收付-PPT.ppt

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NCNC应收应付报账中心培训应收应付报账中心培训用友软件股份有限公司姓名：

李小英邮箱：

联系电话：

624355072007年4月8日LXY:

2006UFIDASoftwareGroup332266产品概述产品概述基础数据基础数据功能要点功能要点产品演示产品演示11培训大纲77Q&AQ&A88V5V5新增功能新增功能44流程流程55接口接口2006UFIDASoftwareGroup产品概述1NC应收应付报账中心属于同一组件，共同构建了企业资金流入、流出的平台，从不同的角度提供了对企业资金的核算和管理功能。

三个系统以报账中心系统为核心，在报账中心系统实现对企业所有资金账表的查询。

企业的资金计划和费用计划也是以报账中心系统作为主要控制点，来实现其控制。

应收管理：

应收管理系统主要是针对客户的应收款进行管理，以及进行收款业务处理，为企业提供其客户及其他往来的应收款项的处理、收款核销及相关的查询统计的功能。

通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售等相关业务的紧密连接，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。

应付管理：

应付管理系统主要是针对供应商的应付款进行管理，以及进行付款业务处理，为企业提供其供应商及各种外部往来应付款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能。

通过对应付款项全方位的管理，实现应付业务与采购等相关业务的紧密连接，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。

报账中心：

NC报账中心系统主要针对企业内部往来款管理、借款报销处理、企业的资金流平台、集团资金监控。

实现企业对资金预算及费用预算的控制，并将这种预算控制提前到借款请款的环节。

2006UFIDASoftwareGroup产品概述2应收应付报账中心提供包括往来款核销方式、汇兑损益计算方式、期末检查规则等参数设置功能，用户可根据企业的具体业务规则与核算规则，进行参数设置，满足对业务灵活管理的需要。

应收应付报账中心提供往来款即时核销、手工核销和自动核销功能，支持多币种和异币种核销，有效减少企业往来款管理的工作量，支持国际贸易。

应收应付报账中心提供了网上银行转账和结算中心集中支付两种付款支付方式，提供了CA身份认证及数字签名的认证及加密方式，实现了付款业务安全性和方便性。

应收应付报账中心提供单主币和主辅币核算功能、汇率调整和多种汇兑损益计算功能，全面满足国际化应用。

应收应付报账中心支持单据审批流设置功能，支持企业审批工作流程。

应收应付报账中心提供多级权限管理功能，可细化到系统功能节点、操作动作（操作按纽），明确岗位职能分工，强化企业内部管理应收应付报账中心提供全面、丰富的账龄分析功能，支持多种分析模式（按账龄方案、按日期）、分析方法（点余额、最终余额）和多种账龄方案分析，帮助企业强化对往来款的管理和控制.可以实现对资金计划、费用计划的控制功能，通过与全面预算的集成使用，使得报账中心成为企业资金流入流出关口，将企业各项资金支出、费用支出都提前到事项审批或费用预提环节，在保证企业正常运作的前提下，最大限度地降低费用的支出，做到真正的事前控制。

2006UFIDASoftwareGroup332266产品概述产品概述基础数据基础数据功能要点功能要点产品演示产品演示11培训大纲77Q&AQ&A88V5V5新增功能新增功能44流程流程55接口接口2006UFIDASoftwareGroup基本数据基本数据自定义项：

自定义项：

单据表头、表体引用自定义项，作为单据的辅助信息，实现用户个性化的需求。

基础档案的自定义项，可以作为收付系统查询统计的查询对象。

客商档案：

客商档案：

集团内客商可以进行单据协同.部门档案：

部门档案：

人员档案：

人员档案：

人员信息、个人账户信息开户银行档案：

开户银行档案：

自有账户、交易账户账户档案：

账户档案：

货币资金内部管理的口径。

外部银行账户、结算中心账户、现金账户。

账户的赤字额度的控制和最高限额的控制，三种控制方式：

提示、严格控制、授权控制2006UFIDASoftwareGroup基本数据基本数据。

账龄区间设置：

。

账龄区间设置：

账龄分析。

催款单。

坏账计提。

收支项目：

。

收支项目：

统计分析、预算控制、凭证辅助核算支出项目。

收入项目。

现金流量项目：

现金流量项目：

货币资金内部管理的口径生成总账凭证的辅助项或现金流量表项。

统计分析口径业务类型：

业务类型：

对应供应链的业务类型。

单据类型业务类型定义凭证模板、审批流。

2006UFIDASoftwareGroup基本数据基本数据外币汇率：

外币汇率：

期间汇率：

单据汇兑损益、账户汇兑损益。

日汇率：

单据处理、单据核销。

项目档案：

项目档案：

预算控制。

统计分析口径。

收付款协议：

收付款协议：

应收、应付业务的账期管理。

核销处理：

最早余额法、最近余额法。

三种收付款方式：

信用期间、固定结算日、固定结算日+延长期2006UFIDASoftwareGroup模板模板单据模板：

单据模板：

单据模板：

包括应收单、应付单、收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划帐结算单、银行托收单、事项审批单、预提单、等模板，单据模板需分配，分配方式：

节点+角色（操作员）+单据类型列表模板：

单据列表模板（DW）,分配方式：

节点+角色（操作员）核销模板：

手工核销借方（DS）、手工核销贷方（DT）,分配方式：

节点+角色（操作员）+单据类型账表模板：

账表模板：

除单据查询、报警单以外的所有查询统计、模拟核销界面、核销查询界面。

查询模板：

查询模板：

除并账处理、汇兑损益外的所有处理（包括即时核销的查询过滤）。

查询模板需按操作员（或角色）分配。

支持单据上的所有字段。

打印模板：

打印模板：

所有的单据大类。

所有的账表。

2006UFIDASoftwareGroup审批流审批流应收单、应付单、收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划帐结算单、事项审批单、预提单，支持审批流：

按单据类型设置审批流按单据类型+业务类型设置审批流触发条件丰富：

除单据金额外，还可以根据单据上的所有字段设置。

在待办事务中审批单据时，除执行审批操作外，还可处理如下功能：

修改单据内容：

根据单据模板配置可修改的信息。

联查单据相关信息：

如业务单据、预算执行情况、单据附件、信贷合同、协同单据、收付款协议表、审批情况、联查余额表等。

2006UFIDASoftwareGroup会计平台会计平台支持通过财务会计平台生成总账凭证，支持的单据类型和业务处理：

应收单、应付单、收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划帐结算单、预提单、核销、并帐、收款转预收、付款转预付、坏帐计提、坏帐发生、坏帐收回、坏帐收回核销、汇兑损益、账户汇兑损益通过财务会计平台，收付报业务处理支持同时生成多个主体和账簿的凭证会计科目的特殊应用（会计科目作为影响因素,不需设置对照表）现金流量表的一种应用方式。

单据管理提供联查凭证，包括会计凭证、实时凭证、平台错误明细账、应收款明细账、应付款明细账、往来款明细账提供凭证号显示，可以同时显示生成的多个账簿的凭证号。

2006UFIDASoftwareGroup预警平台预警平台应收预警：

按信用期或者折扣期预警超过收付款协议到期日期的单据应付预警：

按信用期或者折扣期预警超过收付款协议到期日期的单据报帐中心预警:

按信用期预警超过预计天数的单据事项审批预警:

包括三种条件的预警。

已审核未关闭已关闭未审核事项审批到期预警：

距到期日期的一定期内预警大额发生预警：

预警一定天数内的大额单据。

协同预警：

对协同生成的单据进行预警。

2006UFIDASoftwareGroup权限权限功能节点权限功能节点权限功能按钮权限：

功能按钮权限：

数据权限数据权限：

支持单据类型、会计科目、部门、人员、项目、收支项目、账户、客户、供应商、外币档案字段的数据权限控制业务处理中，参照支持数据权限过滤单据查询中具有单据某一表体行权限则整张单据均可查看单据查询、三个资金账表默认支持数据权限其他账表按参数设置是否支持数据权限过滤（账表支持数据权限不超过三个）2006UFIDASoftwareGroup单据号单据号应收单、应付单、收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划账结算单、银行托收单、事项审批单、预提单，支持单据号管理单据号管理支持对象标识：

公司、客户、供应商、部门、业务员、业务类型、操作员等。

2006UFIDASoftwareGroup332266产品概述产品概述基础数据基础数据功能要点功能要点产品演示产品演示11培训大纲77Q&AQ&A88V5V5新增功能新增功能44流程流程55接口接口2006UFIDASoftwareGroup重要公司参数重要公司参数核销顺序核销顺序（最早余额法、最近余额法）核销方式核销方式（按单据核销、按单据表体核销）坏账处理方式坏账处理方式（直接转销法、销售收入百分比法、应收账款余额百分比法、应收账龄分析法）集团内应收是否计提坏账集团内应收是否计提坏账（复选框）部门业务员应收是否计提坏账部门业务员应收是否计提坏账（复选框）汇兑损益方式汇兑损益方式（月末计算、外币余额结清时计算）单据协同单据协同（不处理、保存、审核或签字确认）是否进行采购的预付款控制是否进行采购的预付款控制（复选框）协同单据是否允许再协同协同单据是否控制总金额协同单据是否可以删除总账结账是否检查本系统结账事项审批单关闭人是否必须为录入人2006UFIDASoftwareGroup单据类型单据类型应收单：

对客户、部门、人员的应收帐款。

应付单：

对客户、部门、人员的应付帐款。

在费用管理应用中的借款报销，起到报销单的作用。

收款单：

涉及往来的资金流入，必须参与核销处理.付款单：

涉及往来的资金流出，必须参与核销处理。

在费用管理应用中，起到借款单的作用收款结算单：

不涉及往来的资金流入付款结算单：

不涉及往来的资金流出，在费用管理应用中的无借款报销中，起到报销单的作用。

划帐结算单：

一笔对应的资金流入和资金流出，如银行帐户之间的转帐、缴存、提现、货币兑换。

银行托收单:

银行托收凭证事项审批单:

费用申请，或者专项资金申请预提单：

参照全面预算生成，可生成预提凭证，预提单可控制事项审批单单据类型的借贷方向约定借方单据类型：

应收单、付款单、付款结算单、事项审批单、预提单贷方单据类型：

应付单、收款单、收款结算单。

2006UFIDASoftwareGroup单据类型的属性单据类型的属性单据类型编码：

单据类型系统内使用的唯一标志，在单据模板分配时需指定此编码。

单据类型简称：

在审批流、会计平台等设置时引用此简称。

默认币种：

单据新增时，单据币种字段默认取在此设置的币种是否联动：

选中此标志，则表头字段改变时，表体字段自动改变，确保表头字段值与表体字段值一致，支持联动的字段有：

客商、部门、业务员、起效日期、往来对象等。

是否签字确认：

对于审批后还需出纳或其他岗位的操作员进行确认的单据，可选中此标志，单据在审核后还可签字，修改相关的字段，如“结算方式”、“银行账号”等，签字后单据方生效，传会计平台。

是否结算中心收付：

使用NC资金结算中心解决方案的用户，收款、付款单据类型，如果需要委托结算中心进行收付款，需选中此标志。

使用系统：

由于收付报单据类型是三个系统共用的，若需要根据业务不同设置不同的单据类型，则可以指定单据类型的使用系统。

是否借款报销：

5.0新增了借款控制方案，使用报账中心系统实现费用管理功能时，如果企业对借款有限制，则用作借款单的付款单据类型，应选中此标志，则后续的借款单处理时，可以控制借款的笔数、额度及报销期限等。

是否数字签名：

需要在单据处理及网上转账时进行数据签名确认及数字加密时，需选中此标志。

是否根据录入人自动转换部门和业务员：

使用报账中心实现全员报销的单位，在全员使用的单据类型上，需选定此标志，则单据上的部门和业务员，系统根据操作员自动生成。

2006UFIDASoftwareGroup单据处理单据处理单据录入、单据管理的区别：

单据录入、