大化瑶族自治县 大化镇中心幼儿园.docx
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大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园
大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园
2016年部门决算
目录
第一部分：
大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园概况
一、主要职能
全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《未成年人保护法》及其他有关法律法规，实施幼儿学前教育，促进基础教育发展。
坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，以教师的专业化发展为关键，深化教育教学改革，努力提高教育质量，不断完善和增强学校服务功能，努力办好人民教育。
二、部门决算单位构成
大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园由园长室、教务室组成，我园核定编制7人，现有在编人数7人，其中专业技术岗位7人。
第二部分：
大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
94.26
一、一般公共服务支出
二、事业收入
0.45
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
101.28
四、其他收入
0.53
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
10.49
十九、住房保障支出
4.50
本年收入合计
95.24
本年支出合计
116.28
用事业基金弥补收支差额
21.51
结余分配
上年结转
年末结转与结余
0.47
收入总计
116.75
支出总计
116.75
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
95.24
94.26
0.45
0.53
205
教育支出
80.24
79.27
0.45
0.53
20502
普通教育
80.24
79.27
0.45
0.53
2050201
学前教育
80.24
79.27
0.45
0.53
208
社会保障和就业支出
10.49
10.49
20805
行政事业单位离退休
10.49
10.49
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.50
7.50
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3.00
3.00
221
住房保障支出
4.5
4.5
22102
住房改革支出
4.5
4.5
2210201
住房公积金
4.5
4.5
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
116.28
59.88
56.40
205
教育支出
101.28
44.89
56.40
20502
普通教育
101.28
44.89
56.40
2050201
学前教育
101.28
44.89
56.40
208
社会保障和就业支出
10.49
10.49
20805
行政事业单位离退休
10.49
10.49
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.50
7.50
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3.00
3.00
221
住房保障支出
4.5
4.5
22102
住房改革支出
4.5
4.5
2210201
住房公积金
4.5
4.5
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
94.26
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
79.17
79.17
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
10.49
10.49
7
十九、住房保障支出
24
4.50
4.50
8
25
9
26
10
27
11
28
本年收入合计
12
94.26
本年支出合计
29
94.16
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
0.1
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
94.26
合计
34
94.26
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
94.16
59.88
34.28
205
教育支出
79.17
44.89
34.28
20502
普通教育
79.17
44.89
34.28
2050201
学前教育
79.17
44.89
34.28
208
社会保障和就业支出
10.49
10.49
20805
行政事业单位离退休
10.49
10.49
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.50
7.50
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3.00
3.00
221
住房保障支出
4.5
4.5
22102
住房改革支出
4.5
4.5
2210201
住房公积金
4.5
4.5
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
53.46
302
商品和服务支出
33.98
30101
基本工资
21.57
30201
办公费
0
30102
津贴补贴
5.30
30202
印刷费
0
30103
其他社会保障缴费
2.18
30205
水费
0
30104
机关养老保险缴费
7.50
30206
电费
0
30105
职业年金缴费
3.00
30207
邮电费
0
物业管理费
0
30107
绩效工资
13.91
差旅费
0
30199
其他工资福利支出
维修费
0
会议费
0
培训费
0
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
0
303
对个人和家庭的补助
6.42
310
其他资本性支出
0
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
0
30302
退休费
2210201
住房公积金
4.5
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1.92
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
59.88
公用经费合计
0
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
备注：
大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园没有财政拨款安排的三公经费收入，也没有财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
0
0
0
0
0
0
款
0
0
0
0
0
0
项
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
备注：
大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园没有政府性基金拨款收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。
第三部分：
大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计116.75万元。
1.财政拨款收入94.26万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0.45万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0.53万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额21.51万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
与2015年决算收入总计78.71万元相比增加38.04万元。
原因：
在编人员工资套改，工资大幅度增加，机关事业单位基本养老保险和职业年金纳入财政拨款。
（二）支出总计116.75万元。
包括：
教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
1.一般教育支出101.28万元：
主要用于学前教育支出、人员经费、为事业单位开展业务活动支出。
2.社会保障和就业10.49万元：
主要用于大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出4.5万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余0.47万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
与2015年决算支出总计60.07万元相比增加25.05万元。
原因：
在编人员工资套改，工资大幅度增加，机关事业单位基本养老保险和职业年金纳入财政拨款支出。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园2016年度一般公共预算支出94.16万元，其中：
基本支出59.88万元，项目支出34.28万元。
基本支出59.88万元，其中：
人员经费53.46万元，主要包括：
基本工资21.57万元、津贴补贴5.3万元、社会保障缴费2.18万元、单位基本养老保险费7.50万元、职业年金缴费3万元、绩效工资13.91万元、生活补助1.92万元、住房公积金4.50万元；项目支出34.28万元，用于单位基本建设类项目。
1.一般教育支出79.17万元：
主要用于学前教育支出、人员经费、为事业单位开展业务活动支出。
2.社会保障和就业10.49万元：
主要用于大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出4.5万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
与2015年决算支出35.82万元相比增加58.34万元。
原因：
人员增加基本工资津贴增加、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助和住房公积金等增加。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园2016年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
与2015年决算数相比增（减）0万元。
原因：
我单位没有政府性基金收入支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出59.88万元，其中：
人员经费-工资福利53.46万元，主要包括：
基本工资21.57万元、津贴补贴5.3万元、社会保障缴费2.18万元、单位基本养老保险费7.50万元、职业年金缴费3万元、绩效工资13.91万元；住房公积金4.5万元、其他对个人和家庭补助支出1.92万元。
与2015年决算数35.82万元相比增24.06万元。
原因：
人员增加基本工资津贴增加、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助和住房公积金等增加。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出0万元与年初预算数0万元持平、与上年支出数0万元持平，原因：
我单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出万元。
全年使用财政拨款安排我单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园运行经费支出0万元，（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
原因：
我单位没有机关运行费安排支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，大化瑶族自治县大化镇中心幼儿园共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
第4部分名词解释
一、财政拨款收入：
指大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入大化瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指大化瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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