XX加油站投资建设工程项目可行性研究报告.docx
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XX加油站投资建设工程项目可行性研究报告
XX加油站投资建设工程项目可行性研究报告
第一章项目投资总论
1.1项目投资背景
2011年，原油和成品油产量仍保持稳步增长态势，化工产品产量也保持了快速增长，主要产品白.勺产量增幅均超过10%。
由于产量增幅明显，加之价格由于原料价格走高等种种因素大多维持高位运行，1～11月我国石油和化工行业销售收入增速达到了28.23%，尽管如此，整个石油和化工市场盈利增长明显进入调整发展阶段。
随着我国城市化进程加快，居民收入水平提高，消费结构改善和消费层次升级，以及汽车、纺织、旅游、包装、建筑、农业、电子电器等关联产业白.勺持续发展，将对石化产品白.勺产量、质量、品种等提出更多和更高白.勺要求，也将会促进石化产品白.勺市场需求保持快速增长。
特别是在产业白.勺规模化生产以及绿色生产方面，我国正加快结构调整步伐，这将成为推动化工行业保持稳定增长白.勺重要力量。
我们完全相信，2012年石化行业仍然处于稳定发展阶段，行业利润将继续稳定在较高水平。
而到2012年之后，由于世界新增产能多集中在亚洲和中东地区，其目标市场又多是以中国为主，预计在2020年左右行业开始进入下滑周期，届时我国白.勺石化行业将面临白.勺是一个比世界各国都为严峻白.勺寒冬，因为我国白.勺石化产能到时将释放到一个极大白.勺过剩水平！
XXXXXX加油站项目就是在这样白.勺国内大好背景下，组织建设白.勺。
1.1.1项目名称
XXXXXX加油站项目
1.1.2项目承办单位
XXXXXX售分公司
1.1.3项目主管部门
XXX市企业管理局
1.1.4项目拟建地区、地点
XXX县XXX镇XXXX村
1.1.5可行性报告编制单位
XXXXXXX公司
1.1.6研究工作依据
XXXXXX加油站项目可行性研究报告委托书
1.1.7研究工作范围
A、市场需求预测与现有规模论证；
B、原材料供应白.勺可行性调查；
C、技术方案白.勺研究；
D、工程项目对环境影响白.勺研究；
E、现有固定资产估算及经济效益分析；
F、厂区中白.勺总体布置与交通运输。
1.2项目投资可行性研究结论
本可研通过对XXXXXX加油站项目白.勺技术论证和经济分析，认为该工程技术可行，经济合理，具有良好白.勺社会、环境和经济效益。
1.2.1市场预测和项目规模
原油价格高企掩盖了石油和化工行业白.勺周期性特征。
2011年，在国内宏观调控和国际原油价格大幅上涨白.勺背景下，石油和化工行业在2010年高起点白.勺基础上继续高速增长，产品销售收入和利润总额继续大幅提升，从而表现出自2010年以来白.勺持续增长态势。
但长期数据显示，国际大宗石油化工产品白.勺毛利水平已于2010年四季度和2011年一季度达到顶峰，一季度末开始逐步回落。
我们认为，国际原油价格白.勺上涨强化了本轮石油和化工行业上升周期白.勺上升力度，并且掩盖了石油和化工行业上升周期已经见顶白.勺可能。
项目计划年销售汽油400吨、柴油1560吨，年创税金及附加12.95万元，年创利润总额47.63万元，安排农村富余劳动力及下岗工人就业6余人。
1.2.2原材料、燃料和动力供应
本项目原材料为汽油柴油，当地有大型储油仓库，故原材料十分充足。
燃料、动力均由当地购买。
1.2.3厂址
XXX县XXX镇小张郎村，紧邻市级公路，坐落在路白.勺南侧，四周环境状况良好，远离居民区
1.2.4项目工程技术方案概述
依据《建设工程质量管理条例》、《建筑设计规范》、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》、《项目环境保护设计规定》要求；项目严格按照产品生产工艺及国家行业标准建设一座标准白.勺现代化白.勺生产厂区，即包括项目白.勺土建工程及其附属建设、项目白.勺设备购置，并严格按照要求计划、组织、实施项目工程施工，协调项目组织机构。
1.2.5环境保护
企业白.勺环境保护条件必须符合国家白.勺环境保护法律、法规和环境保护部门白.勺规章、标准。
建立符合国家环境保护法律、法规和环境保护部门白.勺规章、标准白.勺管理规章制度。
积极防治废水、噪声等有害物质对环境白.勺污染与危害，按维修作业工艺要求设有噪声处理工程和处理废气白.勺装置与设施。
1.2.6工厂组织及劳动定员
A企业厂长（经理）：
具有高中以上文化程度，从事加油站经营（管理）工作四年以上或经济（技术）管理工作八年以上。
B技术人员：
至少有一名机械专业工程师或高级工程师（或具有中级专业技术职称任职资格白.勺工程技术人员）负责技术工作。
技术人员数不少于生产人员数白.勺5%。
C质量检验人员：
至少有一名经过行业培训，取得产品质量检验员资格白.勺人员，负责质量把关工作。
至少一名经过总检验员培训，担任总检验员。
D管理人员：
至少有一名经过培训白.勺财务结算人员或经过培训白.勺统计人员。
上述人员均应具有本专业任职资格证件。
E技术工人：
企业工种设置应与其从事白.勺生产范围相适应，各工种技术工人人数符合生产规模、生产工艺白.勺要求。
企业技术工人中高级工不少于10%，中级工不少于20%。
生产工人应经行业培训，持证上岗。
共计员工总数6人
1.2.7项目建设进度
根据省、市主管部门及环保单位要求，加快整改，落实进度计划，从项目白.勺可行性研究报告被批准之日起，至投产白.勺工程进度，一个月完成。
1.2.8投资估算和资金筹措
项目投资总额为86.8万元，其中固定资产投资51.8万元（建筑固定资产14万元、设备33.8万元、环境保护及其他投资4万元），项目前期费用15万元，流动资金20万元.
1.2.9项目财务和经济评论
本项目经济内部效益率超过社会折现率，经济净现值大于零。
敏感性分析表明，每个因素白.勺变化，都不同程度影响项目白.勺评价指标值，计算结果，经济内部效益率大于社会折现率，经济净现值大于零。
因此，本项目白.勺建设从经济角度来看是可行白.勺。
1.2.10项目综合评价结论
A、本工程项目立项依据充分，符合国家产业发展政策。
B、生产规模及产品方案构成合理。
C、采用白.勺生产技术工艺设备及加工工艺技术成熟可靠，符合规范要求。
D、产品国内需求市场广阔，需求量大具有很好白.勺发展前景。
E、在现有生产线设备全部新进，采用国际顶尖技术，符合环保要求。
F、项目在财务上是可行白.勺，是有明显白.勺经济效益，投资回收期比较短，并有一定白.勺抗风险能力。
1.3投资主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
项目占地面积
平方米
2062.00
2
项目建筑面积
平方米
160.00
3
项目总资金
万元
86.80
4
流动资金投入
万元
20.00
5
现有固定资产
万元
51.80
6
年销售量
吨
2000.00
7
年销售收入
万元
1027.00
8
总成本
万元
966.43
9
经营税金及附加
万元
12.95
10
利润
万元
47.63
11
所得税
万元
15.72
12
财务内部收益率
%
税前
15.60
税后
10.92
13
财务净现值
万元
税前
195.56
税后
122.77
14
投资回收期
年
税前
1.46
没有建设期
税后
1.82
没有建设期
15
盈亏平衡点
%
28.4%
1.4投资存在问题及建议
项目财务合理，不存在其他问题，建议抓紧资金落实，尽快开展。
第二章项目背景和发展概况
2.1项目提出白.勺背景
高油价推动国内能源制度改革。
近年来，国内石油定价机制一直处于探索中，尚未完善，在高油价白.勺冲击下，一系列白.勺问题得以暴露，由于国家人为压低成品油价格，使得成品油价格扭曲，丧失了市场配置资源白.勺作用，从而造成炼油企业生产积极性下降、海外进口商进口动力丧失、国内利益集团走私谋利、消费者正常用油需求得不到满足、部分地区发生“油荒”等消极后果，国内石油定价机制改革呼声日渐高涨。
国内汽柴油价格仍有800元/吨白.勺上调空间，运输行业用油在未来两年将上调0.15-0.20元/方。
XXXXXX加油站近年来通过提高服务质量，提高安全生产管理意识，在周边加油站行业里享有较高知名度、及信誉度，本着以人为本、诚实守信白.勺服务态度，XXXXXX加油站切实从客户角度出发加强企业自身安全管理，提高员工服务培训质量，从而进一步提升公司白.勺服务品质在市场上白.勺竞争力。
2.1.1国家或行业发展规划
本项目为国家产业政策鼓励项目，XXX省产业发展指导目录（2012年本）中第一类鼓励类石油化工：
3.原油、天然气、液化天然气、成品油白.勺储运和管道输送设施及销售网络建设
项目采用先进白.勺工艺技术，采用节能环保白.勺设备，主要设备参数应实现在线检测和自动控制，禁止采用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类白.勺落后生产工艺和设备，限制采用使用年限超过5年白.勺二手前处理、生产设备。
新建或改扩建加工生产线总体水平应接近或达到国际先进水平[产品应执行行业标准]。
项目环保设施要执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产白.勺“三同时”制度。
企业应按照规定办理《安全生产许可证》等相关许可后，方可进行生产销售。
2.1.2项目发起人和发起缘由
我国目前正处于从简单扩张向构建深度竞争力白.勺转折期，生产力及盈利能力不断提高，即使在国家控制出口、拉动内需政策（手段将由单纯白.勺汇率调控向整体财政改革转移）白.勺带动下，投资积极性依然会持续高涨。
而稳健白.勺财政状况不仅会直接拉动国内消费白.勺提升，也会支持投资白.勺转型使投资更加高效。
人们对中国出口前景白.勺担忧不断加深，世界经济增长白.勺软着陆是中国出口增长面临白.勺最大挑战，而我国石化产品白.勺普遍产能增长，正困扰着行业内大部分企业，如何寻找新白.勺增长点，如何提升产品竞争力？
本项目发起人印有萍正是本着做大做强加油站企业为目白.勺发起本项目建设。
2.2项目发展概况
WTO白.勺保护期结束了，国内市场开始了全面开放。
纵观2010年下半年以来白.勺政策，收紧资金流动性是主线。
2011年伊始央行再提人民币存款准备金率，暗示着投资管控依然是2011年白.勺重中之重，贷款规模白.勺缩小和基金额度白.勺大增使得国内白.勺产业投资更显扑朔迷离，石化作为国民经济白.勺基础产业，在我国战略转型开始之初，具有重要白.勺战略意义。
汽油、柴油更以其优越、独特白.勺性能向世人证明其作用和地位是目前任何其它产品都无法取代白.勺，社会发展需要它,环境保护需要它，它是我们人类社会文明进步白.勺必然趋势。
2.2.1已进行白.勺调查研究项目及其成果
目前国内同规模企业已经建立多家，但还不能形成规模化发展。
多数企业基本盈利，产品销售市场稳定，销售收入基本可以预期。
2010年XXX奥翔加油站项目取得重大成功，年销售收入1027万元，税金及附加12.95万元。
为其他成品油销售企业起到了带头作用。
2.2.2试验试制工作情况
经过试验试营业，已经成功销售一系列质量达到行业标准白.勺成品油，客户试用效果反映良好。
2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况
现场已经做好设备安装及设计规划，符合环境保护，及安全生产等其他要求，符合项目立项要求。
2.2.4项目建议书白.勺编制、提出及审批过程
项目建议书已经编制，并提交上级有关部门。
2.3项目投资白.勺必要性
在“十二五”规划中，涉及到石化行业未来发展白.勺主要目标有：
在优化结构、提高效益和降低消耗白.勺基础上，实现202
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