皮棉加工设备更新改造项目可行性研究报告.docx
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皮棉加工设备更新改造项目可行性研究报告
皮棉加工设备更新改造项目
可行性研究报告
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附表：
附表1:
固定资产投资估算表
附表1-1:
土建工程投资明细表
附表1-2:
设备投资明细表
附表1-3:
项目实施前期费用一览表
附表2-2:
流动资金估算表（公司）
附表3:
投资计划与资金来源表
附表4-2:
总成本费用估算表（公司）
附表4-4:
单位产品成本估算表（公司）
附表5-2:
项目财务现金流量表（公司）
附表6-2:
项目损益表（公司）
附表7-2:
产品销售收入和销售税金及附加估算表（公司）
附表8-2:
还款计划表（公司）
附表9-2:
利润及利润分配表（公司）
附表10：
敏感性分析表（公司）
附件：
某棉业有限公司企业法人营业执照
某棉业有限公司组织机构代码证
某棉业有限公司组织机构代码证
某棉业有限公司税务登记证
第一章项目总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
某棉业有限公司年产7000吨皮棉加工设备更新改造项目
1.1.2项目性质
扩建
1.1.3项目承办单位
项目建设单位：
某棉业有限公司
法定代表人：
xxx（某棉业有限公司董事长兼总经理）
1.1.4项目主管部门
主管部门为华县发改委
1.1.5项目拟建地区、地点xxxxx
1.1.6承担可行性研究工作的单位和法人代表
可行性研究承担单位：
某市某工程咨询有限公司
法人代表：
xxx
1.1.7可研依据及编制原则
1、可研编制的依据：
（1）国家发改委、质检总局、财政部、供销合作总社、农业发展银行联合下发的【发改经贸[2003]xxx号文件《关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知》】；
（2）国家发改委办公厅下发的【发改办经贸[2005]xx号文件国家发改委办公厅《关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知》】；
（3）中共中央国务院《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产力的工作意见》；
（4）国家农业科技发展纲要（2001—2010年）；
（5）华县国民经济与社会发展“十五”计划及农业发展规划；
（6）某棉业有限公司《关于编制年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目可行性研究报告》的委托书。
（7）华县经济发展局《关于某棉业有限公司年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目建议书的批复》
（8）华县环保局《关于关于某棉业有限公司年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目环境影响报告表的批复》；
（9）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。
（10）某棉业有限公司年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目建议书
（11）项目单位提供的其他资料
2、编制的原则：
（1）执行国家环境保护、劳动保护、消防等有关标准及规范；
（2）在保证生产工艺及产品质量的前提下，充分利用企业现有固定资产及预留发展用地进行扩建，既节约建设投资，又缩短建设工期；
（3）采用合理的工艺生产线，实现技术创新，选用低能耗、高效率的生产设备；
（4）详实调查，科学分析，客观论证；
（5）客观保守地进行经济核算，留足市场发展潜力；
（6）充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高。
1.1.8研究工作概况
1．项目建设的必要性
项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要；
项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要；
项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的需要；
项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要；
（2）项目发展及可行性研究工作概况
该项目前期工作已基本完成，《陕西省棉花收购资格认定书》、《陕西省棉花加工资格认定书》等已获批，在某棉业有限公司运作下已初具规模，目前加工能力为1000吨，运营良好。
该项目前期可研主要销售市场、原料采供、周边环境、厂址选定、技术方案、资金筹措、经济指标、风险预测等方面进行了翔实调研、科学分析，而确定该项目的。
本项目建设内容为7000吨皮棉生产，针对项目相关资源条件、市场需求、产品销售前景、生产工艺、技术、设备、土建、公用工程设计方案及投资估算、技术经济等方面进行分析和评价。
主要内容有：
市场预测需求及产品销售前景；
确定产品方案及建设规模；
落实厂址及建设条件；
论述工程技术方案；
提出环保、节能及劳动安全措施；
确定企业组织及实施进度；
进行投资估算及效益评价分析。
1.2可行性研究结论
1.2.1市场预测和项目规模
我国是棉花进口国，年均进口量在240万吨，据国际棉花咨询协会调查预测，2005年以后国内棉花消费需求旺盛年均增幅将达3%以上，该项目设计生产能为7000吨，可望占领省内10%的市场份额，销售计划保持零库存。
1.2.2原材料、燃料和动力供应
主要原材料棉花由企业在当地收购，可靠性强，燃料、动力市场供应充足。
1.2.3项目工程技术方案
生产技术主要是依托设备技术单位，该公司技术依托为河北邯郸棉业机械股份有限公司，该公司为国家科委认定的新技术应用依托单位，集科、工、贸为一体，是国内棉花机械的龙头企业和定点单位，生产工艺技术成熟可靠。
1.2.4劳动定员
企业劳动定员80人
1.2.5项目建设进度
项目工期1年，2008年5月——2009年4月
1.2.6投资估算和资金筹措
项目固定资产投资总额（含建设期利息）1386.01万元，其中申请贷款700万元，企业自筹686.01万元。
项目流动资金投3613.54万元，其中短期贷款2000万元，企业自筹1613.54万元。
1.2.7项目综合评价结论
该项目符合国家及地方产业政策，投资方向明确，充分利用了当地各种有利条件和资源，立项准确，选址合理。
工艺上先进，技术上可行，适销对路，生命力强，市场发展前景广阔。
经济效益显著，社会贡献率高，抵御市场风险能力强，资金回收有保障。
1.3主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目规模
1.1
7000吨皮棉加工生产线
条
1
2
项目建设期
年
1
3
总投资
万元
4999.56
3.1
固定资产投资
万元
1386.01
3.2
无形及递延资产投资
万元
3.3
铺底流动资金
万元
3613.54
4
资金筹措
4.1
固定资产自筹资金
万元
686.01
4.2
固定资产贷款
万元
700
4.3
流动资金自筹资金
万元
1613.54
4.4
流动资金贷款
万元
2000
5
项目主产品—皮棉
吨
7000
6
财务估算
6.1
产品销售收入
万元
12088
主产品销售单价
万元
12800
6.2
总成本费用
万元
11058.8
6.3
经营成本
万元
10622.1
6.4
销售税金
万元
625.41
6.5
利润总额
万元
457.9
6.6
增值税
万元
262.7
6.7
所得税
万元
64.45
6.8
税后利润
万元
393.5
7
财务评价
7.1
投资利润率
%
27.34
7.2
投资利税率
%
31.89
所得税前
7.3
财务净现值（Ic=8%）
%
916.44
7.4
财务内部收益率
%
21.15
7.5
静态投资回收期
年
5.2196
7.6
动态投资回收期
年
6.36
所得税后
7.7
财务净现值（Ic=8%）
%
595.77
7.8
财务内部收益率
%
16.84
7.9
静态投资回收期
年
5.9889
7.10
动态投资回收期
年
7.6785
1.4存在问题及建议
1.4.1存在的问题
1、本项目市场销售主要以订单销售为主，产品质量是决定企业运营的关键环节。
能否尽快形成规模较大的销售网络将直接影响本项目的成功运营与长期发展。
2、在公司运营过程中，可变成本消耗较大，要能保证企业预期效益，就必须加强管理,降低能耗，是企业应着力解决好的一个重要问题。
1.4.2建议
1、建议有自己的商标、创自己的品牌，尽快组建营销网络，打开国际市场。
2、请求有关部门立项支持，使该项目尽快投入实施，早日发挥其综合效益。
第二章项目背景和发展概况
2.1项目提出的背景
2.1.1国家或行业发展规划
农业是我国的基础产业，国务院特别注重农业产业结构与农业产业化经营的发展问题，要求各级政府要把农业的发展作为头等大事来抓，一再强调要着力解决“三农”问题，要使农业增效，农民增收，农村经济快速发展，要积极发展农、林、果、牧业及农产品深加工，不断提高我国农产品的国际竞争能力，促进农业经济的发展与可持续发展。
为推动农业产业结构调整，不断提高农业生产的科技含量，保证农业的可持续发展，国务院颁布了《农业科技发展纲要》，要求农业科技工作要以调整农业和农业经济结构为重点，组织实施“十大科技行动”，其中对农产品加工业的要求是积极实施新技术新工艺，与国际农产品加工标准逐步接轨，不断开发区域优势产业，积极发展特色产业。
棉花是关系国计民生的重要物资，是棉纺织工业发展的资源依托，我国是世界棉织品出口大国，年出口占纤维织品出口量的60%，棉纺业为国家出口创汇作出了突出贡献.2005年世贸将取消棉纺织品出口配额限制，面对国际市场，中国纺织业迎来了难得的机遇，为促进纺织品质量的不断提高，提升产品国际竞争力，尽快建立中国棉纺织工业产业链，国家发改委、供销总社等5部门联合下发了《关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知》，要求实施质量检验体制改革，逐步建立符合中国国情、与国际接轨、科学权威的质量检验体系，为提高棉花加工质量提供保障，以适应棉花交易市场需要，满足纺织工业产品质量提高的基础原料要求。
棉花种植业是陕西及某市的优势产业，省市“十五”规划都把渭河流域作为棉花种植的主要基地。
华县在规划中把市域北部渭河平原规划为产棉区，规划发展速度为年均增长8%，到2010年棉花种植面积将达20余万亩。
陕西省和某市“十五”计划中都把涉农工业列为发展的重要支柱产业。
棉花加工业的产品质量影响棉花的销售与纺织工业的发展前景，国家对棉花加工业提出质量检验体制改革方案，旨在提高原料加工质量，提升纺织品竞争力，与国际市场接轨，建立中国纺织工业产业链。
本项目以当地农业资源为发展依托，符合区域产业规划，技术改造遵循国家棉花体制改革的总体要求，投资方向正确。
棉花市场的前景取决于纺织工业的发展与国内、国际市场的需求状况。
我国为棉织品出口大国，在国际市场上有重要地位，随着国际贸易的正常化，国内产品必须与国际接轨，棉花加工标准应遵循国际标准。
目前，项目单位的棉花产品仍为传统标准，包装规格及轧花指标均与国际不统一，因此，项目建成运营后，必须与国际接轨，才有发展前景。
2.1.2项目发起人和发起缘由
1、项目发起人基本情况
项目法人代表基本情况：
xxx，1969年出生，高中毕业后回村一直任村干部,期间从事过果品代办、芦笋经销、饮食行业、服务娱乐等行业，商业经验丰富，管理能力强，2007年开始筹备，创建了某棉业有限公司，任董事长兼总经理。
项目实施单位某棉业有限公司2007年6月注册成立，注册资金500万元，经营范围为棉花收购加工、销售、仓储。
2、项目的提出
自从华县棉花公司倒闭后，项目单位是华县棉花加工业的龙头企业，现状加工设备为60年代
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