银行业大额交易报告数据字典.docx
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银行业大额交易报告数据字典
银行业大额交易报告数据字典
编号
标签名称
字段内容
类型(长度)
填写规则及校验
01
RINM
报告机构名称
字符型,64位
02
RICD
报告机构编码
字符型,15位
向反洗钱中心申请,由反洗钱中心统一分配
03
RPDT
报告生成日期
数值型,8位
格式为:
年年年年月月日日;此报告生成日期<=文件名中所包含的报送日期
04
CTTN
交易主体总数
数值型,8位
总交易主体总数>=交易主体编号
05
CATIseqno=””
交易主体编号
数值型,8位
交易主体编号从1开始依次递增,直到等于总交易主体编号
06
CTNM
客户名称/姓名
字符型,64位
07
CITP
客户身份证件/证明文件类型
字符型,32位
11:
居民身份证或临时身份证;
12:
军人或武警身份证件;
13:
港澳居民往来内地身份通行证;台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件;
14:
外国公民护照;
19:
其他类个人身份有效证件(若选择此项,报告机构应对其个人证件类型做进一步说明);
21:
组织机构代码;
29:
其他类机构代码(若选择此项,报告机构应对其证件类型做进一步说明)
08
CTID
客户身份证件/证明文件号码
字符型,20位
其中:
身份证长度应为15位或者18位;
组织机构代码长度应为9位(如为10位则去掉最后一位校验码前的连接符‘-’)。
09
CSNM
客户号
字符型,32位
一个交易主体在该报告机构内有且只有一个编号,客户号是在报告机构内识别客户唯一性的业务主键,即便存在不同的证件类型和证件号码,同一客户号仍然表示同一交易主体。
10
CTNT
客户国籍
字符型,3位
根据国标GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码填写字母
11
HTDT
大额交易发生日期
字符型,8位
年年年年月月日日
12
CRCD
大额交易特征代码
数值型,4位
0901:
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
0902:
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
0903:
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
0904:
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
13
TTNM
交易总数
数值型,4位
总交易笔数>=交易编号
14
TSDTseqno=””
交易编号
数值型,4位
交易编号从1开始依次递增,直到等于交易总数
15
FINN
金融机构网点名称
字符型,64位
16
FIRC
金融机构网点所在地区行政区划代码
数值型,6位
根据所附行政区划代码表填写
17
RLTP
金融机构网点与大额交易的关系
数值型,2位
00:
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,“金融机构”为开立账户的机构或发卡银行;
01:
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,“金融机构”为收单行;
02:
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,“金融机构”为办理业务的机构。
18
FICT
金融机构网点代码类型
字符型,2位
目前暂定填写“00”。
19
FINC
金融机构网点代码
字符型,12位
当事金融机构网点的唯一标示代码,在报告机构向反洗钱中心提出报送申请时,应提供其内部网点代码。
如有更新,需及时向反洗钱中心报备。
20
CATP
账户类型
字符型,4位
参考《中国人民银行人民币银行结算账户管理系统》和《国家外汇管理局外汇账户管理信息系统》中账户性质分类及编码,本规范中账户类型分类及编码如下:
0011:
人民币本地存款人-基本存款账户
0012:
人民币本地存款人-一般存款账户
0013:
人民币本地存款人-专用存款账户
0014:
人民币本地存款人-临时存款账户
0017:
人民币本地存款人-个人银行账户
0021:
人民币异地存款人-基本存款账户
0022:
人民币异地存款人-一般存款账户
0023:
人民币异地存款人-专用存款账户
0024:
人民币异地存款人-临时存款账户
0027:
人民币异地存款人-个人银行账户
1000:
对公外汇经常项目外汇账户
1100:
对公外汇经常项目-结算账户
1101:
出口收结汇待核查账户代码
1201:
对公外汇经常项目-承包工程及贸易专项
1202:
对公外汇经常项目-捐赠账户
1203:
对公外汇经常项目-国际货运账户
1204:
对公外汇经常项目-国际汇兑账户
1205:
对公外汇经常项目-旅游账户
1206:
对公外汇经常项目-免税账户
1207:
对公外汇经常项目-远洋渔业账户
1208:
对公外汇经常项目-涉外酒店宾馆账户
1209:
对公外汇经常项目-涉外中介机构账户
1210:
对公外汇经常项目-合作办学账户
1211:
对公外汇经常项目-房地产业账户
1212:
对公外汇经常项目-国际展会账户
1213:
对公外汇援助账户
1300:
对公外汇经常项目-定期存款户
1301:
对公外汇经常项目-限额定期存款户
1302:
对公外汇经常项目-100%限额定期存款户
1400:
对公外汇经常项目-驻华机构经费户
1500:
对公外汇经常项目-个人及来华人员定活期外汇户
1600:
对公外汇经常项目-其他账户
1700:
对公外汇经常项目-OEM生产方式账户
1800:
对公外汇经常项目-非贸易结售汇账户
1801:
对公外汇经常项目-对台小额贸易企业账户
1802:
对公外汇经常项目-对台小额贸易TH账户
2201:
对公外汇资本项目-外债专户
2202:
对公外汇资本项目-外债转贷款专户
2203:
对公外汇资本项目-自营外汇贷款专户
2204:
对公外汇资本项目-还贷专户
2205:
对公外汇资本项目-外币股票账户
2206:
对公外汇资本项目-外商投资企业外汇资本金账户
2207:
对公外汇资本项目-外商投资临时账户
2208:
对公外汇资本项目-资产存量变现账户
2209:
对公外汇资本项目-外币股票交易账户
2210:
对公外汇资本项目-期货账户
2211:
对公外汇资本项目-投资专用账户
2212:
对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户(投资类)
2213:
对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户(收购类)
2214:
对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户(费用类)
2215:
对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户(保证类)
2300:
对公外汇资本项目-定期存款户
2600:
对公外汇资本项目-其他账户
2700:
对公外汇资本项目-结售汇专用账户
3101:
对公特殊外汇账户-出口加工区机构外汇账户
3102:
对公特殊外汇账户-钻石交易专用外汇账户
3900:
对公特殊外汇账户-其他
4200:
对公外汇暂存户-开证、付汇保证金户
4600:
对公外汇暂存户-其他暂存户
5101:
境内个人外汇结算账户
5102:
境内个人资本项目账户
5103:
境内个人外汇储蓄账户
5201:
境外个人外汇结算账户
5202:
境外个人资本项目账户
5203:
境外个人外汇储蓄账户
6100:
银证转账账户
6200:
银期转账账户
7000:
双币种银行卡账户
8000:
离岸账户
21
CTAC
账号
字符型,64位
根据前项所选类型进行填写
22
TBNM
代办人姓名
字符型,32位
23
TBIT
代办人身份证件/证明文件类型
字符型,32位
11:
居民身份证或临时身份证;
12:
军人或武警身份证件;
13:
港澳居民往来内地身份通行证;台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件;
14:
外国公民护照;
19:
其他类个人身份有效证件(若选择此项,报告机构应对其个人证件类型做进一步说明);
21:
组织机构代码;
29:
其他类机构代码(若选择此项,报告机构应对其证件类型做进一步说明)
24
TBID
代办人身份证件/证明文件号码
字符型,20位
身份证长度应为15位或者18位;
组织机构代码长度应为9位(如为10位则去掉最后一位校验码前的连接符‘-’)。
25
TBNT
代办人国籍
字符型,3位
根据国标GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码填写字母
26
TSTM
交易日期
字符型,14位
年年年年月月日日时时分分秒秒
27
TICD
业务标示号
字符型,64位
28
TSTP
交易方式
字符型,6位,
一.人民币业务以00开头,后面4位分成两部分填写:
1.第一部分表示交易是否为现金交易:
00:
现钞交易,此处“现金”指实物钞票;
01:
非现钞交易,包括上述“现金交易”之外的所有其他交易。
2.第二部分表示支付工具及结算方式:
00:
银行汇票;
01:
银行承兑汇票;
02:
商业承兑汇票;
03:
本票;
04:
支票;
10:
银行卡;
11:
境外银行卡(非柜台方式交易)
20:
网上支付;
21:
移动支付;
30:
现金支付;
31:
汇兑;
32:
托收承付;
33:
委托收款;
34:
定期借记;
35:
定期贷记;
36:
国内信用证;
51:
其他
二.外币业务(不包括代理国际汇款公司业务)以01开头,后面4位的填写:
0001:
现金;
0002:
现金结售汇;
0003:
现钞兑换;
0004:
其他现金
0005:
境外银行卡(非柜台方式现金交易)
0101:
信用证;
0102:
托收;
0103:
保函;
0104:
电汇
0105:
票汇;
0106:
信汇;
0107:
其他非现金支付
0108:
境外银行卡(非柜台方式非现金交易)
三、代理国际汇款公司业务以02开头,后面4位的填写:
0001:
代理西联国际汇款(现金业务);
0101:
代理西联国际汇款(非现金业务);
0002:
代理速汇金国际汇款(现金业务);
0102:
代理速汇金国际汇款(非现金业务);
0003:
代理银星速汇国际汇款(现金业务);
0103:
代理银星速汇国际汇款(非现金业务);
0004:
代理侨汇通国际汇款(现金业务);
0104:
代理侨汇通国际汇款(非现金业务);
0005:
代理Paystone国际汇款(现金业务);
0105:
代理Paystone国际汇款(非现金业务)。
29
TSCT
涉外收支交易分类与代码
数值型,6位
根据所附代码表中涉外收支交易分类与代码表(GB/T19583-2004)填写,如在表中无法找到对应的交易分类与代码,暂填“000000”。
30
TSDR
资金收付标志
数值型,2位
01-收,02-付
31
TDRC
交易去向
字符型,9位
当交易去向为中国大陆地区时,前3位填写CHN、Z01、Z02和Z03,并且后6位按照大陆地区行政区划代码填写;当交易去向为中国大陆地区以外的国家/地区时,前3位根据GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码填写国家/地区代码,后6位为0。
其中:
CHN:
表示中国大陆地区一般贸易区;
Z01:
表示中国大陆地区保税区;
Z02:
表示中国大陆地区加工区;
Z03:
表示中国大陆地区钻石交易所。
32
TRCD
交易发生地
字符型,9位
当交易方式为现金类交易时必须按境内真实交易发生地填写,不得填写替代符。
当交易发生地为中国大陆地区时,前3位填写CHN、Z01、Z02和Z03,并且后6位按照大陆地区行政区划代码填写区、县级粒度的代码;当交易发生地为中国大陆地区以外的国家/地区时,前3位根据GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码填写国家/地区代码,后6位为0。
其中:
CHN:
表示中国大陆地区一般贸易区;
Z01:
表示中国大陆地区保税区;
Z02:
表示中国大陆地区加工区;
Z03:
表示中国大陆地区钻石交易所。
33
CRPP
资金用途
字符型,128位
34
CRTP
币种
字符型,3位
根据国标GB/T12406-1996,ISO-4217填写字母
35
CRAT
交易金额
数值型,20位
填写单位为元,可以包含“.”,小数点后最多保留3位小数
36
CFIN
对方金融机构网点名称
字符型,64位
37
CFCT
对方金融机构代码网点类型
字符型,2位
11:
现代化支付系统行号;
12:
人民币结算账户管理系统行号;
13:
银行内部机构号;
14:
其他。
38
CFIC
对方金融机构网点代码
字符型,12位
按照前项所示类型进行填写。
39
TCNM
交易对手姓名/名称
字符型,64位
40
TCIT
交易对手身份证件/证明文件类型
字符型,32位
11:
居民身份证或临时身份证;
12:
军人或武警身份证件;
13:
港澳居民往来内地身份通行证;台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件;
14:
外国公民护照;
19:
其他类个人身份有效证件(若选择此项,报告机构应对其个人证件类型做进一步说明);
21:
组织机构代码;
29:
其他类机构代码(若选择此项,报告机构应对其证件类型做进一步说明)
41
TCID
交易对手身份证件/证明文件号码
字符型,20位
身份证对应15位或者18位;
组织机构代码对应9位(如为10位则去掉最后一位校验码前的连接符‘-’)。
42
TCAT
交易对手账户类型
字符型,4位
参考《中国人民银行人民币银行结算账户管理系统》和《国家外汇管理局外汇账户管理信息系统》中账户性质分类及编码,本规范中账户类型分类及编码如下:
0011:
人民币本地存款人-基本存款账户
0012:
人民币本地存款人-一般存款账户
0013:
人民币本地存款人-专用存款账户
0014:
人民币本地存款人-临时存款账户
0017:
人民币本地存款人-个人银行账户
0021:
人民币异地存款人-基本存款账户
0022:
人民币异地存款人-一般存款账户
0023:
人民币异地存款人-专用存款账户
0024:
人民币异地存款人-临时存款账户
0027:
人民币异地存款人-个人银行账户
1000:
对公外汇经常项目外汇账户
1100:
对公外汇经常项目-结算账户
1101:
出口收结汇待核查账户代码
1201:
对公外汇经常项目-承包工程及贸易专项
1202:
对公外汇经常项目-捐赠账户
1203:
对公外汇经常项目-国际货运账户
1204:
对公外汇经常项目-国际汇兑账户
1205:
对公外汇经常项目-旅游账户
1206:
对公外汇经常项目-免税账户
1207:
对公外汇经常项目-远洋渔业账户
1208:
对公外汇经常项目-涉外酒店宾馆账户
1209:
对公外汇经常项目-涉外中介机构账户
1210:
对公外汇经常项目-合作办学账户
1211:
对公外汇经常项目-房地产业账户
1212:
对公外汇经常项目-国际展会账户
1213:
对公外汇援助账户
1300:
对公外汇经常项目-定期存款户
1301:
对公外汇经常项目-限额定期存款户
1302:
对公外汇经常项目-100%限额定期存款户
1400:
对公外汇经常项目-驻华机构经费户
1500:
对公外汇经常项目-个人及来华人员定活期外汇户
1600:
对公外汇经常项目-其他账户
1700:
对公外汇经常项目-OEM生产方式账户
1800:
对公外汇经常项目-非贸易结售汇账户
1801:
对公外汇经常项目-对台小额贸易企业账户
1802:
对公外汇经常项目-对台小额贸易TH账户
2201:
对公外汇资本项目-外债专户
2202:
对公外汇资本项目-外债转贷款专户
2203:
对公外汇资本项目-自营外汇贷款专户
2204:
对公外汇资本项目-还贷专户
2205:
对公外汇资本项目-外币股票账户
2206:
对公外汇资本项目-外商投资企业外汇资本金账户
2207:
对公外汇资本项目-外商投资临时账户
2208:
对公外汇资本项目-资产存量变现账户
2209:
对公外汇资本项目-外币股票交易账户
2210:
对公外汇资本项目-期货账户
2211:
对公外汇资本项目-投资专用账户
2212:
对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户(投资类)
2213:
对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户(收购类)
2214:
对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户(费用类)
2215:
对公外汇资本项目-外国投资者专用外汇账户(保证类)
2300:
对公外汇资本项目-定期存款户
2600:
对公外汇资本项目-其他账户
2700:
对公外汇资本项目-结售汇专用账户
3101:
对公特殊外汇账户-出口加工区机构外汇账户
3102:
对公特殊外汇账户-钻石交易专用外汇账户
3900:
对公特殊外汇账户-其他
4200:
对公外汇暂存户-开证、付汇保证金户
4600:
对公外汇暂存户-其他暂存户
5101:
境内个人外汇结算账户
5102:
境内个人资本项目账户
5103:
境内个人外汇储蓄账户
5201:
境外个人外汇结算账户
5202:
境外个人资本项目账户
5203:
境外个人外汇储蓄账户
6100:
银证转账账户
6200:
银期转账账户
7000:
双币种银行卡账户
8000:
离岸账户
43
TCAC
交易对手账号
字符型,64位
根据前项所选类型进行填写