财务预算的议案.docx

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财务预算的议案

财务预算的议案

财务预算的议案范文篇一

关于公司xx年度财务预算方案的议案

根据公司xx年度财务决算情况及xx年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司xx年度财务预算方案：

（一）经营预算

xx年度，公司主要财务预算指标：

公司预计实现营业收入830,000万元，预计实现利润总额61,000万元。

（二）投资预算

xx年度，公司预计投资20,000万元，计划建设磷石膏综合利用项目和10万吨硫酸钾项目，其中磷石膏综合利用项目预计投资12,000万元，10万吨硫酸钾项目预计投资8,000万元。

（三）筹资预算

xx年度，资金需求主要为公司正常生产经营和战略发展所需资金，公司预计通过短期借款用于偿还到期债务约8亿元;投资所需资金将根据公司战略、经营情况提交决策机构审议后实施，所需资金在充分利用自有资金、保持合理资产负债率的条件下不排除利用多样性的融资手段。

（四）财务指标预算

xx年公司净利润预计完成48,000万元，每股收益预计实现0.8元。

财务预算的议案范文篇二

xx集团股份有限公司第四届董事会第四次会议通知以电子邮件方式发出，会议于xx年1月26日在河南省洛阳市钼都利豪国际饭店召开，会议应参加董事8名，参会董事8名。

公司监事、财务总监、董事会秘书和董事会办公室人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

会议由公司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议关于本公司xx年度财务预算报告的议案

经与会董事讨论，董事会审议通过了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司xx年度财务预算报告》。

董事会认为公司xx年度财务预算报告是按照实事求是，不留余地的原则，各预算单位充分考虑xx年实际产能及业务需要，实事求是、客观真实地进行编制的，体现了按照强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

主要产品产量目标及单位金属现金生产成本为：

xx年钼精矿计划生产xx,058吨（折100%MO），现金生产成本计划为56,298元/吨（不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理）;xx年钨精矿计划生产8,850吨（折100%WO3）,现金生产成本计划为14,879元/吨（不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理）;澳洲Northparkes铜金矿xx年预算产量：

可销售铜金属39,368吨（按80%权益计算），C1现金成本：

0.77美元/磅;可销售黄金35,053盎司（按80%权益计算）。

【C1现金成本指：

现金营运成本（包括采矿、选矿、现场行政开支、物流以及粗炼/精炼费）扣减副产品收益】。

该议案的表决结果为：

8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚待提交公司股东周年大会审议批准。

二、审议关于聘任本公司副总经理的议案。

公司于xx年1月26日接到公司常务副总经理王钦喜先生、副总经理杨剑波先生、王斌先生因个人工作变动原因递交的辞职报告，王钦喜先生、杨剑波先生、王斌先生确认与本公司和董事会无意见分歧，亦无与其本人退任有关需提请股东关注的其他事项。

公司对王钦喜先生、杨剑波先生、王斌先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

经与会董事讨论，董事会决定聘任井石滚先生、王永红先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

该议案的表决结果为：

8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事发表独立意见，认为井石滚先生、王永红先生符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定中对高级管理人员任职资格的要求,同意公司聘任井石滚先生、王永红先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

三、审议通过关于确定公司职工监事和副总经理薪酬底薪的议案。

董事会同意薪酬委员会将公司职工监事王争艳女士和副总经理井石滚先生、王永红先生的酬金确定为每年人民币32万元的方案。

上述人员酬金须经由薪酬委员会不时检讨，并涵盖于本公司将发出的服务协议及其后经由董事会批核的任何修订。

该议案的表决结果为：

8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事发表独立意见，认为关于王争艳女士、井石滚先生、王永红先生薪酬底薪的方案符合市场情况及公司实际情况，同意该薪酬底薪的方案。

四、审议通过关于本公司部分董事及高级管理人员xx年度奖金分配的议案。

董事会同意薪酬委员会关于给予部分董事、高级管理人员经营奖励的方案。

该议案的表决结果为：

6票赞成,0票反对,0票弃权。

2位董事李朝春先生、李发本先生回避表决。

五、审议《关于执行董事及高级管理人员调低基本年薪的议案》

董事会同意执行董事及高级管理人员调低基本年薪的方案，一致认为在行业持续下行低迷的情况下，公司执行董事及高级管理人员主动要求调低基本年薪，体现了对公司股东负责的态度，以及与公司共度难关的决心。

财务预算的议案范文篇三

各位董事：

现将公司xx年度财务决算及xx年度财务预算报告草案向董事会报告，请予审议。

一、xx年度决算经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务决算情况如下：

1.营业收入xx年实现营业总收入90,778.23万元，比上年的91,855.98万元，减少1,077.75万元，降幅1.17%。

营业成本70,357.87万元。

本年度毛利率为22.49%，较上年的21.45%增长1.04个百分点。

毛利率增长的主要原因是人民币汇率波动、贸易方式改变、销售价格调整等。

2.三项费用及税金xx年公司发生销售费用10,246.14万元，比上年的9,496.26万元，增加749.88万元，增幅7.90%，占营业收入的11.29%，主要是销售人员工资及福利增加。

管理费用为5,653.58万元，比上年的5,543.62万元，增加109.96万元，增幅1.98%;占营业收入的6.23%，主要是服务费及折旧费增加。

财务费用为-2,000.69万元，比上年的-902.14万元，减少1,098.55万元，主要是汇兑收益增加。

营业税金及附加为557.97万元，比上年的402.70万元，增加155.27万元，增幅38.56%，主要是本年缴纳增值税增加，使城建税及教育费附加增加所致。

从三项费用总水平看，公司能够坚持严格的财务管理制度，并根据市场环境变化不断调整经营策略，使各项费用变动幅度符合市场价格变化水平，与同行业相比，基本合理。

3.投资收益本年度实现投资收益3,785.62万元，比上年度4,215.13万元，减少429.51万元，降幅10.19%。

主要是理财收益实现的时间性差异影响所致。

4.收支结果xx年公司实现利润总额9,676.62万元，比上年的9,409.11万元，增加267.51万元，增幅2.84%;实现净利润7,030.43万元，比上年的6,951.64万元，增加78.79万元，增幅1.13%。

其中：

归属于母公司的净利润4,514.50万元，比上年的4,823.06万元，减少308.56万元，降幅6.40%。

公司地址：

大连经济技术开发区哈尔滨路23号邮编：

1xx600电话：

（86–411）87555199传真：

（86–411）87612800邮箱：

网址：

-1-大杨创世财务预决算报告第八届董事会第九次会议资料

二、xx年度预算根据公司董事会xx年生产经营计划，公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了公司xx年度财务预算如下：

1.营业收入营业收入10亿元，比上年的9.08亿元，增加0.92亿元，增长10.xx%。

主要考虑公司单量单裁业务增长以及国内四大品牌市场继续拓展等因素。

2.三项费用及税金销售费用10,000万元，比上年的10,246万元，减少246万元，占营业收入的10%;管理费用5,600万元，比上年的5,653万元，减少53万元，占营业收入的5.60%，公司会加大品牌精准推广、进一步控制店面费用，提高员工绩效，降低销售管理成本;财务费用-1,000万元，比上年的-2,001万元，增加1,001万元，主要是因为xx年度人民币汇率波动，产生较多汇兑收益，而xx年度预计人民币汇率波动将趋稳，预计不会产生较多的汇兑收益。

营业税金及附加600万元。

根据现金流量预算，xx年度公司及子公司现金流量充足，不会产生银行贷款利息支出。

3.投资收益本年度预计实现投资收益4,200万元，比上年度3,786万元，增加414万元，增幅10.95%。

4.收支结果根据上述测算，xx年公司预计将获得营业利润1亿元，比上年度的9,446万元增加554万元，增幅5.86%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对xx年度的盈利预测，能否实现还会受到市场状况突变、国际经济形势突变等多种不可控因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

请各位董事审议,本报告尚需xx年度股东大会审议通过。

xx股份有限公司董事会

xx年3月5日

财务预算的议案范文篇四

（一）关于置换债券

1?

置换债券额度。

财政部核定上海xx年置换债券发行规模上限为1800亿元，其中，一般债券和专项债券的发行比例，由地方根据拟置换的一般债务与专项债务的比例自行确定。

同时，文件明确，各省市在执行过程中可以根据实际情况减少当年置换债券发行规模。

2?

置换债券资金用途。

财政部明确，置换债券资金必须严格用于偿还经清理甄别认定的政府负有偿还责任的存量债务。

我们按照财政部三年左右完成存量债务置换工作的要求，综合考虑市本级和各区县政府债务到期情况、财政存量资金、当年预算安排用于偿还政府债务等情况，分析测算了全市置换需求。

经测算，拟安排市本级置换债券435亿元（其中，一般债券170亿元、专项债券265亿元），主要用于偿还上海城投公司、市土储中心等市级债务单位的存量政府债务，以及列入市级的临港地区存量政府债务。

拟安排区县置换债券1265亿元（其中，一般债券637亿元、专项债券628亿元），用于各区县偿还存量政府债务。

综上，建议xx年本市安排发行1700亿元置换债券（市本级435亿元+区县级1265亿元），其中，一般置换债券807亿元，专项置换债券893亿元。

（二）关于新增债券

1?

新增债券额度。

xx年财政部核定上海的新增债务限额为500亿元，其中，一般债务226亿元，专项债务274亿元。

2?

新增债券资金用途。

对于财政部下达本市的新增债券额度，考虑到区县承担的市级重大项目建设任务较重，对资金需求较大，拟将500亿元新增债券额度全部转贷区县，主要用于支持旧区改造等保障性安居工程建设、普通公路建设等重大公益性项目支出，优先保障在建公益性项目后续融资。

在新增债券额度分配上，主要把握了以下三条原则：

一是重点支持旧区改造等重大项目建设。

对今年承担市级重大项目建设任务较重的区县，尤其是旧区改造任务较重的虹口、杨浦、静安、普陀、黄浦等区，在新增债券额度分配上给予倾斜，重点保障旧区改造资金需求，以上合计安排213亿元。

二是与盘活存量资金相结合。

按照国家有关盘活财政存量资金、提高财政资金使用效益的要求，在新增债券额度分配中，要求各区县首先通过盘活存量资金或当年预算安排后，尚缺的建设资金需求再考虑用新增债券额度进行分配，以上合计安排247亿元。

三是严控债务风险。

为了有效防范和控制债务风险，对于财政部通报的综合债务率超过100%的两个债务风险预警区（金山、奉贤），严格控制新增债券规模，同时考虑到两区建设资金需求较大（主要是金山区环境综合整治、道路基础设施建设，奉贤区自来水改造、农民动迁房安置等项目建设）和控制风险能力的提升，在此次新增额度分配上维持了去年水平，分别安排金山、奉贤新增债券20亿元，合计40亿元。

在此基础上，根据财政部下达本市的一般债券和专项债券额度，结合各区县新增债券需求情