可行性实施计划书.docx
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可行性实施计划书
可行性研究报告
项目名称：
编制单位：
编制人：
编制日期：
第一章总论
（精要的概述整个可研报告）
一、项目概述
1.项目名称
2.项目性质
3.项目建设单位
4.生产规模
5.项目选址
6.建设规模
7.建设周期
二、技术经济指标
序号
项目
单位
指标
一
工程投资
1
固定资产投资
2
设备投资
3
流动资金
二
资金来源
1
自筹资金
2
贷款
三
财务指标
1
年均销售收入
2
年均总成本费用
3
年均销售税金
3.1
年均营业税及附加
3.2
年均增值税
3.3
年均所得税
4
利润
4.1
年均利润总额
4.2
年均净利润
5
收益指标
5.1
总投资收益率
5.2
净利润率
6
项目投资税后指标
6.1
财务部收益率
6.2
财务净现值
6.3
全部投资回收期（含建设期）
三、结论与建议
1.结论
2.建议
四、编制依据
1.编制依据
2.编制围
第二章项目建设背景与必要性
（该部分是立项、入园报告、扶持申请的重点）
一、项目建设背景
（在何种环境或前提下开展项目）
1.政策背景
（1）国家层面政策
（2）地方层面政策
2.经济背景
（1）整体经济环境
（2）地方经济环境
3.社会背景
（1）整体社会环境
（2）当地社会环境
4.技术背景
（1）全球技术环境
（2）我国技术环境
5.政治背景（如果涉及外贸，需要分析国际政治环境）
6.环境保护背景（涉及化工类项目需要考虑环保因素）
二、项目建设必要性
（项目建设完成后，对地方带来的效益）
1.符合国家战略规划
2.符合地方发展规划
3.符合产业政策
4.带动当地产业发展
5.带动当地产业相关产业发展
6.带动当地经济发展
第三章行业与市场分析
（行业与市场分析是商业可行性的基础）
一、行业分析
1.行业概况
（1）行业结构
（2）行业整体业绩
（3）行业企业行为
2.行业发展趋势
（1）技术发展趋势
（2）商业模式发展趋势
（3）产品发展趋势
（4）客户需求发展趋势
二、市场分析
1.目标市场定位
（1）区域定位
（2）客户特征定位
2.市场容量现状
（1）市场规模
（2）市场容量
3.市场容量预测
（1）影响市场容量变化的因素
（2）市场潜力
三、竞争分析
1.竞争格局
（说明：
市场上该类服务主要有多少参与者，该参与者分别占据多少市场份额。
现在市场服务属于哪种竞争阶段：
垄断竞争、寡头竞争、多头竞争、自由竞争、……）
2.主要竞争对手
（分析主要竞争对手的产品、服务容、价格、销售收入、市场份额等因素）
四、行业与市场分析结论
1.行业所处阶段
2.企业在行业中地位
3.市场规模是否足够吸引人
4.现在是否是进入市场（拓展市场）的良机
第四章产品与技术方案
一、产品方案
1.产品简介
2.产品生产规模
二、生产技术方案
1.设计原则
2.生产技术
3.工艺流程
三、设备方案
1.设备选型原则
2.设备选型
序号
设备名称
型号规格
数量
设备单价（万元）
（台/套）
1
龙门数控加工中心（示例）
MCR-AR25*40E-A
2
20
2
三座标测量机（示例）
4.5M*3M
2
12
第五章项目选址与建设条件
一、项目选址
1.项目选址要求
2.项目选址
二、建设条件
1.自然资源条件
2.基础设施条件
3.地理环境条件
4.人口条件
5.交通条件
6.经济条件
7.社会事业条件
第六章建设方案
一、总平面布置
1.总平面布置方案
2.总图设计指标
序号
名称
单位
数据
备注
1
厂区占地面积
平方米
亩
2
总建筑面积
平方米
3
建筑系数
%
4
容积率
5
绿化系数
%
二、土建工程
1.设计依据
2.建设容与建设规模
（1）建设容
（2）建设规模
3.建（构）筑物一览表
序号
建、构筑物名称
建筑面积（m2）
层数
占地面积（m2）
结构形式
合计
三、公用辅助工程
1.给排水
2.供电
3.暖通
第七章环境评价
一、环境现状及主要污染源
1.建设地点环境现状
2.主要污染源
二、污染物的治理方案
1.废水污染防治
2.固体废弃物防治
3.噪声污染防治
第八章节能评价
一、能耗指标
1.主要供、用能系统与设备
序号
名称
规格
数量
备注
1
离心式水冷冷水机组（示例）
冷量1725kW，380V，308kW
6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.能源消耗种类及数量
序号
项目
折算标煤系数
年耗能量
单位
数据依据
年实物消耗量
吨折标煤/年
1
电
吨标煤/万KWH
1.229
万KWH
2
水
KG标煤/M3
0.0857
M3
3
气
KG标煤/M3
1.2143
M3
4
合计
3.能源消耗分布情况
二、节能管理措施
1.建筑结构节能措施
2.暖通空调节能措施
3.电气系统节能措施
4.给水排水节能措施
5.管理节能措施
第九章安全、职业卫生及消防
一、标准与规
二、安全、职业卫生
1.安全、职业卫生防措施
2.安全、职业卫生机构和人员配置
三、消防
1.设计依据
2.消防措施
第十章组织结构与劳动定员
一、组织结构
二、劳动定员
1.员工数量
2.岗位职责
序号
岗位
定员（人）
岗位职责
一
二
三
四
五
六
七
八
三、员工管理
1.招聘
2.培训
3.薪酬及福利
第十一章项目管理
一、项目建设周期及实施进度
二、项目招标
三、项目建设管理
第十二章投资估算与资金筹措
一、投资估算
1.资金使用计划
序号
项目和费用名称
单位
数量
金额（万元）
一
土建工程费
1
工程费用
2
设备及安装
3
工程建设其他费用
4
预备费
5
建设期利息
二
生产设备投资
三
流动资金
四
项目总投资
2.土建工程费用
序号
项目和费用名称
工程量（㎡）
单位指标（元/㎡）
建筑工程（万元）
1
土建工程
0
0
1.1
0
0
1.2
0
0
1.3
0
0
2
装饰装修工程
0
0
2.1
0
0
2.2
0
0
3
辅助工程
4
总图工程
0
4.1
场地平整
4.2
室外绿化
0
0
4.3
道路及停车场
0
0
4.4
总平管网等
工程费用合计
0
3.工程建设其它费用
序号
项目和费用名称
工程量（㎡）
单位指标（元/㎡）
其他费用（万元）
1
土地费用
0
0
2
建设管理费
2.1
建设单位管理费
2.2
建设工程监理费
3
建设项目前期工作咨询费
3.1
编制可行性研究报告
3.2
咨询评估费
4
勘察、设计费
4.1
勘察费
4.2
设计费
5
环境影响咨询服务费
6
场地准备及临时设施费
0
7
工程保险费
0.00
8
招投代理服务费
9
工程造价咨询服务费
10
施工图审查费
11
建设工程交易服务费
12
工程地灾评估费
13
水土保持论证费
14
环保措施费
0.00
15
试运转费
0
16
职工培训费
工程建设其他费用
0.00
二、资金筹措
第十三章经济效益分析
一、财务预测
1.销售收入预测（单位：
元/万元）
序号
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
2.成本预测（单位：
元/万元）
序号
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
1
主营业务成本
2
管理费用
2.1
项目人员工资
2.2
其它费用
3
销售费用
3.1
推广费用
3.2
其它费用
4
财务费用
5
总成本费用
6
经营性成本
3.利润预测（单位：
元/万元）
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
一、主营业务收入
减：
运营成本
营业税及附加（5.6%）
管理费用
销售费用
财务费用
二、营业利润
加：
营业外收入
减：
营业外支出
三、利润总额
所得税（25%）
四、净利润
4.现金流量预测（单位：
元/万元）
序号
项目
投资
1年
2年
3年
4年
1
现金流入
1.1
营业收入
2
现金流出
2.1
建设投入
2.2
流动资金
2.3
经营成本
2.4
营业税及附加
2.5
所得税
3
所得税后净现金流量
4
累计所得税后净现金流量
二、财务分析
1.投资回收期
（公式：
Pt=累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量）
2.投资回报率
（公式：
投资利润率=年平均利润总额/投资总额×100%）
3.现金净现值
（公式：
NPV=∑（CI-CO）t（1+i0）^-t ，即NPV = ∑（CI-CO）t （P/F,i,n） i=0，n）
三、经济分析结论
第十四章社会效益
一、促进产业发展
二、提高地方财政税收
三、带动就业
第十五章结论与建议
一、可行性研究结论
二、项目实施建议
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