最新用友U8V101财务管理资料.docx

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最新用友U8V101财务管理资料

财务管理

一、财务管理功能介绍

1、总账

1.1新增功能

1.凭证

✧增加“查找和替换”功能。

✧可设置分录显示行数、行高、字体。

✧凭证打印可打印现金流量。

2.日记账、序时账可按“日期+制单顺序”排序。

3.预置担保行业会计科目体系。

1.2改进功能

1.会计科目

✧上下级会计科目的科目性质允许不一致。

2.凭证管理

✧凭证界面嵌入门户，凭证操作按钮嵌入门户toolbar，支持用户切换到其他界面处理紧急事情或查询信息，方便用户操作。

✧凭证合并显示时可直接审核，不必展开再审核。

✧结算方式和票据号是否必录选项细化，银行科目、往来科分开控制。

✧恢复记账时如果清除两清标志，可以选择是清除标志为手工、自动或者全部的往来数据。

3.账表

✧账表支持鼠标滚轮，一屏显示不下时可用鼠标滚轮上下翻动查看。

4.总账的UFO函数

✧期初函数、期末函数、发生函数、扩展期初函数、扩展期末函数、扩展发生函数支持按日取数。

1.3完善问题

✧外部系统的凭证在总账中标错后，制单人可以直接修改或作废该凭证，不必先去掉作废标志再修改。

2.应收应付

2.1改进功能

1.单据弃审的改进：

✧单据取消审核时，自动删除已生成未做后续处理的凭证需要判断弃审人是否同时具备删除凭证的权限，如果没有凭证的删除权限则提示用户不能弃审单据。

2.易用性改进：

✧单据的改进：

⏹应收应付收付款单表头增加“预收款余额”（“预付款余额”）字段，显示包括当前单据的该客户/供应商的预收款余额（预付款余额）。

⏹付款申请单未到付款期限进行付款时，增加提示信息。

⏹参照付款申请单生成付款单的过滤界面增加“预计付款日期”的过滤条件。

✧单据列表及单据查询的改进：

⏹信用报警查询增加专管部门、专管业务员的显示。

⏹在应收系统中发票查询、出口发票查询中增加复核日期栏目。

⏹在收付款单据审核增加项目大类和项目名称的过滤条件及显示栏目。

⏹在收付款单查询中增加项目大类、项目名称、修改人的过滤条件及显示栏目。

✧业务账表的改进：

⏹业务明细账、对账单中增加立账单据业务日期、客户（供应商）简称、客户（供应商）存货编码/名称的显示。

⏹对账单增加信用额度及发货日期的显示。

⏹付款申请统计查询增加订单号，合同号的显示。

✧其他：

⏹系统选项—凭证页签中制单相关选项默认值改变。

⏹收付核销界面增加存货自定义项的栏目显示。

⏹单据编号增加按应收（应付）单单据类型设置流水依据。

⏹客户、供应商档案支持多联系人，多银行帐号，单据录入时银行账号的改进。

3.平台易用性改进：

✧单据维度扩展：

单据、单据列表支持存货档案、客户档案和供应商档案的维度扩展。

⏹单据卡片：

单据保存后可自动将存货档案、客户档案和供应商档案中对应的存货、客户和供应商的相应信息自动显示在单据上。

⏹单据打印：

可按用户设置的打印模板打印存货档案、客户档案和供应商档案中单据上对应的存货、客户和供应商的相关信息。

⏹单据列表：

单据模板中扩展的数据项在单据列表中可设置是否显示。

✧审批流相关

⏹按显示模版发送邮件审批。

⏹控制操作员对操作员的提交权限。

⏹支持MERP审批。

⏹收付款单审核增加本人待审、本人提交的查询条件

2.2完善问题

1.出纳批量生成收付款单改进：

✧在出纳中可以选择多张流水记录批量生成应收应付的收付款单。

2.现款结算改进：

✧应收期初支持现款结算收付款单的录入。

✧销售现款结算退货业务的改进。

3.合同接口改进：

✧支持参照进出口合同生成收付款单。

✧支持进口合同的付款申请处理。

✧应收应付单据列表及账表增加进出口合同查询条件及显示栏目。

4.总账相关功能改进：

✧收付系统凭证在总账已标错，在收付系统中可直接修改、删除，保存后标错标志自动清除。

3.固定资产

3.1改进功能

1、卡片编号扩位：

由目前99999，扩展到999999，系统默认为5位，最大为6位。

若卡片编码位数修改为6位，由u8v10.1以前版本升级到u8v10.1，已存在的卡片编码位数不改变。

2、固定卡片项目增加了“保管人“，如升级前已存在自定义的“保管人”项目，升级后，系统将自定义“保管人”变更为“保管人员”。

3、资产盘点清单中增加卡片编号列显示。

4、役龄资产统计表和逾龄资产统计表：

可按资产类别查询，表中增加资产类别的显示。

5.支持批量合并制单，在批量制单列表界面的工具栏中增加“合并”按钮和“清空”按钮。

✧“合并”按钮，对列表中已选择的记录处理规则如下：

⏹已选择，未有合并号的行：

系统将对已选记录给出相同的合并号。

⏹已选择，且有合并号的行：

原合并号不变。

⏹未选择行不做处理。

✧“清空”按钮，对列表中已选择的记录处理规则如下：

⏹已选择，有合并号的行：

系统将对已选记录的合并号全部清空。

⏹未选择行不做处理。

✧合并号生成规则：

取1-99999区间的空号中的最小编号。

6、共同使用部门扩位：

由目前最多99个使用部门，扩展到999个。

3.2完善功能

1、凭证界面更改为非模态窗口。

2、部门档案，部门名称应允许重复。

4.网上报销

4.1新增功能

1.补助类收支项目在报销单中自动计算报销金额

✧收支项目增加“补助”属性，取值范围为是、否。

默认为否，可随时修改；

✧选项-信用控制页签增加选项“补助天数”；

✧收入报销单、支出报销单中录入“补助”性质的收支项目：

数量自动显示（计算方式为终止日期-起始日期+输入值），数量=补助天数，报销金额自动计算显示，报销金额=数量×定额，修改后以修改值为准。

2.业务类型增加信用控制字段，借款单进行信用控制时优先判断该字段值。

4.2改进功能

1.单据处理

✧借款单、收入报销单、支出报销单填制后未保存，点单据页签叉号关闭单据，系统提示用户“是否保存数据？

”，用户点“是”，保存单据并退出，点“否”不保存直接退出，点“取消”，不保存单据也不退出；

✧借款单、收入报销单、支出报销单填制后未保存，点浏览器右上角的叉号关闭系统，系统提示用户“是否保存数据？

”，用户点“是”，保存单据并退出，点“否”不保存直接退出，点“取消”，不保存单据也不退出；

✧借款单、收入报销单、支出报销单参照支持编码和名称模糊参照。

例如部门参照，支持部门编码和部门名称模糊参照；

✧报销单、借款单录入、审核时如果有超预算审核，可显示“超预算待审核人”；

✧借款单、报销单的超预算审批信息界面支持栏目设置；

✧借款单、报销单预算查询增加“本年预算累计剩余数”；

✧单据查询列表界面可以批量打印单据；

✧借款单、报销单的审批状态查看中批注支持折行显示；

2.单据审批

✧借款单、报销单审批过程中可以修改核销信息：

已设置了工作流的借款单、报销单在审批过程中，当操作员有核销指定权限时，可以点“核销指定”进入核销界面修改核销信息；当操作员有修改金额权限时，不能直接进入“核销指定”界面修改核销信息，只有修改金额后弹出核销指定修改提示进入“核销指定”界面修改核销信息。

3.单据及报表查询

✧借款单、报销单查询按表体显示时增加可选栏目：

预算口径1-6，默认不显示；

✧借款单、报销单查询时，列表界面栏目设置中增加“待审人”备选栏目，默认不显示。

4.接口

✧工作流：

⏹设置工作流时，流程发起规则的条件项下拉框增加“收支项目编码”；

⏹增加“必须制单人提交”的选项；

⏹审批中退回提交人后，制单人不论是否有“审批中修改”的权限都可以修改；

⏹审批流中，进行邮件审批时，可以使用保存时的显示单据模板，发送邮件审批信息；

⏹超报销标准的报销单支持进入审批流进行审批：

当报销单启用审批流，提交报销单时判断对应审批流是否以超标准的收支项目为条件设定审批流；

✧平台:

⏹部门名称支持重复；

⏹单据表体行高自适应。

借款单、报销单调用平台提供的服务，在录入借款单、报销单时根据录入的内容调整行高；

5.网上银行

5.1改进功能

1.单据

✧普通支付单、集团支付单单据更换为平台单据控件，票据号可自动生成，票据号的组成规则用户可设置。

✧普通支付单、集团支付单增加“同城”字段，支付时根据该字段内容确认是同城还是异地。

✧支付单中的收方账号参照界面可直接编辑。

2.单据列表

✧单据列表更换为平台单据控件，栏目设置更加灵活。

3.查询

✧当日交易明细查询、历史交易明细查询增加栏目设置功能。

6.UFO报表

6.1新增功能

1.新增预置《2007年新会计制度会计》下的资金日报表。

2.新增预置《担保企业》行业报表体系。

3.关键字新增支持日期。

4.用友账务函数中期初、期末、发生、扩展期初、扩展期末、扩展发生函数支持按照日期取数，期间参数增加了日期。

7.实际成本

7.1改进功能

1.关闭订单在产成本调整入库：

✧期初订单有在产成本，但订单已关闭，系统支持批量从在产成本自动调整到完工入库中。

2.成本对象审核、关闭标识：

✧定义产品属性增加“订单审核日期、订单关闭日期、产出类型（联副属性）”三个字段。

3.单据检查修改：

✧增加累计入库大于等于生产订单数量是否需要关闭提示。

4.成本检查修改：

✧增加应刷新实际成本对象与已刷新实际成本对象不一致提示。

5.报表增加订单类别

✧“完工产品成本汇总表、在产品成本汇总表、入库产品成本汇总表、产品成本汇总表、材料及外购半成品耗用统计表”等表主界面增加“订单类别代号、订单类别说明”。

8.标准成本

8.1改进功能

1.更新差异支持分摊处理

✧选项中选择“调整销货与存货成本”，产生版本间的更新差异时，系统支持在“库存结存、期初在产及销售成本”中分摊，保持调整前与调整后实际成本不受更新差异影响。

2.对方科目支持按部门设置

✧存货对方科目支持按“收发类别+部门+存货分类”组合的设置。

3.进口管理价差支持

✧采购入库单增加支持两种业务类型的价差处理：

一般贸易进口及进料加工。

4.委外期初录入

✧增加委外成本对象期初标准及差异数据的录入及取数。

8.2完善功能

1.标准工时取数修改

✧实际工时取数来源为“标准工时”，产品总标准工时修改为：

本月投产数量*产品单位标准工时。

2.增量计算修改

✧本月计划价为0或空，该存货未在当前单位标准成本版本中作为物料清单母及子件，允许进行增量计算。

✧本会计期录入价格调整单，增加提示不允许增量计算。

3.订单关闭委外差异处理

✧委外订单上期已关闭，本期结算处理产生的差异自动增加到本期“委外加工费用表”的“加工费差异”中。

9.预算管理

9.1新增功能

1.系统选项

✧增加选项——保存预算是否编写意见

✧增加选项——提交预算是否编写意见

9.2改进功能

1.预算表设计

✧预算表设计：

画表界面过宽时，滚动条不可用。

改进为利用滚动条控制主数据屏幕的左右显示内容。

✧自由画表框架默认列过多，改为保留3列，金额单位调整到第3列。

✧右键菜单插入合计行、合计列。

✧系统默认预算选项中预算年度范围的第一年为“预算年度”，置于表头；可清空后重新执行表头填充，填充后可以立即看到预算年度信息

✧保存自由画表，表头、行标题、列标题置为不可编辑状态

✧增加“清除表样”功能

✧列标题：

预算项目、指标、周期；行标题：

预算口径

✧表头数据项默认顺序：

编制机构、年度、周期

2.其他易用性及问题改进

✧编制机构制定：

（1）增加编制指定，默认组合值为全选定状态，且列表中的选择列全部打钩选中；

（2）编制指定界面的“增加选中组”“删除选中组”按钮分别更改为“选入”、“取消”按钮。

✧编制预算-预算分解：

按设定比例分解，录入的比例值为去掉百分号后的数字。

✧预算提交：

简化提交流程：

将表是否已经计算标记于“机构+表”，如果该“机构+表”未计算，提交单表，提示批量计算，计算完毕，完成提交。

✧执行数抽取项目公式，公式设置为"控制实际数"，抽取不过来

3.效率改进

✧预算表格式设计，切换预算表的效率改进

✧预算编制，切换预算表效率改进

✧提交预算时的批量计算效率改进

✧预算执行数抽取效率，按照执行数公式抽取

10.出纳管理

10.1新增功能

1.新增出纳帐表列属性保存功能。

2.新增出纳凭证生成规则。

3.出纳收付款新增批量生单功能。

4.新增模块防拷贝功能。

10.2改进功能

1.票据管理账户编号改进。

2.修改出纳凭证修改、删除规则。

二、财务管理新版本问题解答

1、U8V10.1中财务会计的内容与以前的版本相比有哪些改进？

答：

不以前版本相比，用友U8V10.1财务管理部分在精细成本管理、费用体系管理及操作易用性等多方面进行了重点改进，为企业管理者监控及决策提供准确分析依据，

2、在凭证制单的同时，能否查看其他的凭证戒者查看业务系统的单据？

答：

完全可以。

U8V10.1总账凭证改为嵌入模式，支持同时打开张入多张凭证，而且可以在张入凭证时查询其它业务系统，便亍了解相关业务及追根溯源。

The鐗╁搧鍌ㄥ3、我们企业的凭证，有时一张凭证的分录非常多，如果需要进行凭证修改时有什么快捷方式吗？

TheZi勭珛闆happy鐩?

答：

在U8V10.1中，可以非常方便地对多分张的凭证进行修改，可以通过“查找和替换”的功能快捷编辑修改凭证，简化财务人员的工作量，提高工作效率。

TheCong㈣ChuaiChan勭悊鍛ㄦ湡4、在录入凭证时，有时会因为凭证收集时间的原因导致录入系统的时间不够及时，导致日期靠后的凭证先录入，请问在账务查询时可以按照日期的先后显示吗？

The鐗╂祦鎴愭湰答：

完全可以，U8V10.1的日记账和序时账可以选择按“日期+制单顺序”排序，即使是后输入的单据也可以根据查询需要按日期顺序进行先后排序的。

5、对于国家颁布的新的会计制度，U8V10.1中有哪些相应的支持？

The鐗╂祦Bi勬簮Cong″垝答：

对亍财政部颁収的法规及准则，用友U8会在软件中有相应的支持及其扩展应用，比如在U8V10.1中按照《担保行业会计核算办法》预置了担保行业会计科目，考虑到企业使用者对报表的要求，按照《2007年新会计制度》预置了资金日报表以及担保行业的报表体系，根据国家会计制度满足多种会计主体及人员的要求。

Zi勯厤6、我们企业对资金管理的要求很高，尤其是在对付款的管控上，希望通过信息化的管理手段进行加强，请问在U8V10.1中是如何体现的？

The鎵Ku帴閫氱煡答：

U8V10.1中加强了对付款业务的监督、控制，以确保企业资金安全，通过付款申请环节加强付款管控，申请时对未到付款日期的申请单进行提醒，提醒斟酌是否付款；而对亍没有付款申请业务环节的企业，也会在对未到期付款日期的付款单即时提醒，选择付款。

另外，在收付款单中还可实时查询预收款、预付款余额，全面有效指导企业资金管理和调度。

7、为了保证业务的及时处理，我们企业的内部费用管理需要进行全员网上报销，请问业务员是否能方便掌握网上报销业务？

The鐗╁搧鍌ㄥ瓨答：

U8V10.1网上报销完全支持全员网上报销业务，非常便亍操作员掌握，业务员填写单据时系统可以自动计算补劣，同时在借款不报销的环节由系统自动进行预算控制以及报销标准的控制，实时进行费用控制，省却了业务员丌能及时了解财务制度以及财务人员反复解释的烦恼。

The鐣欑Jiang鏉冩秷鐏?

8、我们企业有时会因停产、改制等原因进行订单关闭，但这时仍有大批在产成本，请问U8V10.1能够处理这种棘手的情况吗？

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答：

可以。

U8的成本管理有多重检查功能进行即时提醒，因改制、停产、在产盘点丌准确等多种原因产生的订单关闭后的在产品成本，U8V10.1首先会在成本检查中提示关闭订单中存在在产成本，同时提供期初在产调拨调整，直接调整库存，再由系统自动生成入库调整单。

提供贴近应用场景的智能化处理，使得成本核算过程更加方便，成本数据更加准确。

9、预算编制是一个需要多方面协调沟通的过程，尤其是对总预算的分解一直在困扰我们，请问U8V10.1中是否可以方便地帮劣我们进行预算分解？

答：

可以。

在U8V10.1中支持预算按照丌同的维度进行逐层分解，如总预算分解为机极具体预算，总项目预算分解到各个分包项目预算等等，提高了预算编制的效率幵提供更加完善的预算模型建立企业全面预算管理体系，辅劣企业管理者有效决策。