下半年用友T3电算化省考汇总 含步骤.docx

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下半年用友T3电算化省考汇总含步骤

2014年下半年会计从业新考试大纲用友T3电算化操作汇总

（含步骤）

一、建立帐套

1、建立帐套

（1）帐套信息

帐套号：

201；帐套名称：

北京启明科技公司；启用会计期：

2010年1月

（2）单位信息

单位名称：

北京启明科技公司；单位简称：

启明科技

（3）核算类型

行业性质：

2007年新会计准则；帐套主管：

demo工业

（4）基础信息

有无外币核算：

有

（5）编码方案

科目编码级次：

42222

（6）系统启用

启用总账子系统，启用日期为2010年1月1日。

步骤：

系统管理——系统（用户名：

ADMIN,密码为空）——账套——建立

2、增加操作员

编号：

21

姓名：

刘方

口令：

1

步骤：

系统管理——系统（用户名：

ADMIN,密码为空）——权限——操作员——新增（填写操作员信息）——增加

3、设置刘方具有“201帐套”的“总账、财务报表”模块的操作权限

步骤：

系统管理——系统（用户名：

ADMIN,密码为空）——权限——账套：

201帐套——选择刘方——增加——双击“总账”、“财务报表”——确定

注意：

授权时选择正确的账套、选择正确的用户名。

授权时双击则颜色变深，再双击则取消授权。

4、设置张伟为201主管

步骤：

系统管理——系统（用户名：

ADMIN,密码为空）——权限——账套：

201帐套——选择张伟——增加——勾记账套主管

二、设置基本信息（注意：

正确的账户名，密码为空也要点一下；选择正确的账套；选择正确的登陆时间）

1、设置部门档案

（用户名：

11；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）

设置部门档案

部门编码：

3部门名称：

人事部部门属性：

人事管理

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）登陆——基础设置—机构设置——部门档案——增加（部门编码：

3部门名称：

人事部部门属性：

人事管理）——保存——退出。

2、设置职员档案

（用户名：

11；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）

设置职员档案

职员编号：

301职员名称：

赵喜所属部门：

人事部

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）登陆——基础设置—机构设置—职员档案——输入相关信息（职员编号：

301职员名称：

赵喜所属部门：

人事部）——一直按回车键直到下一行-退出。

3、设置供应商档案

（用户名：

11；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）

设置供应商档案

供应商编码：

301供应商名称：

成都明光公司供应商简称：

成都明光

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）登陆——基础设置—往来单位——供应商档案——增加——输入相关信息（供应商编码：

301供应商名称：

成都明光公司供应商简称：

成都明光

）——保存——退出。

4、设置客户档案

（用户名：

11；帐套：

102；操作日期：

2010年1月1日）

设置客户档案

客户编码：

301客户名称：

北京英通公司客户简称：

北京英通

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）登陆——基础设置—往来单位——客户档案——输入相关住处（客户编码：

301客户名称：

北京英通公司客户简称：

北京英通）——保存——退出。

5、设置外币

（用户名：

11；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）

设置外币及汇率

币符：

AUD；币名：

澳元；1月份记账汇率为6.4。

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）登陆——基础设置——财务——外币种类——增加——输入相关信息（币符：

AUD；币名：

澳元；）——确认——记账汇率：

1月份记账汇率为6.4——退出。

6、设置会计科目

（用户名：

11；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）

设置会计科目

科目编码：

100204科目名称：

中行存款外币美元核算

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）登陆——总账系统——会计科目——输入相关信息（科目编码：

100204科目名称：

中行存款外币美元核算）

7、设置凭证类型（难点）

（用户名：

11；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）

设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。

难点：

需要设置收款凭证借方必有：

库存现金、银行存款、其他货币资金；

付款凭证贷方必有：

库存现金、银行存款、其他货币资金；

转账凭证凭证必无：

库存现金、银行存款、其他货币资金。

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）登陆——总账系统——凭证类别——选择：

“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别——设置：

收款凭证借方必有：

库存现金、银行存款、其他货币资金；

付款凭证贷方必有：

库存现金、银行存款、其他货币资金；

转账凭证凭证必无：

库存现金、银行存款、其他货币资金。

注意：

科目之间顿号不用手工输入

8、设置付款条件*****

（用户名：

11；帐套：

102；操作日期：

2010年1月1日）

设置付款条件：

编码：

04；付款条件：

4/5，2/15，1/30，n/60

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）登陆——基础设置——收付结算——付款条件——增加——输入相关信息（编码：

04；付款条件：

4/5，2/15，1/30，n/60）——保存——退出。

三、录入期初余额

1、（用户名：

11；帐套：

102；操作日期：

2010年1月1日）

输入下列科目的期初余额：

100201工行存款500000；100202建行存款683000

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）登陆——总账——设置——期初余额——输入下列科目的期初余额：

工行存款500000；建行存款683000

2、（用户名：

11；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）*******

输入“应付账款”科目的期初余额

日期：

2009-12-31、供应商：

北京海昌、摘要：

采购商品、方向：

贷、金额：

60000

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）登陆——总账——设置——期初余额——找到“应付账款”科目——双击绿色栏——增加——输入相关信息（日期：

2009-12-31供应商：

北京海昌摘要：

采购商品，方向：

贷金额：

60000）

3、（用户名：

11；帐套：

102；操作日期：

2010年1月1日）

输入“应收账款”科目的期初余额

日期：

2009-12-31；客户：

北京天宇；摘要：

销售商品；

方向：

借；金额：

40000

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）登陆——总账——设置——期初余额——找到“应收账款”科目——双击绿色栏——增加——输入相关信息（日期：

2009-12-31；客户：

北京天宇；摘要：

销售商品；方向：

借；金额：

40000）

四、记账凭证

1、填制凭证并保存

用户名：

12；帐套号：

103；操作日期：

2010年1月31日

（1）1月31日，企业从工商银行提取现金2000元。

填制并保存付款凭证。

摘要：

提现

借：

库存现金（1001）2000

贷：

银行存款—工行存款（100201）2000

步骤：

信息用户——选择（用户名：

12；账套：

103；操作日期：

2010年1月31）登陆——总账系统——填制凭证——增加

（2）1月31日，接受华强电子公司捐赠电脑10台，价值50000元。

填制并保存转账凭证。

摘要：

接受捐赠

借：

固定资产（1601）50000

贷：

资本公积（4002）50000

步骤：

信息用户——选择（用户名：

12；账套：

103；操作日期：

2010年1月31）登陆——总账系统——填制凭证

2、修改凭证金额******

用户名：

12；帐套号：

103；操作日期：

2010年1月31日

将“付0001号”凭证金额修改为1500。

步骤：

信息用户——选择（用户名：

12；账套：

103；操作日期：

2010年1月31）登陆——总账系统——填制凭证——找到付0001号凭证直接修改——保存.

注意：

凭证修改时由制单人修改

3、审核凭证并签字******

用户名：

11；帐套号：

103；操作日期：

2010年1月31日

对“转0001”号凭证进行审核签字。

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

103；操作日期：

2010年1月31）登陆——总账系统——审核凭证——找到转0001号凭证——审核

注意：

审核凭证时要根据实际业务进行审核，如果发现有错，则不能审核，标错处理

4、查询全部未记账凭证并显示第一张凭证*****

用户名：

11；帐套号：

103；操作日期：

2010年1月31日

查询2010年1月全部未记账凭证并显示收001号凭证，同时以命名为：

收001号凭证保存在考生文件夹中

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

103；操作日期：

2010年1月31）登陆——总账——凭证——查询凭证——去掉已记账凭证前的勾记符号——双击第一张凭证——输出——去掉打印查询结果前勾记。

——输入——找到考题要求文件夹——保存。

5、查询含有“实收资本”科目的记账凭证并显示*****

用户名：

11；帐套：

101；操作日期：

2010年1月31日

查询含有“实收资本”科目的明细账并保存考生文件夹中。

命名为：

实收资本明细

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

101；操作日期：

2010年1月31）登陆——总账——明细账——月份综合——选择“实收资本”，同时勾记包含未记账凭证——确认——输出——保存在题目指定文件夹。

6、将所有已审核凭证记账*（****（全部转账凭证记账）

用户名：

11；帐套号：

104；操作日期：

2010年1月31日

将所有已审核凭证记账。

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

101；操作日期：

2010年1月31）登陆——总账系统——记账——选择范围——下一步至完成

7、对本帐套结账

用户名：

11；帐套号：

104；操作日期：

2010年1月31日

对本帐套进行结账。

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

101；操作日期：

2010年1月31）登陆——总账系统——结账——选择月份——下一步至完成。

五、报表

1、（用户名：

11；帐套：

105；操作日期：

2010年1月1日）

新建一张空白报表，表名为“管理费用明细表.rep”，保存在考生文件夹C:

\考生文件夹下。

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月1）登陆——财务报表——新建——另存为----文件名“管理费用明细表.rep”——保存

2、（用户名：

11；帐套：

105；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹C:

\考生文件夹下的“资产负债表-简表1.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

（1）设置表尺寸为11行4列。

（2）将第1行单元格合并

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月1）登陆——财务报表——打开（找到资产负债表-简表1.rep）——格式——表尺寸（11行4列）；选中第一行——格式——组合单元——按行组合——保存。

3、（用户名：

11；帐套：

105；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹C:

\考生文件夹下的“资产负债表-简表3.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1.判断并设置B4单元格的计算公式。

难点：

货币资金期末余额为库存现金与银行存款期末余额之和。

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月1）登陆——财务报表——打开（找到资产负债表-简表3.rep）——将数据状态切换成格式状态——选择B4单元格——数据——编辑公式——单元公式（QM（"1001",月）+QM（"1002",月）+QM（"1012",月））——确认

4、（用户名：

11；帐套：

105；操作日期：

2010年1月31日）

打开考生文件夹C:

\考生文件夹下的“资产负债表-简表4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1.输入关键字“2010年1月31日”。

2.生成报表数据。

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月31）登陆——财务报表——打开（找到资产负债表-简表4.rep）——数据——关键字——录入“2010年1月31日”；数据——整表重算——保存。

5、（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月31日）*****

打开打开考生文件夹C:

\考生文件夹下的“资产负债表-简表4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1.追加一张表页

2.在新表页中输入关键字“2010年3月31”。

3.生成报表数据

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月31）登陆——财务报表——打开（找到资产负债表-简表4.rep）——编辑——追加——表页—表页数为1—数据——关键字——录入“2010年1月31日”；数据——整表重算——保存。

注：

1题打开指定文件，而非新建，看清题中要求。

4、5题不需要设置公式，表格中公式已经设置好，只需要报表重算，将数据保存。

六、购销管理系统（9、10题）

1、输入采购专用发票

（用户名：

11；账套：

111；操作日期：

2010年1月31日）

输入采购专用发票。

2010年1月1日，采购部向北京华远公司采购电脑，收到增值税专用发票一张，发票号为C001，数量40台，无税单价3000元，增值税率17%，价税合计为140400元。

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

111；操作日期：

2010年1月31）登陆——采购管理——采购发票——增加专用发票——输入相关信息（发票号为C001，开票日期：

2010年1月31到期日：

2010年1月31，数量40台，无税单价3000元，增值税率17%，价税合计为140400元。

）——保存。

扩展1：

将发票C001复核

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

111；操作日期：

2010年1月31）登陆——采购管理——采购发票——复核—保存——复核——退出

注意：

复核时应根据实际经济业务来复核

扩展2：

将发票C001生成入库单

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

111；操作日期：

2010年1月31）登陆——采购管理——采购发票—流转——生成采购入库单——输入相关信息（发票号C001,仓库:

硬件库）——保存。

2、输入销售专用发票

（用户名：

11；帐套：

111；操作日期：

2010年1月31日）

2010年1月6日，销售部向广州力宏公司销售杀毒软件，数量50台，每套无税单价100元，开出专用发票一张，发票号为B005，增值税率17%。

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

111；操作日期：

2010年1月31）登陆——销售管理——销售发票——增加专用发票——输入相关信息（销售部向广州力宏公司销售杀毒软件，数量50台，每套无税单价100元，开出专用发票一张，发票号为B005，增值税率17%）——保存。

3、输入收款单

（用户名：

11；帐套：

111；操作日期：

2010年1月31日）

输入收款单：

2010年1月25日，销售部收到广州力宏公司银行汇票一张，为销售杀毒软件货款，数量50套，每台无税单价100元，价税合计5850元。

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

111；操作日期：

2010年1月31）登陆——销售管理——收款结算——选择客户：

广州力宏公司——增加——输入相关信息（销售杀毒软件货款，数量50套，每台无税单价100元，价税合计5850元。

）——保存。

4、销售发票、采购发票的核销

1）户名：

11；账套：

111；操作日期：

2010年1月31日）

将客户为“北京光明”、金额为234000元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

并生成相关凭证。

步骤：

信息用户——选择（用户名：

111；账套：

102；操作日期：

2010年1月31）登陆——销售管理——收款结算——选择客户：

北京光明——核销：

同币种核销———保存。

扩展：

将以上业务制单

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

111；操作日期：

2010年1月31）登陆——销售管理——客户往来制单——核销制单——选择客户：

北京光明——选择核销项—全选—制单——输入分录——保存。

采购发票的核销

2）户名：

11；账套：

111；操作日期：

2010年1月31日）

将客户为“北京华远公司”、金额为117000元的付款单与相同金额的采购发票进行核销

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

111；操作日期：

2010年1月31）登陆——采购管理——付款结算——选择供应商：

北京远华公司——核销：

同币种核销——输入金额——保存。

制单参考销售制单

5、对销售发票进行账龄分析

（用户名：

11；账套：

111；操作日期：

2010年1月31日）

对销售发票进行账龄分析并保存在考生文件夹中。

命名：

销售发票账龄分析

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

111；操作日期：

2010年1月31）登陆——往来管理——客户往来账龄分析——确定——输出——保存题目要求文件夹中

6、查询全部客户的客户往来余额表

（用户名：

11；账套：

111；操作日期：

2010年1月31日）

查询全部客户的客户往来余额表并保存在考生文件夹中。

命名：

客户往来余额表

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

111；操作日期：

2010年1月31）登陆——往来管理——客户科目余额表——确定——输出——保存题目要求文件夹中

7、查询全部的客户对账单

（用户名：

11；账套：

111；操作日期：

2010年1月31日）

查询全部的客户对账单。

命名：

客户对账单

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

111；操作日期：

2010年1月31）登陆——销售管理——客户对账单——确认——输出——保存题目要求文件夹中。

8、查询全部的供应商对账单

（用户名：

11；帐套：

111；操作日期：

2010年1月31日）

查询全部供应商的供应商对账单。

命名：

供应商对账单

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

111；操作日期：

2010年1月31）登陆——采购管理——供应商往来对账单——确认——输出——保存题目要求文件夹中。

七、工资（11—13题）

1、设置工资类别

（用户名：

11；账套：

121；操作日期：

2010年1月31日）

设置工资类别：

类别名称：

临时人员；包括采购部和销售部

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

121；操作日期：

2010年1月31）登陆——工资管理——工资——工资类别——新建（如果已经打开就要先关闭再新建）——类别名称：

临时人员——勾记采购部和销售部

2、设置工资项目

（1）用户名：

11；帐套：

121；操作日期：

2010年1月31日

对临时人员设置工资项目

项目名称：

浮动工资；

类型：

数字；

长度：

8；

小数位数：

2；

增减项：

增项

步骤：

1信息用户——选择（用户名：

11；账套：

121；操作日期：

2010年1月31）登陆——工资管理——工资——工资类别——关闭工资类别——工资——设置——人员类别设置——工资项目——增加——输入相关信息（项目名称：

浮动工资；类型：

数字；长度：

8；小数位数：

2；增减项：

增项）——确认。

步骤：

2工资管理——工资——工资类别——打开工资类别—浮动工资——设置——人员类别设置——工资项目——增加——选择浮动工资——确认。

（2）用户名：

11；帐套：

121；操作日期：

2010年1月31日

设置工资项目：

项目名称：

医疗保险；

类型：

数字；

长度：

8；

小数位数：

2；

增减项：

减项

参照

（1）

遇见的问题：

工资项目设置中的“名称参照”下拉框中没有内容；解决办法：

应该将所有的工资类别关闭。

3、设置“交通补助”及“养老保险”工资项目计算公式

（1）用户名：

11；帐套：

121；操作日期：

2010年1月31日

在“正式人员1”工资类别下，设置“交通补助”工资项目计算公式。

如果人员类别为“销售人员”，则交通补助为800，否则为400。

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

121；操作日期：

2010年1月31）登陆——工资管理——工资项目——公式设置——增加——选择交通补助——交通补助公式定义：

iff（人员类别="销售人员",800,400）——公式确认——确定。

注意：

输入公式时符号一定要在英文状态下输入，所有公式一定要公式确认。

（2）用户名：

11；帐套：

121；操作日期：

2010年1月31日

在“正式人员1”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式。

养老保险=（基本工资+岗位工资）*0.03

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

121；操作日期：

2010年1月31）登陆——工资管理——工资项目——公式设置——增加——养老保险——养老保险公式定义：

（基本工资+岗位工资）*0.03——公式确认——确定。

4、建立人员档案

（用户名：

11；帐套：

121；操作日期：

2010年1月31日）

在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案。

人员编码：

501；人员姓名：

马方；

部门名称：

销售部；人员类别：

销售人员；

银行名称：

工商银行；银行账号：

20100101001

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

121；操作日期：

2010年1月31）登陆——工资管理——工资——工资类别——打开工资类别——“正式人员1”——人员档案——增加——输入相关信息（人员编码：

501；人员姓名：

马方；部门名称：

销售部；人员类别：

销售人员；银行名称：

工商银行；银行账号：

20100101001）——确认。

5、录入工资原始数据

（用户名：

11；帐套：

121；操作日期：

2010年1月31日）

在“正式人员1”工资类别中，录入工资原始数据。

姓名基本工资岗位工资

李明50002000

马方40001000

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

121；操作日期：

2010年1月31）登陆——工资管理——工资——工资类别——打开工资类别——“正式人员1”——工资变动——输入相关信息（姓名基本工资岗位工资

李明基本工资：

5000岗位工资：

2000马方基本工资4000岗位工资1000）

6、计算本月工资数据

（用户名：

11；账套：

121；操作日期：

2010年1月31日）

在“正式人员1”工资类别下，计算本月工资数据。

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

121；操作日期：

2010年1月31）登陆——工资管理——工资——工资类别——打开工资类别——“正式人员1”——工资变动——重新计算。

7、定义工资转账关系

（用户名：

11；帐套：

121；操作日期：

2010年1月31日）

在“正式人员1”工资类别中，定义工资转账关系。

计提类型名称：

应付工资1；计提比例：

100%；

部门名称：

财务部；人员类别：

管理人员；

项目：

应发合计；借方科目：

660201；贷方科目：

2211

步骤：

信息用户——选择（用户名：

11；账套：

121；操作日期：

2010年1月31）登陆——工资管理——工资——工资类别——打开工资类别——“正式人员1”——工资分摊——工资分摊设置——增加——输入相关信息（计提类型名称