餐饮O2O外面平台融资商业计划书模板.docx

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餐饮O2O外面平台融资商业计划书模板

XXXXXXXX项目

--区域特色化餐饮外卖020平台

商业计划书

二零一六年

目录

第一章执行摘要1

1.1项目背景1

1.2项目简介1

1.3融资需求2

第二章公司及管理3

2.1股权结构3

2.2组织架构3

2.3部门职责3

2.4核心团队4

2.5人力资源5

第三章行业与市场分析6

3.1行业总体概况6

3.2贵州餐饮市场9

3.3相关利益者分析15

3.4市场竞争分析16

3.5市场竞争策略17

第四章产品与服务18

4.1产品与服务介绍18

4.2APP平台构建18

4.3产品与服务优势19

4.4产品与服务市场20

第五章商业模式22

5.1商业模式22

5.2盈利模式22

第六章战略与市场24

6.1公司战略24

6.2市场策略25

第七章融资合作方案27

7.1融资需求27

7.2资金使用计划27

7.3资金退出机制27

第八章财务计划29

8.1基本假设29

8.2财务预测29

8.3财务评价31

第九章风险与控制32

9.1政策变动的风险及控制32

9.2市场开拓不力的风险及控制32

9.3经营管理不善的风险及控制33

9.4资金短缺的风险及控制33

第一章执行摘要

1.1项目背景

中国O2O行业发展速度迅猛。

一方面2014年中国移动网民达到5.6亿，为O2O业态奠定了坚实的用户基础，另一方面2014年中国O2O行业整体渗透率仅为4.5%，市场空间广阔。

其中餐饮行业的用户消费频次较高，易于形成较大的市场规模。

中国外卖O2O行业市场广阔。

2014年餐饮O2O市场规模接近千亿，餐饮O2O较高的市场规模反映出餐饮商户对O2O模式较高的认可程度。

用户外卖叫餐的习惯已经形成，46.9%的网民在2014年使用过外卖。

图1-1020发展环境和外卖发展基础情况

1.2项目简介

2014年，面对错综复杂的国内外经济形势，贵州省社会消费品零售总额2579.53亿元，比上年增长12.9%，增速虽比上年回落1.1个百分点，但仍高出全国水平0.9个百分点。

同时餐饮收入223.91亿元，增长8.2%，增速比上年加快2.7个百分点，消费市场平稳增长。

XXXXXXXX项目拥有的创新的商业模式，采用“线上平台+线下商家+高校楼长+消费信贷+商家服务平台”的模式，为贵州大学城高校学生提供健康、卫生、放心有保障的餐饮外卖服务。

餐饮外卖属于高频消费，XXXXXXXX定位为区域特色餐饮外卖020平台，通过线上开发微信、网站和APP等工具，用户可以方便地通过手机、电脑搜索周边餐厅，在线订餐、享受美食。

与此同时，XXXXXXXX与线下商家进行合作，整合线下周边餐饮商家，使其入驻平台，平台为其提供产品服务展示和商家服务，帮助其建立网络销售推广渠道，实现餐饮线上覆盖。

项目前期定位于贵州花溪大学城，贵阳花溪大学城位于贵州贵安新区高校聚集区范围内，高校聚集区北区由贵州大学和贵州民族大学组成；南区位于贵安新区党武镇范围内，分别由贵州师范大学、贵州财经大学、贵州医科大学、贵阳中医学院、贵州轻工职业技术学院、贵州民族大学和贵州城市职业学院、贵州民族大学人文科技学院、贵州理工学院等9所高校组成，大学城聚集了大量的高校学生人群，外卖餐饮市场需求旺盛，经实地调研发现，周边餐饮外卖网络订餐APP覆盖率低，周边餐饮商家参与度不高，市场基本属于空白，市场前景广阔。

1.3融资需求

公司充分考虑公司现有的优势资源和融资后的高盈利回报，拟计划出让25%股权，融资500.00万元，资金主要用于公司注册、团队建设、平台开发、市场推广、品牌建设等项目。

表1-2XXXXXXXX融资规划

融资期

单位

融资额度

融资对象

融资方式

占股比例

时间规划

天使期

万元

500

天使投资人/VC

股权方式

25%

2015-2016年

A轮

万元

3000

VC/PE

股权方式

10%

2016年底

第二章公司及管理

2.1股权结构

公司将联合平台项目技术合伙人一同组建公司，注册资本暂定100万元，随着公司进一步的转型，公司将引进各方英才，逐步完善公司股权结构，使之更加有利于公司可持续发展策略。

2.2组织架构

公司按照建立现代企业制度的要求进行组织和运行。

公司组织经营机构的设置按照“精简、统一、高效”的原则，业务开展、专业技术、经营规模及经营管理的水平必须服从公司管理、经营决策活动的需要。

为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业生产经营目标，按照《公司法》的规定并结合企业实际情况，对公司的机构进行设置。

图2-1XXXXXXXX公司组织架构

2.3部门职责

XXXXXXXX公司根据业务规划设置了董事会、总经理、技术部、产品部、市场部、招商部、财务部和行政综合部，各部门各司其责，实现公司良好运作管理。

表2-2XXXXXXXX公司部门职责

序号

类别

部门职责

1

董事会

由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，指定总经理的人选

2

总经理

负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定部门经理的人选，协调各部门之间关系

3

技术部

负责公司系统平台开发、测试、运营上线及维护等。

4

产品部

负责产品设计/管理、市场拓展/销售管理、互联网平台运营/管理等条块的职能

5

市场部

负责公司市场推广计划制定、宣传营销和市场渠道开发等工作。

6

招商部

负责线下餐饮商家招商、招商策划、招商宣传及招商方案实施等工作。

7

财务部

负责公司财务记账、财务报表制作，税务登记及涉及有关公司投融资事宜。

8

行政综合部

负责公司后勤、客户维护及人员招聘等工作。

2.4核心团队

公司团队拥有多年餐饮行业经验和广阔的人脉网络，将聘请在服务行业拥有丰富工作经验的各类专业人士，共同组建一支专业、高效的核心管理团队，并建设完善的现代组织管理体系，带领本项目成为我国餐饮外卖行业的旗舰。

1、发起人：

张入天

1）个人简介：

出生于1984.12，贵州大学（艺术学院）本科毕业，拥有丰富的人脉资源和行业经验，擅长于企业管理和战略规划，执行力强。

2）工作经历：

•2014.1-至今,企业法人，贞丰县微尚全自动洗车场

•2011.01-2012.1，总经理，贵州省仁怀市茅台镇茅源怀乡酒厂。

•2010.02-2011.01，生产副总，贵州省仁怀市茅台镇茅合酿酒集团。

•2009.01-2010.01，业务员，贵州茅台啤酒销售公司。

2、核心成员：

陆剑锋

1）个人简介：

出生于1981.10，贵州大学工商管理硕士毕业，具有丰富的企业管理经验和行业经验，做事踏实可靠。

2）工作经历：

•2009.05-至今,总经理，贵州名之知识产权服务有限公司/贵州中致名商务咨询有限公司/东莞市中正知识产权事务所贵阳分所/贵州中智创力投资管理有限公司。

•2007.06-2009.05，执行董事，贵州读典民族文化发展有限公司（合伙）。

•2004.07-2007.05，集团知识产权法务，贵州华信源实业有限公司

2.5人力资源

1、骨干员工队伍建设与管理

对重点管理与技术人才的引进将是本项目人力资源工作的一项重要任务。

项目将成立专门机构，在总经理与经营班子的领导下，通过包括聘请猎头项目在内的各种渠道，积极吸纳顶尖人才，为长远、健康、快速发展提供有力支撑。

本项目计划实施：

1）通过内部提拔和外部引进的方式挖掘一批销售管理、活动策划、技术研发和财务管理专业人员；

2）建立完善的战略性人力资源管理和业绩管理体系；

3）优化薪酬结构，设计员工期权激励制度，提高激励效果。

2、普通员工队伍建设与管理

1）优化组织配置与人员结构，使有限资源向增值环节倾斜，保持结构扁平化、少人化的组织结构；

2）细化、完善业绩评价体系，严格实行优胜劣汰机制，淘汰低绩效、低素质人员，保持人才竞争力；

3）改善粗放的员工管理模式，细化核心员工保留、多能员工培养、员工关怀等管理工作，提高一线员工稳定性，实现减员增效。

3、员工的培训与开发

高度重视人才的培训和开发，尤其是核心技术人才的培训和开发。

推动建设以技能提升、标杆学习为主的员工培训体系。

第三章行业与市场分析

3.1行业总体概况

中国互联网餐饮外卖市场经过探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期四个阶段，市场竞争激烈。

表3-1中国互联网餐饮外卖市场AMC模型

1、餐饮行业市场体量巨大

吃是人们生活的第一大要事，正所谓民以食为天，餐饮行业在第三产业中一直占有重要地位。

国家统计局数据显示，2014年中国餐饮行业市场规模为2.79万亿元，同比增幅9.7%，相较13年增长率有所提升。

从整体体量以及同比增幅来看，2014年中国餐饮市场已经在一定程度上走出了2013年行业较为低迷的窘境，未来三年（2015-2017年）餐饮行业将保持在10%上下的增长幅度。

2、2014年餐饮O2O市场规模接近千亿

统计数据显示，2014年中国餐饮O2O市场规模为975.1亿元，占餐饮行业总体的比重为3.5%，预计2017年餐饮O2O市场将突破2000亿元，年复合增长率超过30%。

餐饮O2O较高的市场规模反映出餐饮商户对O2O模式较高的认可程度，在这一基础上，外卖O2O得以在前期快速发展，而如何持续提升餐户的外卖效率、用户的外卖体验则将成为相关企业之后需要解决的问题。

3、外卖的就餐习惯已经形成

一方面在2008年国家扩大内需的大环境下，餐饮消费成为拉动内需的主要突破点之一，餐饮行业迎来新一波增长高峰；另一方面，随着近年来我国人民生活节奏的逐渐加快以及80年以后人群烹饪水平普遍较低的现状，倾向于外出就餐以及外卖叫餐的人群逐渐增长。

数据显示，有85%左右2014年在家做过饭，而在这一年外出就过餐和外卖叫过餐的用户比例分别为69.5%和46.9%。

由此可见，外出就餐和外卖叫餐人群已经颇具规模，这也是预订O2O和外卖O2O服务在近些年纷纷涌现的原因之一。

4、餐饮外卖市场爆发式增长，白领市场迎来发展机遇

2015年第1季度中国互联网餐饮外卖市场共完成订单1.76亿单，在资本的推动下中国互联网餐饮外卖市场在2014年迎来了爆发性的增长，市场规模成几何倍数级快速扩大。

数据来源：

易观智库

2015年7月中国互联网餐饮外卖市场整体交易规模达35.22亿元人民币，完成订单总量1.27亿单。

其中，白领商务细分市场2015年7月整体交易规模达到23.34亿元人民币，完成订单量7421万单，交易规模和订单总量双双突破新高。

数据来源：

易观智库

3.2贵州餐饮市场

2014年，面对错综复杂的国内外经济形势，全省加大经济运行调度，全省社会消费品零售总额2579.53亿元，比上年增长12.9%，增速虽比上年回落1.1个百分点，但仍高出全国水平0.9个百分点。

消费品市场运行态势总体较好，继续保持平稳较快增长。

1、消费品市场运行特点

1）乡村商品零售额增速快于城镇

按经营单位所在地分，2014年城镇消费品零售额2113.15亿元，比上年增长12.8%；乡村消费品零售额466.38亿元，增长13.2%，高于城镇零售额增幅0.4个百分点。

2）商品零售保持平稳增长，餐饮业有所回暖

按消费形态分，商品零售2355.62亿元，比上年增长13.3%，增速比上年回落1.6个百分点；餐饮收入223.91亿元，增长8.2%，增速比上年加快2.7个百分点，餐饮收入增速有所回升。

3）批发和零售业增速快于住宿和餐饮业

按行业划分，批发业零售额312.57亿元，比上年增长17.2%；零售业2040.01亿元，增长12.7%；住宿业21.97亿元，增长9.1%；餐饮业204.98亿元，增长8.3%。

4）限额以上消费品零售额增速波动较大

全省限额以上企业（单位）消费品零售额1508.30亿元，比上年增长12.1%，增速比上年回落1.1个百分点。

分月度看，2014年月度间波动幅度较大，增速较高分别是4月、6月、9月和11月，分别为18.0%、17.2%、15.2%和16.3%；增速较低的是7月、10月和12月，增速分别为6.6%、7.1%和7.3%。

5）多数类商品零售额继续保持增长

•基本生活类商品保持较快增长

限额以上粮油、食品、饮料、烟酒类、服装、鞋帽、针纺织品类、化妆品类和日用品类商品分别比上年增长14.0%、6.2%、14.1%和5.3%，拉动全省限额以上消费品零售额分别增长1.6、0.3、0.1和0.1个百分点。

•书报杂志类和家居家装类商品快速增长

限额以上书报杂志类商品比上年增长33.8%，拉动全省限额以上消费品零售额增长0.2个百分点；家具类、家用电器和音响器材类、五金电料类、建筑及装潢材料类商品分别增长29.4%、7.5%、12.7%和12.5%，四类合计商品拉动全省限额以上消费品零售额增长0.3个百分点。

•中西药品类持续快速发展

中西药品类作为新兴产业，近年来保持快速稳定发展，零售额不断扩大。

全省限额以上中西药品类商品比上年增长17.7%，拉动全省限额以上消费品零售额增长0.6个百分点。

•石油类、汽车类对限额以上商品零售额增长起主导作用

由于全省社会消费品零售总额总量偏小，而石油类、汽车类商品具有用量大、价格高的特点，在限额以上商品零售额中占比较高，对限额以上商品零售额增长起主导作用。

全省限额以上石油类、汽车类商品占全省限额以上商品零售额比重分别为34.4%和31.0%，分别比上年增长16.4%和8.6%，拉动全省限额以上消费品零售额增长5.5和2.6个百分点。

•网络零售增幅大，拉动不明显

网络销售作为新型业态快速发展，全省限额以上商品零售额中，通过互联网实现的商品零售额为6.14亿元，增速达332.5%，但由于全省第三方平台较少、知名度较低、网站搭建相对落后等原因，使贵州省通过网络实现的卖方商品零售额远低于买方，对全省限额以上消费品零售额拉动效果不明显。

2、当前消费市场面临的有利环境

1）居民收入增长较快，购买力增强

居民可支配收入增加是消费增长的主要动力，近年来城乡居民收入保持较快增速，为消费需求提供了强劲购买力，也为消费品市场稳定较快增长奠定基础。

2014年全省城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入分别比上年增长9.6%和13.1%，居民购买能力提高，消费增长得到带动。

2）扩大消费新政策助推消费较快增长

为了扩大内需促进消费，省政府出台了《省人民政府关于加快商贸流通业改革发展的意见》（黔府发[2014]10号）文件，相关职能部门部署了具体措施，政策效应逐渐显现。

一是为了促进城市消费持续稳定快速增长，城市流通网络建立力度不断加大，多种业态共同发展，特别是以“便利消费进社区、便民服务进家庭”为主题的社区商业“双进”工程、打造15分钟社区便民服务圈以及社区标准化菜市场、便民平价生鲜直销店（点）、社区生活综合服务中心等政策，对改善消费环境、提高消费便利化程度发挥了积极作用。

二是积极实施农村流通体系建设工程，扩大农村连锁超市覆盖面，提高农村消费规模。

3）城镇化率提高，消费结构优化

全省城镇化进程加快推进，2014年全省城镇化率达到40.01%，仅相当于全国2003年左右水平，城镇化潜力大，消费提升空间广。

特别是随着农民工市民化进程加快，农村剩余劳动力涌入城市，成为带动消费品市场发展的新生力量。

在经济转型、产业结构优化升级的背景下，消费结构持续升级，新的消费热点进一步促进消费品市场的发展。

同时，近年来80后、90后等年轻人逐渐成长为主力消费群体，超前消费观念，让这个群体的巨大消费潜力得到逐步释放。

4）促销活动不断，消费亮点增多

全省举办了特色农产品交易会暨绿茶博览会、第四届中国（贵州）国际酒类博览会；全省商贸流通企业展开为期2个月的中秋、国庆消费促销活动；中天未来方舟等大型房地产开发楼盘举办大规模啤酒节、嘉年华等会展娱乐活动；各市州先后举办各类车展，如“第18届都市车评榜贵阳车展”、“都匀市2014年车展”、“2014年安顺金秋车展”等大型车展促销活动，有力促进了全省消费的发展。

3、贵州大学城餐饮市场需求旺盛

花溪大学城位于贵阳市花溪区及以南至黔南州长顺县、安顺市平坝县之间，2009年10月28日，投资14亿的贵州大学花溪校园扩建工程正式动工，标志着贵州大学城建设正式拉开序幕，计划将用5年左右时间打造贵州“绿荫环溪·书香溢园”大学城。

到2012年3月，已有贵州师范大学、贵州财经大学、贵阳医学院、贵阳中医学院、贵州轻工职业技术学院陆续先期入驻大学城。

贵州民族大学于2012年12月27日举行新校区奠基仪式，计划一年后第一批学生入驻新校区。

估计5至10年以后，占地近12平方公里、面积约1.75万亩（含北部片区贵州大学、贵州民族大学老校区面积）、10所大学聚集、常驻师生达20余万人的贵州大学城将全面建成。

大学城的一些综合服务设施也将陆续建设投入使用，并且根据高校聚集区特点，许多设施比如邮政、电信、互联网、医院、商场、体育、保健、文化娱乐、科技研发、高新技术等，将会实行功能整合、协同建设、配套服务。

1）第一批

•贵州师范大学——2000亩

•贵州财经大学——1500亩

•贵州医科大学——1500亩

•贵阳中医学院——1500亩

•贵州轻工职业技术学院——1000亩

2）第二批

•贵州民族大学----1500亩

•贵州民族大学人文科技学院--500亩

•贵州亚泰职业技术学院---650亩

•贵州省税务干部学校--103亩

•贵州省民族体育综合素质教育基地--300亩

•贵州理工学院--1500亩

速上饭店餐饮外卖平台项目前期主要以贵州大学城为主要目标市场，高校学生群体经过市场培育，对外卖市场认可度高，已经成为多数学生便捷就餐方式，而贵州大学城周边商家使用外卖餐饮APP平台很少，同时高校学生餐饮外卖市场需求旺盛，随着商家资源整合和用户注册使用，未来前景广阔。

目前贵州大学城市场餐饮外卖商家参与度不高，饿了吗等知名餐饮外卖平台渗透率低，市场认可度不强，XXXXXXXX抓紧这一市场机遇，深耕本地市场，运营成熟后逐渐扩展到其他地区。

3.3相关利益者分析

1、实体商家方面

中国的餐饮行业正在经历一个洗牌期，这个行业就是大行业，小企业。

中国最大的餐饮企业才几十亿，别的国家的餐饮企业就是由几个企业把持着。

在中国，经营得好的餐饮企业很容易拿到钱，就快速的扩张快速的兼并，不好的就会被淘汰出局，这个行业就是大鱼吃小鱼快鱼吃慢鱼的形态。

餐饮（企业是典型的）四高一低：

高房租、高人工、高能源、高原材料，利润低下。

如果XXXXXXXX平台帮助他们降低任何一个成本，他们就会感谢我们，XXXXXXXX平台针对商家提供以下服务：

1）入驻XXXXXXXX平台，平台提供产品服务展示和商家展示。

2）直接对接餐饮外卖消费者，无需花费大量资金搭建平台。

3）免费市场营销推广服务，省去销售推广费用。

2、用户方面

随着外卖市场狂飙式的增长，相应的问题也开始浮出水面。

首先是最让用户担心的食品安全问题。

一批存在于外卖平台的“黑作坊”先后被曝光，环境脏乱差，卫生不达标，无照经营，这些问题成为外卖平台缺乏监管和审核的佐证。

而根据企鹅智酷的调查，用户对于网上叫外卖，最关心的问题仍是食品卫生和安全，比例高达52.5%。

其次是送餐速度，有19.5%的用户最关心这一项。

饭菜是否好吃仅排第三，占比18.3%。

相较于学生群体，白领人群对价格并不敏感。

根据企鹅智酷的调查，在读高校生使用外卖补贴的比例最高。

78%接受调查的高校生表示使用过补贴，而在工作1-5年的人群中，这个比例不足40%，工作6年以上人群中，只有不到30%的人使用过补贴。

3.4市场竞争分析

XXXXXXXX项目主要竞争对手为020餐饮外卖平台和基于LBS的家庭厨房平台，020餐饮外卖平台和LBS家庭厨房平台都分别选择最具代表性的APP，分别为饿了吗和回家吃饭，对比分析如下：

表3-2竞争对手对比分析展示

020餐饮外卖平台（代表：

美团及饿了吗）

LBS家庭厨房平台（代表：

回家吃饭）

区域特色外卖平台-XXXXXXXX

产品鱼龙混杂，不好管理，个体商户卫生难以保证甚至有黑作坊存在

没有餐饮许可证书，法律可能存在争议

公司实体考察，平台专业认证

无法保证送餐时间，因为每家商家接待能力不同，不准时影响用户体验

无法提供餐饮制作许可证，卫生难保证

创新的APP功能，摇一摇、GPS定位服务和商家服务

售后服务不好，退餐很麻烦

APP体验差，功能不完善，无法提交评价

大学生餐饮消费信贷

商家入驻费用高

贵州大学城市场未覆盖

以高校楼长实现全方位覆盖

竞争指数：

竞争指数：

商家入驻成本低，收益高

市场渗透率低

尚未进入目标市场

3.5市场竞争策略

1、以高校楼长为单位实现高校全面快速覆盖，积累用户，形成用户壁垒

XXXXXXXX以高校大学生楼长为单位，通过与高校大学生楼长合作，提供为楼长一个创业机会，XXXXXXXX给予楼长资金支持、创业培训、提供奖金等，楼长在其管理的住宿楼实现快速有效推广，迅速积累用户，实现共赢。

2、凭借本地化优势和XXXXXXXX商家服务平台，积累商家，形成商家壁垒。

项目团队在贵州大学城本地拥有本地化优势，了解商家需求和市场需求，同时开发商家快捷服务平台，方便商家管理运营。

3、凭借APP创新功能和消费信贷，打造用户粘性，形成差异化外卖平台。

XXXXXXXXAPP在融合美团、饿了吗等基础上融入了摇一摇、GPS定位导航等创新功能，同时外卖餐饮融入外卖信贷，用户粘性度强。

4、专注区域化市场，从二三线城市包围一线城市理念。

XXXXXXXX项目专注于区域化市场，从二三线城市深耕运营，成熟后扩展到其他地区城市。

第四章产品与服务

4.1产品与服务介绍

XXXXXXXX项目产品与服务包括品牌快餐、特色快餐小吃、中式炒菜、家庭餐饮美食、西式快餐、饮料甜品、米粉面馆和日韩料理等，产品分类齐全，根据不同用户喜爱可以便捷搜索和下单购买，未来公司会根据更多不同用户需求开发出更多产品类型，实现用户全覆盖。

图4-1产品与服务介绍

4.2APP平台构建

XXXXXXXX平台由订外卖、查看订单和个人中心组成，具体结构分布如下图：

图4-2XXXXXXXX平台构成展示图

XXXXXXXX平台信息流分为5个方面，分别为星级、评论、月销份数、起送价、送餐时间、距离、活动、商家图像、商家名称等。

图4-3XXXXXXXX平台信息流展示图

4.3产品与服务优势

1、餐品（户）信息丰富，价格透明

XXXXXXXX项目整理线下多家餐饮商家，餐品涵盖特色快餐小吃、品牌快餐、日韩料理、米粉面食、中式炒菜、饮料等，产品内容丰富，线下价格透明。

2、订餐的辅助评价信息多，降低用户决策难度

用户可以直接查看到商家产品和服务相关用户评价，改变传统的服务模式，以用户为核心，方便用户对商家实现监督的同时获得最佳用户服务。

3、支付方式更为多样便捷

XXXXXXXX支付方式灵活多样，支持支付宝、财富通和银行卡支付，改变传统交易模式，是整合环节简易化，支付更加方便。

4、贵州大学生外卖餐饮市场空白

经过公司实地在贵州大学城调查研究，贵州大学城高新云集，市场需求旺盛，但是类似餐外卖APP覆盖不足，而针对于本地化推广运营，