贵州茅台现金流量表.docx

1、贵州茅台现金流量表贵州茅台现金流量表比较 单位:元报表日期2012-12-312011-12-31变动额变动率一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金28912400000.00 23659100000.00 5253300000.00 22.20%客户存款和同业存放款项净增加额_向中央银行借款净增加额_向其他金融机构拆入资金净增加额_收到原保险合同保费取得的现金_收到再保险业务现金净额_保户储金及投资款净增加额_处置交易性金融资产净增加额_收取利息、手续费及佣金的现金_拆入资金净增加额_回购业务资金净增加额_收到的税费返还_收到的其他与经营活动有关的现金387671000.00

2、 181674000.00 205997000.00 113.39%经营活动现金流入小计29300000000.00 23840800000.00 5459200000.00 22.90%购买商品、接受劳务支付的现金2707390000.00 2353690000.00 353700000.00 15.03%客户贷款及垫款净增加额_存放中央银行和同业款项净增加额_支付原保险合同赔付款项的现金_支付利息、手续费及佣金的现金_支付保单红利的现金_支付给职工以及为职工支付的现金2953920000.00 1925570000.00 1028350000.00 53.40%支付的各项税费1017080

3、0000.00 8286280000.00 1884520000.00 22.74%支付的其他与经营活动有关的现金1546580000.00 1126700000.00 419880000.00 37.27%经营活动现金流出小计173*.00 136*.00 3686500000.00 26.92%经营活动产生的现金流量净额11921300000.00 10148600000.00 1772700000.00 17.47%二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金10000000.00 0.00 10000000.00 _取得投资收益所收到的现金4129000.00 3010000.00

4、 1119000.00 37.18%处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79000.00 41600.00 37400.00 89.90%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额_收到的其他与投资活动有关的现金340300000.00 212534000.00 127766000.00 60.12%减少质押和定期存款所收到的现金_投资活动现金流入小计354508000.00 215585000.00 138923000.00 64.44%购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4211900000.00 2184530000.00 2027370000.00 92.81%

5、投资所支付的现金_质押贷款净增加额_取得子公司及其他营业单位支付的现金净额_支付的其他与投资活动有关的现金342083000.00 151475000.00 190608000.00 125.83%增加质押和定期存款所支付的现金_投资活动现金流出小计4553980000.00 2336000000.00 2217980000.00 94.95%投资活动产生的现金流量净额(4199480000.00)(2120420000.00)-2079060000.00 98.05%三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金392000000.00 0.00 392000000.00 _其中：子公司吸收

6、少数股东投资收到的现金_取得借款收到的现金_发行债券收到的现金_收到其他与筹资活动有关的现金89497.10 102972.00 -13474.90 -13.09%筹资活动现金流入小计392090000.00 102972.00 391987028.00 380673.41%偿还债务支付的现金_分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4306610000.00 2661950000.00 1644660000.00 61.78%_支付其他与筹资活动有关的现金_筹资活动现金流出小计4306610000.00 2661950000.00 1644660000.00 61.78%筹资活动产生的现金流量净

7、额(3914520000.00)(2661850000.00)-1252670000.00 47.06%附注汇率变动对现金及现金等价物的影响_现金及现金等价物净增加额3807310000.00 5366300000.00 -1558990000.00 -29.05%期初现金及现金等价物余额182*.00 12888400000.00 5366300000.00 41.64%期末现金及现金等价物余额22062000000.00 182*.00 3807300000.00 20.86%净利润14008500000.00 9250320000.00 4758180000.00 51.44%少数股东权

8、益_未确认的投资损失_资产减值准备2979260.00 (2500650.00)5479910.00 -219.14%固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧414952000.00 331357000.00 83595000.00 25.23%无形资产摊销15994900.00 11855600.00 4139300.00 34.91%长期待摊费用摊销3854760.00 4896220.00 -1041460.00 -21.27%待摊费用的减少_预提费用的增加_处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失_固定资产报废损失155719.00 (888535.00)1044254.00 -1

9、17.53%公允价值变动损失_递延收益增加（减：减少）_预计负债_财务费用(89497.10)(102972.00)13474.90 -13.09%投资损失(3103250.00)(3383000.00)279750.00 -8.27%递延所得税资产减少(141028000.00)(224191000.00)83163000.00 -37.09%递延所得税负债增加_存货的减少(2478610000.00)(1612990000.00)-865620000.00 53.67%经营性应收项目的减少(64889800.00)(148673000.00)83783200.00 -56.35%经营性应付

10、项目的增加162644000.00 2542860000.00 -2380216000.00 -93.60%已完工尚未结算款的减少(减:增加)_已结算尚未完工款的增加(减:减少)_其他_经营活动产生现金流量净额11921300000.00 10148600000.00 1772700000.00 17.47%债务转为资本_一年内到期的可转换公司债券_融资租入固定资产_现金的期末余额22062000000.00 182*.00 3807300000.00 20.86%现金的期初余额182*.00 12888400000.00 5366300000.00 41.64%现金等价物的期末余额_现金等价

11、物的期初余额_现金及现金等价物的净增加额3807310000.00 5366300000.00 -1558990000.00 -29.05%支付原保险合同赔付款项的现金_支付利息、手续费及佣金的现金_支付保单红利的现金_支付给职工以及为职工支付的现金2953920000.00 1925570000.00 1028350000.00 53.40%支付的各项税费10170800000.00 8286280000.00 1884520000.00 22.74%支付的其他与经营活动有关的现金1546580000.00 1126700000.00 419880000.00 37.27%经营活动现金流出小

12、计173*.00 136*.00 3686500000.00 26.92%经营活动产生的现金流量净额11921300000.00 10148600000.00 1772700000.00 17.47%二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金10000000.00 0.00 10000000.00 _取得投资收益所收到的现金4129000.00 3010000.00 1119000.00 37.18%处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79000.00 41600.00 37400.00 89.90%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额_收到的其他与投资活动有关的现金3

13、40300000.00 212534000.00 127766000.00 60.12%减少质押和定期存款所收到的现金_投资活动现金流入小计354508000.00 215585000.00 138923000.00 64.44%购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4211900000.00 2184530000.00 2027370000.00 92.81%投资所支付的现金_质押贷款净增加额_取得子公司及其他营业单位支付的现金净额_支付的其他与投资活动有关的现金342083000.00 151475000.00 190608000.00 125.83%增加质押和定期存款所支付的现

14、金_投资活动现金流出小计4553980000.00 2336000000.00 2217980000.00 94.95%投资活动产生的现金流量净额(4199480000.00)(2120420000.00)-2079060000.00 98.05%三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金392000000.00 0.00 392000000.00 _其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金_取得借款收到的现金_发行债券收到的现金_收到其他与筹资活动有关的现金89497.10 102972.00 -13474.90 -13.09%筹资活动现金流入小计392090000.00 102972.0

15、0 391987028.00 380673.41%偿还债务支付的现金_分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4306610000.00 2661950000.00 1644660000.00 61.78%_支付其他与筹资活动有关的现金_筹资活动现金流出小计4306610000.00 2661950000.00 1644660000.00 61.78%筹资活动产生的现金流量净额(3914520000.00)(2661850000.00)-1252670000.00 47.06%附注汇率变动对现金及现金等价物的影响_现金及现金等价物净增加额3807310000.00 5366300000.00 -1

16、558990000.00 -29.05%期初现金及现金等价物余额182*.00 12888400000.00 5366300000.00 41.64%期末现金及现金等价物余额22062000000.00 182*.00 3807300000.00 20.86%净利润14008500000.00 9250320000.00 4758180000.00 51.44%少数股东权益_未确认的投资损失_资产减值准备2979260.00 (2500650.00)5479910.00 -219.14%固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧414952000.00 331357000.00 8359500

17、0.00 25.23%无形资产摊销15994900.00 11855600.00 4139300.00 34.91%长期待摊费用摊销3854760.00 4896220.00 -1041460.00 -21.27%待摊费用的减少_预提费用的增加_处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失_固定资产报废损失155719.00 (888535.00)1044254.00 -117.53%公允价值变动损失_递延收益增加（减：减少）_预计负债_财务费用(89497.10)(102972.00)13474.90 -13.09%投资损失(3103250.00)(3383000.00)279750.00 -

18、8.27%递延所得税资产减少(141028000.00)(224191000.00)83163000.00 -37.09%递延所得税负债增加_存货的减少(2478610000.00)(1612990000.00)-865620000.00 53.67%经营性应收项目的减少(64889800.00)(148673000.00)83783200.00 -56.35%经营性应付项目的增加162644000.00 2542860000.00 -2380216000.00 -93.60%已完工尚未结算款的减少(减:增加)_已结算尚未完工款的增加(减:减少)_其他_经营活动产生现金流量净额11921300000.00 10148600000.00 1772700000.00 17.47%债务转为资本_一年内到期的可转换公司债券_融资租入固定资产_现金的期末余额22062000000.00 182*.00 3807300000.00 20.86%现金的期初余额182*.00 12888400000.00 5366300000.00 41.64%现金等价物的期末余额_现金等价物的期初余额_现金及现金等价物的净增加额3807310000.00 5366300000.00 -1558990000.00 -29.05%