年产50万台套发动机零部件及6万台混合变速箱建设项目可行性研究报告.docx
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年产50万台套发动机零部件及6万台混合变速箱建设项目可行性研究报告
发动机零部件及混合变速箱生产建设项目
可行性研究报告
1总论1
1.1项目名称1
1.2可行性研究的依据1
1.3项目提出的背景及投资的必要性1
1.4可行性研究的范围及主要内容2
1.5总投资及资金来源3
1.6主要数据及技术经济指标4
1.7可行性研究的主要结论5
2企业概况5
2.1项目承办单位概况5
2.2项目建设的有利条件和优势7
3市场预测和拟建规模8
3.1市场供需现状9
3.2市场预测19
3.3配套整车分析22
3.4产品方案和拟建规模22
4厂址和建厂条件30
4.1厂址30
4.2建设条件31
5物料供应33
5.1物料供应33
5.2主要零部件供应33
5.3毛坯件及辅助材料的运输方式33
6工程设计方案34
6.1工艺34
6.2工厂组成、功能、面积和人员34
6.3工作制度及设计年时基数36
6.4设备36
6.5车间工艺37
6.6总图、运输与仓库51
6.7土建53
6.8公用动力55
7环境保护64
7.1项目所在地现状64
7.2项目的主要污染源及污染物64
7.3环境保护措施方案65
7.4环境保护投资67
7.5环境影响评价67
8职业安全卫生68
8.1主要危险因素、有害因素68
8.2防范措施方案68
9消防71
9.1火灾危险性71
9.2防火、防爆措施方案71
10节能与合理用能72
10.1概述72
10.2本次设计情况73
10.3节能措施74
11组织机构和人员培训74
11.1生产组织74
11.2劳动定员75
11.3员工培训76
12项目实施进度76
12.1建设工期76
12.2项目实施进度安排76
13投资估算与资金筹措77
13.1投资估算依据77
13.2建设投资估算77
13.3流动资金估算78
13.4项目总投资及分年投入计划78
14融资方案79
14.1自筹资金79
14.2债务资金79
14.3融资方案分析79
15财务评价79
15.1财务评价依据79
15.2财务评价的基础数据80
15.3销售收入估算80
15.4总成本估算80
15.5税金及三项基金81
15.6财务评价81
15.7财务评价指标83
15.8不确定分析84
15.9财务评价结论85
16风险分析85
16.1项目主要风险因素85
16.2风险程度86
16.3防范和降低风险对策86
附表：
1新增主要设备表
2建设投资估算表
3流动资金估算表
4项目总投资使用计划与资金筹措表
5总成本费用估算表
6营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
7利润和利润分配表
8项目投资现金流量表
9借款偿还计划表
10财务计划现金流量表
11资产负债表
附图：
总平面布置图图号：
某发零部件F-Z-1
1总论
1.1项目名称
项目名称：
某汽车有限公司年产50万台套发动机零部件及6万台混合变速箱建设项目。
1.2可行性研究的依据
⑴某汽车有限公司委托书；
⑵机械工业部汽车工业天津规划设计研究院与某汽车有限公司签订的可研报告咨询合同；
⑶某汽车有限公司提供的产品图纸、地形图等基础资料；
⑷国家和地方有关法律法规。
1.3项目提出的背景及投资的必要性
我国汽车工业经过近十年的不断成长，已经发展成为促进国民经济快速发展的重点产业，汽车工业的支柱产业地位已经基本形成，并在逐步得到加强。
特别是我国加入WTO以后，国家的积极财政政策得到进一步实施，进口汽车零部件和整车关税逐步降低，配额逐年提高，国产汽车价格与国际汽车同类产品价格渐进接轨，国内汽车消费环境较以往有了很大的改善。
国民经济的发展壮大了社会消费能力，提高了民众的消费信心，刺激了汽车消费市场。
2008年中国汽车产量为934.5万辆，同比增长5.2%，超过美国，位居世界第二。
2009年我国汽车产销总体水平突破1300万辆水平，汽车产销量分别为1379.10万辆和1364.48万辆，同比增长48.30%和46.15%。
乘用车产销量分别为1038.38万辆和1033.13万辆，同比增长54.11%和52.93%；商用车产销量分别为340.72万辆和331.35万辆，同比增长33.02%和28.39%，中国汽车产销量跃居世界第一。
现实情况表明，汽车工业将进入稳定发展阶段，巨大的市场空间为我国汽车工业的发展创造了极为有利的发展条件。
2009年国务院推出《汽车产业调整振兴规划》，大力推进汽车产业结构优化升级，大力支持发展节能环保型小排量汽车，促进汽车产业持续、健康、稳定发展，进而对加快我国汽车工业走新型工业化道路的步伐，促进我国汽车工业的良性发展发挥政策导向和保证作用。
某汽车有限公司是某汽车集团的下属企业。
某汽车集团有着很强的产品研发及生产能力，在消化吸收国外先进技术的基础上，开发出新型发动机零部件及混合变速箱产品，性能达到国内先进水平，用于为集团整车产品配套，在市场条件允许的情况下也可为国内其他整车及整机生产企业提供配套。
随着集团业务的不断扩展，现有生产能力和战略布局已无法满足发展的需要。
因此，某汽车集团决定利用自身资金、技术、产品等多方面的资源优势，由某汽车有限公司在宁夏某市平罗县内新征土地，实施年产50万台套发动机零部件及6万台混合变速箱建设项目，为集团发动机及变速箱零部件技术进步奠定基础。
通过本项目的实施，可以满足集团整车配套对高质量零部件的要求，降低生产成本，增强独立开发能力，提高市场竞争力。
此项目符合国家汽车产业发展政策要求，有利于重点发展优势零部件，提高汽车零部件制造水平与规模，为某汽车集团巩固和拓展在中国汽车行业的地位、降低整车、整机生产成本、提升某客货车产品市场占有率，起到关键的推动和支撑作用。
1.4可行性研究的范围及主要内容
1.4.1编制范围
根据编制依据，对项目进行产品选型、市场需求预测、确定建设规模、工艺方案、确定物料供应和生产协作关系；对环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等进行论证；按现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析等，提出结论性意见和建设性建议。
1.4.2主要内容
⑴本项目在新厂区建设轻型柴油机零部件车间、重型柴油机零部件车间、V2汽油机零部件车间和混合变速箱车间等生产部门；新建联合动力站房、在哦不够好办公楼等辅助、办公生活设施；实现年产50万台套发动机零部件及6万台混合变速箱的生产能力。
⑵设计中广泛采用与生产纲领及配套产品相适应的新工艺及新技术，选用精度和质量都满足要求的国产设备，关键设备考虑进口。
⑶生产线设计充分考虑柔性，适应多品种生产需要。
按照精益生产理念，进行生产线的设计布置。
⑷注重环保与劳动安全卫生，按国家有关规范及当地对环境保护的要求与规定，对污染物进行有效的治理，并采取有效的劳动安全卫生措施。
⑸采用经济的生产工艺，使产品经济效益在行业处于有利地位。
⑹项目在宁夏某市平罗县内建设。
厂区总用地面积559亩，地势平整，厂区外围各项公用动力管线已基本到位，可满足本项目建设条件。
1.5总投资及资金来源
⑴项目总投资250500万元人民币（含7300.22万美元），其中建设投资225500万元（其中建设期利息10500万元），铺底流动资金25000万元。
项目财务评价总投资为建设投资225500万元与全部流动资金83330万元之和，合计为308830万元。
⑵资金来源为企业自筹和申请银行贷款两部分。
企业自筹资金96500万元，其中用于建设投资61000万元，用于偿还建设期利息10500万元，用于铺底流动资金25000万元；申请长期借款154000万元。
经营期还需申请流动资金贷款58330万元。
1.6主要数据及技术经济指标
表1-1全厂主要数据和技术经济指标表
序号
项目
单位
数据
备注
I主要数据
1
年产量
1.1
轻型柴油机零部件
台套
140000
1.2
重型柴油机零部件
台套
60000
1.3
V2汽油机零部件
台套
300000
1.4
混合变速箱
台套
60000
2
营业收入
万元
2047000
不含税
3
工作人员总数
人
3399
其中：
工人
人
2976
管理人员
人
135
工程技术人员
人
259
服务人员
人
29
4
新增主要设备数量
台套
1599
工艺设备
5
厂区占地面积
亩
559
6
厂区建筑面积
m2
191760
7
电力安装容量
kW
39450
8
昼夜用水量
m3
435
9
压缩空气耗量
m3/min
520
10
财务评价总投资
万元
308830
含7300.22万美元
其中建设投资
万元
225500
含建设期利息10500万元
流动资金
万元
83330
11
项目总投资
万元
250500
其中建设投资
万元
225500
铺底流动资金
万元
25000
12
利润总额
万元
107156
2017年
13
投资回收期
年
6.42/6.99
税前/税后
II技术经济指标
1
每一职工年产量
台套
164
2
每一工人年产量
台套
188
3
每m2建筑面积年产量
台套
3.26
4
内部收益率
%
27.96/22.47
税前/税后
5
投资利润率
%
18.81
6
投资利税率
%
31.41
7
盈亏平衡点
%
65.18
1.7可行性研究的主要结论
本项目是某汽车有限公司实施的年产50万台套发动机零部件及6万台混合变速箱建设项目，产品以自主品牌为主导产品，以为某汽车集团配套及国内外市场为目标，是一项有利于汽车工业技术进步的工程。
项目的建成将提高公司技术水平和为国际领先汽车主机厂提供发动机配件的能力。
本项目财务分析可行，同时为当地创造一定的就业机会，增加了财政收入，促进了当地经济发展，具有显著的社会效益和企业经济效益。
2企业概况
2.1项目承办单位概况
项目承办单位：
某汽车有限公司
企业法人代表：
注册资本：
5000万元
某汽车有限公司由某汽车集团有限公司（持股49%）与金华某汽车制造有限公司（持股51%）共同投资组建，属某汽车集团下属企业。
某汽车集团下设商用车集团、乘用车集团和汽车部件集团三大子集团，是一家生产、销售某NEOPLAN客车、某MAN重型卡车、某莲花轿车及汽车零部件的综合性汽车工业集团。
目前集团拥有员工8000余人，其中研发人员800多人，外国专家100余人。
集团建立了省级企业技术中心，博士后工作站，是国家级高新技术企业，目前申报专利202项，已取得专利证书184项。
某汽车集团客车产品引进国际知名的德国NEOPLAN公司客车生产技术和全套工艺、图纸、技术决窍、设备、工装、夹具，组织生产，产品覆盖客运旅游、公交、专用客车等全部领域。
经过几年的努力，公司生产的某豪华客车占据国际品牌在中国90%以上的市场份额，连续多年在国内同行业中获得车辆等级、高档车产量、高档车销售量、高三等级车型数量、同比增长速度五个第一。
同时客车产品已批量出口美国、欧洲、俄罗斯、韩国、日本、新加坡、中东等众多国家和地区。
某汽车集团卡车产品引进世界一流的MAN重型卡车技术，整体设计秉承德国“以人为本”的汽车设计理念，严格按从德国MAN引进的先进技术、工艺、图纸、技术诀窍、设备等组织生产，保证了产品的环保节油、安全、行驶平稳、驾乘舒适等优越性能。
根据国内的物流运输、大件运输及油田、消防等特种车市场的需求，现已成功开发出6大类（半挂牵引车类、载货汽车底盘类、载货汽车类、自卸汽车底盘类、自卸汽车类、混凝土搅拌运输车类）23个单元共100余种不同配置的车型。
产品应用于国内的快速物流市场、危险品运输、大件运输市场和大庆油田等国内市场，并出口俄罗斯、中东、非洲等国际市场。
某汽车集团轿车产品技术优势来自与英国莲花的合作。
莲花汽车公司成立于1952年1月1日，是世界著名的汽车生产厂家，与法拉利、保时捷一起并称为世界三大跑车制造商。
莲花汽车拥有世界顶尖的汽车设计技术，尤其在整车和动力总成方面，具有丰富的经验和专业的技能。
某汽车集团2008年启动了莲花品牌导入，小批量进口原装车投放市场在中国销售，2009年实现了国产化，下一步将陆续推出L1微车、L3、L5、L6、L7及高性能的L7、L8、L9等八大系列31个基本车型。
某汽车集团的发展得到国家和各级政府的肯定，先后获得中国客车企业3强、中国机械工业500强、中国AAA级质量信用企业、中国质量500强企业、省专利示范企业、省首批创新型试点企业、省行业龙头骨干企业、省制造业信息化示范企业、省技术创新优秀企业、省诚信企业、全国知识产权试点企业等荣誉。
“某”牌豪华客车被认定为中国客车十大质量品牌、全国质量信得过产品、浙江名牌产品，“某”牌卡车被认定为金华市名牌产品，“某”商标被评为浙江省著名商标，“某”商标被评为金华市著名商标。
某汽车集团近三年来财务状况良好，企业银行信用等级为“AAA”级。
某汽车集团近三年主要经济指标见表2-1。
表2-1某汽车集团近三年财务状况万元
年度
2007年
2008年
2009年
2010年1-6月
资产总额
305577.83
441968.55
563186.25
636946.63
负债总额
164075.04
281957.41
378385.03
400127.36
净资产
141502.79
160011.14
184801.22
236819.27
销售额
376645.34
514927.65
595026.91
416368.48
税费缴库额
18459.15
23188.20
19211.48
12191.64
2.2项目建设的有利条件和优势
2.2.1技术优势
本项目主要为集团发动机和变速箱配套。
某汽车集团引进的德国先进发动机和变速箱，设计起点很高，发动机动力性、经济性和排放均处于国际先进水平，变速箱操作性能好。
相应的在零部件配置方面需要较高的技术和质量保证，公司研发、自制关键零部件，控制核心技术，在国内将处于领先地位。
2.2.2品牌优势
本项目产品均为德国知名公司设计开发的，采用世界最先进的德国公司的技术。
有国际知名企业做技术支撑，容易让用户接受，并在用户心中树立先进性和高可靠性形象。
而集团的产品技术先进性和一贯坚持的做高品位、高品质产品的理念，树立了某品牌的良好形象和地位。
2.2.3人才优势
集团和公司汇聚了大量的从市场经济滚打锻炼出来的有丰富经验、适合市场经济要求的人才，同时，面向全球招聘经营管理人才和技术专家，并派出人员到合作公司进行培训。
2.2.4机制优势
国际著名汽车企业先进的管理理念和中国民营企业灵活高效的经营机制的有机结合，创造了浙江某汽车集团先进、高效的企业机制，并发挥着蓬勃生机。
公司将进一步吸收发挥集团的管理优势，按照自身发展的目标和要求自主、科学、高效地开展生产经营活动。
2.2.5客户资源优势
公司产品主要为集团汽车生产企业提供配套。
同时，作为集团的战略合作伙伴的国际大公司和国内外其它汽车生产企业也都将是潜在的客户。
2.2.6地区优势
在国家大力发展西部工业和经济的环境下，宁夏有良好的投资环境和发展机遇，自治区政府和某市对汽车工业的战略调整和发展给予了有力的支持，并提供了优惠的政策。
3市场预测和拟建规模
本项目生产发动机和变速箱产品主要为本集团整车配套及国内外生产企业供应。
为此要对这些发动机需求量进行预测，由于每辆车配1台发动机和1台变速箱，故整车的需求量即为本项目产品的需求量。
3.1市场供需现状
3.1.1国内整车市场现状
我国汽车产业经过改革开放30多年的快速发展，已经成为国民经济重要的支柱产业。
汽车产业具有产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大的特征，在国民经济和社会发展中发挥着越来越重要的作用。
国家统计局数据显示，我国汽车工业增加值占GDP的比重已经超过2%，如果加上其对上下游行业的带动，汽车产业对国民经济的拉动作用将超过10%。
2009年我国汽车市场实现销售1364万辆，同比增长46.15%，成为全球最大的汽车销售市场，汽车产业已成为我国国民经济发展不可或缺的重要产业。
图3-11999年～2009年我国汽车产业增长情况（万辆，%）
近年来，乘用车市场表现优于商用车，成为促进国内整车市场销量提升的重要因素。
2009年乘用车逐步从2008年的阴影中走出，恢复高速增长的态势，全年累计销售增量357.58万辆，增长贡献度83.0%。
图3-22003～2009年我国整车市场表现对比分析单位：
万辆
3.1.2乘用车市场分析
3.1.2.1乘用车市场需求情况
2009年我国乘用车市场表现突出。
养路费的取消与购置税的调整刺激了小排量乘用车市场的快速发展，市场结构优化，消费者购车积极性得以提高。
2009年我国乘用车产销量分别为1038.38万辆和1033.13万辆，同比增长54.1%和52.9%。
其中作为汽车下乡政策的主要受益者，交叉性乘用车增幅最大，其他车型增速也全面恢复，除MPV外增幅均超过45%。
表3-12009年我国乘用车各车型产销情况单位：
辆，%
车型
生产量
销售量
12月
全年
同比增长
12月
全年
同比增长
汽车总计
152.5
13790994
48.3
1413642
13644794
46.15
乘用车总计
1179732
10383831
54.11
1103348
10331315
52.93
轿车
868779
7471194
48.32
823787
7473106
48.07
MPV
32530
250724
30.76
31292
248943
26.12
SUV
79729
657871
46.86
79374
658821
47.15
交叉型乘用车
198694
2004042
88.93
168895
1950445
83.39
从2009年汽车销量增长贡献度来看，基本型乘用车（轿车）增量达到242.62万辆，贡献度为56.31%，成为2009年我国汽车销量的主要推动力。
基本型乘用车（轿车）、多功能乘用车（MPV）、运动型多用途乘用车（SUV）、交叉型乘用车合计贡献度达到82.99%，说明乘用车市场是2009年汽车销量增长的主战场。
表3-2 2009年汽车销量增长贡献度单位：
万辆
车型
2009年
2008年
增量
贡献度%
汽车总计
1364.48
933.63
430.85
100
基本型乘用车（轿车）
747.31
504.69
242.62
56.31
多功能乘用车（MPV）
24.89
19.74
5.16
1.20
运动型多用途乘用车（SUV）
65.88
44.77
21.11
4.90
交叉型乘用车
195.04
106.36
88.69
20.58
客车
27.13
25.28
1.84
0.43
货车
225.01
159.64
65.38
15.17
半挂牵引车
21.11
19.42
1.70
0.39
客车非完整车辆
8.28
8.78
-0.50
-0.12
货车非完整车辆
49.82
44.96
4.86
1.13
2009年，我国自主品牌乘用车生产企业表现突出。
统计数据显示，2009年我国自主品牌乘用车共销售457.7万辆，约占乘用车销售总量的44%，同比提高4个百分点；日系、德系、美系、韩系和法系分别占市场份额的21%、14%、10%、8%和3%。
自主品牌轿车共销售221.73万辆，占轿车销售总量的30%，市场占有率比提高4个百分点。
2009年新上市乘用车品种（含改进和新推出的车型）共有221款（约327个品种），比2008年多出114款。
其中轿车、SUV和MPV分别为175款、28款和15款，分别比去年多出75款、24款、12款，表明除轿车外，SUV和MPV产品也不断丰富，数量上有较大飞跃。
从品牌国别来看，自主品牌企业共推出120款，在总体中的比例高达52%，同比增加83款，表现出企业对新产品开发的重视；合资品牌共计推出101款，同比增加31款，进一步体现了众多国际集团对于中国市场的重视。
图3-32009年乘用车上市车型种类分国别品牌示意图
从分排量来看，2009年2.5升以下排量产品产销量均实现大幅增长，增幅都超过了75%，其中1.6升以下排量产销量的增幅分别为1.81倍和1.67倍，说明汽车产业政策刺激效果显著，产品结构逐步优化。
表3-3 2009年汽车分排量产销汇总表单位：
辆，%
排量
2009生产
同比增长
2009年销售
同比增长
1升＜排量≤1.6升
16731
1814.3
16594
1670.97
1.6升＜排量≤2.0升
110780
90.78
110059
78.8
2.0升＜排量≤2.5升
103170
87.1
101439
83.85
2.5升＜排量≤3.0升
6
-70
6
-73.91
3.0升＜排量≤4.0升
11888
-13.49
11906
-12.76
4.0升以上
2161
-58.43
2524
-46.68
2009年我国汽车企业共出口乘用车153005辆，同比减少51.97%，约为国内汽车市场总量的1.5%。
乘用车出口数量最大的是轿车，占整车出口的27.7%，1升～2升排量产品是出口的主要支撑。
3.1.2.2乘用车市场供给情况
根据中国汽车工业信息网，我国有超过100家的整车生产企业，包括59家乘用车生产企业。
前10大乘用车生产企业市场占有率达到了58.62%，其中上汽通用五菱、上海大众和上海通用居于乘用车市场前三位。
表3-4 2009年乘用车企业销售情况单位：
辆
12月
2009年
企业
销量
企业
销量
上海通用
95197
上汽通用五菱
976808
上海大众
87618
上海大众
728238
上汽通用五菱
74301
上海通用
708356
奇瑞
63967
一汽-大众
669180
比亚迪
60150
北京现代
570309
北京现代
54143
东风日产
518968
一汽-大众
52671
重庆长安汽车
518494
东风日产
49409
奇瑞
500303
一汽丰田销售公司
45328
比亚迪
448397
吉利
升级会员 