XX机械厂实施方案V30.docx
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XX机械厂实施方案V30
XX机械厂ERP项目
实施解决方案V3.0
建立日期:
2009-9-28
修改日期:
2009-10-30
文控编号:
客户项目代表：
日期：
用友项目经理：
日期：
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《XX机械厂-实施解决方案V2.0》是基于前期《XX机械厂实施解决方案-业务流程设计-V1.0》基础上，和各相关部门领导及关键用户再次讨论分析和测试后而成。
本方案由XX机械厂用友公司ERP项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。
1.本方案依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。
2.本方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。
3.此方案为以后实施工作的重要依据，需要用友和XX机械厂双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。
此文档一式两份，用友公司和XX机械厂各保留一份。
第一章概述
本方案适用于“蓝图设计-业务解决方案初稿”阶段、“系统建设-方案讨论”阶段、“系统建设-方案确认”阶段，面向XX机械厂项目实施团队、关键用户和系统管理人员，重点阐述XX机械厂ERP总体实施架构、关键业务应用方案及流程、系统安全策略、静态数据方案、IT部署等，以指导XX机械厂关键用户进行实施和执行关键业务。
第二章总体实施架构
二.1信息化总体目标
通过用友ERP-U8的实施，可以协助XX机械厂建立一个以计划为核心的制造物流管理和成本管理体系，实现：
1、建立一个从销售管理、MPS/MRP计划、采购管理、库存管理、生产管理、质量控制、HR管理到财务管理实现全面集成的系统；
2、财务上，满足日常财务预算与报销控制管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范；
3、规范物料管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务、供应、销售、计划、制造有效集成；
4、规范采购流程，降低采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成；
5、加强对生产过程的管理，对生产计划、进度、以及生产过程进行有效的跟踪和控制，并准确及时反映；
6、加强对生产成本与核算的管理，及时准确提供生产成本的动态信息；
7、加强销售管理，实现销售与生产、销售与供应、销售与财务体系的紧密衔接；
8、建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系；
9、加强对各部门固定资产管理的力度，满足财务对固定资产管理的需求；
10、通过商业智能分体为决策层提供实时分析报表；
二.2ERP应用模块
名称
模块名称
应用部门
财务会计
总账
财务部
UFO报表
固定资产
应收款管理
应付款管理
网上报销
现金流量表
出纳管理
管理会计
成本管理
预算管理（企业版）
供应链管理
采购管理
市场部、营销部、物资供应部、财务部、检验处
销售管理
库存管理
存货核算
合同管理
售前分析
质量管理
生产制造管理
物料清单
生产处、202车间、201车间
主生产计划
需求规划
产能管理
生产订单
车间管理
工程变更管理
人力资源管理
薪资管理
人力资源部
人事管理
计件工资（个人）
集体计件（集体）
保险福利管理
商业智能管理
财务分析主题
财务部、生产部、综合计划部等
运行开发平台
企业应用集成
企业应用集成（EAI）
信息技术中心
UAP平台
UAP设计平台
UAP运行平台
二.3ERP总体应用流程
第三章销售业务流程设计
三.1销售管理目标/关键需求
通过销售管理，实现销售业务的规范化管理，包括销售报价、订货、发货、退货、开票等全面的销售业务流程管理，以及价格、折扣、信用等综合销售业务的管理，帮助XX机械厂构建销售业务信息化平台，实现销售业务的全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。
第四章物料管理流程设计
四.1物料管理目标/关键需求
通过采购管理、库存管理，实现对采购业务、库存业务规化化管理。
四.2物料管理业务场景及流程说明
XX机械厂物料管理业务部分涉及到如下13个业务场景：
序号
业务场景名称
备注
01
各部门材料申请采购流程
02
主要生产原材料请购流程
03
采购合同审批及执行流程
04
材料收货入库流程
05
材料销售流程
06
采购开票结算及请付款流程
07
生产材料领用流程
08
生产零部件配送流程
09
办公用品领用流程
10
材料退料流程
11
盘点流程
12
调拨流程
13
替代料流程
四.2.1各部门材料请购流程及说明
业务描述
办公用品、辅料请购业务。
适用范围
各部门领料员、物资供应处
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
01
各部门物料员
各部门物料员提出申请采购低值易耗品和办公用品，同时在系统中手工录入请购单
请购单
05
物资供应处处长
审核各部门提出的采购申请
请购单审核
四.2.2主要生产材料请购流程及说明
业务描述
通过物料需求计划确定采购数量的材料，包括大宗战略物资及主要原材料的采购。
适用范围
物资供应部
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
05
生产处
生产处经过第一次MRP计划后，进行放量维护，形成新的计划单。
MRP计划维护
10
物资综合计划员
进行MRP计划生成
MRP计划生成
15
计划采购员
按照计划员和物料属性进行过滤，过滤出属于自己需要采购的物料，并进行生效。
MRP计划维护
20
计划采购员
制定采购计划，在系统中参照MRP计划生成请购单，并进行放量
请购单
25
相关领导
进行审批
四.2.3采购合同审批及执行流程及说明
业务描述
物资采购订货业务处理流程
适用范围
物资供应处
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
05
计划采购员
依据供应商进行询价，此流程通过系统外进行，确定供应商。
10
计划采购员
计划采购员在系统中参照请购单，拟订采购合同。
采购合同
15
计划采购员、各相关领导
对采购合同进行审批，此流程通过系统外进行。
审批通过后，由计划采购员在系统中审核合同。
20
计划采购员
计划采购员参照审核的采购合同生成采购订单。
采购订单
四.2.4材料收货入库流程及说明
业务描述
原材料、办公用品、辅料、量具等供应商送货后，入库业务处理流程
适用范围
物资供应处、检验处
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
05
计划采购员
计划采购员在对物料进行验收后，在U8系统中参照采购订单制定到货单，同时审核单据
采购到货单
10
计划采购员
如果需要检验的物料，计划采购员进行报检，在U8系统中到货单上点报检按钮，系统自动生成报检单并进行审核。
来料报检单
15
检验员
检验员经过检验后，在U8系统中填制检验结果。
来料检验单
25
保管员
计划采购员对合格的物料与保管员办理入库手续，保管员在U8系统中参照检验单生成采购入库单，并填写生产日期、批次号、货位号等信息。
采购入库单
25
计划采购员
对采购入库单进行审核
30
检验员
对不合格的物料，检验员在u8系统中做不合格处理。
不合格处理方式为拒收。
来料不合格处理单
四.2.5材料销售流程及说明
业务描述
将库存中的原材料销售跟其他公司的业务流程
适用范围
物资供应处、财务处
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
05
计划采购员
通过库存系统中的库存展望表，查询现有库存情况
库存展望报表
10
计划采购员
确定需要发货后，在U8系统中制订发货单。
发货单
15
物资管理处处长
对发货单进行审核
发货单
25
材料会计
开销售发票，并同时在U8系统中参照销售发货单生成销售发票，并复核，同时进行现结处理
销售发票
30
出纳
进行收款，同时，在U8系统中制凭证。
凭证
35
保管员
进行发货，同时在U8系统中参照发货单生成销售出库单，并审核。
销售出库
四.2.6采购开票结算付款流程及说明
业务描述
计划采购员与供应商对照后，结算、付款业务
适用范围
物资供应处计划采购员、应付会计
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
01
计划采购员
与供应商对帐，可以通过系统中的未完成业务明细表来与供应商对仗
未完成业务明细表
10
计划采购员
根据供应商所开发票，在U8系统中参照采购入库单开具采购发票
采购发票
15
计划采购员
发票与入库单进行结算。
采购结算单
20
应付会计
在应付系统中审核采购发票
25
应付会计
在应付系统中采用发票制单，生成应付凭证
凭证
30
计划采购员
参照采购发票生成付款申请单
付款申请单
35
厂领导
对付款单进行审批
30
计划采购员
如果审核通过，计划采购员在系统中审核付款单
付款单
四.2.7生产材料领用流程及说明
业务描述
生产车间生产材料领用业务
适用范围
生产车间、物资供应处、检验处
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
01
生产部门领料员
参照生产订单做领料申请单，现有系统无此单据，通过开发实现（注：
如果生产是生产半成品，需要在领料单上显示成品的名称、规格型号等信息）
05
计划采购员
参照领料申请单生成材料出库单，填写出库批次等信息。
材料出库单
10
检验员
对于产品用料，需要进行检验。
检验过程不在系统中实现。
15
检验员
对检验并要在此次进行发料的材料开合格证。
通过开发实现。
20
物资供应处保管员
发料并审核材料出库单。
材料出库单
25
下料工
如果需要下料，依据领料单上的要求进行下料。
（在物料清单上填写下料尺寸，将其代入到订单上）
30
下料工
下料完成后，送生产车间
四.2.8生产零部件配送流程及说明
业务描述
生产处领部件配送流程
适用范围
生产处、厂半成品处、检验处
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
01
生产处调度
按照生产齐套查询零部件是否齐套
05
生产调度
如果齐套，参照生产订单做领料申请单
领料申请单
10
库管员
根据领料申请单生成材料出库单
材料出库单
15
库管员
依据材料出库单上填写的批次进行在库报检
在库报检单
20
检验员
进行检验，检验完成填写检验结果
在库检验单
25
检验员
检验合格，开具合格证
四.2.9办公用品领用流程及说明
业务描述
办公用品、辅助材料等不在物料清单上的材料的领用。
适用范围
各部门领料员、物资供应处
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
01
各部门领料员
在U8系统中填写领料申请单
领料申请单
05
物资供应处计划员
审核领料申请单，在U8系统中参照领料申请单做材料出库单
材料出库单
10
物资供应处保管员
按照材料出库单进行发料，完成发料后审核材料出库单。
材料出库单
四.2.10材料退料流程及说明
业务描述
生产过程中发现材料不合格的退料和其他原因造成的生产车间退还物料到物资供应处的业务
适用范围
生产车间、物资供应处
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
01
各部门领料员
将材料退回跟物资供应处
05
物资供应处保管员
进行收料操作
10
物资供应处保管
在系统中做红字材料出库单，如果是有生产单的，需要参照生产订单生成。
红字材料出库单
四.2.11盘点业务流程及说明
业务描述
仓库进行盘点调整业务
适用范围
物资供应处
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
01
物资供应处保管员
从U8系统中打印盘点表
10
物资供应处保管员
对有差异的物料，在U8系统中做盘点单
盘点单
15
物资管理处处长
审核盘点单
盘点单
20
保管员
对生成的调整单（其他出入库单）进行审核
其他出入库单
25
物资管理处处长
在系统外写盘点情况分析并处理意见
30
相关领导
对盘点情况分析及处理意见进行审批
四.2.12调拨流程及说明
业务描述
仓库与仓库之间物料的转移业务，或者部门之间物料转移业务
适用范围
物资供应处，军品生产处工装等调拨到201车间
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
01
物资供应处保管员
填写材料出库单，在U8系统中制调拨单
调拨单
05
物资供应处保管员
审核调拨单
10
物资供应处保管员
审核调拨单生成的其他出库单。
其他出库单
20
其他仓库保管员
审核其他入库单
其他入库单
四.2.13替代料流程及说明
业务描述
生产过程中材料替代流程
适用范围
物资供应处计划采购员、生产处采购计划员
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
01
物资供应处计划员
填写代料单，在U8系统中参照生产订单填写生产订单变更申请单（开发实现）
05
相关领导
对代料进行审批，采用系统外审批
10
生产处计划员
审核生产订单变更申请单，系统自动变更申请单上的子键
第五章生产业务流程设计
五.1生产管理目标/关键需求
1：
实现销售到生产、生产到成本业务的集成应用，实现三流合一；
2：
加强生产计划与物料控制，减少停工待料，提高生产率；
3:
实现车间生产过程追溯，降低质量问题；
五.2生产管理业务场景及流程说明
XX机械厂生产管理业务部分涉及到如下10个业务场景：
序号
业务场景名称
备注
01
主生产计划流程
Mps
02
粗能力需求计划流程
MRP
03
物料需求计划流程
04
细能力需求计划流程
05
全程委外加工业务流程
06
工序委外加工流程
07
机加车间加工转移流程
08
产品完工入库流程
09
已下达生产订单变更审批流程
10
车间补料流程
11
新增物料、BOM、工艺流程
12
工程变更流程
13
交付研制产品生产流程
五.2.1主生产计划流程及说明
业务场景描述
针对独立装配的产品的生产计划。
适用范围
生产处
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
05
生产处主管调度
接销售投产通知，在U8系统中进行MPS运算
10
生产处主管调度
进行MPS计划维护，并进行生效
11
生产处主管调度
参照MPS计划生成生产计划，并制定考核节点。
特别说明
1）生产投产通过会签审批流程传递；
2）投产准备清理表单开发，审批流开发；
五.2.2粗能力需求计划流程及说明
业务场景描述
针对主生产计划进行能力评估，用以验证主生产计划是否具有可执行性，以避免计划波动太大；
适用范围
生产处、市场部
控制目标
通过粗能力需求计划，可以帮助企业对主生产计划可行性进行资源评估；
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
U8单据
01
主生产计划员
工作日历、时格资料维护
05
数据准备人员
工作中心、工艺路线等维护
10
主生产计划员
计划员维护物料的资源清单，可以将工艺路线转化为资源清单
维护资源清单
15
主生产计划员
计划员运行MPS主生产计划
MPS计划运行
20
主生产计划员
计划员运行、计算粗能力需求计划
运行粗能力需求计划
25
主生产计划员
1、计划员根据粗能力计划运行结果，检查MPS计划是否可行
2、如果计划可行，可执行主计划
3、如果计划不可行，重新MPS主计划。
判断主生产计划是否可行
五.2.3物料需求计划流程及说明
业务场景描述
针对零件、部件的生产计划及需要采购的物料的计划
适用范围
生产处、物资供应处
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
01
生产处主管调度
做完主生产计划后，进行MRP运算
05
生产处主管调度
进行MRP计划维护，对需要进行放量的零部件进行放量并计划进行生效
10
生产处主管调度
参照MRP计划自动生成生产订单，有变更技术通知单的要维护变更通知单号，
生产订单
15
车间工艺
由车间工艺修改生产订单子件用料和下料尺寸信息
20
车间调度
生成车间工序计划
五.2.4细能力需求计划流程及说明
业务场景描述
针对物料需求计划进行产能的计算和评估，以验证物料需求计划是否具有可执行性
适用范围
生产处、车间
控制目标
通过细能力需求计划，可以帮助企业对具体的物料需求计划进行确定
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
U8单据
01
主生产计划员
工作日历、时格资料维护
05
数据准备人员
工作中心、工艺路线等维护
10
主生产计划员
计划员维护物料的资源清单，可以将工艺路线转化为资源清单
维护资源清单
15
计划员
计划员运行MRP物料需求计划
MRP计划运行
20
计划员
计划员运行、计算能力需求计划
运行能力需求计划
25
计划员
产能问题检核，查看能力是否满足需求
产能问题检核
30
计划员
1、计划员根据能力计划运行结果，检查MRP计划是否可行
2、如果计划可行，可执行物料需求
3、如果计划不可行，调整MRP物料需求计划。
判断MRP计划是否可行
五.2.5产品委外加工流程及说明
业务场景描述
针对代工不代料的外包委外商进行产品外协加工的业务模式
适用范围
检验处、生产计划处
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
01
生产处计划调度
根据MRP/MPS计划下达委外计划（委外通知）
10
采购员
依据委外计划下达委外订单
委外订单
15
相关领导
审核委外订单
20
在制品库
进行发料，参照委外订单做材料出库单。
材料出库单
35
采购员
进行收货，同时在U8中参照委外订单做到货单
到货单
40
采购员
对到货的产品进行报检，制订来料报检单
来料检验单
50
检验员
检验员对报检的产品的物料进行检验，并填写检验结果。
来料检验单
55
检验员
对不合格的产品进行处理，制订不合格处理单，并且审核
不合格处理单
60
采购员
依据不合格处理单，参照到货单做到货拒收单。
到货拒收单
70
检验员
合格品，检验员开合格证，通过开发实现。
75
在制品库管员
依据检验合格数进行入库，在U8系统中参照检验单做采购入库单。
采购入库单
80
采购员
对产品与材料进行核销
核销单
90
采购员
与供应商对帐，供应商开具发票后，在U8系统中参照采购入库单做委外发票
委外发票
95
采购员
将委外发票与采购入库单进行结算
结算单
五.2.6工序外协加工流程及说明
业务描述
物料从车间直接发出和收回的外协加工业务，此业务为工序级的外发加工，物料在加工前后都是同一个物料编码。
适用范围
生产车间、生产处、检验处、财务处
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
01
车间调度
提出申请外协，并交相关部门进行审批
05
生产处外协调度
依据通过的外协申请，在U8系统中参照生产加工工序生成委外加工单
委外加工单
10
生产处外协调度
根据加工单进行领料，并发料跟供应商，在U8系统中参照委外加工单进行发料。
发料单
25
生产处外协调度
供应商加工完成送货后，根据委外加工单进行收料
收料单
30
生产处外协调度
进行报检
工序检验单
35
检验员
进行检验，并在U8中填写检验结果。
工序检验单
40
检验员
不合格进行不良品处理，在U8中做不良品处理单
工序不良品处理单
45
生产处外协调度
参照委外收料单进行收料
挂账单
55
生产处外协调度
参照收料单做委外加工发票
加工费发票
60
应付会计
参照发票生成凭证
加工费凭证
五.2.7202车间转移加工流程及说明
业务描述
在制品在车间的各工序之间业务处理流程
适用范围
生产处、202车间、检验处
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
05
生产处主管调度
选择订单生成生产订单工序计划
生产订单工序
10
车间调度
进行生产派工
工序派工单
20
车间统计员
进行转移，将产品从加工工序转移到检验工序
工序转移单
25
车间统计员
进行报检，选择工序转移单上的报检，形成工序报检单。
工序报检单
30
检验员
进行检验，填写检验结果在工序检验单上
工序检验单
35
检验员
对不合格品参照检验单做不合格品处理单
不合格品处理单
五.2.8201车间转移加工流程及说明
业务描述
在制品在车间的各工序之间业务处理流程
适用范围
生产处、201车间、检验处
业务流程
流程说明
序号
部门及岗位
流程说明
对应U8单据
05
生产处主管调度
选择订单生成生产订单工序计划
生产订单工序
10
车间调度
进行生产派工
工序派工单
20
车间统计员
进行转移，将产品从加工工序转移到检验工序
工序转移单
25
车间统计员
进行报检，选择工序转移单上的报检，形成工序报检单。
工序报检单
26
检验员
进行检验，填写检验结果在工序检验单上
工序检验单
27
检验员
对不合格品参照检验单做不合格品处理单
不合格
升级会员 