项目可行性实施计划书.docx

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项目可行性实施计划书

工程咨询资格证书

工咨乙11820070063

中储粮济阳仓储有限责任公司新建仓储项目

可行性研究报告

（工程号：

）

xxxxxxxxxxx设计院

二○一X年二月

中储粮济阳仓储有限责任公司新建仓储项目

可行性研究报告

（工程号：

）

院长、总工：

分管院长：

项目负责人：

xxxxxxxxxxx设计院

二○一五年二月

参加可行性研究报告编制人员

xxxx高级工程师

xxxx高级工程师

xxxx高级工程师

xxxx高级工程师

xxxx高级工程师

xxxx高级工程师

xxxx高级工程师

xxxx工程师

xxxx工程师

第一章总论…………………………………………………1

第一节项目名称及承办单位

第二节编制依据

第三节项目研究范围和概况

第四节项目研究结论

第二章项目提出的背景及建设的必要性…………………11

第一节项目提出的背景

第二节项目建设的必要性

第三章需求预测和建设规模………………………………17

第一节市场需求预测

第二节建设规模

第四章建设地点及建设条件………………………………25

第一节建设地点

第二节建设条件

第三节交通通讯条件

第四节供电和给排水条件

第五节库址条件评述

第五章工程方案……………………………………………30

第一节设计指导思想、经营方式及范围

第二节方案比选

第三节总平面布置与运输

第四节土建工程

第五节动力供应及其他配套设施

第六节工艺技术方案

第六章环境保护及节能……………………………………44

第一节环境保护

第二节节能

第七章劳动安全卫生与消防………………………………53

第一节劳动安全卫生

第二节消防

第八章企业组织机构与劳动定员…………………………59

第九章工程实施进度安排…………………………………60

第十章投资估算及资金筹措………………………………61

第一节投资估算

第二节资金筹措

第十一章经济评价…………………………………………64

第一节评价说明

第二节财务评价

第三节国民经济效益分析

第四节经济评价结论

第十二章结论与建议……………………………………77

第十三章项目招标内容……………………………………78

第十四章附图附件…………………………………………85

第一章总论

第一节项目名称及承办单位

一、项目名称：

xxxx

二、项目承办单位：

xxxx

三、法人代表：

xxxx

四、项目主管部门：

xxxx

五、项目建设性质：

新建

六、项目建设地点：

xxxx

七、可行性研究研报告编制单位：

xxxx

工程号：

xxxx

咨询资格证书：

xxxx

发证机关：

中华人民共和国国家发展和改革委员会

设计资格证书：

xxxx

发证机关：

山东省住房和城乡建设厅

八、项目建设单位基本情况

本项目建设单位为中央储备粮济南直属库。

根据中储粮总公司关于开展合资控股建设粮食仓储设施工作的指导意见，为落实国务院常务会议关于创新粮食仓储设施建设投融资方式的要求，加快总公司仓储设施建设，更好地执行国家粮食宏观调控政策，总公司支持直属企业与系统外企业合资控股建设粮食仓储设施。

中央储备粮济南直属库和山东良友储备粮承储有限公司共同出资组建的股份合资企业中储粮济阳仓储有限责任公司。

合资公司由甲方控股，本建仓项目由中储粮济阳仓储有限责任公司实施，并负责项目建成后的生产运营。

中储粮济南直属库始建于1992年，2001年12月上收为直属库。

占地面积197亩，总仓容18.5万吨。

建有高大平房仓25栋、立筒库1座、钢结构仓4栋，库内铁路专用线647米。

粮库初建时地处城郊，现随着城市的扩容建设，已位于济南市中心。

由于地处城区，购销两难，进出不便，已经严重制约了作为储备库功能的发挥。

目前，交运受限，周边居民对居住环保条件的要求越来越高，粮食出入库和日常管理受到较大影响。

另据了解，周边单位都已经或正在外迁，济南库另择新址搬迁迫在眉睫。

中央储备粮济南直属库2011年粮油经营量53.5万吨，销售收入4.34亿元，实现利润2577万元，2012年粮油经营量59.3万元，销售收入4.66亿元，利润2218万元；2013年粮油经营量66.4万吨，销售收入7.51亿元，实现利润1418万元。

2014年粮油经营量9.34万吨，销售收入2.91亿元，实现利润1779万元。

山东良友储备粮承储有限公司系经省粮食局批准，于2002年底设立的政策性粮油收储企业。

公司注册地址为济南市泺源大街5号，注册资金2600万元，固定资产3357万元，总库容12万吨。

2012年12月底，资产总额30266万元，负债总额27014万元，净资产3252万元，资产负债率89%。

粮油经营总量8.3万吨，收入18182万元，利润138万元。

2013年12月底，资产总额28607万元，负债总额25338万元，净资产3269万元，资产负债率88%。

粮油经营总量11万吨，收入25536万元，利润18万元。

2014年12月底，资产总额4614万元，负债总额1351万元，净资产3263万元，资产负债率29%。

租赁收入324万元，利润14万元。

第二节编制依据

一、中央储备粮济南直属库委托xxxxxxxxxx编制该项目可行性研究报告的委托书。

二、《国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）》。

三、《国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》（国发〔2004〕17号）。

四、《粮食流通管理条例》（国务院令407号）。

五、国家计委、国家粮食局关于印发《国家粮库建设项目（预）可行性研究报告编制评估审批管理暂行办法》和《国家粮库建设项目初步设计编制和审批管理暂行办法》的通知（计综合〔2001〕80号）。

六、国家发展和改革委员会关于印发《粮油仓储设施项目管理暂行办法》的通知（发改经贸（2009）2366号文）。

七、农业部关于《发展农业综合开发多种经营的指导意见》。

八、国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》。

九、《投资项目可行性研究指南》，北京：

中国电力出版社，2002。

十、中国储备粮管理总公司《中央预算内投资项目管理暂行办法》。

（中储粮〔2010〕390号）

十一、中国储备粮管理总公司《关于开展合资控股建设粮食仓储设施工作的指导意见》

十二、中国储备粮管理总公司《关于2015年第一批合资控股建仓项目立项的批复》中储粮〔2014〕873号

十三、中国储备粮管理总公司《固定资产投资项目建设管理操作手册》（中储粮〔2014〕722号）

十四、中央储备粮济南直属库提供的关于该项目基本情况简介和基础资料。

十五、有关人员与项目建设单位商讨的方案意见。

十六、国家有关现行的法规、规范和标准。

十七、当地各行政主管部门对项目的要求。

第三节项目研究范围和概况

本报告的研究范围包括：

项目建设单位的基本情况，项目基本情况及所在地粮源、交通，粮食仓储和中转情况现状，市场分析预测及建设规模，建设地点和建设条件，项目实施规划及进度情况，项目的设计方案、项目投资估算、财务分析和控制风险措施、项目的招投标内容。

第四节项目研究结论

本项目是中储粮济阳仓储有限责任公司承建的新建仓储项目，属国家粮食仓储设施建设项目。

山东省是粮食生产大省，也是粮食消费大省。

粮食是关系国计民生的重要商品，增加国家粮食储备，改善和提升国家粮食仓储条件，加强国储库的收纳和承储能力，进而增强储备粮的调控能力，对国家和山东省经济发展和社会稳定具有重大的意义。

新建国家粮食储备库，增加储存国家储备粮，是确保粮食储存安全的基础和必要条件。

一、济阳县位于黄河下游，鲁北平原的南部，总面积1076平方公里，耕地面积6.7万公顷，人口52万。

济阳是济南市的近郊县，有着良好的区位优势，背靠济南这个拥有300多万人口的大都市，位于北京和上海两个重点城市之间，可以辐射到东北、华北、华东和西北地区。

济阳县境内的土壤发育在黄河冲积母质上，土层深厚。

土壤质地以壤土、沙壤土为主，土壤PH值为7.2-8.2，呈微碱性。

济阳县位于暖温带半湿润季风气候区内，四季分明，年平均气温12.8℃，年平均无霜期195天，年太阳辐射量124.4千卡/平方厘米，年降水量583.3mm，降水多集中在7-9月份，比较适宜各种动、植物的生长。

济阳县农副产品丰富，是全国粮食基地县和畜牧基地县，山东省淡水鱼和蔬菜生产基地。

济阳县是一个典型的粮食生产大县，每年粮食种植面积都稳定在50万亩左右。

为抓好全县粮食生产，济阳县农业局主要从惠农政策落实、农业技术推广、重点项目建设入手，提高全县粮食综合生产能力。

近年来，济阳县以粮食生产为重点，以粮食高产创建田建设为抓手，加强资源整合，加大资金投入，完善基础生产条件，加快良田、良种、良法、良机、良制结合，提高高产创建田粮食产出水平，辐射带动大面积均衡增产，全面提升粮食综合生产能力。

2014年济阳县粮食总产达到57.3万吨，实现“十二连丰”，达到吨粮县标准，第四次荣获“全国粮食生产先进县”称号。

从粮食供应和需求预测看，济阳县及其周边地区农业粮食生产连续几年丰收，粮食部门认真执行按保护价敞开收购农民余粮的政策，粮食收购库存逐年增加，储粮难和卖粮难的矛盾十分突出。

该粮食仓储项目的建设与运营，可以缓解仓储压力，保证储粮安全，搞活粮食经营，对提高经济效益有极大的促进作用。

该项目建成后，可以解决当地农民不愿卖粮、政府储粮不便的问题，有效的保护本地区农民种粮的积极性，对本地区农业的持续、健康、稳定发展起到较大的作用。

有效地改善粮食储备条件和扩大储备能力，同时降低粮食储存成本和提高粮食储藏品质，使济南地区的粮食储运、调拨、供应的布局更加趋于合理，为粮食流通和粮食储备提供了便利条件。

新库区总占地199亩，规划建设20万吨仓容及生产和生活附属设施。

新建散粮平房仓12栋、浅圆仓12栋及配套附属设施，总建（构）筑物面积37350.28平方米。

二、中储粮济阳仓储有限责任公司新建仓储项目在山东省济南市济阳县建设，场地条件十分优越，土地平坦，工程地质和水文条件好，交通、通讯、供电和给排水方便，建设条件有利。

可节省大量建设投资。

三、项目新建设置了高标准粮食储备库平房仓以及为粮库运转所必需的生产和生活附属设施、储粮工艺设备等辅助配套设施。

项目建设完成后，储备库功能较为齐全，可适应现代化粮食储备的需要。

四、本项目的财务分析表明，各项经济指标均在较优良的范围内。

项目建成后，平均年运营收入4666.67万元，利润总额3545.94万元，投资回收期5.62年（含建设期一年）；盈亏平衡点BEP（营业能力）=18.94%，具有明显的经济效益。

该项目投资条件好，建设条件有利，经济效益和社会效益明显，因此项目在技术和经济上是可行的。

五、本项目的建设单位为中央储备粮济南直属库，是较有实力的粮食仓储专业企业，具有丰富的粮食储藏和贸易实践经验。

本工程建成后，建议建设单位要在保证完成储备任务的前提下，进一步加强市场的培育和管理，必须重视并抓好管理及仓储专业人员的招聘和培训工作，强化管理，多种经营，搞好服务，确保预期目标的实现。

六、项目的主要经济、技术指标，详见下页附表1-1。

附表1-1主要经济、技术指标表

序号

名称

单位

数量

备注

1

总占地面积

亩

199

2

总建（构）筑物面积

平方米

37350.28

3

总投资

万元

19030

4

建设期

年

1

5

年营业收入

万元

4666.67

6

财务内部收益率

％

10.77

7

财务净现值

万元

ic=8%

万元

11510.6

8

投资回收期

年

5.62

9

投资利润率

％

18.63

10

盈亏平衡点

％

18.94

第二章项目提出的背景及建设的必要性

第一节项目提出的背景

粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。

保障我国粮食安全，对实现全面建设小康社会的目标、构建社会主义和谐社会和推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。

2014年的一号文件，首先提出的就是粮食安全问题。

文件提出“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的基本策略，近几年，国家及省市地各级政府制定了一系列政策措施，逐步建立健全储备粮食管理制度，并着力完善各级地方粮食储备体系。

为了加强粮食流通基础设施的现代化建设，扩大储备能力，有利于抵抗各种自然灾害，保证了城市居民的粮食供应需要，对保持社会稳定有重大现实意义。

《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》指出：

“稳定粮食播种面积、优化品种结构、提高单产和品质，广泛开展高产创建活动，粮食综合生产能力达到5.4亿吨以上。

实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划，加大粮食主产区投入和利益补偿，将粮食生产核心区和非主产区产粮大县建设成为高产稳产商品粮生产基地。

严格保护耕地，加快农村土地整理复垦。

加强以农田水利设施为基础的田间工程建设，改造中低产田，大规模建设旱涝保收高标准农田。

加强粮食储备和应急保障能力建设。

”

《山东省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》指出：

“农业连续8年增产,粮食总产达到4335.7万吨。

以增加农民收入和农产品有效供给为核心,加快构建高产、优质、高效、生态、安全的现代农业体系,推进“五个提升”。

全面实施千亿斤粮食生产能力建设规划,加强中低产田改造和粮食储备能力建设,确保粮食安全。

五年建设高产稳产粮田1000万亩,新增粮食仓储库容500万吨。

”

2014年6月25日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署做好粮食收储和仓储设施建设工作。

会议指出，近年来我国粮食持续增产，今年夏粮丰收已成定局，但仓容总体紧张，部分地区严重不足。

做好粮食收储既是当前紧迫工作，也是长期任务，事关重大。

要多措并举，加强收储和仓储设施建设，确保粮食颗粒归仓。

7月3日至4日，李克强总理在视察中储粮直属库时指出，到手的粮食务必颗粒归仓。

要解决好收储问题，避免出现农民“卖粮难”。

储备粮库要完善粮食轮换机制，使粮食“买得进、存得好、卖得出”，为稳定经济、稳定市场、稳定物价提供有力支撑。

济阳县现有人口52万人，按照每人每天400g口粮计算，日消费成品粮208吨，年消耗成品粮7.59万吨。

加上流动人口的口粮，种子粮、工业用粮等，粮食需求量较大。

而济阳县目前粮食仓储设施落后，仓房陈旧，利用率较低，仓容缺口较大，已不能适应粮食流通的发展要求。

而且随着经济发展和外来人口的增加，粮食的需求量也将进一步增大，仓容缺口的矛盾日益加剧。

为了保证粮食消费，确保粮食供求平衡，必须建立与之相配套的粮食储备基础设施。

且济阳县驻地至今没有中央直属粮库，致使敞开收购农民粮食的最低收购价政策难以落实。

为确保济阳地区储备粮的质量和储粮安全，做到关键时刻调得动、用得上，保证济阳县的粮食供应，急需新建粮食储备库。

中央储备粮济南直属库在济南市济阳县新征土地199亩，水电齐全，基础设施完备，位置优越，环境优美，交通便利。

其项目所在地周边是该市的小麦主产区，具备建设粮食仓库的条件。

第二节项目建设的必要性

建立和完善粮食储备制度。

按照统一、规范、高效、经济的原则，逐步建立规模适度、布局合理、管理科学、调度灵活的国家储备粮管理体系，是贯彻粮改精神，积极稳妥地推进粮食流通体制改革的措施之一。

因此，中储粮济阳仓储有限责任公司新建仓储项目是非常必要的。

主要表现为：

一、项目的建设是保持必要的粮食储备的需要。

国家在粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）中指出：

“完善粮食储备调控体系。

进一步完善中央战略专项储备与调节周转储备相结合、中央储备与地方储备相结合、政府储备与企业商业最低库存相结合的粮油储备调控体系，增强国家宏观调控能力，保障国家粮食安全。

（1）中央战略专项储备主要用于保证全国性的粮食明显供不应求、重大自然灾害和突发性事件的需要。

（2）中央调节周转储备主要用于执行中央政府为保护农民利益而实行的保护性收购预案，调节年度间丰歉。

（3）地方储备主要用于解决区域性供求失衡、突发性事件的需要及居民口粮应急需求。

各省（区、市）储备数量按“产区保持３个月销量、销区保持６个月销量”的要求，由国家粮食行政主管部门核定，并做好与中央储备的衔接。

（4）所有从事粮食收购、加工、销售的企业必须承担粮油最低库存义务，具体标准由省级人民政府制定。

积极鼓励粮食购销企业面向农民和用粮企业开展代购、代销、代储业务，提倡农户科学储粮。

优化储备布局和品种结构。

逐步调整优化中央储备粮地区布局，重点向主销区、西部缺粮地区和贫困地区倾斜；充分利用重要物流节点、粮食集散地，增强对大中城市粮食供应的保障能力。

按照“优先保证口粮安全，同时兼顾其他用粮”的原则，优化中央储备粮和地方储备粮品种结构，保证小麦和稻谷的库存比例不低于７０％，适当提高稻谷和大豆库存比例；逐步充实中央和地方食用植物油储备；重点大中城市要适当增加成品粮油储备，做好粮油市场的应急供应保障。

健全储备粮管理机制。

加强中央储备粮垂直管理体系建设。

健全中央储备粮吞吐轮换机制。

建立销区地方储备粮轮换与产区粮食收购紧密衔接的工作机制。

完善储备粮监管制度，确保数量真实、质量良好和储存安全。

加强储备粮仓储基础设施建设，改善储粮条件，提高粮食储藏技术应用水平，确保储粮安全。

”

国务院办公厅在《关于进一步加强节约粮食反对浪费工作的通知》（国办发〔2010〕7号文）中也强调：

“做好粮食储存和保管工作。

修订和完善储粮损耗率标准，加强储粮基础设施建设，改善储粮条件，提高粮食储存质量。

加强和改进管理，减少粮食入库、出库、倒库、清库等环节的遗洒损失。

针对农户储粮分散、面广、装具落后等特点，……降低储粮损耗。

鼓励粮食购销企业积极面向农户开展粮食代储代销、代加工业务。

”

二、项目的建设是政府进行宏观调控、保持社会稳定的需要。

中央经济工作会议和农村工作会议明确要求继续抓好粮食工作，进一步深化粮食流通体制改革。

健全政府和社会粮食储备体系，强化宏观调控是保持安定团结、应对粮食危机的可靠保障。

政府根据宏观调控需要和财政承受能力确定各级储备的规模和品种，并按照存得下、管得好、调得动、用得上的要求和节约储存成本费用的原则调整品种和布局，逐步将分散在县以下单位保管的储备粮食集中到交通便利、便于调控的各级粮食储备库储存。

优化仓储设施、集中存储粮食有利于政府进行市场价格干预，确保市场价格平稳运行。

三、项目的建设是完善粮食储备体系建设的需要

粮油是国家重要的战略物资，中国储备粮管理总公司是涉及国家安全和国民经济命脉的国有粮食骨干企业，其经营发展和整体战略部署事关重大。

为应对国际形势不断变化和经济全球化的需要，国家储备粮库不仅要担负国家粮油储备的重任，而且在一定条件下还应能够直接参与粮油的流通，从而进一步促进粮食流通体制的深化改革。

项目的建设，是中国储备粮管理总公司整体战略部署及“两个确保”顺利进行的需要，是完善粮食储备体系建设的需要。

四、项目的建设是服务“三农”，确保国家惠农政策的落实

国有粮食企业特别是中央直属粮库，以仓库为依托，通过开展订单收购，为“三农”搞好服务，把农民小生产与流通大市场连接起来，实现农民增收、企业增效的目的。

同时也是更好的贯彻国务院对粮食实行最低收购价政策的需要，保护农民的利益，提高种粮农民的积极性。

济阳县是济南市的粮食主产区之一，但是济阳县地区尚无中央直管收储网点，既不利于农民节约交粮成本，落实托市收购价格，提高农民收入，又不利于国家掌握一手粮源的收购规模和比例，影响了国家各项宏观调控作用的发挥。

该项目建成后，可用于承储临储粮、最低价收购粮等政策性粮食，也可适当用于承储中央储备粮，可降低农民售粮成本，并为国家掌握一手粮源的收购规模和比例创造条件，更好的发挥国家各项宏观调控作用。

五、项目合作能够进一步密切与地方政府的关系，可充分利用地方各项优惠政策和网点资源。

在国内国际经济下行压力下，直属库和地方企业合作，可谓具有战略性眼光和实际意义。

通过直属库吸收地方资本，国有资本才能有效地流动，从而提高效率，实现资源优化配置。

地方企业借助直属库在企业的投资，促进了企业经济的发展，有助于优化地方产业结构的转型升级。

且项目合作能够进一步密切与地方企业及政府的关系，利于争取项目建设及今后经营管理中各项优惠政策。

利于使用山东良友储备粮承储有限公司的网点。

第三章需求预测和建设规模

第一节市场需求预测

一、区位优势：

济阳毗邻济南，是济南市的近郊县，交通发达，纵横交错的公路网与济南国际机场、济青高速、京福高速相连接，到青岛两个半小时车程，到北京三个小时车程，具备承接周边各大中城市，特别是济南辐射的条件。

省会济南“北跨”战略的实施及济北大道、济南绕城高速和济南黄河三桥、济阳黄河公路大桥的建设，进一步改善了济阳的投资环境，增强和提升了承接辐射的功能。

这既有利于接受周边各大中城市辐射，实现市县一体化发展；又有利于建设商贸物流集散中心，加快人流、物流、资金流的聚集。

区位优势非常突出。

通过多年的努力，济阳的投资环境日臻完善。

硬环境建设方面，经济发展的载体“一区六园”已形成规模，且基础设施配套达到较高标准。

“一区”即山东省济北开发区，“六园”即县内六个工业园区，基础设施配套均达到“九通一平”标准。

软环境建设方面，在国家法律法规允许的范围内，济阳县立足长远，大胆实践，灵活变通，打造政策“洼地”，对工业项目实行“税外无费”和一系列优惠政策，并坚持一事一议“政策跟着项目走”；努力转变服务理念，创新服务方式，提高办事效率和服务水平，打造服务“高地”，实行“全程式”、“保姆式”服务；严格规范执法，坚决打击各种破坏市场经济秩序和发展环境的不良行为，打造安全“宝地”；完善机构，设有行政审批服务中心和发展环境投诉中心，审批中心推行“限时服务”，投诉中心实行“24小时”全天候服务。

力争通过努力，把济阳打造成环境最优美、政策最优惠、服务最到位、投资最安全的环境“特区”，增强招商引资的吸引力和经济发展的保障力。

济阳县已经形成了公开稳定的政策环境、统一透明的法制环境、公正有序的市场环境、亲商安商富商的社会环境和优美平安的人居环境，为粮食仓储、中转、运输奠定了良好的基础。

二、粮食资源：

济阳县是一个典型的粮食生产大县，济阳县耕地资源丰富，农民人均占有耕地2.2亩，位于济南市各县区之首，居全省上游。

每年粮食种植面积都稳定在50万亩左右，粮食总产量在45万吨左右，其中小麦产量在2亿公斤左右，全县每年约有1亿公斤的小麦进入商品流通领域，2014年在济阳、跺石桥、唐庙管区规划了2万亩的专用小麦生产基地；大豆种植面积稳定在3700多公顷，总产量1万吨左右，品质优良。

近年来，济阳县以粮食生产为重点，以粮食高产创建田建设为抓手，加强资源整合，加大资金投入，完善基础生产条件，加快良田、良种、良法、良机、良制结合，提高高产创建田粮食产出水平，辐射带动大面积均衡增产，全面提升粮食综合生产能力。

2014年济阳县粮食总产达到57.3万吨，实现“十二连丰”，达到吨粮县标准，第四次荣获“全国粮食生产先进县”称号。

另外，济阳县通过实施六大工程，力争到2017年建设粮食生产水平显著提升的高标准粮食高产示范区5个，总面积15万亩以上。

同时，带动提升全县粮食生产的土地产出率，提高粮食生产总量。

《山东省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》指出：

“农业连续8年增产,粮食总产达到4335.7万吨。

以增加农民收入和农产品有效供给为核心,加快构建高产、优质、高效、