

第四条本办法适用于公司各部门，各区域管理机构、各全资子公司、各控股子公司（以下简称各单位）。

第二章组织与职责

第五条公司业务招待工作实行分类归口、分项负责。

第六条办公室统筹管理公司业务招待工作，负责组织制订、完善公司业务招待管理制度，归口管理公司总部日常业务招待，协调指导各单位业务招待管理工作。

第七条公司各部门负责各自业务工作相关的日常招待活动。

第八条各单位综合管理部门归口管理所在单位日常业务招待。

接待省部级以上领导或需要集团公司领导参加的业务招待，应事先向办公室报告。

第九条资产财务部负责制订、完善业务招待费管理制度，负责对业务招待费的预算、开支标准、审批手续以及原始票据合规性进行审核。

第三章工作流程

第十条业务招待工作一般按照处理公函、拟订方案、编制预算、领导审批、组织实施、费用结算、总结归档流程办理。

第十一条处理公函是指公司总部、各单位接收处理业务招待对象单位发出的联络函。

第十二条拟订活动方案，填写《业务招待活动审批表》（见附件1）。

活动方案主要内容包括：

（一）业务招待活动名称、日期；

（二）日程安排；

（三）人员名单（包括来宾和陪同人员名单）；

（四）活动组织及任务分工；

（五）其他有关安排，包括食宿地点及标准、交通、现场布置、宣传报道等。

第十三条编制费用预算，填写《业务招待费预算审批表》（见附件2）。

第十四条招待部门（单位）将拟订的业务招待活动方案、《业务招待活动审批表》和《业务招待费预算审批表》，报所在部门（单位）、归口管理部门履行报批手续。

第十五条特殊情况不能及时履行审批程序的，应在活动发生后5个工作日内补办相关审批手续。

第十六条业务招待活动严格按照审批的招待活动方案和费用预算组织实施，实行招待费用总额和人均费用双控管理。

第十七条业务招待活动结束后，应及时填写《业务招待费结算审批表》（见附件3），按照公司《业务招待费管理办法》办理费用结算。

第十八条业务招待活动结束后，应及时收集、整理活动有关资料，及时归档。

涉密资料按照公司保密有关规定办理。

第四章基本要求

第十九条公司业务招待用餐，一般安排公司职工食堂就餐或集团公司所属酒店自助餐，自助餐应注意节俭。

确因工作需要，可以安排工作餐一次。

工作餐应首选公司职工食堂、集团公司所属酒店或协议酒店，不得安排私人会所、高消费场所，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴，不得提供香烟和高档酒水。

第二十条公司负责人、总部各部门、各单位开展商务和外事招待活动，工作餐餐费每次人均限额标准如下（含酒水、饮料）：

商务招待对象

外事招待对象

人均限额标准

公司战略合作单位、全国性行业社团组织负责人等

外国副部长级以上人员，跨国企业、国际组织负责人

公司负责人不超过500元；公司总部其他人员、所属单位负责人不超过400元；所属单位其他人员不超过300元

公司及各单位重要业务合作单位、社会组织负责人等

业务合作单位和机构外事来访人员，著名友好人士、社会名流、专家学者，跨国企业、国际组织主要分支机构负责人

公司负责人不超过400元；公司总部其他人员、所属单位负责人不超过300元；所属单位其他人员不超过260元

其他商务来访人员

其他外事来访人员和外籍关系人员

公司负责人不超过300元；公司总部其他人员、所属单位负责人不超过200元；所属单位其他人员不超过180元

公司负责人、总部各部门、各单位开展其他公务招待活动，工作餐餐费每次人均限额标准如下（禁止饮酒）：

其他公务招待活动

公司负责人参加的

公司总部其他人员、所属单位负责人参加的

所属单位其他人员参加的

重要来访人员

每次人均不超过300元

每次人均不超过260元

每次人均不超过200元

一般来访人员

每次人均不超过200元

每次人均不超过180元

每次人均不超过160元

各单位根据业务招待活动内容和招待对象，严格执行上述商务、外事和其他公务招待工作餐餐费控制标准。

第二十一条严格控制工作餐陪餐人数。

商务和外事招待时，招待对象5人（含）以内的，陪餐人数可对等；招待对象超过5人的，原则上可按超出人数的一半增加陪餐人数。

其他公务招待，招待对象在10人（含）以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过招待对象人数的三分之一。

第二十二条集团公司及公司内部公务活动用餐，严格执行公司《差旅费管理办法》及《会议费管理办法》等有关规定，不得安排工作餐，不得饮酒。

第二十三条业务招待对象住宿标准参照公司《差旅费管理办法》有关规定执行，优先在集团公司内部、公司内部招待场所或协议酒店安排，执行协议价格。

第二十四条公司业务招待用车由办公室统一安排，集体出行应安排集中乘车，合理使用车型，严格控制车辆数量。

车辆不足时应优先调配或租用集团公司内部车辆，需要租用外部车辆时应申报预算，按照当地市场价执行。

第二十五条公司业务招待必须严格贯彻落实中央八项规定及实施细则精神。

总部各部门、各单位应严格审批，禁止以下行为：

（一）超规格、超标准、超范围招待；

（二）公款报销或者公款支付应由个人负担的费用；

（三）以业务招待名义组织旅游或与业务招待无关的参观；

（四）组织观看文艺演出；

（五）组织到营业性娱乐、健身场所活动；

（六）以任何名义赠送现金、购物卡、会员卡、有价证券、支付凭证以及贵重物品等。

第二十六条公司负责人业务招待发生的全部费用，应在报集团公司备案的业务招待预算中列支，计入履职待遇业务支出，并在当年预算执行情况中如实准确体现，具体按照公司《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》规定执行。

第二十七条公司各部门、各单位应严格执行公司《业务招待费管理办法》。

业务招待费应全部纳入预算管理，单独列示。

第二十八条为宣传企业形象、展示企业文化，公司开展商务和外事活动赠送纪念品，执行公司《纪念品管理办法》及有关规定；其他公务招待不得赠送纪念品。

第二十九条业务招待工作应在公司视觉识别系统基础上，使用相对统一的招待工作标准化用品，体现企业文化特色。

第三十条公司各部门、各单位应根据相关保密规定，做好业务招待保密工作，加强对招待文件和资料的管理。

第三十一条公司各部门、各单位应建立健全业务招待工作台账，同步收集、同步整理、同步归档。

第五章监督检查

第三十二条各单位应按年度总结本单位业务招待工作，填写《业务招待工作年度总结表》（见附件4），报办公室备案。

办公室会同有关部门定期对各单位业务招待工作开展监督检查。

第三十三条资产财务部负责对公司总部、各单位业务招待费使用情况进行监督检查，并接受公司职代会监督。

审计部按照公司内部审计制度对业务招待进行审计。

第三十四条公司纪检工作部按照“监督的再监督”原则，对归口管理部门履行监管职责及制度执行过程中是否存在违纪违规情况进行监督检查。

第六章附则

第三十五条本办法为公司三级管理制度，由办公室负责起草和修订，经公司党委会、总经理办公会审议通过后，发布前报集团公司集团办公室审核，发布后报集团公司集团办公室备案。

第三十六条本办法由办公室负责解释。

第三十七条本办法自发布之日起施行，原《新能源有限公司公务接待管理办法》（XNYG3-ZH-17-2015）同时废止。

附件：

1.新能源（集团）股份有限公司业务招待活动审批表

2.新能源（集团）股份有限公司业务招待费预算审批表

3.新能源（集团）股份有限公司业务招待费结算审批表

4.新能源（集团）股份有限公司业务招待工作年度总结表

附件1

新能源（集团）股份有限公司业务招待活动审批表

编号

招待部门

经办人

填报时间

活动名称及日期

日程安排

招待对象类型

□商务招待□外事招待□其他公务招待

招待对象人员名单

（单位、职务、姓名）

陪餐人员名单

（职务、姓名）

需提交的其他资料

联络函、招待活动方案等附后

招待部门审签

归口管理部门审签

附件2

新能源（集团）股份有限公司

业务招待费预算审批表

申请人

编号

招待部门

招待事由

招待人数

陪同人数

陪同人

招待时间

招待对象（单位）

招待人员

费用明细

费用项目

预算申报金额（元）

标准

预算审核金额（元）

工作餐费

住宿费

交通费

纪念品

其他

合计

需提交的资料

业务招待活动方案

经办人

招待部门审签

归口管理部门审签

附件3

新能源（集团）股份有限公司

业务招待费结算审批表

填报单位（部门）：

年月日附单据：

张

申请人

预算审批表编号

编号

招待部门

经办人

招待时间

招待事由

陪同人

陪同人数

招待对象（单位）

招待人数

入卡信息

收款人（单位）

收款金额

参与领导

分割金额

收款金额

费用明细

费用项目

预算审核金额（元）

实际结算金额（元）

标准

工作餐费

住宿费

交通费

纪念品

其他

合计

本人承诺：

本费用报销所附票据及事项均真实合法有效，所附发票均已通过税务局网络或电话查询确认其真实合法有效，特此承诺。

附件

业务招待活动审批表、业务招待费预算审批表、发票、费用明细单据。

招待部门审签

归口管理部门审签

财务审核

附件4

新能源（集团）股份有限公司

业务招待工作年度总结表

编号：

报送单位

单位名称：

联系人

联系电话

招待量

批次

人次

费用（万元）

预算总费用

实际支出总费用

其中

餐饮费

住宿费

交通费

纪念品

支出费

其他

文字说明

（总结本单位年度业务招待工作情况，主要包括制度建设、工作内容、费用支出、招待场所、招待项目、工作成绩、主要问题及改进方向和措施等。

）

综合管理部门分管领导签字：

备注