目标成本控制责任书.docx

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目标成本控制责任书

XXXXXxXXXXXX实业股份

XXXXXXXXXXINDUSTRYCO.LTD

XXXXXX项目

目标成本控制责任书

批准：

拟稿：

编制依据及说明

按照XXXXXxXXXXXX实业股份经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了《XXXXXXXXXXXX项目目标成本控制责任书》，编制主要依据如下：

1．综合管理部：

土地出让合同、报批报建费用明细；

2．技术管理部：

实施方案设计图纸及规划指标、景观方案设计图纸、主要材料部品选样、钢筋、砼、砌体等结构指标；

3．成本管理部：

招标工作计划；

4．工程管理部：

场地平整方案，临时设施建造标准；

5．营销管理部：

景观分区建议，交楼标准，营销费用计划；

本责任书已与相关部门讨论并达成一致。

执行过程中，由成本管理部整体负责。

各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。

成本管理部

2012年10月3日

《XXXXXXXXXXXX项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。

现予以发布，请相关部门遵照执行。

签发人：

签发日期：

年月日

主送：

公司管理层

抄送：

X公司财务管理中心成本管理部

责任部门负责人签字：

综合管理部：

技术管理部：

营销管理部：

工程管理部：

成本管理部：

一、项目开发总目标：

1.项目概况

1）总体规划指标

⏹住宅用地：

5287.57m2建筑面积：

100692.05m2容积率:

⏹商业用地：

32589.28m2（净用地面积）建筑面积：

9799.75m2容积率:

⏹3.4%（总容积率）

⏹住宅总套数：

1391套总人数：

人

⏹总车位：

2869个（其中机动车位1192）机动车位比：

2）一期规划指标

⏹容积率:

3.4%，绿化率:

⏹建筑面积：

17195.05m2，计入容积率的建筑面积110802.17m2

其中：

可售面积：

m2，不可售面积：

m2

⏹住宅套数：

套

⏹车位：

个

⏹交房日期：

年月

2.经营目标

年份

销售面积（万/m2）

销售金额（万元）

结算面积（万/m2）

结算收入（万元）

项目利润（万元）

净利润（万元）

净利润（万元）

注：

含住宅、商业、车库等所有可售资源。

3.开发计划

序号

工作容

时间

开始

完成

开始

完成

1

取得土地证

2

市场定位

3

规划设计

4

实施方案

5

施工图设计

6

工程量清单招标

7

基础施工

8

销售展示区实施时间

9

主体结构

10

销售开盘时间

11

竣工备案时间

12

交房时间

4.成本目标

项目目标成本确定为元/m2，按成本科目具体构成如下：

序号

费用项目

成本总额（万元）

可售单方成本（元/m2）

一

土地获得价款

二

开发前期准备费

三

主体建筑工程费

四

主体安装工程费

五

社区管网工程费

六

园林环境费

七

配套设施费

八

开发间接费

九

开发成本

注：

含住宅、商业、车库等所有可售资源。

各部门责任成本汇总如下：

费用项目

成本总额

销售面积单方成本

（万元）

（元/m2）

合计

一、综合管理部

3020.70

二、技术管理部

27114.55

三、工程管理部

2809.18

四、营销管理部

687.90

五、成本管理部

18218.58

5.成本分摊计划

项目名称

费用总额

（万元）

跨期分摊（万元）

一期

二期

三期

游泳池

会所

幼儿园

学校

球场

设备用房

车库

合总计

营销费用分期计划表

分期

销售收入（万元）

营销费用比例（%）

营销费用（万元）

一期

二期

三期

合计

整体营销费用比例=营销费用总和∕销售收入总和

二、各部门作业目标

综合管理部

技术管理部

工程管理部

营销管理部

成本管理部

综合管理部

一、主要作业目标：

1、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施工许可证及预售许可证。

2、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。

二、成本目标：

你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：

1.作业成本：

综合管理部为完成项目的报批报建以及地价支付而消耗的成本，是综合管理部独自控制的责任成本，包括容见下表。

作业成本

成本项目编码

成本项目名称

实施面积

综合单价

面积指标（C）（元/m2）

成本金额（A）（万元）

面积（B）（m2）

编制说明、依据

工作容

9月动态责任

2010202

报批报建费

170.50

2979.64

118135.69

市区报建费用。

含特大城市市政基础设施配套费、文物勘探发掘费、工程定额测定费、工程质量监督费、新建房屋白蚁防治费、新型建筑材料专项基金、散装水泥专项基金、异地绿化建设费、防空地下室易地建设费等。

组价

按工程总建筑面积

174758.67

164.50

2874.78

组价

按工程总建筑面积

174758.67

1.00

17.48

组价

按工程总建筑面积

174758.67

5.00

87.38

2010216

工程检测及评估费

0.00

41.07

89515.45

含土壤相关检测、地震测评、防雷检测、房地产评估、环境影响、室空气检测、地下管网探测等费用、工程咨询费

组价

地震测评按建筑面积（m2）

174758.67

1.00

17.48

组价

环境影响评价费--按建筑面积（m2）

174758.67

0.75

13.11

组价

交通影响评价--费按建筑面积（m2）

174758.67

0.60

10.49

三、控制要点：

1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。

2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。

3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。

4、及时办理返还费用。

重要提示：

以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理围，请努力控制在目标成本围之，并在保证作业目标的前提下力求降低。

成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。

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技术管理部

一、主要作业目标：

1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。

2、在目标成本围实行景观限额设计。

3、依据项目开发计划按时完成图纸设计，保证出图质量。

4、按制度办理设计变更，主体建安设计变更造价不得超过合同造价的2%，为万元。

5、开展结构方案优化，控制结构指标的经济性，钢筋含量控制在40~72kg/m2以；砼含量控制在0.35~0.5m3/m2以。

（地上部分：

平层、复式、转换成复式）

6、组织相关部门进行材料选样、定样，控制在成本目标以。

二、成本目标：

你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成如下成本目标：

1.作业成本：

技术管理部为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是技术管理部独自控制的责任成本，包括容见下表。

2.牵头控制成本：

技术管理部负责组织工程管理部、成本管理部以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括容见下表。

作业成本

成本项目编码

成本项目名称

实施面积

综合单价

面积指标（C）（元/m2）

成本金额（A）（万元）

面积（B）（m2）

编制说明、依据

工作容

2010203

方案设计费

9.58

167.43

174758.67

项目规划方案所有相关工程（含示区）的方案设计费用，及二次深化设计相关费用（含设计补偿、审查相关费用）

组价

按工程总建筑面积

196971.84

8.50

167.43

复式部分加板面积按照樊俊宏提供数据考虑21155.4㎡考虑，并预留了5%的变化空间

2010204

施工图设计费

24.80

433.34

174758.67

项目土建、安装设计相关容，包括门斗、外立面设计费用（含示区），及相关二次深化设计相关费用（含设计补偿、审查相关费用）

组价

施工图设计面积

196971.84

20.00

393.94

组价

施工图审图费面积

196971.84

2.00

39.39

2010205

人防工程设计费

1.16

20.26

174758.67

该项目人防工程设计相关费用，含二次深化设计相关费用（含设计补偿、审查相关费用）

组价

人防设计面积

8104.21

25.00

20.26

2010206

二装设计费

21.37

373.40

174758.67

含售楼处、样板房、会所装设计；庭院设计；建筑外墙以二装设计；室公共走道连廊、公共区域二次装修、小区单元入户门以等与二装相关费用（包括相关效果图制作和设计补偿费用）。

组价

公共大厅装修设计（m2）

7052.09

400.00

282.08

组价

售楼部及样板间装饰设计（项）

1.00

40.00

40.00

组价

公共区域装修设计（m2）

1166.55

400.00

46.66

组价

配套建筑装饰设计（m2）

310.37

150.00

4.66

组价

商业橱窗装修面积

0.00

0.00

2010207

环境景观设计费

4.27

74.68

174758.67

含方案设计、施工图设计、效果图制作、永久导视设计、喷泉及雕塑其他小品、总平光彩工程相关设计费用（含设计补偿、审查相关费用），包括架空层和屋顶花园的相关设计费用。

组价

景观方案及扩初设计（m2）

35992.59

13.50

48.59

景观设计合同已签订，合同单价为18元/m2

组价

景观施工图设计（m2）

35992.59

6.47

23.30

组价

示区景观设计面积（m2）

1550.00

18.00

2.79

2010208

光彩工程设计费

1.14

20.00

174758.67

项目相关建筑光彩工程设计费，包括开盘前售楼部、会所、样板房，以及开盘后需要对光彩工程进行专业设计工程的相关费用（含设计补偿、审查相关费用）

组价

按工程项目面积（项目）

1.00

20.00

20.00

2010209

钢结构、网架、幕墙设计费

0.00

0.00

174758.67

项目相关建筑光彩工程设计费，包括开盘前售楼部、会所、样板房，以及开盘后需要对光彩工程进行专业设计工程的相关费用（含设计补偿、审查相关费用）

组价

钢结构设计面积

0.00

174758.67

2010210

外立面装修设计费

0.00

0.00

174758.67

复杂建筑物外立面设计相关费用（含设计补偿、审查相关费用）

组价

外立面装修面积

0.00

174758.67

组价

按工程项目

0.00

174758.67

2010211

其他用于设计方面的费用

8.00

139.81

174758.67

项目其他用于设计方面费用（含设计补偿、审查相关费用）

组价

施工图优化设计

174758.67

8.00

139.81

2010212

模型、沙盘、建筑效果图制作费

2.50

43.69

174758.67

用于项目的相关模型、沙盘、建筑效果图制作费用

组价

按建筑面积（m2）

174758.67

2.50

43.69

2010216

工程检测及评估费

0.57

10.00

174758.67

含土壤检测费、地下管网探测、地震测评（含地震安全性评价、地震后房屋结构安全性评估）、沉降.基坑位移观测、日照测试、桩基检测、管桩检测、工程造价咨询、房地产评估、环境影响评价、交通影响评价、室空气检测及治理、民工工资担保等费用。

组价

三维模型费（项）

1.00

10.00

10.00

牵头控制成本

技术管理部创意中心

201030120

地下商铺、休闲中心装饰装修工程费

4.30

75.08

174758.67

组价

地下地弹门面积（m2）

1155.00

650.00

75.08

组价

休闲中心装修面积（m2）

0.00

201030121

地上商铺装饰装修工程费（含橱窗）

12.76

222.94

174758.67

组价

地弹门带窗（m2）

3429.91

650.00

12.76

222.94

174758.67

201030122

公共区域装饰装修工程费

103.93

1816.19

174758.67

组价

地下室及标准层（m2）

17391.64

874.91

组价

公共大厅装修面积（m2）

7093.61

742.93

组价

电梯轿箱装修面积（个）

30.00

75.00

组价

架空层部分的装饰

3083.86

400.00

123.35

201030123

室精装修工程费（精装修房）

0.00

0.00

174758.67

包括土建、安装、装饰成本。

组价

精装修房面积

201030124

工法样板间工程费

0.86

15.00

174758.67

含单元入口处雨棚、浮雕、木窗扇、雕塑、项目用于装饰的室外窗花工程等费用

组价

按项目计算（项）

1.00

15.00

9.38

15.00

15990.52

201030110

外立面装饰构架、线条工程、其他装饰费

8.98

157.00

174758.67

面砖、文化石铺贴、沟缝

组价

单元入口及其他入口雨棚面积（个）

19.00

3.00

57.00

取消，按涂料计算

组价

外墙浮雕工程面积（m2）

0.00

组价

外墙装饰性构件（项目）

1.00

100.00

100.00

组价

外墙装饰（项目）

0.00

201030111

瓦屋面工程费

2.80

49.00

174758.67

组价

瓦屋面面积（m2）

1750.00

280.00

0.00

49.00

174758.67

201030112

外立面面砖、石材主材+施工费

148.89

2601.98

174758.67

组价

外墙面砖面积（m2）

223563.13

30.00

670.69

按每栋楼100万元计

组价

外墙面砖面积（m2）

223563.13

65.00

1453.16

均按现实际发生金额计（按合同分）

小区共享的园林绿化相关工程（含土建总包土方回填围外的土方回填工程、绿化地一般土方、堆坡、种植土、乔木、灌木、永久性花卉、草皮、背景音乐的室外管道和暗埋箱盒、小品、雕塑、景石、室外家具、垃圾桶、围墙工程等）、硬质景观（含景观构筑物、硬质铺贴、花池、树池、水景、水池结构及装饰等）、室外栏杆（残疾人坡道、花园栏杆、栅栏、室外坡道栏杆、总平装饰栏杆）、导视系统、消防通道大门、门厅外铺装（含残疾人坡道）、架空层装饰。

示区为小区入口、样板区、主景观等。

组价

外墙文化石面积（m2）

9603.76

155.00

148.86

组价

外墙石材面积（m2）

4115.90

800.00

329.27

201030113

外墙幕墙施工工程费

0.00

174758.67

组价

石材面积（m2）

0.00

900.00

0.00

174758.67

组价

玻璃幕墙面积（m2）

0.00

0.00

174758.67

组价

铝塑板幕墙面积（m2）

0.00

0.00

174758.67

组价

铝板幕墙面积（m2）

0.00

0.00

174758.67

组价

其它幕墙面积（m2）

0.00

174758.67

201030114

钢结构、网架、幕墙设计与施工费

8.58

150.00

174758.67

含红线外市政工程、园林绿化相关工程（含土方回填工程、绿化地一般土方、堆坡、种植土、乔木、灌木、永久性花卉、草皮、背景音乐的室外管道和暗埋箱盒、小品、雕塑、景石、室外家具、垃圾桶、围墙工程等）、硬质景观（含景观构筑物、硬质铺贴、花池、树池、水景、水池结构及装饰等）、室外栏杆（残疾人坡道、花园栏杆、栅栏、室外坡道栏杆、总平装饰栏杆）、导视系统、架空层装饰。

组价

钢结构工程（个）

6.00

25.00

150.00

组价

网架工程面积（m2）

0.00

201030115

外墙涂料工程费

6.93

121.02

174758.67

组价

外墙涂料1面积

31848.58

38.00

121.02

组价

外墙涂料2面积

0.00

55.00

0.00

2010401

示区园林、景观工程费

1550.00

714.62

6.34

110.77

174758.67

组价

大乔木工程（按大乔木数量）

15.50

3000

4.65

组价

中乔木工程（按中乔木数量）

113.67

1800

20.46

组价

硬质景观工程（按景观面积）

930.00

320.00

29.76

组价

水景工程（按水景项目）

1.00

15.00

15.00

组价

灌木工程（按灌木面积含种植土方）

186.00

380.00

7.07

组价

草坪工程（按草坪面积含种植土方）

434.00

45.00

1.95

组价

围墙工程（按小区围墙延长米）

1.00

20.00

20.00

组价

导视系统工程（按总平面积）

1550.00

15.00

2.33

组价

灯具工程（按总平面积）

1550.00

10.00

1.55

组价

雕塑小品工程（按总平面积）

1.00

8.00

8.00

2010403

示区、会所光彩照明工程

1.43

25.00

174758.67

组价

示区室外光彩照明工程

1.00

25.00

25.00

总的暂按照15万元考虑

2010404

红线外市政、景观工程

3090.02

505.49

8.94

156.20

174758.67

组价

大乔木工程（按大乔木数量）

30.90

3800

11.74

组价

中乔木工程（按中乔木数量