商混业务管理体系流程.docx
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商混业务管理体系流程
商混业务管理体系流程
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XX市政路桥建材集团有限公司
商混业务管理流程
2009年2月
1商混业务管理概况…………………………1
2经营管理业务流程…………………………7
3生产管理业务流程…………………………26
4财务管理业务流程…………………………62
5技术质量管理流程…………………………83
1商混业务概况
1.1商混生产企业组织机构图
1.2财务、经营、材料和技术质量部门的接口管理
1.3建材集团高强公司商混管理总则
1.3.1经营管理
a）负责收集和整理市场信息，了解和掌握各站的生产状况，协助领导进行正确的经验决策。
b）根据集团和公司下达的年度经营计划，编制各站的年度经营指标，并负责协助、督促、监查、落实该指标的完成。
b）负责建立公司销售合同台帐，监督、监查各站对销售合同的评审工作。
根据合同的审批权限，组织需由公司审批的销售合同的评审工作。
c）建立每个业务人员的销售台帐，对单个合同的执行情况进行追踪考评，包括合同的付款条件、合同价格、合同的付款情况、该合同的折扣折让金额、该合同发生的销售费用、交通费用。
d）根据各站的合同条款，计算出下一个月各站的回款指标，并对最终的回款数进行追踪，了解未能按户款指标完成的原因。
e）每月对各站的签认工作进行检查，力争达到当年完工的合同，债权签认率在次年3月31日达到100%，根据各站最终的年度签认情况，对各站的经营科长进行考核。
f）不定期的参加各站的经营工作会，了解掌握各站的经营状况。
g）每月定期召开经营工作会，通报各站的生产经营完成情况,并根据掌握的市场信息提出销售指导价。
h）建立内部供应系统网络，掌握内部单位需求信息，与三大集团工程部保持密切联系，确保内部供应的有效落实。
i）负责组织销售人员的培训，不断提高销售人员的业务能力，打造公司的销售团队。
1.3.2生产管理
a）负责公司所属各站的生产管理、核算和考核工作；
b）负责公司所属各站的设备管理、核算和考核工作；
c）负责公司所属各站的材料管理、核算和考核工作；
d）负责系统各项管理制度的制定、落实和监督执行工作；
e）负责上级有关部门相关制度和规定的传达和贯彻落实工作；
f）负责主管范围内的市场调研和相关成本控制标准、定额的制定及监督、考核工作；
g）负责所属各站主管范围内数据采集及报表收集工作，并负责公司对外各项报表的填报工作；
h）负责就主管范围内与公司其他部室的协同配合工作。
1.3.3财务管理
a）建立健全各项财务管理制度和规定，并组织落实。
b）负责全公司的会计核算和财务管理工作，定期进行部署、检查、总结，不断完善改进工作。
c）编制公司的财务收支计划，定期检查考核计划的执行情况。
d）加强资金管理，通过内部银行监督资金使用，控制支出，提高资金使用效果。
e）严格按照会计制度处理各项经济业务，认真填制会计凭证、登记帐薄，做到数字准确、日清月结。
按时报送会计报表、财务情况说明和会计报表附注，按规定保管好会计档案。
f）负责公司的成本核算工作，严格遵守国家规定的成本开支范围，准确及时地计算产品成本，组织开展成本分析，提出改善经营管理的建议或措施，为领导决策提供有关信息和依据。
g）负责销售收入和利润的会计核算工作，及时办理各种款项的结算工作，按时上交各项税费。
h）负责办理银行存、付款和现金的收支业务，做好工资总额发放工作。
i）对固定资产、产成品、库存材料、低值易耗品按照会计制度进行核算，配合有关部门定期对财产物资进行清查盘点工作。
j）参与审查签订的经济合同，监督合同的执行，保证公司利益不受损失。
配合有关部门作好能源利用和环境保护工作。
b）负责具体组织公司的年度预算编制，过程控制，结果分析，提出改进建议和措施。
c）负责组织召开公司的定期经济活动分析会，撰写经济活动分析报告。
d）组织会计人员学习业务知识，培训会计人员，强化会计基础工作，不断提高会计人员的业务水平和工作能力。
实行会计系统化管理，建立会计人员岗位责任制，发挥会计在经营活动中的作用。
e）加强会计电算化工作，与各单位互通信息，及时反映企业经济情况。
1.3.4技术质量管理
a）负责公司技术质量管理工作；
b）负责制定公司技术质量机关规定制度并监督落实；
c）对公司各站技术质量管理进行指导考核；
d）负责公司技术研发，项目开发；
e）负责行业标准规范的收集跟踪，并负责与政府、总公司（集团）有关部门保持联系；
f）负责公司特种混凝土即重大工程技术方案及投标文件，负责跟踪实施过程及实施效果，及时调整有关实施方案；
g）负责处理或协助总工处理质量事故；
h）收集整理及分析各站的技术质量报表，定期形成公司技术质量状况分析报告，并上报有关领导；
i）负责技术质量系统贯标工作的具体实施。
2经营业务流程
2.1经营部门职责
a）负责收集和整理市场信息，了解和掌握各站的生产状况，协助领导进行正确的经营决策。
b）根据集团和公司下达的年度经营计划，编制各站的年度经营指标，并负责协助、督促、检查、落实该指标的完成。
c）负责建立公司销售合同台帐，监督、检查各站对销售合同的评审工作。
根据合同的审批权限，组织需由公司审批的销售合同的评审工作。
d）建立每个业务人员的销售帐，对单个合同的执行情况进行追踪考评，包括合同的付款条件、合同价格、合同的付款情况、该合同的折扣折让金额、该合同发生的销售费用、交通费用。
e）根据各站的合同条款，计算出下一个月各站的回款指标，并对最终的回款数进行追踪，了解未能按回款指标完成的原因。
f）每月对各站的签认工作进行检查，填写债权签认台帐，掌握各站债权签认的进展情况、并对债权签认的有效性进行评价，确保公司债权的清晰、有效。
力争达到当年完工的合同，债权签认率在次年3月31日达到100%。
根据各站最终的年度签认情况，对各站的经营科长进行考核。
g）不定期的参加各站的经营工作会，了解掌握各站的经营状况。
h）每月定期召开经营工作会，通报各站的生产经营完成情况,并根据掌握的市场信息提出销售指导价。
i）建立内部供应系统网络，掌握内部单位需求信息，与三大集团工程部保持密切联系，确保内部供应的有效落实。
j）负责组织销售人员的培训，不断提高销售人员的业务能力，打造公司的销售团队。
2.2经营部门岗位设置及职责
2.2.1经营部长岗位职责
a）根据集团和公司下达的年度经营计划，做出各站的年度经营指标，并负责监督、落实该指标的完成。
b）建立内部供应系统网络，掌握控股内部单位需求信息，确保内部供应的有效落实。
c）收集和整理市场信息，及时向主管领导和总经理汇报，提出建议，为总经理的决策提供帮助。
d）负责各站重要合同和特殊合同的审批和评审。
e）负责组织落实、检查公司有关经营方面的各项规定，掌握各站的经营情况。
f）抓好债权的签认工作，切实有效的降低经营风险。
g）搜集工程信息，开拓新的客户资源，指导、协助各站经营科长确定经营策略。
h）负责组织销售人员的培训，提高销售人员的业务能力。
2.2.2经营部统计员岗位职责
a）严格、认真的按统计法完成自己的工作，保证数据的真实、准确、时。
b）完成公司及集团要求的统计工作，收集、整理各站上报的统计报表和资料。
c）负责体系运行中相关文件的记录、传递、收集和保管工作，并定期对本部门文件资料进行整理编目和立卷、归档。
d）按时完成经营部的各种台帐、表格的填报工作，并按集团经营二部的要求，汇总上报。
e）协助部长完成对各站定期和不定期的检查工作，做好记录并协助部长做出评价报告。
f）认真完成领导交办的其他工作。
2.2.3各站经营科长岗位职责
各站的经营科长是公司经营计划的执行者，是带领销售人员开拓市场，规避经营风险的实施者，是站长的参谋和助手，其职责如下：
a）根据公司下达的年度经营计划，分解、制定本站的季度、月度销售和回款计划，并负责计划的落实。
b）按照公司合同评审和备案的规定，组织评审工作，对电话订单、小合同进行审批把关，参与投标工作。
对有中介费的工程参与洽谈，并按规定对业务人员填写的《中介费审批表》提出审批意见。
c）负责制定销售人员的月度销售计划和回款指标，并对指标的完成情况进行考核，对销售人员的奖金分配表进行复核签字，并报公司经营部备案。
d）对不能胜任销售岗位的人员，向站长提出人员调岗申请。
e）及时向站长和公司经营部反馈市场的变化情况，并对混凝土的销售价格提出调整建议，帮助站长做出正确的销售策略。
f）负责组织召开每月的销售工作例会，对当月的经营工作做出评价并对下月的经营工作做出安排。
g）严格执行公司有关合同管理、应收帐款管理、销售奖励办法的规定，努力规避经营风险，抓好债权的签认工作，保证债权的清晰、有效、安全。
h）对到期债权100%签认负有责任，应督促、检查业务人员的签认工作，确保签认的及时、有效。
对到期未签认的债权填写《未签认债权说明表》，经站长签字后报公司经营部。
2.2.4预算员岗位职责
a）单位图纸结算工程的综合管理工作及协助业务员全面工作。
b）给每项图纸结算工程建立专项档案。
负责图纸结算工程的资料整理、图纸计算及误差分析等,及时反馈给业务员。
c）对图纸结算工程生产过程中的监控,及时发现异常情况，并及时通知相关业务员及主管领导，分析原因。
必要时与业务员共同去工地了解情况，减少公司的损失。
负责协助业务员对图纸结算工程的生产过程进行监控，
d）对图纸结算工程结算前资料的整理、统计及分析，确保在合同约定的结算日之前做好各项准备。
保证不误总结算的时间要求。
e）建立图纸结算工程的剩退灰台帐，发现异常情况及时通知相关业务员及主管领导，必要时与业务员共同去工地了解情况，最大限度地减少损失。
f）领导交办的其他工作。
2.2.5业务员岗位职责
a）负责开拓市场，承揽活源。
配合和服从经营科长的管理，积极完成领导下达的混凝土销售和回款等各项任务，确保所属站各项指标的顺利完成。
b）负责所承揽工程的《混凝土合同》的签订工作。
c）如所承揽工程需要按图纸量结算，应及时通知预算员，并负责提供给预算员该工程有效图纸一份以便计算图纸量。
d）负责建立与顾客之间有关生产、技术及其他事宜的联络渠道，随时协调解决各方出现的问题，以保证混凝土供应过程的顺畅，并在过程中起到桥梁作用。
按要求定期同施工单位对已发生的混凝土业务量做好对帐签认工作和结算回款工作，及时将已办完的签认单据原件交给财务部留存。
e）配合主管领导和财务部门做好债权管理工作。
建立销售台帐，随时掌握自身活源及债权情况，每月同财务部门就本期末债权余额对帐一次。
f）责对产品售后服务的回访工作。
按期向顾客发出“顾客满意程度调查表”。
收集顾客对公司产品质量、服务质量的满意程度、意见和建议，并及时反馈给相关部门。
g）配合经营科长做好经营科的相关管理工作，负责定期向经营科长提供月度计划生产信息、在手活源情况、相关合同履约情况及其他相关工作进展。
h）配合本科室统计员做好相关日常工作，如贯标认证等工作。
i）参加站内和公司组织的各种例会和培训会，不得擅自缺席。
2.2．6销售统计员职责
a）负责统计每日混凝土生产的等级和数量及产值，按时完成对内和对外的各项统计报表。
每月末按要求分工程整理混凝土对帐结算单和销售小票，提供给财务和业务员。
监督和协助业务员做好对帐和签认工作，发现问题及时解决。
b）建立健全各项统计台帐，及时做好各项生产经营的数据统计并向领导提供统计数据，为领导决策提供依据。
c）负责经营科内业的管理工作，同时做好销售咨询、来访接待、资质复印、标书制作、合同录入等相关辅助经营工作。
d）负责体系运行中相关文资料的记录、传递和收集、保管工作，并定期对本部门文件资料进行整理、编目和立卷、归档。
e）完成领导交办的其他工作。
2.3经营业务流程
2.3.1产品定价流程
a）根据原材料的采购价格和技术部门的配比，计算出混凝土各标号的成本价。
b）经营科考察竞争对手的报价，在成本价的基础上加上设备折旧、人工工资、利润、燃油等其它费用，进行成本分析，计算出各标号的合理出厂价。
c）.经营科制定混凝土价格表，交站长审批。
产品定价流程图
生产科
经营科
站长
原材料
采购价格
成本测算
竞争对手
比较
产品价格
拟批表
技术提供
配比
产品价
格表
是否批准
是
审批
否
说明：
1.
原材料采购信息，主要指
生产用水泥、砂
石、燃油等主要原材料的采购价格。
2.
产品定价时，一要考虑原材料采购价格、
设备折旧、人工工资等成本信息。
二要分析市场竞
争厂家的实力情况，成本负担比较。
成本分析后，
制定产品价格表，交站长审批。
①
②
2.3.2销售合同签订流程
a）业务人员根据客户的用砼需求同客户进行洽谈，在洽谈期间，经营科长、生产人员要进行现场勘察。
b）业务人员根据与客户的洽谈填写合同草案，并报经营科评审。
c）经营科组织相关科室，对合同进行评审，并把评审结果报站长批准。
d）合同评审后，业务人员与客户签订正式销售合同，合同的正本由销售统计员专人保管，交与客户一份，并登记备
e）如果是A类合同，经营科负责填写《重要合同评审记录》，传递到公司经营部，由经营部组织生产部、技术部、财务部参加评审，并报总经理批准,同时将合同复印件交与经营部留存备案。
销售合同签订流程图
2.3.3生产计划安排流程
a）业务员根据与客户的口头销售订单或销售合同来确定生产量，经营科根据生产量来安排生产计划。
b）经营科把生产计划报给生产调度，由生产调度根据各工地的开盘申请来安排生产。
生产计划安排流程图
2.3.4产品发料流程
a）生产调度按工地定砼电话进行生产发货，发货信息登入计算机发货系统，同时打印运输小票，运输小票一式五份，由司机带给工地负责人签收。
b）签收后的发料单客户一份、生产统计一份、运输单位一份，财务一份，试验室一份。
当班调度在交班时将本班各工地的运输小票汇总，填写单个工地生产汇总单，一并交给生产统计。
c）生产统计员把次日调度交回的运输小票，按日期、工地、标号、部位分类统计，并与发货系统数据核对生产数量、标号与工地签收的数量、标号是否一致。
d）将分好的小票分别交给财务、试验室，财务按合同价格上帐。
收集齐全的运输小票为日后业务员与客户对账的依据。
产品发料流程图
运输小票
生产站
生产调度
客户
生产统计员
外租车队
发料并
打印小票
产品
收货签字
留存一联
运输小票
运输小票
外租车
留存一联
运输小票
分工地统计
1
4
2
3
4
运输小票
3
运输小票
3
①
②
2.3.5产品销售计划流程
a）生产统计向销售统计员提供运输小票。
b）销售统计根据运输小票出具生产日报，并与生产统计核对无误后再与发料系统中的发料数据核对。
核对内容包括单位名称、工地、标号、数量、浇筑方式。
c）如核对无误，按销售合同约定的产品单价对发货数据进行销售计价，并登入销售统计系统。
同时将经营科长签字的生产日报留存。
d）销售会计复核运输小票和生产日报中的数据，如有不符或变动，由销售会计向生产统计追索更换生产日报，若有某些特殊原因造成生产日报与运输小票单数量不符，当班调度需提供书面说明（如剩退灰，报废灰、转运灰等），确保销售、结算资料的统一。
产品销售计划流程图
生产统计员
销售统计员
经营科长
销售会计
录入
销售
计价系统
核对数据
发货数据
1.
运输小票
2.
生产日报
1.
运输小票
2.
生产日报
核准
签字
核准
上账存档
①
②
2.3.6与客户对账、做签认流程
a）业务员从生产统计员处取回分类统计好的运输小票与结算单，并对单位名称、工地名称、数量、金额、浇筑方式进行核对。
b）核对无误后业务员与客户对账、做签认或直接收款。
c）做签认时，业务员应把用砼单位、工程名称、用砼时间、用砼品种、数量等信息填写清楚，用砼单位需加盖单位公章。
如果是个人，要求签字人与合同签字人一致，并留存身份证复印件，保证签认单据的法律效力，签认单需留存财务科保存。
与客户对账、做签认流程图
生产统计员
业务员
客户
销售统计员
核运输小票
与用砼明细
对账、
做签认
用砼
签认单
存档
登记
运输小票
用砼签认单
1
2
用砼签认单
1
2
2
用砼明细
对账表
①
②
2.3.7销售收款流程
a）业务员通过用砼签认单与客户核对付款，用砼单位可以通过现金或支票支付砼款。
b）销售会计接到业务员交回的货款时，要与业务员核对交款单位名称、工程名称、回款金额等信息。
核对无误后输入回款台帐。
c）销售会计把收回的现金、支票交到财务科时，要填写收款通知单，内容包括收款日期、交款单位、工程名称或工地名称、金额、用砼年度，交款人等。
销售收款流程流程图
业务员
客户
销售统计员
财务部
用砼
签认单
核对付款
现金
、支票
核对、
记录
收款通知单
和现金、支票
财务收款
①
②
2.3.8应收款调价流程
a）业务人员填写折扣折让审批表，调价审批表内容应包括调价单位名称、调价金额、调价原因等，并与销售会计进行核对。
b）销售统计依据原计价情况进行调整核对，经营科长查明原因，并通过审核签署意见报站长审批，如超出权限的报公司批准。
c）审批过的调价申请表提交财务部门复核，如符合公司《应收账款管理办法》，财务据此进行调整，列入当月销售收入（冲减或增加）；不符合的不予以调整。
应收款调价流程图
业务员
销售会计
经营科长
站长
财务部
折扣折让
审批表
核准调整的
金额
核准、作为
调账的依据
查明原因
签署意见
根据权限
审批
调账
处理
①
②
2.4经营流程表单样本
a）合同台帐表
b）生产计划表
c）销售台帐表
d）意向工程统计表
e）在施合同执行情况统计表
f）应收账款统计表
3生产管理流程
3.1生产部门管理职责
a）负责公司所属各站的生产管理、核算和考核工作；
b）负责公司所属各站的设备管理、核算和考核工作；
c）负责公司所属各站的材料管理、核算和考核工作；
d）负责系统各项管理制度的制定、落实和监督执行工作；
e）负责上级有关部门相关制度和规定的传达和贯彻落实工作；
f）负责主管范围内的市场调研和相关成本控制标准、定额的制定及监督、考核工作；
g）负责所属各站主管范围内数据采集及报表收集工作，并负责公司对外各项报表的填报工作；
h）负责就主管范围内与公司其他部室的协同配合工作。
3.2生产管理部门岗位设置及职责
3.2.1生产部门部长职责
a）生产部部长是公司所属各站生产系统的职能主管，协助公司生产副总经理对各站生产组织、材料供应和设备保障等各项工作实施有效管理；
b）负责公司生产部的全面管理工作；
c）负责生产系统各项管理制度的组织制定和检查落实工作；
d）负责生产过程中各项相关作业成本的组织核算和考核、指导工作，对公司整体的生产成本实施有效控制；
e）负责上级有关部门相关制度和规定的传达和贯彻落实工作；
f）负责生产部市场调研和对外联络工作，并对各站工作实施指导；
g）负责本部门和其他部门的协同、配合工作；
h）负责定期组织生产系统会，对系统各项管理工作实施有效评价并不断改进；
i）负责完成公司生产副总经理交办的其他工作。
3.2.2生产主管职责
a）生产主管是公司所属各站生产科的系统职能主管，负责指导各站生产科有效地组织生产，为客户提供优质服务；
b）负责协助生产部部长建立、健全公司各项生产管理制度并组织各站落实、实施；
c）负责公司所属各站生产计划、生产组织、生产过程服务、车辆租赁等与生产有关的各项管理的监督和指导；
d）负责组织各站生产科落实安全生产制度，定期检查安全生产情况；
e）负责领导各站生产科协助经营部门做好混凝土结算控制工作；
f）负责公司范围内统一指挥和调度各站生产设备进行协同配合工作；
g）负责生产过程各项成本核算的监督和考核工作；
h）负责公司综合管理体系中与生产有关的事项的控制和保持工作；
i）完成生产副总经理及生产部部长交办的其他工作。
3.2.3材料主管职责
a）材料主管是公司所属各站材料科的系统职能主管，负责指导各站材料科有效地实施原材料的采购和供应工作；
b）负责协助生产部部长建立、健全公司各项材料管理制度并组织各站落实、实施；
c）负责公司所属各站材料采购合同、进料组织、材料进场验收、库存、耗料、签认等与材料有关的各项管理的监督和指导；
d）负责公司资源综合利用工作的保持和督导工作；
e）负责公司为各站统一采购原材料的管理工作；
f）负责各站材料成本核算的监督和考核工作；
g）负责材料管理的市场调研工作，从公司层面建立合格分供方，并组织各站实施对分供方的考核筛选工作；
h）负责公司综合管理体系中与材料有关的事项的控制和保持工作；
i）完成生产副总经理及生产部部长交办的其他工作。
3.2.4设备主管职责
a）设备主管是公司所属各站设备科的系统职能主管，负责指导各站设备科有效地实施设备管理工作；
b）负责协助生产部部长建立、健全公司各项设备管理制度并组织各站落实、实施；
c）负责公司所属各站设备的采购、验收、保养、使用等各项设备管理工作的监督和指导；
d）负责公司所属各站设备的安全运营工作，定期检查设备安全情况；
e）负责各站设备成本核算的监督和考核工作；
f）负责设备管理使用的市场调研工作，为各站提供合理控制参数；
g）负责公司综合管理体系中与设备有关的事项的控制和保持工作；
h）完成生产副总经理及生产部部长交办的其他工作。
3.2.5统计员岗位职责
a）公司统计员是各站生产统计员的系统职能主管，负责指导各站统计员进行相关各项数据的采集、整理和报表填报工作；
b）负责生产部所需各项数据的采集和整理工作；
c）负责各站相关报表的收集、整理、汇总及公司内部和对外报表的填报工作；
d）负责生产部内业资料的整理和归档工作；
e）完成公司生产副总经理及生产部部长交办的其他工作。
3.2.6搅拌站生产科职责
a）负责混凝土的生产组织、搅拌及运送，及时填写相关记录表格；
b）组织安全、生产人员对施工现场进行勘察，负责审核合同相关内容，组织各相关部门实施履约。
c）负责司机、搅拌机操作工等人员工作安排，组织和监控整个生产、运输、浇筑的全过程，并监督其运输数量和质量以及行车路线；
d）根据顾客要求确定当日的生产任务，负责各相关部门的接口工作，做好相应的材料、设备、人员的准备工作;
e）负责进厂集料的攒料工作，负责装载机的卫生及日常维护保养，认真填写保养记录;
f）负责搅拌机设备的维护保养及清理。
3.2.7搅拌站材料科职责
a）负
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