3D打印材料项目预算测算报告.docx

3D打印材料项目预算测算报告.docx

《3D打印材料项目预算测算报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《3D打印材料项目预算测算报告.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

3D打印材料项目预算测算报告

3D打印材料项目

预算测算报告

规划设计/投资分析

一、预算编制说明

本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

本预算周期为5年，即2019-2023年。

二、公司基本情况

（一）公司概况

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（二）公司经济指标分析

随着3D打印技术下游应用领域的不断拓宽，对3D打印材料的需求不断增多；2017年以来，国家层面推出15项关于3D打印的政策，其中7项涉及3D打印材料产业，需求+政策助推3D打印材料市场规模增长。

3D打印材料行业市场规模逐年增长，3D打印材料在3D打印中所占比重越来越大，侧面反映了3D打印材料产业在整个3D打印行业的地位愈发重要。

预计2020年，中国3D打印材料市场规模将达到57亿元，2024年预计超过160亿元，3D打印材料市场前景可观。

2018年xxx集团实现营业收入17010.66万元，同比增长31.36%（4060.93万元）。

其中，主营业务收入为13800.26万元，占营业总收入的81.13%。

2018年营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

3572.24

4762.98

4422.77

4252.66

17010.66

2

主营业务收入

2898.05

3864.07

3588.07

3450.07

13800.26

2.1

3D打印材料（A）

956.36

1275.14

1184.06

1138.52

4554.09

2.2

3D打印材料（B）

666.55

888.74

825.26

793.51

3174.06

2.3

3D打印材料（C）

492.67

656.89

609.97

586.51

2346.04

2.4

3D打印材料（D）

347.77

463.69

430.57

414.01

1656.03

2.5

3D打印材料（E）

231.84

309.13

287.05

276.01

1104.02

2.6

3D打印材料（F）

144.90

193.20

179.40

172.50

690.01

2.7

3D打印材料（...）

57.96

77.28

71.76

69.00

276.01

3

其他业务收入

674.18

898.91

834.70

802.60

3210.40

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4809.38万元，较2017年同期相比增长1175.53万元，增长率32.35%；实现净利润3607.03万元，较2017年同期相比增长538.83万元，增长率17.56%。

2018年主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

17010.66

完成主营业务收入

万元

13800.26

主营业务收入占比

81.13%

营业收入增长率（同比）

31.36%

营业收入增长量（同比）

万元

4060.93

利润总额

万元

4809.38

利润总额增长率

32.35%

利润总额增长量

万元

1175.53

净利润

万元

3607.03

净利润增长率

17.56%

净利润增长量

万元

538.83

投资利润率

60.28%

投资回报率

45.21%

财务内部收益率

24.16%

企业总资产

万元

14043.69

流动资产总额占比

万元

29.53%

流动资产总额

万元

4146.94

资产负债率

30.82%

三、基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、宏观环境分析

随着3D打印技术下游应用领域的不断拓宽，对3D打印材料的需求不断增多；2017年以来，国家层面推出15项关于3D打印的政策，其中7项涉及3D打印材料产业，需求+政策助推3D打印材料市场规模增长。

3D打印材料行业市场规模逐年增长，3D打印材料在3D打印中所占比重越来越大，侧面反映了3D打印材料产业在整个3D打印行业的地位愈发重要。

预计2020年，中国3D打印材料市场规模将达到57亿元，2024年预计超过160亿元，3D打印材料市场前景可观。

我国3D打印材料行业是位于整个3D打印行业的上游，中游则是3D打印，下游是3D打印机的应用领域。

随着下游应用领域的不断拓宽，对于不同3D打印设备的需求也越来越多，对于不同材料的需求也会增多。

我国3D打印行业迅速发展，近5年来始终保持25%以上增速，2017年中国3D打印行业市场规模约为108.55亿元，2018年预计将会达到140亿元。

3D打印行业的快速发展，带来3D打印应用领域的不断拓展，不同应用领域对于3D打印技术和3D打印材料提出了新的需求。

目前我国3D打印材料生产较为落后，多数3D打印材料还依赖国外进口，《“十三五”材料领域科技创新专项规划》提出到2020年，要实现80%以上材料国产化，3D打印材料市场将会面临巨大的发展空间，需求端提出新要求，推动3D打印材料行业市场规模不断发展。

3D打印技术与物联网、人工智能、基因测序等一起被誉为21世纪改变人类生活的前沿技术，国家层面也对3D打印行业的发展给予了足够的重视，其中3D打印材料技术的发展是3D打印行业发展的基础，2017-2018年，国家层面共出台15项关于3D打印行业的政策，其中有7项中明确提及推进3D打印材料技术发展。

国家层面的政策支持，拉动3D打印材料行业市场规模迅速壮大。

由于需求+政策的双重刺激，中国3D打印材料市场规模保持高速增长，2012-2017年，中国3D打印材料市场规模始终保持35%以上的速度增长，由2012年的2.6亿元增长至2017年的29.92亿元，预计2018年，中国3D打印材料市场规模将会达到40亿元，增速继续保持在35%以上。

从3D打印材料市场规模占3D打印市场规模的比重来看，3D打印材料的比重逐渐上升，从2012年的25%上升至2017年的27.6%，预计2018年占比进一步增大，达到28.60%。

市场比重不断增加，说明我国3D打印材料市场规模增速要稍快于我国3D打印市场规模增速，也侧面反映了3D打印材料产业在整个3D打印行业的地位愈发重要。

随着国内在“十三五”规划期间对于新材料行业的重点支持，国家十二部委对增材制造产业的大力推广，3D材料行业也会迎来蓬勃发展。

工信部、发改委、教育部等十二部委联合发布的《增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）》中指出，预计到2020年，增材制造产业年销售收入超过200亿元，年均增速在30%以上。

以目前3D打印材料市场规模增速及在3D打印行业中的占比测算，完成《行动计划》中的发展目标，预计2020年，中国3D打印材料市场规模将达到57亿元，2024年预计超过160亿元，3D打印材料市场前景可观。

1、当前，我市加快发展先进制造业面临难得的机遇。

一是国际制造业转移的结构层次不断向高端演进，高附加值、高技术含量的先进制造业向新兴国家转移速度加快。

绿色制造、智能制造、虚拟制造、全球制造、服务制造等逐步成为国际先进制造业转移的重点领域。

二是国家大力支持先进制造业发展，出台了一系列政策措施，在财税、投融资等方面加大了对先进制造业的支持力度。

三是我市产业发展水平不断提高，珠三角经济一体化加速推进，已具备加快发展先进制造业的基础和条件。

全球经济一体化进一步深入，世界经济在深度调整中曲折复苏。

稳定发展仍是我国经济主要特征。

我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进阶段，伴随着区域发展不平衡和城乡居民消费结构快速升级，推进供给侧结构性改革，全社会公共产品和公共服务供给将持续增加，中央加强和改善宏观调控，实施差别化的区域经济政策，为我国经济发展提供巨大潜力和回旋空间，也为跨越中等收入陷阱，继续保持较长时期的中高速增长和向产业中高端水平跃升提供有力保障，将为我市经济发展和转型升级提供巨大的发展空间。

2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

五、预算编制依据

1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。

2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。

六、预算分析

未来5年xxx有限公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：

新建研发生产基地、补充流动资金等。

（一）固定资产预算

2019年计划固定资产投资6631.38（万元）。

固定资产投资预算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

1

项目建设投资

万元

2761.63

2725.75

199.56

6631.38

1.1

工程费用

万元

2761.63

2725.75

15583.83

1.1.1

建筑工程费用

万元

2761.63

2761.63

31.04%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

2725.75

2725.75

30.64%

1.2

工程建设其他费用

万元

1144.00

1144.00

12.86%

1.2.1

无形资产

万元

619.70

619.70

1.3

预备费

万元

524.30

524.30

1.3.1

基本预备费

万元

277.07

277.07

1.3.2

涨价预备