贵州茅台现金流量表.docx
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贵州茅台现金流量表
贵州茅台现金流量表比较单位:
元
报表日期
2012-12-31
2011-12-31
变动额
变动率
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
28912400000.00
23659100000.00
5253300000.00
22.20%
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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处置交易性金融资产净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
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回购业务资金净增加额
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收到的税费返还
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收到的其他与经营活动有关的现金
387671000.00
181674000.00
205997000.00
113.39%
经营活动现金流入小计
29300000000.00
23840800000.00
5459200000.00
22.90%
购买商品、接受劳务支付的现金
2707390000.00
2353690000.00
353700000.00
15.03%
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
2953920000.00
1925570000.00
1028350000.00
53.40%
支付的各项税费
10170800000.00
8286280000.00
1884520000.00
22.74%
支付的其他与经营活动有关的现金
1546580000.00
1126700000.00
419880000.00
37.27%
经营活动现金流出小计
173********.00
136********.00
3686500000.00
26.92%
经营活动产生的现金流量净额
11921300000.00
10148600000.00
1772700000.00
17.47%
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
10000000.00
0.00
10000000.00
_
取得投资收益所收到的现金
4129000.00
3010000.00
1119000.00
37.18%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
79000.00
41600.00
37400.00
89.90%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
_
_
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_
收到的其他与投资活动有关的现金
340300000.00
212534000.00
127766000.00
60.12%
减少质押和定期存款所收到的现金
_
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_
投资活动现金流入小计
354508000.00
215585000.00
138923000.00
64.44%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
4211900000.00
2184530000.00
2027370000.00
92.81%
投资所支付的现金
_
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质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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_
支付的其他与投资活动有关的现金
342083000.00
151475000.00
190608000.00
125.83%
增加质押和定期存款所支付的现金
_
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_
投资活动现金流出小计
4553980000.00
2336000000.00
2217980000.00
94.95%
投资活动产生的现金流量净额
（4199480000.00）
（2120420000.00）
-2079060000.00
98.05%
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
392000000.00
0.00
392000000.00
_
其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金
_
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取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
_
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_
收到其他与筹资活动有关的现金
89497.10
102972.00
-13474.90
-13.09%
筹资活动现金流入小计
392090000.00
102972.00
391987028.00
380673.41%
偿还债务支付的现金
_
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_
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
4306610000.00
2661950000.00
1644660000.00
61.78%
_
_
_
_
支付其他与筹资活动有关的现金
_
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_
筹资活动现金流出小计
4306610000.00
2661950000.00
1644660000.00
61.78%
筹资活动产生的现金流量净额
（3914520000.00）
（2661850000.00）
-1252670000.00
47.06%
附注
汇率变动对现金及现金等价物的影响
_
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_
现金及现金等价物净增加额
3807310000.00
5366300000.00
-1558990000.00
-29.05%
期初现金及现金等价物余额
182********.00
12888400000.00
5366300000.00
41.64%
期末现金及现金等价物余额
22062000000.00
182********.00
3807300000.00
20.86%
净利润
14008500000.00
9250320000.00
4758180000.00
51.44%
少数股东权益
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未确认的投资损失
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资产减值准备
2979260.00
（2500650.00）
5479910.00
-219.14%
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧
414952000.00
331357000.00
83595000.00
25.23%
无形资产摊销
15994900.00
11855600.00
4139300.00
34.91%
长期待摊费用摊销
3854760.00
4896220.00
-1041460.00
-21.27%
待摊费用的减少
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预提费用的增加
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
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固定资产报废损失
155719.00
（888535.00）
1044254.00
-117.53%
公允价值变动损失
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递延收益增加（减：
减少）
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预计负债
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财务费用
（89497.10）
（102972.00）
13474.90
-13.09%
投资损失
（3103250.00）
（3383000.00）
279750.00
-8.27%
递延所得税资产减少
（141028000.00）
（224191000.00）
83163000.00
-37.09%
递延所得税负债增加
_
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_
存货的减少
（2478610000.00）
（1612990000.00）
-865620000.00
53.67%
经营性应收项目的减少
（64889800.00）
（148673000.00）
83783200.00
-56.35%
经营性应付项目的增加
162644000.00
2542860000.00
-2380216000.00
-93.60%
已完工尚未结算款的减少（减:
增加）
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已结算尚未完工款的增加（减:
减少）
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_
其他
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_
经营活动产生现金流量净额
11921300000.00
10148600000.00
1772700000.00
17.47%
债务转为资本
_
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
_
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现金的期末余额
22062000000.00
182********.00
3807300000.00
20.86%
现金的期初余额
182********.00
12888400000.00
5366300000.00
41.64%
现金等价物的期末余额
_
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_
现金等价物的期初余额
_
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_
_
现金及现金等价物的净增加额
3807310000.00
5366300000.00
-1558990000.00
-29.05%
支付原保险合同赔付款项的现金
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支付利息、手续费及佣金的现金
_
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支付保单红利的现金
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_
支付给职工以及为职工支付的现金
2953920000.00
1925570000.00
1028350000.00
53.40%
支付的各项税费
10170800000.00
8286280000.00
1884520000.00
22.74%
支付的其他与经营活动有关的现金
1546580000.00
1126700000.00
419880000.00
37.27%
经营活动现金流出小计
173********.00
136********.00
3686500000.00
26.92%
经营活动产生的现金流量净额
11921300000.00
10148600000.00
1772700000.00
17.47%
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
10000000.00
0.00
10000000.00
_
取得投资收益所收到的现金
4129000.00
3010000.00
1119000.00
37.18%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
79000.00
41600.00
37400.00
89.90%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
_
_
_
_
收到的其他与投资活动有关的现金
340300000.00
212534000.00
127766000.00
60.12%
减少质押和定期存款所收到的现金
_
_
_
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投资活动现金流入小计
354508000.00
215585000.00
138923000.00
64.44%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
4211900000.00
2184530000.00
2027370000.00
92.81%
投资所支付的现金
_
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_
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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_
支付的其他与投资活动有关的现金
342083000.00
151475000.00
190608000.00
125.83%
增加质押和定期存款所支付的现金
_
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_
投资活动现金流出小计
4553980000.00
2336000000.00
2217980000.00
94.95%
投资活动产生的现金流量净额
（4199480000.00）
（2120420000.00）
-2079060000.00
98.05%
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
392000000.00
0.00
392000000.00
_
其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金
_
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取得借款收到的现金
_
_
_
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发行债券收到的现金
_
_
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收到其他与筹资活动有关的现金
89497.10
102972.00
-13474.90
-13.09%
筹资活动现金流入小计
392090000.00
102972.00
391987028.00
380673.41%
偿还债务支付的现金
_
_
_
_
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
4306610000.00
2661950000.00
1644660000.00
61.78%
_
_
_
_
支付其他与筹资活动有关的现金
_
_
_
_
筹资活动现金流出小计
4306610000.00
2661950000.00
1644660000.00
61.78%
筹资活动产生的现金流量净额
（3914520000.00）
（2661850000.00）
-1252670000.00
47.06%
附注
汇率变动对现金及现金等价物的影响
_
_
_
_
现金及现金等价物净增加额
3807310000.00
5366300000.00
-1558990000.00
-29.05%
期初现金及现金等价物余额
182********.00
12888400000.00
5366300000.00
41.64%
期末现金及现金等价物余额
22062000000.00
182********.00
3807300000.00
20.86%
净利润
14008500000.00
9250320000.00
4758180000.00
51.44%
少数股东权益
_
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未确认的投资损失
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资产减值准备
2979260.00
（2500650.00）
5479910.00
-219.14%
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧
414952000.00
331357000.00
83595000.00
25.23%
无形资产摊销
15994900.00
11855600.00
4139300.00
34.91%
长期待摊费用摊销
3854760.00
4896220.00
-1041460.00
-21.27%
待摊费用的减少
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预提费用的增加
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
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固定资产报废损失
155719.00
（888535.00）
1044254.00
-117.53%
公允价值变动损失
_
_
_
_
递延收益增加（减：
减少）
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_
预计负债
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财务费用
（89497.10）
（102972.00）
13474.90
-13.09%
投资损失
（3103250.00）
（3383000.00）
279750.00
-8.27%
递延所得税资产减少
（141028000.00）
（224191000.00）
83163000.00
-37.09%
递延所得税负债增加
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存货的减少
（2478610000.00）
（1612990000.00）
-865620000.00
53.67%
经营性应收项目的减少
（64889800.00）
（148673000.00）
83783200.00
-56.35%
经营性应付项目的增加
162644000.00
2542860000.00
-2380216000.00
-93.60%
已完工尚未结算款的减少（减:
增加）
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已结算尚未完工款的增加（减:
减少）
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其他
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经营活动产生现金流量净额
11921300000.00
10148600000.00
1772700000.00
17.47%
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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现金的期末余额
22062000000.00
182********.00
3807300000.00
20.86%
现金的期初余额
182********.00
12888400000.00
5366300000.00
41.64%
现金等价物的期末余额
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现金等价物的期初余额
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现金及现金等价物的净增加额
3807310000.00
5366300000.00
-1558990000.00
-29.05%
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