西藏管网改造和智慧水务项目政府专项债券项目实施方案.docx

西藏管网改造和智慧水务项目政府专项债券项目实施方案.docx

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西藏管网改造和智慧水务项目政府专项债券项目实施方案

2020年西藏

管网改造和智慧水务项目

政府专项债券项目实施方案

项目建设名称：

管网改造和智慧水务

项目建设单位：

住房和城乡建设局

项目编制单位：

北京智博睿投资咨询有限公司

项目编制时间：

二〇二〇年五月

管网改造和智慧水务项目政府专项债券项目实施方案

一、项目主要内容

本期申报新增专项债券募集资金拟安排用于投向管网改造和智慧水务项目的建设。

项目具体情况如下：

（一）债券基本信息

本项目拟使用债券资金150,000.00万元，其中本期申请债券资金150,000.00万元，其中50,000.00万元发行期限10年、40,000.00万元发行期限15年、60,000.00万元发行期限20年，债券存续期内每半年支付一次利息，到期一次性支付本金及当期利息。

此次债券品种为记账式固定利率付息债券、新增债券。

债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。

债券基本信息如下：

债券基本信息

项目名称

管网改造和智慧水务项目

债券募集规模

拾伍亿元整（RMB:

1,500,000,000.00元）

募集资金用途

拟用于管网改造和智慧水务项目的建设

债券期限

其中50,000.00万元发行期限10年、40,000.00万元发行期限15年、60,000.00万元发行期限20年

债券利率

固定利率

还本付息方式

债券存续期内每半年支付一次利息，到期一次性支付本金及当期利息

（二）项目名称

管网改造和智慧水务项目，简称“本项目”。

（三）实施主体

本项目的实施主体为住房和城乡建设局。

（四）项目地址

本项目位于市中心城区。

（五）项目性质

本项目属于新建项目。

（六）主要建设内容及规模

给水管网改造涉及市政道路00条，新建给水管网总长000千米；A街道、B街道及C等三个片区输水管改造；小区给水管网改造和智能水表安装工程；E泵站、F泵站及G泵站等配套建设三座给水增压泵站；在整体建设智慧水务物联网的基础上，建设水务数据中心、生产运行指挥调度中心、客户服务管理中心、智慧应用平台等。

（七）项目建设期

2020年5月-2022年6月。

（八）项目投资概况

根据《管网改造和智慧水务项目可行性研究报告》，项目工程建设投资000000.00万元。

其中，工程建设费用约00000.00万元，设备购置费为00000.00万元，工程建设其他费用约00000.00万元，工程建设预备费约00000.00万元。

根据本项目发债计划和发债利率4%、发行费率1‰进行估算，建设期应计发债利息000.00万元、发行费用000.00万元，因此项目总投资为000000.00万元。

二、项目重大经济社会效益分析

（一）项目建设必要性

1．供水管网系统改造，有助于改善城市供水条件，满足人民用水的需要

随着新一轮城市规划的实施，现状供水管网已无法满足日益增长的居民用水需求，供水基础设施建设明显滞后。

市区域供水工程将使市水资源利用更合理，输配水管网布置更优化。

供水范围覆盖整个中心城区，有效的解决了用水问题，其社会意义重大，区域供水建设将带动经济发展，充分发挥经济效益。

城市供水事业是国民经济和社会发展的基础，直接关系到人民群众的生产与生活，关系到城市经济发展、社会的稳定与和谐社会的构造。

因此，尽快推进区域供水管网改造，扩大区域供水辐射范围，促进区域经济的共同发展是极为必须和紧迫的。

2．供水管网系统改造是城市发展的需要

城市给水管网承担着为城市输送生活和生产用水的重要任务，随着我国城市化进程的不断加快，现有城市规模的日渐扩大，对城市给水管网建设的要求也在逐步提高。

作为城市供水系统的重要组成部分，给水管网具有提升、运输、存储、以及分配水源的功能，如果在给水管网的布设过程当中，不能进行科学有合理的布局规划，选择经济耐用的建筑材料，便会增大给水管网的运行维护费用、提高供水成本、增大管理的难度，同时还可能发生供水水质受到污染的情况，给城市居民的生命健康带来威胁。

因此，只有根据城市的地形以及居民的用水需要，合理的安排城市给水管网的布局，并加大对城市给水管网运行维护的力度，才能有效地保证城市居民的用水质量，维护城市的正常稳定运行。

此外，对给水管网进行统一的规划与科学的管理，还能够起到控制工程造价、降低给水管网运行能耗和维护费用的效果，为供水企业节省了资金，提高了企业的经济效益和市场竞争力。

因此推进区域供水，改善供水条件是极为必要的。

3．管网改造建设是国家政策推广、落实的要求

《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》是根据中国共产党第十八次全国代表大会报告、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、中央城镇化工作会议精神、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《全国主体功能区规划》编制的，按照走中国特色新型城镇化道路、全面提高城镇化质量的新要求，明确未来城镇化的发展路径、主要目标和战略任务，统筹相关领域制度和政策创新，是指导全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性规划。

【主要目的】1、健全规范地方政府举债融资机制，遏制地方政府隐性债务增量；2、引导社会资本加大投入，保障重点领域合理融资需求。

【关键词】管网改造和智慧水务项目，项目收益与融资自求平衡方案，政府专项债

【交付方式】特快专递、E-mail

【交付时间】5-7个工作日

【报告格式】Word格式；PDF格式

【报告价格】此报告为委托项目报告，具体价格根据具体的要求协商，欢迎来电咨询。

【编制单位】北京智博睿投资咨询有限公司

管网改造和智慧水务项目政府专项债券项目实施方案编制要点

一、项目主要内容

（一）债券基本信息

（二）项目名称

（三）实施主体

（四）项目地址

（五）项目性质

（六）主要建设内容及规模

（七）项目建设期

（八）项目投资概况

二、项目重大经济社会效益分析

（一）项目建设必要性

（二）经济效益分析

（三）社会效益分析

三、项目资金情况、项目建设计划及现状

（一）项目资金情况

（二）项目建设计划及进展

（三）相关批复资料

（四）项目实施主体

四、项目预期收益分析

（一）收入来源和基本假设

（二）运营成本和基本假设

（三）税费和基本假设

（四）现金净流入预测

五、项目预期收益、支出以及融资平衡情况

（一）债券应付本息情况

（二）项目预期收益、支出以及融资平衡情况

（三）本息覆盖倍数的敏感性分析

六、资金管理方案

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及控制措施

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

（二）影响项目收益的风险及控制措施

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

八、投资者还款保障措施

（一）项目还款责任与保障

（二）项目收入管理

（三）必要时在限额内发行相关专项债券周转偿还或采取其他还款方式

（四）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案

（五）落实加强政府债务预算算理

（六）项目资产管理

九、信息披露计划及主管部门责任

（一）信息披露计划

（二）主管部门责任

十、市经济、财务、债务相关数据

十一、相关批复文件

（一）市环境保护局《关于管网改造和智慧水务项目环境影响报告表的批复》

（二）市发展和改革委员会《关于管网改造和智慧水务项目节能评估报告的审查意见》

（三）市维护稳定工作领导小组办公室《关于对管网改造和智慧水务项目社会稳定风险评估报告的复核意见》

（四）市人民防空办公室关于不需要办理人防相关手续的情况说明

（五）市国土资源局《关于管网改造和智慧水务项目申请办理土地使用证的复函》

（六）城乡规划局《关于管网改造和智慧水务项目不需办理建设用地规划许可证》的复函

（七）《中华人民共和国建设工程规划许可证》（含一期、二期、八条路配套工程）

（八）人民政府专题会议纪要《关于研究管网改造和智慧水务项目相关事宜专题会议纪要》

（九）发展和改革委员会《关于管网改造和智慧水务项目可行性研究报告的批复》

关联报告：

管网改造和智慧水务项目可行性研究报告

管网改造和智慧水务项目申请报告

管网改造和智慧水务项目建议书

管网改造和智慧水务项目商业计划书

管网改造和智慧水务项目资金申请报告

管网改造和智慧水务项目节能评估报告

管网改造和智慧水务行业市场研究报告

管网改造和智慧水务项目PPP可行性研究报告

管网改造和智慧水务项目PPP物有所值评价报告

管网改造和智慧水务项目PPP财政承受能力论证报告

管网改造和智慧水务项目资金筹措和融资平衡方案

服务流程：

1.客户问询，双方初步沟通了解项目和服务概况；

2.双方协商签订合同协议，约定主要撰写内容、保密注意事项、企业相关材料的提供方法、服务金额等；

3.由项目方支付预付款（50%），本公司成立项目团队正式工作；

4.项目团队交初稿，项目方可提出补充修改意见；

5.项目方付清余款，项目团队向项目方交付报告电子版；

另：

提供甲级、乙级工程资信资质