档案会计工作总结.docx

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档案会计工作总结

档案会计工作总结

　　篇一：

XX年度财务档案报告

　　XX年度会计档案管理

　　会计档案是记录和反映一个公司经济业务的重要史料和证据,会计档案管理是会计工作的重要组成部分.然而,会计档案管理作为财务管理的最后一个环节,往往容易被忽视,形成财务管理工作的一个薄弱环节,直接了影响财务管理的质量和水平。

因此,加强会计档案管理可以促进一个公司财务管理水平的提高,可以使会计档案管理工作更好的来为公司服务。

XX年度新疆尤尼泰审计公司和大华审计公司与XX年2月和8月分别对我公司的会计凭证进行了审计和凭证坚持。

在此之前，在我公司财务总监孟繁荣同志带领下新疆哈密广汇物流有限公司、广汇能源股份有限公司伊吾分公司、新疆广汇清洁能源科技有限责任公司乌鲁木齐市米东区汽车服务分公司、新疆哈密广汇物流有限公司运输分公司、肃北广汇能源物流有限公司、瓜州广汇能源经销有限公司、瓜州广汇物流有限公司财务人员对自己公司的会计档案进行了自查和整理，具体工作如下

　　一、会计档案的整理和自查。

　　1、会计凭证：

对各个公司2年以上的凭证再次进行了排查，案卷号、目录号、凭证号与实际凭证是否符合。

XX年度已发生会计凭证中原始凭证的真实性、领导签字是否健全、附件是否齐全（注：

运费发票榜单是否齐全、业务招待费申请及领导签字、公路收费明细与银行回单收据是否一一对应等）进行了细致的核实。

　　2、会计账簿：

对各个公司从成立至今年度的会计账簿的数据一一核对，坚持会计档案保管目录与实际会计账簿是否相符，印花税发票是否贴具。

明细账的科目及数据是否无误。

银行日记账，现金日记账与实际银行存款、现金是否相符。

固定资产卡片与固定资产EAS及综合部固定资产台账是否相符，数据是否无误全部进行了盘查。

　　3、会计报告及其他类：

对XX年月度、季度、年度财务报告,包括会计报表、附表、附注及文字说明,还有银行存款余额调节表,银行对账单,其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册等进行

　　了造成登记和分类整理二、对支票、承兑汇票管理及会计档案的借用进行了严格的管理。

（1）、支票管理办法

　　为了避免发生丢失、被盗、空头等情况，防止由于管理不善而给单位带来经济损失，孟总提示我们再原有支票管理的基础上需加强以下环节

（1）支票的管理由财务部门负责，指定的出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗

（2）支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放，专人保管。

（3）有关部门和人员领用支票一般必须填制专门的“支票领用单”，说明领用支票的用途、日期、金额，由经办人员签章，经有关领导批准。

（4）支票由指定的出纳员专人签发；出纳员根据经领导批准的“支票领用单”按照规定要求签发支票，并在支票签发登记簿上加以登记。

（5）一旦发生支票遗失，立即向银行办理挂失或者请求银行和收款单位协助防范。

（2）承兑汇票

　　1、保管银行承兑汇票因票面金额大，必须及时送存街心工行保管，不得将票留在其它任何地方过夜（包括财务办的保险箱）。

出纳应严格保管好保管箱的钥匙，钥匙应随身携带，不得乱丢乱放。

　　2、贴现出纳应仔细、准确地算出贴现利息,不得多付利息，以减少公司资金流失。

贴现利息计算公式：

贴现利息＝本金×贴现月利率/30×贴现天数。

如承兑人在异地的，贴现天数应加三天划款期。

如承兑汇票到期日是法定节假日，则到期日顺延至假期完毕开始上班的第一天。

销售部门的相关人员在收取银行承兑汇票扣除贴现利息时可参照执行。

　　3、到期托收联行出纳应随时观注库存银行承兑汇票的到期时间，在银行承承兑汇票到期前一个星期向开户银行提示托收，填写托收凭证。

银行承兑汇票到期日去银行收妥款项，取回回单。

　　（3）财务档案及资料的借阅健全手续

　　财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要借阅已归档的档案，必须办理有关借用手续。

集

　　团内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务总监同意，才可以查阅或借阅。

外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。

会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复制时，必须经财务部主管批准，并限期归还。

由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

　　综上所述，我财务部档案管理工作虽然取得了一些成绩，但与上级的要求相比，还存在一定的差距。

在今后的工作中，我们将切实按照集团及股份公司的要求，在公司领导和部门领导的正确指导下，进一步提高认识，加强管理，切实把档案工作做得更好，以配合公司各项工作全面发展。

　　篇二：

档案工作总结

　　二O一一年档案室工作总结

　　各位领导，同事们大家好：

　　XX年，档案工作在经济区领导、综合办领导的直接指导下，健全组织机构，完善各项规章制度，按照系统化、规范化、制度化的管理要求，较好的完成了档案室的基础设施建设、业务工作、档案信息采集开发应用等方面工作。

　　工作期间我以“眼勤、耳勤、手勤、脚勤、腿勤”,为要求，力争做到更高、更强、更优。

在XX年度工作中，我始终以高度的责任感和事业心来为经济区各项事业服务，把自己多年来学习和实践的经验用在工作中，严于律己，克尽职守；在单位领导支持及同事的配合下，较圆满地完成了上级交予和领导交办的各项工作任务，现将XX年本人工作情况报告如下：

　　一、全面收集，认真整理，提供借阅服务

　　按照综合办要求，所有档案从收集、整理、分类、编

　　号、存入计算机都认真完成。

共收集东郭苇场会计档案4654卷，羊圈子苇场会计档案2992卷。

由于会计档案涉及年头久远，有的会计档案已被蛀虫，破烂不堪。

档案室将会计档

　　案进行修补、整理，再按期限分为短期、长期、永久性进行归档。

所有的会计档案都装盒上柜，并编制目录录入微机。

保证归档率、完整率、准确率、查看率、查准率达到百分之百。

目前，东郭苇场会计档案已全部整理完毕，共4654卷，羊圈子苇场已整理完2717卷，未整理275卷。

　　XX年档案室共接待利用者156人次，协助人社局、社管一局教育部门、卫生部门，共计查借阅档案176卷，投档291卷。

在海洋局未成立的情况下，协助区公安分局保管并看管海洋档案，目前海洋档案已完整移交海洋局。

　　二、健全机制，强化管理

　　结合实际情况，建立健全档案管理制度，在实际工作中，严格执行档案工作的各项制度，使档案管理有章可循，有据可依，有制度约束，有制度规范行为。

目前档案室共有7个库房，1个阅览室，我们坚持严格搞好防盗、防火、防鼠、防潮、防蛀、防光、防尘、防高温等“八防”工作，以确保档案安全与完整。

　　三、狠抓落实，严防泄密

　　一是切实加强对材料收集工作的监督、检查和管理，使经济区的档案管理更趋于合理化，规范化，科学化；二是加

　　强对归档材料的保管以及保密力度，凡涉及保密的资料，认真做好保存工作，严格审核阅档者身份，并且按照《档案法》做好查、借阅工作。

　　四、争创省二级档案室

　　为全面提高档案室标准化、规范化管理和业务建设水平，把档案室建设成为永久保管，提供利用档案资料的中心，更好地为经济区的经济发展和社会稳定服务，根据省档案局新订《省各级综合档案馆等级标准》和市档案局的要求，结合档案室实际，积极开展了档案室“达标升级”工作。

一年来，在区领导和市局的大力支持下，档案室在基础建设、业务方面：

建全了各项规章制度，整理编排符合《规范》要求，正常接收、征集进档案室的档案、资料，一年内完成整理、上架任务，杜绝散乱档案资料积存。

建立起馆藏重点全宗档案机检系统;采取切实措施，加强库房管理，做到“八防”。

建立并实行了经常性的库房内外温湿度记录、调控制度。

在设备管理方面，安装防盗设施、添置档案柜82组、防光窗帘、温湿度计等必要设备。

目前，省二级审批已经通过。

　　五、存在问题

　　1、档案意识淡薄，思想未到位。

尽管档案室所有材料

　　都处于保密状态，但经济区仍有部分工作人员对档案工作意识不够重视，一定程度上影响了档案工作的开展。

　　2、档案收集不全。

由于经济区成立时间短，文书档案、科技档案等不够年限，不能收集到档案室，造成档案收集完整率、归档率低。

　　3、现有档案人员专业培训缺乏。

受系统档案培训机会较少，所掌握的档案知识有时不够。

　　六、XX年工作展望

　　1、将羊圈子苇场会计档案275卷归档完毕。

　　2、争取进一步将文书档案、科技档案等收集完整。

　　3、开发和利用好档案。

积极主动为实现工作提供参考、借鉴、凭证，同时积极对档案信息资源加以开发，使之为领导决策提供依据。

　　4、加强自身档案知识修养，提高业务水平，积极参加全市档案局组织的培训，认真学习有关档案方面的知识，勇于创新，注重工作实效。

　　5、创建省一级档案工作目标。

　　一年来，我和全科室同志们一道，通过努力扎实的工作，在各项工作中虽然取得了一点成绩，但工作中还尚存许多不

　　足，在今后的工作当中，我将戒骄戒躁克服不足，努力把各项业务工作做得更好。

展望新的一年，我将自加压力锐意进取，在经济区领导、综合办领导的直接指导下更好的完成自己的各项工作，为经济区各项事业的发展做出应有的贡献！

　　谢谢大家。

　　综合办档案室二O一二年一月三日

　　篇三：

档案工作计划总结

　　XX年档案工作总结及XX年计划XX年，是公司初建成立的一年，也是档案工作初步开展的一年，我们严格按照燃气集团档案管理制度，不断完善档案工作的编制、管理。

加强服务意识，通过加强各部门档案管理工作，不断提高管理水平，大力推进公司档案工作建设的步伐，使档案工作在公司运营和发展中发挥应有作用。

主要工作有：

　　一、档案整理日常化

　　为了使档案工作清晰统一，公司在成立后首先统一购置了档案柜、档案盒、档案袋等物品，并将档案工作的组卷标号等工作做为一项重点工作。

要求各部门档案按集团《档案工作手册》进行分类，类目设置清楚、准确、统一，每个门类的同一保管期限编一个流水号。

所使用的卷皮、卷盒、卷内目录等档案装具均符合国家标准要求，项目填写规范，工整清晰。

要求各部室并向科室将档案资料规整存放到固定位置。

　　二、档案维护明确化

　　每部室挑选一名责任心强、工作细心，并且熟悉档案管理工作人员，专职负责本部室所有档案资料的收集归档、借阅查询和日常管理等工作，避免出现混淆、丢失等现象，确保各类文件资料的完整性。

建立全宗卷、全引目录和档案检查记录等，在档案的存档范围上，我们从单一的文书，扩展到了包括文字资料、声像资料等更多类型、更广范围的较齐全的档案门类。

　　三、档案管理数字化

　　为使档案管理进一步得到规范，在保持传统档案存放方式的同时，增加计算机录入存档，使公司档案管理上了一个新台阶，大大提高了档案的共享率、查找率和利用率。

编制了案卷目录、全引目录、专题目录、文号目录等检索工具，做到了有求必应，提供了大

　　量的信息资料。

熟悉档案情况，调档迅速准确。

坚持做好查借阅登记和利用效果反馈登记，定期编印档案利用效果实例汇编。

　　四、明年工作打算

　　1、加强档案机构建设，积极为档案管理创造条件

　　为了加强公司档案工作、增强创新和现化化管理体制，树立公司良好形象，开放利用好档案信息资源，更好地为公司各项工作服务，促进公司全面发展。

计划进行机构调整、成立文书、财务、照片、实物等于一体的综合档案室。

对各个职能部门档案材料由分散管理实行全部由档案室集中统一管理，设专人专门负责抓档案管理工作。

并配备专职档案人员、负责全公司的档案管理工作。

　　2、建立健全档案管理规章制度

　　为了将档案工作从初期建立完善，计划明年从档案管理的各项制度着手。

建立健全档案管理制度是搞好档案管理工作的组织保证。

按照燃气集团要求，统一领导、统一制度，分级管理。

成立了公司档案工作领导小组，统一协调档案管理工作。

　　3、积极主动做好档案的收集工作

　　档案材料的收集工作是档案业务的基础，是丰富室藏的主要手段，是整个档案工作的重中之重。

为了确保档案材料收集齐全完整，计划下一年开展制订《档案归档制度》。

制度中将对文书、工程、设备、科研、会计、照片、光盘、实物等各类档案的归档时间、归档要求、归档范围、保管期限作已明确的规定以便于部门在收集整理过程中有依据，好操作，确保今后公司的各类文件从形成到归档一系列工作程序化、规范化、标准化、制度化，从而有效地保证公司各类文件材料齐全、完整、准确、系统地收集归档。

（1）做好文档的分类、整理、立卷归档工作。

制定《文书档案分类方案、保管期限表》以便对公司成立以来积存未整理的文档材料，按照分类方案进行科学的分类、整理、立卷归档。

（2）做好工程档案的分类、整理、立卷归档工作。

工程档案是公司整个档案的重中之重，查找利用最多，尤其是燃气工程档案是一个城市燃气发展建设的历史记录，它不仅是城市建设的基础资料，也是国家重要的技术档案，它的准确性、完整性会对城市燃气事业的发展、管理和城市的建设规划起到重要作用。

为此，我们计划形成所有的工程档案按照规范标准分类整理立卷。

结合工程项目的自然形成规律和特点，在保持档案本身所同有的内在联系和系统性、便于保管和利用的原则下。

编制了《工程档案分类方案》、《工程档案归档范围、保管期限》、《关于工程编号、图纸编号的编制规定》、《延庆县燃气管道生活区域划分规定》。

计划按照分类方案把工程档案分为综合类、场站工程类、燃气管类、工业及营事团伙类、办公、建筑工程类、外协工程类6个大类进行分类整理。

并具体按照文件材料的载体、形成部门和问题不同分类，把工程筹备（立项）、设计、招投标、施工、监理、交工验收按阶段问题分类、整理、立卷按保管期限长短排序。

竣工图要按照工程实际发生情况单独组卷。

做到合理分类、规范整理。

　　（3）做好会计档案的分类、整理、立卷归档工作。

下一年，我们计划严格按照会计档案分类方案及管理规定，按“类型一年度一保管期限”进行整理、分类、立卷。

对每册凭证、账簿、报表逐一编号贴上档号标签装盒上架。

同时编制《会计档案凭证案卷目录》、《会计档案账簿案卷目录》、《会计档案报表案卷目录》等检索工具。

　　（4）做好设备档案分类、整理、立卷归档工作。

下一年，我们计划严格按照设备档案分类方案及管理规定，按照“设备性质一型号”分类。

将设备档案分为动力、电器、计量调压、检测、特种、车辆、办公7个设备大类，进行分类、整理、立卷。

　　（5）做好照片档案的分类、整理、立卷归档工作。

计划下一年为了更好地开发利用照片档案信息资源，服务公司各项工作，依照照片档案管理规范，将对收集移交来的照片进行了分类、整理。

按照概况、荣誉、视察、服务管理、活动、工程7个大类进行整理、立卷，并按事由、时间、地点、人物、背景、摄影者等6要素编写文字说明。

　　（6）做好实物档案的分类、整理、归档工作。

计划下一年对收集移交来公司的奖牌和各类荣誉证书、锦旗、奖杯等实物档案按照“类型一年度”进行分类、整理，每一件都贴上档号标签，编制文字说明。

　　（7）做好光盘档案的分类、整理、归档工作。

计划下一年对公司收集移交来光盘，根据光盘档案管理规范，按“问题一保管期限”分类。

将公司各项活动中形成的照片、录音、录像光盘；工程建设中形成的施工图、竣工图等光盘；购置设备仪器中形成的光盘；公司文件材料形成的光盘等按4个内容进行分类、整理、归档。

每张光盘贴上档号，编写文字说明。

　　4、加强业务学习，提高档案管理水平

　　随着信息化建设的迅猛发展，在档案载体多样化的今天，传统的档案管理方法已经不能完全适应现代企业管理和发展需要，客观上对档案工作人员的素质提出了更高的要求。

尤其是从事燃气行业的档案管理人员，专业知识和技能应该比一般单位的档案人员更全面。

因此，计划在今后的档案工作中，不仅要掌握各种门类档案专业知识及计算机操作技能，在工作中充分发挥档案管理系统软件管理档案的优势，更要保证归档文件的内在质量，全面了解本公司各项业务活动和流程，了解本公司各类档案内容、形成的规律、特点及内在联系，还要尽可能地了解掌握燃气工程的相关专业知识，与

　　燃气工程相关的一些专业类别档案。

充分了解国家政策及行业标准法规。

　　随着燃气事业的发展，档案将越来越发挥巨大的作用，搞好档案管理也越来越重要，对档案管理的要求也越来越高，延庆燃气公司的档案工作任重道远，我们相信，在领导的重视、相关部门的紧密配合及档案人员认真负责努力工作下，档案工作将为企业各项工作服务中发挥更大、更好的作用，为企业经济建设服务。

　　延庆燃气公司综合办公室

　　XX年11月30日