U8的一些实务操作.docx
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U8的一些实务操作
实验一系统注册及初始化设置
1）进行系统注册（注意：
如果需要进行角色、用户、新建帐套、备份或导入帐套的操作，则需要以用友系统的系统管理员身份进行注册，也就是admin）
2）按如下表进行用户（先不设置权限）
操作员编号
姓名
权限
说明
111
仁渴
帐套主管
总经理
113
龚冰冰
出纳
财务会计
115
何玉琪
总账、应收应付管理、工资管理、固定资产管理、存货核算、UFO报表模块
财务主管
116
何国俊
总账、应收应付管理、工资管理、固定资产管理、存货核算、UFO报表模块
117
陈静
所有权限，主要负责单据审核和帐套管理
财务总监
118
王丽
基础资料、总账、应收应付和固定资产系统的操作权限
财务会计
3）新建帐套
4）确定其权限
5）确立核算模式和启用日期
6）以帐套主管的身份登陆
7）备份帐套数据
实验二帐套基础档案设置
1）设置部门档案
部门编码
部门名称
部门编码
部门名称
1
总经理室
502
销售二部
2
行政部
6
计划部
3
人事部
7
采购部
4
财务部
8
库管部
5
销售部
9
生产部
501
销售一部
10
工程部
2）设置人员档案
人员编码
姓名
人员类别
所属部门
是否业务员
备注
001
仁渴
在职人员
总经理室
否
总经理
002
张平
在职人员
生产部
是
生产主管
003
龚解园
在职人员
生产部
是
仓管
004
陈成
在职人员
工程部
是
技术工程师
005
何亮
在职人员
销售一部
是
销售工程师
006
董风
在职人员
销售一部
是
销售工程师
007
徐明
在职人员
销售二部
是
销售工程师
008
何树财
在职人员
采购部
是
采购经理
009
何平
在职人员
财务部
是
主管会计
010
何玉琪
在职人员
生产部
否
011
何国俊
在职人员
生产部
否
012
陈静
在职人员
财务部
是
会计
013
王丽
在职人员
财务部
是
会计
3）设置地区分类
编码
名称
01
国内
02
国外
01001
华南
01002
华北
01003
华东
01004
西南
02001
美国
02002
日本
4）行业分类设置
编码
名称
1
政府机关
2
制造业
201
电子
202
服装
5）供应商分类设置
编码
名称
01
电脑配件供应商
02
散件供应商
03
包装材料供应商
04
其他供应商
6）供应商档案
编码
名称
所属分类
001
苏州新元电子有限公司
电脑配件供应商
002
深圳芳威贸易有限公司
电脑配件供应商
003
深圳信合包装材料厂
包装材料供应商
004
深圳东方货运公司
其他供应商
7）客户分类设置
分类编码
分类名称
01
国有企业
02
美资企业
03
私营企业
8）客户级别设置
01
VIP客户
02
重点客户
03
普通客户
04
零散客户
9）客户档案设置
客户编码
客户名称
所属分类
001
北京远东集团
国有企业
002
上海上思实业
美资企业
003
深圳凯丰集团
私营企业
004
深圳宏元公司
私营企业
10）存货分类
01
原材料
02
半成品
03
产成品
04
其他
05
应税劳务
处理存货业务有两种方式：
通过直接填制记账凭证的方式来处理存货的出入库业务；
启用存货核算系统，通过出入库单据来处理出入库业务，这些业务会自动生成记账凭证传至总账系统中。
11）计量单位
001
台
002
只
003
条
004
个
005
盒
006
块
12）存货档案
计价方式：
例子
存货编码
所属仓库
存货名称
计量单位
所属类别
存货属性
001
产成品
电脑整机
台
成品类
销售、自制
002
原材料
显示器
台
材料类
销售、外购、生产耗用
003
原材料
鼠标
只
材料类
销售、外购、生产耗用
004
原材料
键盘
只
材料类
销售、外购、生产耗用
005
原材料
主机箱
台
材料类
销售、外购、生产耗用
006
原材料
CPU
只
材料类
销售、外购、生产耗用
007
原材料
256M内存条
条
材料类
销售、外购、生产耗用
008
原材料
集成主板
块
材料类
销售、外购、生产耗用
009
原材料
DVD光驱
只
材料类
销售、外购、生产耗用
010
原材料
40GB硬盘
只
材料类
销售、外购、生产耗用
011
半成品
电脑主机
台
半成品类
销售、生产耗用、自制、在制
012
杂品库
包装纸箱
个
其他类
外购、生产耗用
013
杂品库
螺丝钉
盒
材料类
外购、生产耗用
014
应税劳务
运输费
个
应税劳务
应税劳务
015
原材料
256M40G主机
台
材料类
销售、外购、生产耗用
021
杂品库
白色包装纸箱
个
材料类
外购、生产耗用
031
产成品
256M40G电脑
台
成品类
销售、外购、自制
032
产成品
512M80G电脑
台
成品类
销售、外购、自制
13）凭证类别
类别字
类别名称
限制类型
记
记账凭证
无限制
自
和氏公司凭证
无限制
14）外币设置
币名
美元
港币
汇率小数位
5
5
最大误差
0.00001
0.00001
汇率方式
固定
固定
折算方式
外币×汇率＝本位币
外币×汇率＝本位币
1月份汇率
8.1
1.05
15）会计科目
类型
级次
科目编码
科目名称
外币币种
计量单位
辅助帐类型
帐页格式
余额方向
资产
2
100101
人民币
金额式
借
资产
2
100102
美元
美元
外币金额式
借
资产
2
100103
港币
港币
金额式
借
资产
2
100201
工行账户
金额式
借
资产
2
100202
招行账户
金额式
借
资产
2
113301
其他部门应收款
部门核算
金额式
借
资产
2
113302
其他个人应收款
个人往来
金额式
借
负债
2
218101
其他个人应付款
个人往来
金额式
贷
成本
2
410503
折旧费
金额式
借
损益
2
550101
差旅费
部门核算
金额式
借
损益
2
550102
运输费
金额式
借
损益
2
550103
业务招待费
金额式
借
损益
2
550104
折旧费
金额式
借
损益
2
550106
房租
金额式
借
损益
2
550201
差旅费
部门核算
金额式
借
损益
2
550202
办公费
部门核算
金额式
借
损益
2
550203
水电费
部门核算
金额式
借
损益
2
550204
邮电费
部门核算
金额式
借
损益
2
550205
交通费
部门核算
金额式
借
损益
2
550206
会议费
部门核算
金额式
借
损益
2
550207
招待费
部门核算
金额式
借
损益
2
550208
通信费
个人往来
金额式
借
损益
2
550209
薪资
金额式
借
损益
2
550210
房租
金额式
借
损益
2
550211
折旧费
金额式
借
辅助帐类型：
客户往来：
111111211122
部门客户：
11312131
部门核算：
113301550101550201～550207
个人往来：
113302218101550208
部门供应商：
115121112121
项目核算：
16051603
16）项目目录
厂房名称
科技园厂房、西丽厂房
核算科目
在建工程、在建工程减值准备
17）结算方式
1
现金
2
支票
201
现金支票
202
转账支票
18）付款条件
信用天数
付款条件
10天内
优惠5％
20天内
优惠2%
30天内
不优惠
19）银行档案
20）本单位开户银行
001
中国工商银行深圳分行科苑分行
123456789012
暂封标志否
21）仓库档案
编码
名称
成本计价方式
属性
01
材料库
全月平均
普通仓
02
半成品库
全月平均
普通仓
03
成品库
全月平均
普通仓
04
杂品库
全月平均
普通仓
22）收发类别
1:
入库类别
收发标志：
收
2：
出库类别
收发标志：
发
11：
原材料采购入库
21：
原材料领用出库
12：
半成品入库
22：
半成品出库
13：
产成品入库
23：
产成品销售出库
14：
退料入库
24：
样品出库
15：
调拨入库
25：
调拨出库
16：
盘盈入库
26：
盘亏出库
17：
其他入库
27：
其他出库
23）采购类型
编码
名称
入库类别
1
原材料采购入库
原材料采购入库
24）销售类型
编码
名称
入库类别
1
普通销售
产成品销售出库
25）常用摘要
01：
投入资金
02：
银行借款
03：
还款
04：
业务招待费
系统初始化设置
模块初始化设置包含3部分：
各模块中的业务参数设置
各模块中期初余额的录入
功能模块在生成向总账传递的记账凭证时的业务规则
总账系统初始化设置
总账系统中期初余额的录入指的就是各会计科目的期初余额
科目名称
方向
币别/计量
期初余额
现金（1001）
借
人民币
15000
人民币（100101）
借
人民币
10000
美元（100102）
借
人民币
5000
美元
625
银行存款（1002）
借
人民币
16387.6
工行账户（100201）
借
人民币
10000
招行账户（100202）
借
人民币
6387.6
应收账款（1131）
借
人民币
53010
原材料（1211）
借
人民币
131230
包装物（1221）
借
人民币
500
自制半成品（1241）
借
人民币
40000
库存商品（1243）
借
人民币
35000
固定资产（1501）
借
人民币
129500
累计折旧（1502）
贷
人民币
7927.6
预收账款（2131）
贷
人民币
10000
实收资本（股本）（3101）
贷
人民币
402700
应收账款会计科目期初余额明细（部门客户往来核算）
日期
凭证号数
部门名称
客户名称
摘要
方向
本币期初月
2005.12.01
1
销售一部
北京远东集团
销售电脑整机
借
53010
预收账款会计科目期初余额明细（部门客户往来核算）
日期
凭证号数
部门名称
客户名称
摘要
方向
本币期初月
2005.12.10
2
销售一部
北京远东集团
预收款
贷
10000
应收账款管理系统初始化设置
操作流程：
应收管理系统的初始设置包括会计科目设置、坏账准备设置、帐期内帐龄区间设置、逾期帐龄区间设置、报警级别设置、单据类型的设置
1．设置科目
应收科目（本币）
1131（应收账款）
预收科目（本币）
2131（预收账款）
销售收入科目
5101（主营业务收入）
应交增值税科目
21710105（销项税额）
销售退回科目
5101（主营业务收入）
银行承兑科目
1111（应收票据）
商业承兑科目
1111（应收票据）
现金折扣科目
5503（财务费用）
控制科目设置
001
远东
002
上思
003
凯丰
产品科目设置
001
电脑整机
002
显示器
003
鼠标
004
键盘
005
主机箱
006
CPU
007
256M内存
008
集成主板
009
DVD灌区
010
40G硬盘
011
电脑主机
013
螺丝钉
014
运输费
021
包装纸箱
结算方式
结算方式
币种
科目
现金
人民币
100101
现金
美元
100102
现金支票
人民币
100201
转账支票
人民币
100201
坏账准备设置
提取比率
2%
准备科目
1411（坏账准备）
对方科目
5503（财务费用）
坏账准备期初余额
0
帐龄内帐龄区间和逾期帐龄区间设置
序号
起至天数
总天数
01
1~30
30
02
31～60
60
03
61以上
报警级别设置
序号
起至比率
总比率（）
级别名称
01
0-10%
10
A
02
10%－20%
20
B
03
20%－30%
30
C
04
30%以上
D
单据类型设置按默认设置
录入应收款期初余额
应收账款期初单据
单据类型
单据编号
单据日期
客户
科目
币种
方向
本币金额
部门
业务员
销售专用发票
0000000001
2005-11-1
北京远东集团
1131
人民币
借
53010.00
销售一部
何亮
收款单
0000000001
2005-11-10
北京远东集团
100201
人民币
贷
10000.00
销售一部
何亮
选项设置
应付款管理系统操作流程：
处理应付款业务时，各业务对应总账中的基本会计科目
应付科目（本币）
2121（应付账款）
预付科目（本币）
1151（预付账款）
采购科目
1201（物资采购）
应交增值税科目
21710105（销项税额）
销售退回科目
5101（主营业务付入）
银行承兑科目
2111（应付票据）
商业承兑科目
2111（应付票据）
现金折扣科目
5503（财务费用）
控制科目设置
供应商代码
供应商简称
001
新元电子
002
芳威贸易
003
信合包装
产品科目设置
001
电脑整机
002
显示器
003
鼠标
004
键盘
005
主机箱
006
CPU
007
256M内存
008
集成主板
009
DVD灌区
010
40G硬盘
011
电脑主机
013
螺丝钉
014
运输费
021
包装纸箱
处理应付款业务时，结算方式对应总账中的会计科目
结算方式
币种
科目
现金
人民币
100101
现金
美元
100102
现金支票
人民币
100201
转账支票
人民币
100201
帐龄区间逾期帐龄区间
序号
起至天数
总天数
01
1~30
30
02
31～60
60
03
61以上
报警级别设置
序号
起至比率
总比率（）
级别名称
01
0-10%
10
A
02
10%－20%
20
B
03
20%－30%
30
C
04
30%以上
D
单据类型按照默认设置
录入期初余额
固定资产管理系统初始化设置
以卡片形式登记，可以处理固定资产的维修、自动计提折旧、部门转移等业务，处理一共固定资产多部门使用的情况。
第一次进入固定资产模块的初始化
选项设置
部门对应折旧科目设置：
设置每一个部门相对应的这就可吗。
如果不设置部门的对应折旧科目，则所有的折旧都只归集为一共总的折旧科目（1502）
资产类别设置
编码
类别名称
折旧方法
01
办公用品
平均年限法
（一）
02
车辆
平均年限法
（二）
03
其他
工作量法
增减方式设置：
提供一些默认的增减方式。
使用默认
使用状况设置：
使用默认
折旧方法设置：
系统该处默认的折旧方法，不能删除和修改。
可根据需要自行增加
固定资产卡片项目设置
核算单位需要自定义卡片项目，系统项目和自定义项目构成了卡片项目目录。
卡片样式定义：
指卡片的的整体外观
录入原始卡片
基本信息
部门及其他
原值与折旧
资产类别
办公设备
固定资产科目
1501
币别
人民币
资产编码
01003
累计折旧科目
1502
原币金额
3500
名称
联想电脑1
使用部门
总经理室
开始使用日期
2005-05-12
计量单位
台
折旧费用科目
550104
预计使用期间数
36个月
数量
1
已使用期间数
7
入账日期
2005-05-12
累计折旧
591.7
存放地点
办公室
预计净残值
200
使用状况
正常使用
折旧方法
平均年限法
（一）
变动方式
购入
基本信息
部门及其他
原值与折旧
资产类别
办公设备
固定资产科目
1501
币别
人民币
资产编码
01004
累计折旧科目
1502
原币金额
3500
名称
联想电脑2
使用部门
财务部
开始使用日期
2005-05-12
计量单位
台
折旧费用科目
550104
预计使用期间数
36个月
数量
1
已使用期间数
7
入账日期
2005-05-12
累计折旧
591.7
存放地点
办公室
预计净残值
200
使用状况
正常使用
折旧方法
平均年限法
（一）
变动方式
购入
基本信息
部门及其他
原值与折旧
资产类别
办公设备
固定资产科目
1501
币别
人民币
资产编码
01005
累计折旧科目
1502
原币金额
3500
名称
联想电脑3
使用部门
工程部
开始使用日期
2005-05-12
计量单位
台
折旧费用科目
550104
预计使用期间数
36个月
数量
1
已使用期间数
7
入账日期
2005-05-12
累计折旧
591.7
存放地点
办公室
预计净残值
200
使用状况
正常使用
折旧方法
平均年限法
（一）
变动方式
购入
基本信息
部门及其他
原值与折旧
资产类别
办公设备
固定资产科目
1501
币别
人民币
资产编码
02001
累计折旧科目
1502
原币金额
114000
名称
金杯汽车
使用部门
人事部、财务部
开始使用日期
2005-07-01
计量单位
台
折旧费用科目
550104
预计使用期间数
90个月
数量
1
已使用期间数
5
入账日期
2005-07-01
累计折旧
7033.4
存放地点
车库
预计净残值
15000
使用状况
正常使用
折旧方法
平均年限法
（一）
变动方式
购入
执行固定资产与总账系统对账
对卡片进行管理
薪资管理系统初始化设置
U8的薪资管理系统使用灵活
启动工资管理系统并建立工资帐套
初始化：
1参数设置工资类别个数和是否核算计件工资
2扣税设置是否从工资中代扣个人所得税
3扣零设置
4人员编码
选项：
以上设置有些还可以在选项中重设
基础设置：
人员附加信息设置：
丰富人员档案，方便核算单位对人员进行更有效的管理
性别
男、女、未确定
婚否
已婚、未婚、离异
人员档案信息：
薪资部门名称
编号
姓名
类别
账号
中方
是否计税
工资停发
计件工资
性别
婚否
总经理室
001
仁渴
在职人员
12345678901
是
是
否
否
男
已婚
生产部
002
张平
在职人员
12345678901
是
是
否
否
男
已婚
库管部
003
龚解园
在职人员
12345678901
是
是
否
否
女
工程部
004
陈成
在职人员
12345678901
是
是
否
否
销售一部
005
何亮
在职人员
12345678901
是
是
否
否
销售一部
006
董风
在职人员
12345678901
是
是
否
否
销售二部
007
徐明
在职人员
12345678901
是
是
否
否
采购部
008
何树财
在职人员
12345678901
是
是
否
否
财务部
009
何平
在职人员
12345678901
是
是
否
否
生产部
010
何玉琪
在职人员
12345678901
是
是
否
是
生产部
011
何国俊
在职人员
12345678901
是
是
否
是
财务部
012
陈静
在职人员
12345678901
是
是
否
否
财务部
013
王丽
在职人员
12345678901
是
是
否
否
工资项目名称
工资项目名称
类型
长度
小数
增减
应发合计
数字
10
2
增项
扣款合计
数字
10
2
减项
实发合计
数字
10
2
增项
本月扣零
数字
8
2
其他
上月扣零
数字
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