IT出口产品研发生产基地项目投资计划书.docx
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IT出口产品研发生产基地项目投资计划书
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第一章总论
第一节项目提要
一、项目名称
IT产品研发基地项目可行性报告
二、建设性质
新建
三、项目建设单位、法人代表、所有制形式
（一）项目建设单位：
（二）法人代表：
（三）所有制形式：
有限责任公司（台港澳与境内合资）
四、建设地点、规模、内容及建设期限
（一）建设地点
重庆市***工业园区***
（二）建设规模
项目占地56亩，新建标准工业厂房69120m2，新增蓝牙电子产品生产设备36台（套），形成IT系列出口产品研发生产基地，新增就业岗位2000个，主要安置库区移民和城镇下岗人员，带动相关产业发展。
（三）建设内容
（1）在***工业园区五桥园规划范围内***处，征用土地56亩，按照电子产品生产工艺和产品规模，新建标准工业厂房69120m2；
（2）购置生产设备36台（套），主要包括：
生产设备、辅助设备、办公设备及运输车辆等；
（3）完善公用工程1批，主要包括：
供排水、供电、供气系统；
（4）完善附属工程1批，主要包括：
消防、环保、绿化等。
（四）建设期限
24个月，即2008年1月至2009年12月
五、项目申请单位及法人代表
（一）项目申报单位：
（二）法人代表：
六、投资规模及资金构成
项目总投资5600万元（折合800万美元），其中：
工程费2425.71万元，工程建设其他费167万元，预备费77.78万元，建设期利息229.5万元，铺底流动资金2700万元。
七、资金筹措
业主自筹资本金3600万元，占总投资64.29%，申请银行借款2000万元，占总投资35.71%；企业自筹资本金比例超过总投资30%，符合国家项目建设资本金管理规定。
资金筹措表单位:
万元
项目
金额
结构比率
自筹资本金
3600
64.29%
银行借款
2000
35.71%
合计
5600
100%
注：
可申请三峡库区产业发展基金投资类贴息，减轻业主单位资金压力。
八、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
一
总体控制指标
1
项目占地
亩
56
***工业园区五桥园
2
项目总投资
万元
5600
设备/其他等
3
投资强度
万元/公顷
1501
≥1470万元/公顷
4
容积率
1.85
≥1.0
5
建筑系数
%
92.57
≥30%
6
行政办公及生活服务设施占地率
%
5.35
≤7%
7
绿地率
%
2.68
≤20%
8
生产能力
万套/年
73
优质蓝牙电子系列产品
9
新增就业岗位
个
2000
安置库区移民和城镇下岗人员
二
建设内容及规模
1
土建工程
平方米
69120
标准工业厂房/彩钢结构
2
设备工程
台套
36
先进/可靠/节能/环保型
3
公用工程
批
1
供排水,供电，供气系统
4
附属工程
批
1
消防,环保,绿化等
三
投资与资金筹措
1
项目总投资
万元
5600
1-1
固定资产
万元
2900
1-1-1
工程费用
万元
2425.71
1-1-2
工程建设其他费
万元
167
1-1-3
工程预备费
万元
77.78
1-1-4
借款利息
万元
229.5
银行借款2000万元/利率7.65%
1-2
铺底流动资金
万元
2700
按流动资金30%计
2
资金筹措
万元
5600
100%
2-1
自筹资金
万元
3600
64.29%
2-2
银行借款
万元
2000
35.71%
四
财务指标
1
年平均经营收入
万元
31840
正常年份
2
年平均总成本
万元
29876.81
正常年份
3
年平均税金及附加
万元
377.15
正常年份
4
年平均所得税
万元
396.51
正常年份
5
年平均纯收益（税前）
万元
1586.04
6
年平均纯收益（税后）
万元
1189.53
7
基准收益率
%
10
无风险报酬率+风险报酬率
8
平均投资利润率（税前）
%
28.32
9
平均投资利润率（税后）
%
21.24
10
平均投资利税率
%
35.06
11
投资内部收益率（税前）
%
27.97
12
投资内部收益率（税后）
%
22.48
13
财务净现值（i=10%,税前）
万元
7418.55
14
财务净现值（i=10%,税后）
万元
4848.26
15
建设期限
年
2
24个月
16
项目投资回收期
年
3.24
税前/不含建设期
17
项目投资回收期
年
4.06
税后/不含建设期
18
银行借款偿还期
年
1.7
银行借款2000万元
19
项目盈亏平衡点（设计能力）
%
34.02
相当销售收入10831.06万元
九、项目辐射范围及带动能力
项目建成后，其辐射范围广泛，涉及三峡库区及周边邻近地区IT出口产品对外贸易的繁荣，向欧美地区及东南亚地区提供系列优质蓝牙IT出口产品；项目带动能力强，能够推动工业结构优化调整和新型工业化建设，带动电子材料、电子元器件、产品包装、交通运输等相关行业发展。
第二节编制依据及范围
一、编制依据
（一）《***区“十一五”特色工业基地产业发展专项规划》；
（二）《重庆市电子信息产业“十一五”发展规划》；
（三）《重庆市***工业园区产业发展总体规划》；
（四）《投资协议书》（业主单位与重庆市***工业园区管理委员会）；
（五）《重庆市合智思创实业有限公司章程》；
（六）《中国IT制造行业趋势分析报告》（中国工业报产业研究室）；
（七）《国务院投资体系改革的决定》（中发[2004]20号）；
（八）《投资项目可行性研究指南》，计办投资（2002）15号；
（九）《投资项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（十）项目建设有关的产业政策、法律法规及相关资料。
二、编制范围
本报告主要研究项目建设的必要性和可行性；其编制范围：
对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析，围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效益、社会效益、移民效益及环境效益。
三、编制原则
（一）客观科学和谨慎周密原则；
（二）合理预期和经济效益原则；
（三）社会效益和移民效益原则；
（四）环境保护原则。
第三节综合评价与研究结论
一、综合评价
本项目的实施，符合国家产业政策、产业发展方向及行业发展规划，符合《***区“十一五”特色工业基地产业发展专项规划》的精神，有利于西部大开发战略的实施，有利于提高劳动力资源利用率和实现循环经济，推进东部地区向西部地区产业的梯度转移和出口贸易繁荣，使职工增收、企业增效、财政增税，有利于IT产品产业链的延伸和完善，是生态环境保护和经济发展相协调、移民安置和社会稳定的需要，实现可持续发展。
二、研究结论
本项目是根据IT出口产品研发生产基地建设和企业自身发展战略布点需要提出的建设项目，经过了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，规划的建设规模及内容科学合理，投资经济指标良好；项目辐射范围广泛，带动能力强，具有显著的经济效益、社会效益、移民效益和环保效益。
第四节问题与建议
一、问题
本项目的实施与IT出口产品研发生产基地建设、环境保护、社会就业等存在统筹与协调的问题；与建设管理部门、施工单位、安全劳动部门等存在统一规划、协调配合的问题。
二、建议
尽快完善本项目的产品销售网络、现代化经营管理等相关研究工作，进行产品宣传及销售网络的建设与完善；建议有关部门及金融机构给予支持和帮助，，若能争取到国家有关政策优惠和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力使项目顺利实施。
综上所述，本项目的建设是必要的和可行的，建议批复实施。
第二章项目背景及建设必要性
第一节项目背景
重庆市***区，地处中国东西结合部，历史悠久，是著名的川东门户，三峡库区政治、文化、经济中心和最重要的物资集散地，城区建成面积40平方公里，城镇人口58万人；重庆市委、市政府要求，要把***区建设成为区域性中心城市和重庆第二大城市；***区委、区政府明确提出了“科教兴万、工业强区、农业富区”的指导思想和“五年打基础，十年构框架，二十年建设百万级人口大城市”的分步发展战略；据此，调整优化产业结构，加快新型工业化建设，是“优势地域经济化”的具体措施。
我国文化办公设备工业按我国国民经济行业分类标准，主要包括：
照相机械、复印机械、缩微机械、电教设备（主要有幻灯机、投影仪、语音设备等）以及其它用于文化办公用设备等。
其产品广泛应用于文化、教育、宣传、国防、科研等国民经济各个领域，在国民经济生活中有着极其重要的地位。
文化办公设备是集机、电、光、磁等新技术为一体的高新技术、高附加值的产业，是国民经济各个领域实现现代化办公的重要装备之一，也是实现国家现代化水平的重要标志之一。
中国文化办公设备行业50年的发展大致可以分为三个发展时期，第一时期，计划经济时期。
据统计，1980年文化办公机械工业完成工业总产值3.15亿元，固定资产原值3.55亿元，利润总额6900万元，销售税金1982万元，全员劳动生产率6630元/人、年产照相机35.7万架。
第二时期即1981-1990年，进入我国实行改革开放时期，也是我国实施“六五"、“七五"计划时期。
改革开放后，我国文化办公设备行业得到了更加迅速的发展。
根据统计，1990年文办行业大行业完成工业总产值15.06亿元，固定资产原值8.95亿元，利润总额9800万元，利税总额1.6亿元，全员劳动生产率22400元/人，出口创汇6076万美元，年产照相机213.2万架。
此时期，文办行业无论在发展规模、技术水平、产品开发、出口创汇等各方面都取得了很大成绩，但也同时经历了进口、走私照相机的冲击，使民族照相机工业大受创伤。
第三时期即1991-1998年，随着改革开放不断深入，我国文化办公设备行业进入了大发展时期，成绩显着。
根据国家统计局统计，1998年全部国有和年产品销售收入500万元以上的非国有企业完成工业总产值（90不变价）261.3亿元，固定资产原值76.15亿元，利润总额4.2亿元，利税总额6.42亿元，全员劳动生产率312339元/人，出口交货值215.6亿元（其中照相机出口创汇9.94亿美元），年产照相机55218749架。
1998年据海关统计出口创汇达994亿美元，出口的照相机械产品主要是平视取景和一次性相机以及单反机、彩扩机、镜头等，出口的照相机械遍布世界五大洲的76个国家和地区，我国已成为是世界照相机械生产和出口大国。
中国经济的持续发展和广阔的市场吸引了外商在各地投资建设生产基地。
至2001年底，随着三洋电机计划在中国内地投资设立数码相机生产线后，所有主要日本数码相机的制造商都已完成其中国投资计划，在中国内地生产数码相机产品，加上国内已有的喜马拉雅、凤凰数码、海鸥相机、与柯达合资“达海”以及众多台商投资企业等，中国内地无疑已经成为全球中低档数码相机的生产基地。
经过专家组多次论证，结合我国IT出口产品发展现状及发展趋势，利用三峡库区及周边地区劳动力丰富和生产要素价格便宜的优势，以及***水、陆、空、铁发达交通网络的区位优势，特别是长江水运出口黄金通道，由北京英正科技有限公司、香港万成控股有限公司及香港翔光国际有限公司三家共同出资，在***组建重庆市合智思创实业有限公司，投资新建IT出口产品研发生产基地（一期）项目，符合股东单位在全国合理布点的发展战略，有利于降低生产成本，提高企业国际竞争力，有利于IT出口产品产业链的延伸和完善，有助于缓解库区产业“空虚化”现象，有助于库区移民安置及社会稳定，符合地方特色工业经济发展的需要。
本项目就是在上述背景下提出来的，一经提出，得到了***区人民政府、区发改委、区经委、区国土局、区移民局、金融部门等相关部门及单位的大力支持和帮助，使项目的前期准备工作进展顺利。
第二节项目建设的必要性
一、是库区新型工业化建设推进的需要
走新型工业化道路，是党中央在新世纪新阶段作出的重大战略决策。
当今世界，科技进步日新月异，经济全球化深入发展，国际间生产要素重组和产业转移加快。
重庆是我国重要的老工业基地，具有一定工业基础，但整体工业化程度较低，科技创新能力和经济综合竞争力不强。
坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，是适应国际国内形势新变化，解决经济社会发展所面临的矛盾和问题，抢抓重要的战略机遇，实施全面建设小康社会的迫切需要。
随着三峡工程建设的推进和西部大开发的实施，库区许多受淹企业迁建后，技术和工艺没有跟上时代步伐，用落后的工艺技术生产出过时产品或技术含量较低产品，市场竞争力极弱，形成三峡库区特有的产业“空虚化”现象，已经引起国家的高度重视。
通过本项目的实施，利用蓝牙技术制造优质IT产品，提高科技含量，增加附加值，实现规模化、现代化生产，其产品质量高、性能优、性价比适中，是库区新型工业化建设推进的需要。
二、是库区发展外向型经济战略的需要
随着库区工业经济和社会事业的快速发展，基本形成了机械、电子、汽车、制药、食品、盐化工、农产品加工等产业集群，具有较强的企业协作配套能力，虽然***是三峡库区的中心城市，但是，由于历史原因外向型经济发展一直滞后，与丰富的劳动力资源优势和生产要素便宜优势，以及发达交通网络的区位优势不相匹配，外向型经济占国民经济总额的比例较小，不符合经济技术全球一体化的发展流向。
本项目属国家鼓励发展的优势产业项目，生产的IT产品90%以上出口欧美地区及东南亚地区，是典型的外向型经济，通过项目的实施，能增强库区对外贸易能力，繁荣出口产品市场，提高出口贸易经济在国民经济总额中所占的比例，是库区发展外向型经济战略的需要。
三、是库区移民安置和社会稳定的需要
三峡库区是世界上移民规模最大、数量最多、涉及地域最广的移民工程之一，库区移民任务艰巨，安置任务繁重，而移民的68%以上是农村移民，文化素质和职业技能相对较低，同时，移民迁建的企业70%以上皆关停并转，使库区就业岗位总量偏小，造成移民安置及下岗失业人员就业的困难较大；这就给库区移民安置和社会稳定带来不利影响。
本项目建成后，新增社会就业岗位2000个，安置库区移民和城镇下岗人员，拓宽就业机会，增加库区就业岗位总量，缓解大量移民及下岗失业人员需要就业安置的压力，增加地方创汇收入及财政收入，带动相关产业的发展，因此，本项目的实施，是库区移民安置和社会稳定的需要。
四、是库区建立和谐小康社会的需要
***区是移民大区、人口大区和农业大区，下辖52个乡、镇、办事处，总人口173万人，按照国家“十一五”规划的建立和谐小康社会和切实解决好三峡移民问题的精神，必须大力推进优势项目建设，增强经济基础，以工业园区为载体，产业发展为支撑，高科技项目、环保应用项目为重点，打造***的工业体系，实现移民“移得出、安得稳、逐步能致富”和经济跨越式发展的目标，本项目是国家鼓励类产业发展目录的项目之一，是库区建立和谐小康社会的需要。
五、是适应市场竞争和企业自身发展的需要
随着社会经济的发展和物质生活水平的提高，越来越重视生活质量，高科技IT产品消费量逐年提高，并且对IT产品的性能提出了更高的要求，绿色IT产品的消费理念得到了倡导和发展，近年来，我国IT行业一直保持着稳定高速的发展，年均增长率维持在15-20%以上，特别是节能、环保、科技含量高的IT产品市场需求旺盛，市场潜力巨大。
重庆市合智思创实业有限公司，由三家境内外专业IT产品制造商和销售商共同出资组建的一家集IT产品制造、销售、研发及服务为一体的专业公司，拥有先进的IT制造技术和丰富的生产经验，拥有庞大的国际销售网络，通过项目的实施，利用库区丰富劳动力优势和生产要素便宜优势，以及交通网络发达的区位优势，实现沿海东部经济发达地区向西部内陆地区的梯度转移，降低生产成本，提高市场竞争力和市场占有率，有效盘活、盘大、做强企业，实现最佳经济效益，本项目实施，是适应市场竞争和企业自身发展的需要。
综上所述，项目的建设是完全必要的。
第三节项目建设的可行性
一、符合国家产业政策导向
国家出台了《中国文化办公设备制造行业“十五"发展规划》；重庆市出台了《重庆市电子信息产业“十一五”发展规划》，结合库区实际情况，***区人民政府出台《***区“十一五”特色工业基地产业发展专项规划》，制定了相关配套的优惠政策和措施，实行“政府统一规划、企业分类实施”的原则；本项目的实施，符合《国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》的相关精神，符合国家产业政策导向。
二、符合优势产业发展的扶持条件
三峡库区移民后的产业“空虚化”现象突出，国家出台了一系列扶持库区经济发展的方针、政策，特别是高科技IT产品的建设项目，在政策上、资金上给予了极大的支持和帮助，本项目的建设涉及三峡库区及周边邻近地区IT出口产品对外贸易的繁荣，能安置库区移民及下岗失业人员就业，项目带动辐射能力强，有利于库区IT产品工业体系的形成，项目的实施，符合库区优势产业项目建设的扶持条件。
三、IT出口产品市场巨大
中国一直以来被认为是全球IT增长最快的市场之一，从IT的火爆到现在的数码产业“雪崩"式发展，无不印证着这一结论。
我国也是世界IT产品生产和出口大国,1998年据海关统计出口创汇达994亿美元，出口的IT产品遍布世界五大洲的76个国家和地区。
多年以前，国外许IT制造厂商已经看到中国潜在市场的巨大，他们纷纷把生产基地转移到中国。
近十多年来，国内市场国际化的趋势愈演愈烈，外商投资的领域和范围明显扩大。
国际上著名的公司如日本佳能、尼康、美能达、富士、韩国的三星、美国的柯达等，分别在国内投资建厂。
可以说，国外几乎所有有实力的IT企业都争先恐后来到中国大陆。
把市场竞争的游击战变成阵地战、持久战，以长期的战略眼光着手中国已有的市场，着眼中国潜在的巨大市场。
四、地方政府高度重视
切实解决“三峡移民”问题，情系党中央国务院，项目的实施，有利于移民安稳致富，符合地方政府全面奔小康的奋斗方向，得到了地方人民政府的高度重视，拟将本项目列入***区机械电子特色工业重点产业项目名单和三峡库区产业发展基金建设项目名单，属***区重点招商引资项目，落实了配套政策，协调了建设资金。
五、相关部门单位支持
***区发改委拟批复项目立项备案，区建委拟办理项目建设相关手续，区国土局拟审批项目的地质灾害评估，区环保局拟审批项目的环境影响安全评价，***工业园区拟提供全方位项目建设服务，金融机构拟对项目建设予以资金支持等，对建设中遇到的具体问题进行协调解决，项目建设得到相关部门和单位极大支持和帮助。
六、项目业主单位积极
重庆市合智思创实业有限公司，根据公司发展战略和全国合理布点的思路，寻找新的经济增长点，公司决定在***投资新建IT出口产品研发生产基地（一期）项目，对本项目的建设非常积极，组成以法人代表为牵头人的项目建设领导小组，已为项目实施做了大量坚实的前期工作，有信心和决心完成本项目的建设任务。
七、建设资金落实
本项目建设资金5600万元（折合800万美元），根据项目法人的初步设想，企业自筹资金3600万元，申请银行借款2000万元，经过多方面、多渠道努力，项目建设资金可以落实。
八、建设条件成熟
经过对国际国内IT产品市场的调查、研究和专家组多次论证，实施IT出口产品研发生产基地（一期）项目，在合理规划和精心设计的前提下，具有许多有利条件：
IT出口产品市场前景广阔，项目实施在***工业园区五桥园规划范围内***处进行，能共享园区的基础设施、公用设施，提高园区土地产能，项目建设方案，工程管理、施工力量、交通运输等相关条件齐备，资金来源可靠，项目建设条件成熟。
综上可见，项目的建设是完全可性的。
第三章建设单位基本情况
第一节建设单位概况
重庆市合智思创实业有限公司，由北京英正科技有限公司、香港万成控股有限公司及香港翔光国际有限三家境内外专业IT产品制造商和销售商共同出资组建的，于2007年12月经重庆市工商行政管理局注册登记成立的有限责任公司，位于***工业园区五桥园***处，注册资本金400万美元，法人代表韩海京，总经理易江；公司任务是充分利用三峡库区的政策优势、劳动力优势及生产要素便宜优势，建立IT出品产品研发生产基地，降低生产成本，扩大生产规模，提高市场竞争力，进一步占领欧美和东南亚IT市场，也是响应国家号召，对口支持和帮助三峡库区经济发展和解决库区产业“空虚化”的具体行动，该公司是一家集IT产品制造、销售、研发及服务为一体的专业公司，拥有先进的IT制造技术和生产经验，拥有庞大的国际销售网络，属***区重点外来投资企业和重点招商引资项目。
公司是以研发生产IT出口产品为主的台港澳与境内合资企业，主要经营范围是生产、研发和销售视频产品、视听产品、小家电产品、网络产品、激光读写系列产品、摄录一体机、电子医疗产品、读卡机、安防技术产品、摄像机、大容量光、磁盘驱动器及其部件、混合集成电路、光电子器件、数码相机及其配件、通讯产品（移动电话机）及计算机产品及零配件、电子产品及零配件、充电器、印刷电路板、模具、注塑及塑胶类产品。
香港翔光国际有限公司
10%
公司股东香港万成控股有限公司：
是重庆市合智思创实业有限公司的第一大股东，是成立重庆市合智思创实业有限公司之前不久才专门成立的一家新的控股公司，原因是重庆市合智思创实业有限公司的几个个人股东考虑到合智思创公司今后如果成为上市公司，个人股东将要涉及缴纳一大笔资本利得税，经法律顾问建议以法人股东的身份进入合智思创公司较为有利，所以才由个人股东出资先成立了香港万成控股有限公司，再才以香港万成控股有限公司的名义进入，公司成立于2007年11月，注册地中国香港，注册资本280万美元，当前资产总额280万美元，负债总额为零，所有者权益280万美元，资产负债率为0%，无任何银行贷款。
个人股东分别为易江、高峰、蒋其国、何锦龙及JASON陈家兴，易江是成都美创数码光学元件制造有限公司董事长，高峰是深圳市朗亚电子有限公司董事长，蒋其国是深圳市硕丞实业发展有限公司董事长，何锦龙是马来西亚创亿集团制造副总裁，JASON陈家兴是移动都市资讯（上海）有限公司董事长，上述公司都是生产制造IT产品的专业公司，例如创亿集团公司是马来西亚最大、全球第四大电子制造厂，主要生产手机、电脑等零配件产品，年销售收入20亿元以上。
公司股东北京英正科技有限：
成立于1997年4月，注册资本2000万元，主营业务是销售建筑材料、装饰材料、金属材料、机械设备、电器设备、仪器仪表、医疗器械、汽车配件、五金交电、电子计算机及外部设备、劳保用品、安防产品、化工产品、智能化集成、监控、施工，年销售收入1350万元，当前资产总额3530万元，负债总额828万元，所有者权益2702万元，资产负债率为23.46%，无任何银行贷款，财务状况良好。
第二节发展规划
根据公司发展战略和产业规划，凭借多年的经营管理经验、敏锐的市场洞察力、高效快捷的组织能力、独特的经营思想和科学决策手段，按照产业化、规模化、现代化企业发展思路，公司决定走东部沿海经济发达地区向西部地区进行产业梯度转移的发展路子，降低市场风险，提高竞争力。
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