财务预算的议案范文.docx

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财务预算的议案范文

财务预算的议案范文

　　财务预算模型

　　关于公司20XX年度财务预算方案的议案

　　根据公司20XX年财务决算和公司20XX年经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑各种不确定因素的基础上，公司20XX年度财务预算方案是经内部研究讨论制定的

（1）经营预算

　　20XX年公司主要财务预算指标：

公司预计实现营业收入8.3亿元，利润总额6.1亿元。

（2）投资预算

　　20XX年，公司预计投资2亿元建设磷石膏综合利用项目和10万吨硫酸钾项目，其中磷石膏综合利用项目预计投资1.2亿元，10万吨硫酸钾项目预计投资8000万元。

　　（3）财务预算

　　20XX年，资金需求主要用于公司正常生产经营和战略发展，预计公司将通过短期贷款偿还约8亿元到期债务；投资所需资金将根据公司战略和经营情况提交决策机构审议实施。

在充分利用自有资金、保持合理资产负债率的前提下，不排除多元化的融资方式。

　　（4）财务指标预算

　　20XX年，公司净利润预计为4.8亿元，每股收益预计为0.8元。

　　财务概算示范条款2

　　XX集团股份有限公司第四届董事会第四次会议通知以电子邮件形式发出。

会议于20XX年1月26日在河南省洛阳市利豪国际大酒店举行。

八名董事和八名董事应出席会议。

公司监事、财务总监、董事会秘书、董事会办公室人员列席会议。

本次会议的召开和召开符合有关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

会议由公司董事长李朝春先生主持。

经与会董事充分讨论，审议通过了下列议案：

　　一。

审议关于公司20XX年度财务预算报告的议案

　　经与会董事讨论，董事会审议通过了《洛阳栾川钼业集团有限公司20XX年度财务预算报告》。

　　董事会认为，公司20XX年度财务预算报告是按照实事求是、不留差错的原则编制的。

各预算单位充分考虑20XX的实际生产能力和业务需求，实事求是、客观真实。

体现了加强内部管理、抓住发展机遇、提高股东收益的总体要求。

　　主要产品产量目标及单位金属的现金生产成本如下：

20XX年钼精矿计划产量XX，058吨（折100%钼），计划现金生产成本56298元/吨（不含资源税、折旧摊销、销售及综合管理）；20XX年计划生产钨精矿8850吨（相当于100%WO3），计划现金生产成本14879元/吨（不含资源税、折旧摊销、销售及综合管理）；澳大利亚20XX年northparks铜金矿预计产量：

可销售铜金属39368吨（按80%权益计算），C1现金成本：

0.77美元/磅；35053盎司可售黄金（按80%股权计算）【C1现金成本是指：

现金运营成本（包括采矿、选矿、现场管理费用、物流和粗加工/精炼费用），减去副产品收入】。

　　该动议的表决结果是：

8票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚未提交公司年度股东大会审议通过。

（二）审议关于聘任公司副总经理的议案。

　　20XX年1月26日，公司收到执行副总经理王钦喜先生、杨建波先生、王斌先生因工作变动提交的辞职报告。

王钦喜先生、杨建波先生和王斌先生证实，他们与公司和董事会没有意见分歧，不存在其他需要提请股东注意的与其退休有关的事项。

　　公司衷心感谢王钦喜先生、杨建波先生、王斌先生在任职期间所作的贡献！

　　经与会董事讨论，董事会决定任命景世坤先生、王永红先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

　　该动议的表决结果是：

8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表独立意见，认为景世坤先生和王永红先生符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》对高级管理人员的要求，同意任命景世坤先生、王永红先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

　　3.审议通过《关于确定公司职工、监事、副总经理基本工资的议案》。

　　董事会同意，公司职工监事王正艳女士、公司副总经理景世坤先生、王永红先生的薪酬由薪酬委员会确定为每年32万元。

薪酬委员会应不时对薪酬进行审查，并应涵盖公司将发布的服务协议以及董事会批准的任何后续修订。

　　该动议的表决结果是：

8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表独立意见，认为王正艳女士、景世坤先生和王永红先生的基本薪酬方案符合市场情况和公司实际情况，同意基本薪酬方案。

　　四、审议通过了《关于公司部分董事、高级管理人员20XX年度奖金分配的议案》。

　　董事会同意薪酬委员会关于给予部分董事和高级管理人员商业奖励的计划。

　　该动议的表决结果是：

6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　李朝春和李发本两位董事回避投票。

　　五。

审议关于降低执行董事、高级管理人员基本年薪的议案

　　董事会同意降低执行董事和高级管理人员基本年薪的方案。

他们一致认为，在行业持续低迷的情况下，公司执行董事、高级管理人员主动要求降低基本年薪，体现了他们对公司股东负责的态度和与公司共渡难关的决心。

　　财务概算示范第3条

　　各位董事：

　　现将公司20XX年度决算草案和20XX年度财务预算报告报董事会审议。

　　1、20XX经智通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务决算如下：

1、20XX营业总收入90778.23万元，比上年91855.98万元减少1077.75万元，降幅1.17%。

营业成本7035.87万元。

本年毛利率为22.49%，比上年的21.45%提高1.04个百分点。

人民币汇率波动、贸易方式变化和销售价格调整是毛利率上升的主要原因。

2、三费三税：

20XX年公司销售费用10246.14万元，比上年的9496.26万元增加749.88万元，增长7.90%，占营业收入的11.29%，主要是销售人员工资福利增加所致。

管理费用5653.58万元，比上年5543.62万元增加109.96万元，增长1.98%；占营业收入的6.23%，主要系服务费、折旧费增加所致。

财务费用-206.9万元，比上年-902.14万元减少1098.55万元，主要系汇兑收益增加所致。

营业税金及附加557.97万元，比上年402.7万元增加155.27万元，增长38.56%，主要是本年缴纳增值税增加导致城建税及教育费附加增加所致。

从三项费用的总水平来看，公司可以坚持严格的财务管理制度，根据市场环境的变化不断调整经营策略，使各项费用的变动幅度与市场价格变动水平相适应，与同行业相比基本合理。

3、投资收益：

本年投资收益3785.62万元，比上年4215.13万元减少429.51万元，降幅10.19%。

主要是财政收入实现的时差造成的。

4、收支情况20XX年，公司实现利润总额9676.62万元，比上年9409.11万元增加267.51万元，增长2.84%；净利润7030.43万元，比上年6951.64万元增加78.79万元，增长1.13%。

其中，归属于母公司的净利润4514.5万元，比上年的4823.06万元减少308.56万元，降幅6.40%。

地址：

大连经济技术开发区哈尔滨路23号邮编：

1xx600电话：

（86-411）87555199传真：

（86-411）87612800电子邮箱：

网址：

-1-大阳创世第八届董事会第九次会议资料财务预决算报告

　　2、20XX年度预算根据公司董事会20XX年生产经营计划、公司综合实力和公司近两年财务决算情况，本着稳健性原则，公司20XX年度财务预算编制如下：

1、营业收入10亿元，比上年9.08亿元增加9200万元，增长10.xx%。

主要考虑公司单量单切业务的增长以及国内四大品牌市场的不断拓展等因素。

2、费用、税金、销售费用三项为1亿元，比上年的10246万元减少246万元，占营业收入的10%；管理费用5600万元，比上年5653万元减少53万元，占营业收入的5.60%。

公司将加大品牌精准推广力度，进一步控制门店费用，提高员工绩效，降低销售管理成本；财务费用-1000万元，比上年-2001万元增加1001万元，主要原因是20XX年人民币汇率波动，汇兑收益增加。

预计20XX年人民币汇率波动将趋于稳定，不会产生更多的汇兑收益。

营业税金及附加600万元。

根据现金流量预算，公司及子公司20XX年度现金流量充足，无银行贷款利息支出。

3、预计今年实现投资收益4200万元，比上年3786万元增加414万元，增长10.95%。

4、收支情况根据上述计算，公司预计20XX年实现营业利润1亿元，比上年的9446万元增加554万元，增长5.86%。

上述财务预算、经营计划和经营目标不代表公司20XX年的盈利预测。

它能否实现，将受到市场环境和国际经济形势突变等诸多不可控因素的影响。

不确定性很大，投资者应特别关注。

请全体董事审议通过本报告，并报20XX年度股东大会审议通过。

　　XX股份有限公司董事会

　　20XX年3月5日

　　财务概算示范文件4

（1）关于替代债券

　　1?

替换债券限额。

财政部日前批复，20XX年上海市置换债券发行规模上限为1800亿元，其中一般债券和专项债券的发行比例由地方政府根据拟置换的一般债务与专项债务的比例确定。

同时，文件明确提出，各省市可在实施过程中根据实际情况，在本年度降低替代债券发行规模。

　　2?

替代债券基金的目的。

财政部明确表示，置换债券资金必须严格用于偿还清理筛选后由政府负责偿还的现有债务。

按照财政部3年左右完成存量债务置换的要求，我们综合考虑市政府和区县政府债务到期情况、财政存量资金等因素，分析计算了全市的置换需求，以及当年偿还政府债务的预算安排。

预计安排市政置换债券435亿元（其中普通债券170亿元，专项债券265亿元），主要用于偿还上海市城市投资公司、上海市土地储备中心等市政债单位的现有政府性债务，以及现有的市级港区政府性债务。

计划安排区县换发债券1265亿元（其中普通债券637亿元，专项债券628亿元），用于偿还现有政府性债务。

综上所述，建议20XX年本市安排发行1700亿元置换债券（市级435亿元+区县1265亿元），其中一般置换债券807亿元，专项置换债券893亿元。

（2）新债券

　　1?

新的债券额度。

20XX年，财政部批复上海新增债务限额为500亿元，其中一般债务226亿元，专项债务274亿元。

　　2?

债券基金的新用途。

财政部新发的债券额度，考虑到区县承担的重大市政工程建设任务重，资金需求大，计划将新增的500亿元债券额度全部转移到区县，主要支持老旧区改造等保障性安居工程建设、公共道路建设等重大公益性项目，优先保障在建公益性项目的后续融资。

在新债配置上，主要把握以下三个原则：

一是重点支持老区改造等重大项目建设。

对今年承担市级重大项目建设任务的区县，特别是虹口、杨浦、静安、普陀、黄浦等老区改造任务较重的区县，优先安排新的债券额度，重点保障老区改造资金需求。

以上总安排为213亿元。

二是与盘活存量基金相结合。

按照国家关于盘活财政存量资金、提高财政资金使用效率的要求，在新的债券额度配置中，要求各区县要先考虑盘活存量资金或当年预算安排后安排新的债券额度，再考虑建设资金短缺问题。

以上总安排为247亿元。

三是严格控制债务风险。

为有效防控债务风险，对财政部公布的综合负债率超过100%的两个债务风险预警区（金山、奉贤），要严格控制新增债券规模。

同时，考虑到两区建设资金需求较大（主要是金山环境综合整治、道路基础设施建设、奉贤区自来水改造、奉贤区建设等），新定额的分配维持了去年的水平，金山、奉贤新债20亿元，合计40亿元。

在此基础上，根据财政部下达的普通债券和专项债券额度，结合各区县新增债券需求，进行配置。

　　（3）债务限额管理

　　1?

债务限额。

经国务院批准，财政部批准20XX年上海市地方政府性债务限额为6518.5亿元，其中一般债务3493.9亿元，专项债务3024.6亿元。

　　2?

债务限额安排。

根据财政部债务限额管理规定，地方政府年度债务限额等于上一年度地方政府债务限额加上本年度新增债务限额。

据此