粉煤灰砌块生产线技改项目可行性研究报告.docx
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粉煤灰砌块生产线技改项目可行性研究报告
粉煤灰砌块生产线技改项目可行性研究报告
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第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称：
粉煤灰砌块生产线技改项目
1.1.2建设地点：
某某市绥北公路南侧，某某发电厂东侧。
1.1.3建设性质：
改扩建
1.1.4项目单位：
某某市某某新型建筑材料有限公司
1.1.5企业性质：
股份有限公司
1.1.5企业法人：
冯某某
1.2项目承办单位概况
1.2.1企业基本情况
某某市某某新型建筑材料有限公司是专业生产销售免烧砖、多孔砖、清集料空心砌块、彩色步道砖的企业，设计规模为年产新型建筑材料13万立方米。
2010年，公司生产空心砌块砖7万平方米，多孔砖330万块，步道板1万平方米。
公司占地面积15000平方米，建筑面积4000平方米。
公司现有员工40人，管理人员5人，其中技术人员13人，生产工人22人。
是某某地区规模较大的专业生产新型建筑材料的企业。
1.2.2企业财务状况
2010年，企业现有总资产957万元，固定资产净值212万元，资产负债率11.5%。
公司2010年财务审计情况：
销售收入1250.00万元、利润总额147万元、税金62万元。
1.3编制依据与原则
1.3.1编制依据
国家发展计划委员会2002年1月发布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》。
《产业结构调整指导目录（2005年本）》
建筑设计防火规范（GB16-87）；
工业企业采光设计标准（TJ36-89）；
工业企业卫生设计标准（TJ36-89）；
建筑结构荷载规范（GBJ56-87）；
室外给水设计规范（GBJ13-86）；
污水综合排放标准（GB8978-1996）；
建筑给水排水设计标准（GBJ15-88）
大气环境质量标准（GB3095-82，二级标准）；
工业企业噪声控制设计标准（GBJ4-73）；
工业企业“三废”排放试行标准（GB13-88）；
工厂防火安全规范（SBJ04-91）；
国务院下发的《关于加快墙体材料革新和推广节能建材意见
的通知》（国发【1992】66号）；
《国务院办公厅转发建设部等部门关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知》（国办发【1999】72号）；
《关于公布“在住宅建设中逐步限时禁止使用实心粘土砖”大中城市名单的通知》（墙办发【2000】06号）；
国务院令第82号、国发[1992]66号、财税字[1995]44号、国发办[1999]72号、财政部国家税务总局[2001]198号文件等规定
国家关于基本建设项目的有关评价、参数和指标。
某某县某某免烧砖加工厂《年产10万立方蒸压粉煤灰生产线技术改造项目资金申请报告》的委托书。
项目承办单位提供的各种基础资料。
设备供应商提供的技术文件和相关设备的报价。
1.3.2研究工作的原则
根据市场需求、原料供应和企业现有设施的实际情况，以节省投资，确保项目质量，使项目能带来较大经济效益和社会效益为原则，确定项目拟建规模和产品方案。
认真贯彻执行国家有关环境保护、消防、节能、劳动安全和工业卫生方面的政策、方针和规定。
以项目的技术必须达到国内先进水平为基准，确保工程技术方案可靠、合理、先进。
1.3.3研究工作的范围
对项目投资的背景进行论述。
对产品销售市场进行分析预测。
对生产规模和工艺设备方案的先进性、合理性、可靠性提出论证意见。
对拟建厂址、原材料供应及相关条件进行分析和论证。
对项目的环保、劳动安全、工业卫生、节能和消防进行评述。
对项目实施计划和进度安排提出建议。
初步确定项目新增劳动定员。
对项目投资进行估算。
对项目投产后的经济效益进行分析和预测。
对项目与所在地的互适性及社会影响进行评价。
明确工程招标的范围与内容。
1.3.4可行性研究报告编制单位
某某市咨询中心。
工程咨询资格证书等级：
乙级，证书编号：
工咨乙1027，发证机关：
中华人民共和国国家发展和改革委员会。
1.4项目概况
1.4.1拟建地点
本项目建设厂址位于某某市绥北公路南侧，某某发电厂东侧（原三砖）。
1.4.2建设规模
本项目拟建新增一条年产10万立方蒸压粉煤灰生产线生产设备和新建生产车间1584平方米、扩建养护棚200平方米、扩建原料场地1500平方米、成品场地场地硬化1500平方米。
考虑到该产品的生产工艺要求在摄氏0度以上，生产周期按180天计算以及市场需求、竞争、原料成本等因素产品实际产量按6万立方计算。
1.4.3建设进度
项目计划于2011年4月开工到2011年10月完工，2012年5月工程设施投产试运行。
项目建设周期为一年。
1.4.3项目实施的有利条件
1、项目的资源优势
项目所需的主要原料为水泥、粉煤灰、砂子、水等。
作为空心砖块主要原料之一的粉煤灰，某某热电有限公司有2台5万千瓦的发电机组，每日用煤量达到2300~3000吨。
每年有大量的粉煤灰固体废物排放出来，完全可以满足项目对粉煤灰的需求。
2、技术和管理优势
某某市某某新型建筑材料有限公司在长期的经营实践中培养了一批理论知识扎实、实践经验丰富的技术骨干，这将有利于将国内新型建筑材料加工生产的技术融入本项目的技术方案中，并保证项目采用的新工艺、新设备充分发挥效率，有利于项目投产后企业能够执行科学的质量、成本控制措施，从而有利于提高企业的综合竞争力。
3、市场优势
某某市某某新型建筑材料有限公司多年来的空心砌块加工销售已经形成了完善的销售网络和销售队伍，在周边地区占大量的市场份额，将为项目产品的销售打下良好的基础。
新型建筑材料空心砌块，具有广阔的市场空间，如果充分将企业的科技优势、行业优势及市场开发优势与本区的资源优势相结合，必将为企业带来较高的经济效益，为地方经济带来较强的推动作用。
1.4.4关于厂址、主要原材料及动力供应、环境保护、节约能源、企业组织、实施进度等，请详见本报告第三、四、五、六、七、八、各章均有详细论述，本章不再赘述。
1.4.5投资：
项目总投资为903.2万元。
投资构成分析见下表
序号
项目投资内容
投资金额（万元）
占项目总投资额
1
总投资
903.2
100.00%
2
建设投资
848.6
93.96%
3
铺底流动资金
54.6
6.04%
1.5主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数值
备注
1
总投资
万元
903.2
1.1
建设投资
万元
848.6
1.2
建设期利息
万元
0.0
1.3
铺底流动资金
万元
54.6
2
资金筹措
万元
1030.6
2.1
资本金
万元
1030.6
建设投资
万元
848.6
建设期利息
万元
0.0
流动资金
万元
181.9
2.2
借贷资金
万元
0.0
建设投资
万元
0.0
建设期利息
万元
0.0
流动资金
万元
0.0
3
年平均经营收入
万元
1247.3
4
年平均总成本费用
万元
920.0
年平均可变成本
万元
634.7
年平均固定成本
万元
285.3
年平均经营成本
万元
883.1
5
年平均税金及附加
万元
137.0
6
年平均利润总额
万元
189.1
7
年平均所得税
万元
47.3
8
年平均净利润
万元
141.8
9
资本金净利润率
%
13.76
10
总投资收益率
%
20.02
11
贷款偿还能力
11.1
平均偿债备付率
倍
11.2
平均偿债备付率
倍
11.3
最大偿债能力
年
含建设期
12
盈亏平衡点（经营负荷）
%
59.99
13
全部投资税前财务分析指标
13.1
投资回收期
年
5.18
含建设期
13.2
财务内部收益率
%
23.82
13.3
财务净现值（ic=10%）
万元
759.3
14
全部投资税后财务分析指标
14.1
投资回收期
年
6.40
含建设期
14.2
财务内部收益率
%
17.88
14.3
财务净现值（ic=10%）
万元
434.7
15
资本金财务分析指标
15.1
投资回收期
年
6.40
含建设期
15.2
财务内部收益率
%
17.88
15.3
财务净现值（ic=10%）
万元
434.7
1.6研究结论
本项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》中鼓励类第十项（建材）第二条。
符合国家有关工业企业建筑与施工、环境保护、节能减排、职业卫生安全等法律法规。
以粉煤灰、炉渣为原料的免烧空心钻是国家推广的新型墙体材料，集节能、省土、利废于一身，符合国家的产业政策。
根据项目地区的需求状况确定本项目的生产规模，随着禁烧粘土砖政策力度的加大，将会给项目产品提供更加广阔的市场空间。
由于项目建设起点高，科技含量大，生产效率高加上国家税收减免的优惠政策，使项目具有较好的经济效益，对推动地方经济的发展有着积极的促进作用。
虽然项目建设有一定的不确定因素，但都不可以预前防控。
只要在项目建设中科学规划、精心组织、严加管理，加上政府的大力扶持，完全能够防范和化解风险，使项目向着预期的良好目标发展。
第二章项目背景
国家墙体材料“十五”规划中明确提出：
“墙体材料革新是保护土地资源、节约能源、资源综合利用、改善环境的重要措施，也是可持续发展战略的重要内容”，“必须大力研究开发具有高效、节能、节土、利废、环保的轻质、高强、保温、隔热、防火新型复合墙体材料”。
国家经贸委已经先后发出通知2006年再扩大300个城市进入禁实行列，至2010年将全面禁止使用实心粘土砖。
“秦砖汉瓦”即将彻底告别历史的舞台。
为鼓励发展节能、节地、利废的新型墙体材料，替代量大面广的实心粘土砖，国家推出一系列新政策，所以发展新型墙体材料，生产免烧砖项目是目前创业投资的最佳选择。
本项目可广泛利用各种工业废渣、矿尾渣（如粉煤灰、炉渣、河沙、石屑、石粉）等原料生产建筑砖、空心砖、路面砖；无需烧结、无须蒸养、自然养护均可，成品砖达到建材行业砖标准，为冶金、矿山、热电、化工等排污工业开辟了一条治理环境污染的新路。
建材行业是建筑业的基础，建材与建筑业又都是我国的基础工业，也是我圈的支柱产业。
发展以工业废渣等非粘土为主要原料的新型墙体材料，积极推广节能建筑，是有效保护耕地资源，改善建筑功能和居住舒适度，促进墙体材料产品结构调整、产业优化升级和建筑业技术进步的有效途径。
今后墙体材料的指导思想是：
以科技进步和技术创新为动力，从节约资源、能源、保护环境中求发展；发展循环经济、节约型技术、绿龟建材；从高投入、高消耗、高排放、低效率，向高效、低耗、消纳废弃物的增长方式转变。
据国家有关资料最示，我国的建筑能耗菲常惊人。
在建造和使用过程中直接消耗的能源占全社会总能耗的30%，使用的钢材、水泥等建材的生产能耗占l6.7%。
两项相加，我国的能源有约一半被建筑消耗了。
我国建筑不仅能耗高，而且能源利用效率很低，建筑业在不远的将来有可能会成为我国第一耗能大户，因此建筑节能也就成为全社会节能工作的重点所在。
近年来，由于城乡一体化进程加快，我国正处在建筑业高速发展的阶段，大力推进建筑节能也处在关键时机。
据预测，
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