某混凝土搅拌站建设项目可研性分析报告.docx

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某混凝土搅拌站建设项目可研性分析报告

xxx咨[2013]003号

xxxxx混凝土有限公司建设工程

可行性研究报告

xxxx工程咨询设计有限公司

二○一三年一月

附表、附件、附图

附表：

1、工程进度安排表

2、基建投资及流动资金使用计划

3、营业收入、营业税金及附加估算表

4、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

5、总成本费用估算表

6、利润与利润分配表

7、工程投资现金流量表

8、固定资产节能登记表

附件：

1、建设工程土地使用证

2、建设工程选址意见书

3、建设用地规划许可证

4、建设工程规划许可证

5、企业法人营业执照

附图：

1、工程场址地理位置示意图

2、总平面布置图

第一章总论

一、工程背景

（一）工程名称、建设性质

1、工程名称：

xxx混凝土有限公司建设

2、建设性质：

新建

（二）承办单位简况

1、单位名称：

xxxx混凝土有限公司

2、法定代表人：

罗xxx

联系电话：

xxxx

3、工程联系人：

xxxx

联系电话：

xxxx

4、通信地址：

xxxx

5、邮政编码：

xxxxx

6、承办单位基本情况

7、法定代表人简况

8、工程区社会经济简况

xxxx

（三）可行性研究报告编制依据和范围

1、编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》；

（2）《xxxx县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（3）xxxx县工业园区布局规划；

（4）xxxx县物流园区布局规划；

（5）关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知（商改发【2003】341号）；

（6）《投资工程可行性研究指南》（第三版）；

（8）业主提供的其他资料。

2、编制范围

根据国家发展和改革委员会对工程可行性研究报告的编制要求以及工程单位提供的有关资料，就xxxx坤华混凝土有限公司建设工程的背景、必要性与可行性、市场预测、资源条件评价、建设规模与产品方案、场址选择、技术设备和工程方案、原材料燃料及能源供应、总图运输与公用辅助工程、节能节水措施、环境影响评价，劳动安全、消防与卫生，组织机构及人力资源配置、投资估算及财务、社会、环境效益评价等进行研究。

（四）工程提出的理由与过程

随着改革开放的进一步深化，城市建设规模不断扩大，混凝土用量不断增加，质量要求越来越高，现场分散搅拌混凝土的小生产方式已不能满足城市大规模建设的需要，因此，大力推广和运用预拌混凝土（又称商品混凝土）已成为发展的必然趋势。

混凝土予拌化是工业发达国家共同的成功经验，代表了混凝土生产发展的先进水平，具有旺盛的生命力，也是我国混凝土业今后的发展方向。

所以，根据资源条件、交通条件及区位优势，提出建设xxxx坤华混凝土有限公司建设工程。

二、工程简况

（一）建设地点

工程拟建场地位于xxxx县锦屏镇密纳村斗牛场旁，物流园区西侧，地理坐标介于东经104°10′28″～104°10′58″，北纬23°59′25″～23°59′47″之间，场址平均海拔1507M。

（二）建设内容及规模

工程计划用地面积8333.33平方M（12.5亩）。

总建筑面积1570平方M，其中办公建筑面积120平方M、生活建筑面积540平方M，加工建筑面积910平方M。

工程生产规模为年产18万m³商品混凝土。

（三）主要建设条件

1、法律条件：

本工程建设具备了相关部门的批准和认可，详见附件。

2、资源条件：

商品混凝土生产所用水泥为砚山县兴建水泥厂和xxxx县壮山水泥厂供给，粉煤灰由红河州开远市购进，砂石由xxxx打场冲1号石场和打场冲2号石场提供，工程生产资源条件具备。

3、技术条件：

xxxx坤华混凝土有限公司将高薪聘请专业工程师及技术人员，提供生产技术。

4、资金条件：

公司现注册资金1000万元，本工程总投资1446.36万元，资金来源由业主全额自筹。

5、环境条件：

本工程区位于xxxx县锦屏镇密纳村，属工业规划用地，工程场址西面为物流园区，距离xxxx火车站2公里左右，周边无居民居住，无重要边防军事设施，工程的建设对周边环境无直接的影响，工程环境优越。

（四）工程建设投资及效益情况

1、本工程建设总投资为1446.36万元。

其中：

固定资产1150.68万元，占工程建设总投资的79.56%；无形资产26.66万，占工程建设总投资的1.48%；其他资产5万元，占工程建设总投资的0.35%，预备费64.02万元，占工程建设总投资的4.43%。

设施设备购置及安装费为870.60万元（含在固定资产投资内），占工程建设总投资的60.19%。

流动资金为200.00万元，占总投资的13.83%。

详见投资估算汇总表13.1-1和建设工程投资估算表13.1-2。

2、工程正常年营业收入5400.00万元，年所得税140.70万元，净利润422.10万元。

二十年内，工程税前内部收益率达37%，财务净现值达3279.76万元，税后内部收益率达30%，财务净现值达2207.64万元。

（五）技术经济指标（主要技术经济指标详见表1.2-2）

主要技术经济指标表

表1-2.2

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

总用地面积

㎡

8333.33

12.5亩

（一）

建筑占地

㎡

1570.00

占总用地的19%

（二）

道路/场地

㎡

5096.66

占总用地的61%

（三）

绿化用地

㎡

1666.67

占总用地的20%

二

总建筑面积

㎡

1570

（一）

办公区

㎡

120

（二）

生活区

㎡

540

（三）

加工区

㎡

910

三

设计规模

万m³／年

18

四

劳动生产率

m³／日

600

五

总图运输

（一）

生产线

条

1

（二）

总图运输方式

公路

（三）

总图运输设备

辆

6

10m³混凝土罐车

六

劳动定员

人

16

七

工作制度

（一）

年工作天数

天

300

（二）

日工作班数

班

1

（三）

每班工作时数

小时

8

八

工程总投资

万元

1446.36

（一）

建设投资

万元

1246.36

（二）

流动资金

万元

200.00

九

资金投错方式

业主自筹

万元

1446.36

十

经济效益

（一）

生产总成本

万元／年

4542.90

（二）

销售收入

万元／年

5400.00

（三）

税金及附加

万元／年

294.30

（四）

企业所得税

万元／年

140.70

（五）

净利润

万元／年

422.10

三、工程建设的可行性与必要性

（一）工程建设的必要性

1、工程的建设是建设工程集约化、专业化的需求

混凝土发展至今取得了很大的进步，但是预拌混凝土占整个混凝土产量还是较低。

和世界各国相比，还存在着很大的差距。

美国预拌混凝土占所使用混凝土产量的84%，瑞典的比例也与此接近，为83%。

紧随其后的为日本、澳大利亚，而中国目前预拌混凝土所占比例只有20%。

随着国家对环境和能源的关注，中国预拌混凝土占混凝土总量的比例将有迅猛的提高。

预拌商品混凝土是工程建设发展的高级阶段，它是社会进步、文明施工的体现。

混凝土的研制、生产、使用经历了170年的发展历史，予拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的转变。

它体现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化。

是建筑业依靠技术进步，改造小生产方式，实现建筑工业化的一项重要改革。

2、工程的建设是建设工程质量的基本保证

在施工现场搅拌混凝土，水泥、骨料、水等无法准确计量，只能依靠操作人员的经验施工，容易出现质量问题。

而予拌混凝土生产是由专业技术人员在独立的实验室严格按照科学配合比，采用微机控制方式，通过电子计量，准确地生产出符合建筑设计要求的各种强度等级的混凝土。

尤其是使用了外加剂和活性掺和料生产的高强度混凝土，不但大大加快了施工进度，而且从根本上解决了现场搅拌混凝土容易形成的质量隐患。

3、工程的建设是推进节能减排构建和谐社会的需要

预拌混凝土全部使用散装水泥，按照国家散装水泥办公室测算，每万吨散装水泥可节约包装费35万元，节电7.29万度，减少水泥损失500吨，带来综合经济效益1053万元。

正因为如此，早在“九五”时期建设部已将商品混凝土列为建筑工程中推广的10项新技术之一。

目前在上海、北京、广州等城市，使用商品混凝土的比例高达80%以上，已接近发达国家水平。

在东南沿海地区其发展势头强劲，按照国家建设部要求对高层建筑大部分已开始使用商品混凝土。

2003年10月，商务部、公安部、建设部、交通部联合下发了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341号），文件规定，北京等城区从2003年12月31日起禁止现场搅拌混凝土，其他省（自治区）辖市从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土，并逐步延伸到县级，为实现全国水泥散装化的目标打下了坚实的政策基础。

为鼓励预拌混凝土的发展，国务院在2008年8月29日正式颁布的中华人民共和国《循环经济促进法》中明确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。

为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证，对进一步提高预拌混凝土的推广力度起到极为重要的作用。

所以，根据上述分析，建设xxxx坤华混凝土有限公司建设工程十分必要。

（二）工程建设的可行性

本工程为当代绿色工程，工程既能满足当地建筑对商品混凝土的需求，业主又能获得一定的经济收益，同时对地方财政收入也能作出一定贡献。

经向当地党政机关和国土资源管理部门汇报，符合当地经济发展规划，立即得到关心、支持。

工程完成了相关前期准备工作，使工程的审批、实施有了良好基础。

工程的建设是可行的。

四、问题与建议

（一）问题

生产安全问题是该工程的首要问题，工程建设和经营过程中的混凝土加工、运输都存在一定的安全隐患。

在混凝土加工过程中原料搅拌、运输等工序将产生噪声、烟雾、粉尘等，从而使周边的大气环境受到不同程度的污染，导致环境自净能力相对减弱，大气质量相对下降，另一方面，该工程存在一定市场风险，若同行竞争者进入较多，投资风险将增加。

（二）建议

建议相关部门在办理各种手续中开绿灯。

同时，建议工程业主加大与相关部门的衔接力度，争取各级各部门对工程的关心与支持。

另一方面，要加强安全教育培训，做好安全防范措施，建立健全各项安全规程，严格控制产品规格、质量，提高市场信誉度，保证混凝土加工高效运行，提高经济效益。

对可能造成的环境和地质灾害的各种因素进行考虑，制定切实可行的防范措施。

对工人进行环保法律法规的宣传教育，提高环保意识，树立“保护环境，人人有责”的思想，自觉做好环境保护工作。

第二章市场预测

一、产品市场供应预测

预拌混凝（商品混凝土）土作为散装水泥发展的高级阶段，它是社会进步、文明施工的体现。

混凝土的研制、生产、使用经历了将近200年的发展历史。

预拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的转变，它实现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化，是建筑依靠技术进步改变小生产方式，实现建筑工业化的一项重要改革，而且有显著的社会、经济效益。

由于预拌商品混凝土发展初期缺乏规模效益，价格高于现场搅拌混凝土，如没有限制或禁止现场搅拌的政策法规出台，预拌商品混凝土市场开拓十分艰难。

建国初期，我国在一些大型水利工程中采用了预拌混凝土，但是由于种种原因，我国预拌混凝土的生产发展比较迟缓，与发达国家相比，形成了很大的差距。

近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。

2004年国家七部局又统一出台了《散装水泥管理办法》（5号令），《办法》的第十四条规定：

县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌混凝土和预拌砂浆，根据实际情况限期禁止城市市区现场搅拌混凝土，具体规定由国务院商务行政主管部门会同国务院建设行政主管部门制定。

《办法》同时还指出，违反本办法第十四条规定，擅自现场搅拌混凝土的，由有关部门依据有关规定处罚。

各地政府根据国家政策法规，根据本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大力促进建设单位和施工企业使用预拌混凝土。

各地也陆续出台相关政策，扶持行业发展。

因此，充分利用闲置生产力，减少资源浪费，保持城市环境，出台地方政策法规，推广预拌商品混凝土，禁止使用袋装水泥和现场搅拌，已成为大家的共识

二、产品目标市场分析

（一）目标市场确定

产品目标市场主要集中在砚山县和xxxx县城及附近距城区30公里内各个乡镇、特别是正在建设中的云桂铁路及火车站、物流园区及工业园区建设。

（二）市场占有份额分析

目前文山州内已建商品混凝土有限公司及公司情况为文山市四家，xxxx县两家，广南县一家，马关县两家，麻栗坡三家，砚山县两家（一家建设正筹备中），西畴县正在筹备中，根据市场调查本工程市场占有份额为10%左右。

三、价格现状与预测

（一）价格现状

根据市场调查，各种标号混凝土价格为：

C10:

220元/m³，C15:

240元/m³，C20:

250元/m³，C25:

260元/m³方，C30:

280元/m³，C35:

280元/m³，C40:

290元/m³，C50：

300元/m³，C60：

320元/m³。

（二）价格预测

由于国家西部大开发政策、扩大内需拉动经济增长政策和“桥头堡”建设政策的持续实施，保障了固定资产投资的持续增长，促进了本产品的供需相对稳定，因此产品价格也趋于稳定。

但产品价格的变动受运输燃油价格变动和其他物价变动的影响，因此产品综合价格预测以C10:

220元/m³，C15:

240元/m³，C20:

250元/m³，C25:

260元/m³方，C30:

280元/m³，C35:

280元/m³，C40:

290元/m³，C50：

300元/m³，C60：

320元/m³较为合适。

四、市场竞争力分析

（一）主要竞争对手情况

根据目标市场定位，本工程的竞争对手主要为砚山县两家及工程所在地xxxx县两家。

（二）产品竞争力优劣势（相见下表2.4-1）

产品竞争力优劣势对比表

表2.4-1

序号

比较内容

本工程优势劣势

竞争对手优势劣势

备注

文山州内水泥厂生产厂家

1

资源占有

原材料资源价格较高

原材料资源价格较高

2

工艺技术装备

国内先进水平

国内先进水平

3

规模效益或经济效益

降低单位生产能力投资和成本，效益显著

管理能力会稍差

4

新产品开发能力

有较大的开发能力

一般

5

产品质量性能

优

优

6

生产成本/销售成本（元/立方，含税）

220/230

220—230

7

基础价格（元/立方，含税）

260-300

260-300

8

价格（元/立方，相对于本工程主目标市场）

250—290

文山县城商品混凝土

不会运送到xxxx境内

9

区位（相对于本工程目标市场）

优

劣

10

商标、商誉、品牌

新创

州内名牌，商誉、信誉良好

11

销售网络

新创

在xxxx县城（劣）

12

人才资源

新聘

已有各级生产、经营、管理人才，结构合理，素质较高

综上分析，本工程具有相当的竞争力。

通过科学管理，实施低成本策略，可提高产品的竞争能力。

而且目标市场较近，工程又有交通便利的良好条件，可通过运费的节省，进一步提高产品的竞争能力。

在竞争日益加剧的环境里，竞争力将会更多的取决于成本、营销方式、结算条件、运输服务和技术服务等方面的因素。

企业应在以上几方面制订正确的策略，采取完善的措施，再凭借较为优越的地理位置，确立自己对州内产品的竞争地位。

（三）营销策略

根据目标市场定位和竞争力分析的研究结论，在市场营销策略上，应注重以下几个方面：

1、通过与各房地产开发商及各建筑施工承包商，建立起较为完善的产品销售网络，争取成为他们的稳定的用户，达到18万m³/年的销售目标。

市场是一个动态市场，建议进一步完善销售网络，采取切实可行的措施，与用户（尤其是重要用户）建立和保持良好的合作关系，巩固已开发的市场。

2、建立较为完善的技术服务网络，由销售人员进行针对客户的使用服务和信息调研，以满足不同层次用户的需求。

3、在产品质量相差不大的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，要发挥低成本策略的作用，充分利用与目标市场很近或较近，且交通较为便利的优势，发展稳定而灵活的商品混凝土生产服务机制。

4、通过有成效的管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的产品价格销售用户满意的产品。

第三章建设规模与产品方案

一、建设规模

xxxx坤华混凝土有限公司占地8333.33平方M（12.5亩），主要包含加工区、办公区、生活区及附属功能区，总建筑面积1570平方M。

建设年生产18万m³的商品混凝土有限公司。

二、产品方案

根据xxxx县资源条件、用途及市场调查，确定xxxx坤华混凝土有限公司产品主要为标号C10-60的商品混凝土。

废料可通过机械破碎供给免烧砖厂作为原料。

商品混凝土产品方案

表4.2-1

序号

混凝土产品标号

产量

（万m³/年）

备注

1

C10

1

本方案为预期产量，可根据市场需求作调整

2

C15

1

3

C20

2

4

C25

2

5

C30

4

6

C35

4

7

C40

2

8

C50

1

9

C60

1

合计

18

第四章场址选择

一、场址所在位置

xxxx坤华混凝土有限公司场址位于xxxx县锦屏镇密纳村斗牛场旁，与城区距离大约7公里，距砚山县、xxxx县邻近乡镇政府所在地约28公里，场地周边道路畅通，交通较为方便。

二、场址建设条件

（一）地形

本工程地处滇东南岩溶山区，地势东高，西低，总体地势高低起伏变化较大，地形较为完整。

现场区内最高海拔1506M，最低海拔1508M，平均海拔为1507M，相对高差约为2M，地形坡度4～5°，可利用周边土方及废石进行场地平整。

（二）地貌

工程区地形为丘陵地带，地貌从文山州1：

1000000地貌图上看，属于构造浸蚀地貌中高原低山丘陵与断陷或岩溶盆地相间地貌。

（三）地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）工程区抗震设防烈度为6度，属第一组，设计地震加速度值为0.05g。

工程建筑物主要为钢架结构，按6度设防。

（四）气候条件

工程区属亚热带低纬高原季风气候，兼有南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带四个气候类型。

冬无严寒，夏无酷暑，四季温和，年平均气温14.7℃-15.8℃，年降雨量为960-1100毫M，无霜期300天，年日照时数1935小时，气象条件较好。

（五）交通运输条件

xxxx县过境公路主要为普炭一级公路，省道206线，丘广公路等。

运输力量和当地较为完善的交通运输网，具备公路运输条件。

（六）公用设施社会依托条件

工程区已覆盖移动、联通、电信等无线网络通讯，可便捷和外部联络。

供电可就近搭接xxxx县电网10kv高压输电线后经场区内变压器供给工程区用电，供水为场区自然蓄水及市政供水，水质水量水压均能满足加工区用水要求，工程供电供水条件有保障。

（七）防洪设施条件

工程区地处高原低山丘陵，场区汇水面积较小，在工程区四周作一般性的排水沟即可。

（八）环境保护条件

本工程通过设立了环境保护专项资金，用于建设加工用水循环水池，挡墙护坡建设，地表覆盖绿化，路面洒水等。

（九）法律支持条件

工程建设用地类型为工业用地，符合城市总体规划要求，所需各种证照已按基本建设程序办理，工程建设具备了法律支持条件。

（十）征地条件

工程用地已向国土部门申请，用地为xxxx县工业规划用地，工程业主以有偿征地方式取得工程建设用地使用权。

（十一）施工条件

建筑所需的沙、石料、砖块、木材、水泥等建筑材料，当地有生产厂家。

运输半径小于10公里。

钢材及地砖等装饰材料可直接向当地供应商购买，建筑材料供应有保证。

施工道路利用现有公路进入施工场地，施工用电、用水可就近搭接，施工条件较好。

第五章技术方案、设备方案和工程方案

一、技术方案

（一）生产方法

生产方法为：

机械加工。

（二）工艺流程

商品混凝土有限公司主要由砂石系统、粉料系统、水和外加剂系统、传输-搅拌-储存系统、低压电器及自控系统五大系统的组成。

1、砂石系统：

包括三个给料砂石斗，分别用于砂石的计量给料。

每个砂石斗由集料斗、称重传感器、减速机、给料皮带及附属设备等组成。

2、粉料系统：

由储料仓、储仓蝶阀、提升螺旋、计量仓、盘式给料器等部分构成。

粉料储仓包括主仓和副仓，单个容积100T-200T。

主仓和副仓均带自动破拱装置、料位信号指示装置。

粉料储仓还带有除尘系统。

3、水和外加剂系统：

由外加剂箱、水池（或水箱）、泵站、水和外加剂称量斗及管路组成。

4、传输-搅拌-储存系统：

由皮带机、搅拌机和搅拌机架组成。

砂石由配料机加载到皮带上进入搅拌机。

粉煤灰、水泥通过计量仓上的盘式给料器和集料螺旋直接送入搅拌机。

5、低压电器及自控系统：

包括动力柜、传感器及控制中心等三大部分。

主要工艺流程见下图：

图5.1-1砼搅拌工艺流程图

（三）选择生产线

根据施工混凝土的任务量及其工期，施工环境和施工对象；在选择混凝土有限公司时，应充分考虑施工对象和施工环境的影响，选择搅拌时间需搅拌8时以上，房屋建筑及市政道路工程构件质量要求较高，且附近没有可增援的搅拌站，为了保证施工顺利和施工质量，做到有备无患，选择一条100m³/小时的搅拌站生产线，同时准备足够的备件，从而保证施工进度顺利。

（四）选择运送方式

当施工地较分散，但工地之间距离不太远，混凝土输送车的输送半径不超过20分钟车程，采用多工号集中搅拌，以提高公司的利用率和施工经济效益，根据xxxx县城主街道和施工现场实际情况，选取6台10m³混凝土运输罐车。

（五）选择泵送方式

根据xxxx县城及工程周边建设建筑目前在建的建筑物高度，选择一台46M臂架泵车,主要泵送中高层及低层建筑物。

二、主要设备方案

（一）装车运输设备

采用1台装载机及6台混凝土罐装车作业。

（二）加工设备

采用1台标准型HZS120双卧轴强制式商品混凝土搅拌机及1台南方拌合机，生产能力为100m³/h。

（三）供电设备

根据该加工区用电情况，配备250KVA变压器一台，可满足生产生活需要，电源从距离约2.4公里搭接xxxx供电网10KV高压线搭接，不必架设双回路。

（四）主要设备明细表

工程所需主要设备明细详见下设备明细表6.4-1。

主要设备明细表

表6.4-1

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

单机功率（kw）

总功率（kw）

备注

1

HZS120双卧轴强制式搅拌机

120型

台

1

210

210

2

南方拌合机

套

1

210

210

2

HBT50型输送泵车

46M

台

1

3

装载机

956型

1

4

混凝土罐装车

6

5

变压器

250KVA

台

1

—

—

合计

15

420