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可研报告

云南省华坪县国泰石化有限责任公司

河东加油站建设项目

可行性研究报告

项目建设性质：

新建（迁建）

项目建设单位：

华坪县国泰石化有限责任公司项目建设地点：

华坪县中心镇河东

报告编制单位：

华坪县国泰石化有限责任公司

二〇一一年十一月

第一章总论………………………………………………………………………1

1.1项目概述……………………………………………………………………1

1.2可行性研究报告编制依据…………………………………………………2

1.3项目建设的指导思想和原则………………………………………………3

第二章市场预测…………………………………………………………………5

2.1华坪县运输业现状………………………………………………………5

2.2汽车销售和维修…………………………………………………………6

2.3县内市场现状…………………………………………………………7

2.4县外市场需求预测……………………………………………………9

2.5市场风险分析……………………………………………………………9

第三章建设规模………………………………………………………………10

3.1建设规模…………………………………………………………………10

3.2销售方案…………………………………………………………………10

3.3产品技术标准……………………………………………………………11

第四章厂址条件………………………………………………………………11

4.1厂址地点与地理位置……………………………………………………11

4.2土地利用现状……………………………………………………………11

4.3厂址建设条件……………………………………………………………11

第五章项目设备工程方案…………………………………………………12

5.1技术方案…………………………………………………………………12

5.2设备方案…………………………………………………………………12

5.3工程方案…………………………………………………………………12

第六章项目总体布局……………………………………………………………16

6.1总图布置…………………………………………………………………16

6.2运输………………………………………………………………………17

6.3公用、辅助工程…………………………………………………………18

第七章节能节水措施……………………………………………………………19

7.1节能节水的原则和要求…………………………………………………19

7.2项目能耗水耗分析………………………………………………………20

7.3能耗指标…………………………………………………………………20

7.4节能节水措施……………………………………………………………21

第八章环境保护及水土保持措施………………………………………………22

8.1厂址环境条件……………………………………………………………22

8.2项目的污染源与污染物…………………………………………………23

8.3环境保护措施……………………………………………………………23

8.4环境影响评价……………………………………………………………24第九章劳动保护与安全卫生………………………………………………25

9.1安全生产与卫生…………………………………………………………………25

9.2消防………………………………………………………………………………26

第十章项目组织管理及保障措施………………………………………………27

10.1项目组织管理……………………………………………………………27

10.2机构设置与定员…………………………………………………………27

10.3项目经营管理模式………………………………………………………28

10.4经营管理措施……………………………………………………………29

第十一章项目实施进度…………………………………………………………29

11.1建设工期…………………………………………………………………29

11.2项目实施进度安排…………………………………………………………30

第十二章投资估算与资金筹措…………………………………………………30

12.1投资估算依据……………………………………………………………30

12.2投资估算…………………………………………………………………31

12.3资金筹措…………………………………………………………………31

第十三章财务评价………………………………………………………………32

13.1财务评价基础数据选取…………………………………………………32

13.2项目财务评价……………………………………………………………33

13.3不确定性分析……………………………………………………………35

13.4财务评价结论……………………………………………………………37

第十四章研究结论与建议………………………………………………………38

14.1可行性研究结论………………………………………………………38

14.2问题与建议………………………………………………………………39

附图：

1、华坪华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目选址平面图

2、华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目规划预选址手续

附表：

1、建设投资估算表；

2、投资计划与资金筹措表；

3、单位产品生产成本估算表；

4、销售收入和销售税金估算表；

5、工资及福利费估算表；

6、固定资产折旧、无形和递延资产摊销估算表；

7、总成本费用估算表；

8、利润与利润分配表；

9、财务现金流量表。

第一章总论

1.1项目概述

（1）项目名称：

华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目

（2）项目建设性质：

新建（迁建）

（3）项目建设单位及法人代表：

项目建设单位：

华坪县国泰石化有限责任公司

法人代表：

吴玉国

（4）建设地点：

华坪县中心镇河东村委会二组

（5）建设规模及内容

建设规模及建设内容：

新建1100m2钢架结构加油站网架一个及加油配套设施;建900m2办公楼及职工住房一幢；厂区绿化600m2,地坪硬化1200m2。

项目总占地面积4667m2。

（6）投资规模

本建设项目投资总额为1200万元，其中；建设投资1000万元，包括征地费用500万元，建设工程费200万元，仪器设备搬迁及安装费300万元；铺底流动资金200万元。

（7）资金来源原建设工期

本建设项目资金总额1200万元，全部为企业自筹。

建设工期12个月，即2012年1月动工到2012年12月竣工。

（8）主要技术经济指标

项目完全建成后年可完成成品油销售及其它商品销售收入3000万元；项目经济效益计算期内年平均销售收入为3000万元，总成本2500万元，可分配利润300万元，投资利润率29.96%，税后内部收益23.61%。

1.2可行性研究报告编制依据

（1）华坪县《华坪县城至荣将详细性建设规划》；

（2）《云南省人民政府关于实施标准化发展战略的意见》（云政发〔2009〕143号）；

（3）《华坪县国民经济和社会发展“十二·五”规划纲要》（征求意见稿）

（4）《云南省物流产业发展规划纲要（2006-2020）》；

（5）《中共云南省委云南省人民政府关于加快县域经济发展的决定》；

（6）《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）;

（7）《汽车加油加气站设施工规范》

1.3项目建设的指导思想和原则

1.3.1项目建设的指导思想

以邓小平理论和科学发展观重要思想为指导，认真落实科学发展观，深入贯彻党的十七大和既将召开的十八大精神，以经济结构战略性调整为主线，以增加企业和职工收入为目标，以体制创新、机制创新和技术创新为动力，遵循市场经济规律，大力发展集约化经营，提高加油站行业整体素质和效益，为县域经济发展做出贡献。

1.3.2项目建设的原则

（1）坚持市场导向、社会经济效益并重；

（2）坚持企业带动、互利互惠原则；

（3）坚持突出重点、择优发展原则；

（4）坚持科技先导原则；

（5）坚持统筹规划、可持续发展原则。

1.4项目区社会经济概况

华坪县位于滇西北高原，丽江市东部，金沙江中段北岸。

地跨东径100°39′～101°31′，北纬26°21′～26°57′,国土总面积2200平方公里。

东及东北与四川省攀枝花市和盐边县接壤，南及东南与本省楚雄州大姚县和永仁县隔江相望，西及西南与永胜县交界，北及西北与宁蒗县相连。

县城中心镇，海拔1160米，距省城昆明420公里，距丽江市220公里，距攀枝花市74公里，距成昆铁路格里坪火车站50公里。

西北部的匹底梁子为全县最高点，海拔3198.3米；南端新庄河与金沙江交汇处的塘坝河口为最低点，海拔1015米。

主要河流有新庄河、乌木河、鲤鱼河、温泉河，均属金沙江水系。

水电发展迅速，是首批全国电气化试点县。

全县村村通公路。

境内拥有丰富的热区资源和煤炭资源，煤质好，煤种全，是滇西北著名的煤乡。

芒果、西瓜、冬早蔬菜走俏东北、四川市场。

华坪县的资源丰富，外运量大，汽车运输行业发展快，车辆多。

1.5区域优势

华坪地处丽江东面是云南入川的必经之路，交通发达、经济繁荣、距攀枝花市、宁蒗县、永胜县都有一定的经济距离，目前华坪新建的城市主干道“华坪至荣将一级公路”两旁无加油站。

从华坪至省内外大多数车辆需经过这条主干道，使本项目具有突出的区域区位优势。

第二章市场预测

中央确定的“扩大内需、促进经济增长，调整经济结构”确保社会经济稳定发展的战略为华坪县的经济质的飞跃带来了难得的发展机遇。

2009以来，随着国家扩大内需政策的实施，华坪县经济增长快，特别是煤炭产业、石灰石产业、建材产业，更加突出，为整个汽车运输行业带来了良好的发展机遇同时也带来了成品油销售行业的繁荣。

到2010年底全县共有道路运输经营业户5368户，其中成建制运输企业5家。

拥有营业性客、货运输等各类车辆12207辆，其中班线客车110辆，线路小轿车20辆，公交车30辆，出租车1200辆，货运车辆11100余辆；其余个体性质的货运车辆还有10000辆，私家车辆25000余辆，交通运输从业人员达15600余人，开通客运线路32条，跨区线路16条，各乡镇通车率达100%，行政村通车率100%。

我县2010年底成品油销售量达31000多吨，为县内加油市场提供了商机。

2.1华坪县加油行业现状

随着县域经济的快速发展，华坪县加油行业发展得到了快速提高，到2010年底全县主干公路两侧有中石油、中石化及各体加油站13座，完成成品油销售量31000吨，每座加油站无论规模大小都取得了较好的经济效益。

加油站无论是在企业的发展中还是在人们的生活中都扮演着十分重要的角色，是华坪县国民经济和社会发展的重要部分，对全县经济社会发展作出了积极的贡献。

随着华坪县城至荣将一级公路和丽攀高速公路华坪段的建设，现有加油的布局已不适应华坪社会经济发展的需要，需要再调整加油站的布点，提高加油站的经济规模。

2.2县内市场需求预测

华坪县拥有大量的煤炭、石灰石及镁铝等资源，煤炭可利用资源预测量3亿吨，石灰石资源预测量为10亿吨，镁铝等有色金属矿资源为10亿吨。

这些资源都需要开发，需要外运到全国各地，这就为华坪县交通运输业的快速发展提供发展空间，同时也为华坪县的成品油销售和服务业带来了最为广阔的发展前景和良好的市场预期。

为加快资源优势