流程管理岗位职责.docx
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流程管理岗位职责
流程管理岗位职责
第1篇：
岗位职责、流程一、财务部人员岗位职责
（一）、财务负责人（暂定财务经理或副经理）
1、熟悉国家相关法律、法规等，参与公司财务工作各项规章制度和工作流程的制定，保证公司合法权益不受损失。
2、建立、健全公司财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。
3、对各项日常收支的审核，对各会计制作凭证的审核，对报表及各项财务信息的审核。
4、对接银行、税务等管理机构、业务单位。
5、复核公司出纳的各项业务，特别是收付款项业务，对财务印鉴、密码的管理。
6、收集、复核银行对账单。
7、组织财务知识方面培训。
8、公司财务部其他的管理工作。
9、上级安排的其他工作。
（二）、出纳
1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
2、办理现金收付业务，并负责现金支票、银行支票等有价票据的管理。
3、建立现金日记账、银行存款日记账，逐笔记载现金、银行存款收支，做到每日结算，账实相符，零误差。
4、在财务负责人或指定的专人配合下（2人或以上）去银行办理取款业务、转账业务，并定期打印、取回银行业务单据。
5、根据审核无误的资金支付申请、报销单，按规定办理支付手续，并及时将相关单据分给各岗位会计。
6、协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
7、将资金收付情况汇报高层；8、财务部负责人分配的其他工作。
（三）、费用会计
1、贯彻公司各费用制度。
2、审核日常各项费用的及时性、准确性、规范性等，制作会计凭证，归集各费用所属部门、事项、人员、核算周期等要求。
3、提供费用分析。
4、审核工资、提成等专项费用。
5、负责其他应收款、其他应付款科目的核算、清理。
6、财务负责人安排的其他工作。
（四）、资产会计
1、贯彻公司资产管理制度。
2、审核固定资产、库存商品的采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。
3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的固定资产、库存商品及时予以上报、处理。
4、对固定资产、库存商品采购、使用及时做会计处理。
5、制作固定资产卡片。
6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。
7、财务负责人安排的其他工作。
（五）、材料会计
1、贯彻材料、低值易耗品管理制度。
2、审核材料、低值易耗品采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。
3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的主材、辅材、低值易耗品及时予以上报、处理。
做好退库处理。
4、对材料采购、使用及时做会计处理。
5、对材料进行分类、分明细管理，规范物品名称、形态、单位等基础信息。
6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。
7、财务负责人安排的其他工作。
（六）、总账会计
1、根据财务制度，完成总账登记工作。
2、汇总6个往来科目，出具对账单，与对应单位、个人对账。
3、对收入、成本的综合确认，并出具相关财务分析。
4、编制财务报表、税务报表。
5、为统计、审计等相关管理部门提供财务数据。
6、盘点账账相符、账实相符。
7、组织凭证装订，资料归档。
8、财务负责人安排的其他工作。
（七）、库管
1、根据财务制度，完成库存登记工作。
2、制作资产卡片，与实务相符、与库存账相符、置于资产存放处。
3、按财务制度要求，办理出入库手续，审核相关信息的合法性、有效性等。
4、定期自盘，定期、不定期参与配合财务会计组织的抽查，并出具盘点表、盘点报告。
5、做好库房“三防”管理，建立健全库房管理制度。
6、财务负责人安排的其他工作。
三、总账会计具体工作流程1、收到客户定金：
借：
库存现金/银行存款9974财务费用26（银行手续费）
贷：
预收账款---定金（辅助明细-合同号）100002、客户结转施工：
借：
库存现金/银行存款89974财务费用26预收账款----定金10000贷：
预收账款---施工款10000003、工地完工时结转成本
借：
预收账款--施工合同（该工地的所有收入）
贷：
主营业务收入借：
主营务成本
贷：
工程施工-原材料
工程施工--库存商品
工程施工--人工成本
工程施工--其他材料
4、退客户定金
借：
预收账款---定金/施工-10000贷：
库存现金/银行存款9974营业外收入26（扣除的刷卡手续费和其他款项）
二、材料会计的工作具体流程
1、预算部根据设计师的通知做出相应的预算表、主材选材单，设计师带领客户选材之后将主材确认单交至物料部，物料部下单员根据主材选材单在ERP系统下单，根据客户选定的材料下确认单至相应的供应商，打印确认单，该工作日结束时传递一联给材料会计。
（物料部的下单员是负责该工地的所有物品的下单及跟单工作）2、供应商将该物品送到工地之后（部分产品如地板、定制产品需安装好之后）及时打印入库单，该工作日结束时将入库单传递给材料会计，材料会计根据入库单找到相应的确认单并核实数据及时做账，
（1）当入库单的数量等于确认单时可直接入账。
（2）入库单上的数量小于确认单时（差额过多后期补货时不予支付补货的运费）可入账。
（3）入库单上的数量大于确认单上的数量时，要求物料部下单员追踪预算员核实多出的量是什么原因，
（1）是预算量计划少了，可由预算填增加单，物料员打印确认单补货单。
（2）项目经理自己贴坏了就由项目经理自己承担。
（3）供应商自己送多了，公司只付款我们的需求量。
3、入库单的记账日期为入库单打印日期。
（定制产品是安装之后无售后问题就打印入库单，其他主材是供应商确认送到就可打印入库单）4、物料部打完入库单4联，1、给财务部一联登记做账（确认单和入库单、金额、数量对齐之后做账）：
借：
原材料贷：
应付账款）
3、物料部的下单员打完入库单（四联：
财务一联、工程部一联、核单员一联、下单员一联）之后该工作日结束时给工程部的文员一联，工程部文员根据入库单上的数量打电话跟项目经理核对物品是否到货或安装好。
然后开具出库单，该工作日结束时交至财务部（出入库单的数量应该是一致的）
（1）、出库单的数量大于入库单按照入库单结账）
（2）、出库单的数量小于入库单的数量，按照出库单的数量结账。
借：
工程施工--原材料/其他材料
贷：
原材料
5、当收到物料部的远程补助之类的单据时，材料会计可一人直接入账：
借：
原材料贷：
应付账款借：
工程施工
贷：
原材料
6、辅材单据：
项目经理写好自己要的材料送至物料部，物料部根据项目经理的要求打印一张3联的入库单提供给供应商，并由项目经理确认物品无误之后签字，物料部在该工作日结束之后交至财务部入库的材料会计一联附上项目经理的原始单据。
另外一联交至财务部负责出库的材料会计。
7、辅材库房：
项目经理到物料部、工程部去开具领用材料的单据，交至库管，库管领完之后将出库单交至财务部，财务部根据单子做好出入库台帐，并按照单据登记到金蝶里面，做好相应的成本帐。
借：
工程施工-其他材料贷：
原材料-公共
库房的东西成批量入库时，再购买的时候就做入库，东西到了库房之后再登记到台帐。
不再做入库。
8、每月20日-次月21日为结账周期，25日-30日给供应商打款，总账会计在金蝶里面导出对应的的应付账款的明细表，由物料部核单员提供供应商拿过来的对账单，制作对账明细表，当月应结款未结款的单据，下月不予结款。
9、售后半月结款一次（借：
工程施工--人工成本贷：
银行存款/库存现金）
10、项目经理结款结款四次：
第一次、水电完工之后付款10%、第二次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工结算（竣工结算时预算部有新的下拨价，按照新的下拨价来核算，其中有物料领用材料一项，金额是根据金蝶里面平时录制时的金额核对，质量保证金是根据原合同造价3%来扣的，罚款和赔偿款都在结算款时一起结算。
11、ERP;结算平台--在建工程款明细账---工程付款明细账----每次付款完之后都要提交
工程结账工程款明细账----工程付款明细账---金额是实际支付。
资产会计：
家具部分：
1、家俱打款：
财务收到中期款之后提交ERP，家具部收到中期款信息之后下单给长沙家具部、家具厂，收到长沙家具厂回执单后，填写长期业务合作单，到财务打款至长沙（借：
其他应收款---长沙天地和贷：
银行存款）
2、家俱入库；（做一个流水账）（付款时间、合同号、做账时的凭证号、各个家俱的名称、金额）家俱到货之后（借：
库存商品---合同号贷：
其他应收款---长沙天地和）再冲流水账
3、家俱出库：
家具部打印出库明细单传至库房，库管根据家具部的出库明细单出货，并打印出库单，后将出库明细单和出库单传至财务部，有资产会计做账，借：
工程施工--库存商品贷;:
库存商品---合同号（做流水账，每个品牌每一个产品做相应的账外表格，合同号、数量、金额，例如：
汉秀家具-茶几、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相应的表格，按照实际发生的数量做登记）。
灯具部分：
（重庆灯具可和其他材料一样流程）
1、灯具打款（由总部同意订货，统一打款）借：
其他应收款
贷：
银行存款
2、灯具入库：
灯具入库时不归集合同号，借：
库存商品---公共
贷：
其他应收款
3、灯具出库，根据物料部开出的明细单据传至库房，库房发货并出具出库单，然后将明细单和出库单一起传至资产会计处。
借：
工程施工--合同号贷：
库存商品-公共电器部分
1、电器入库：
根据客户的选材单，下确认单给供应商，供应商送货到客户家，由客户签收并送回执单，物料部打印入库单，（入库单四联：
一联给财务部、一联给工程部、一联给核单员、一联下单员留底）资产会计根据入库单做账借：
库存商品贷：
应付账款2、电器出库：
入库单给工程部，工程部打印出库单。
借：
工程施工---合同号贷：
库存商品--合同号1、样板间样品上样：
借：
管理费用贷：
银行存款/库存现金/其他应付款/营业外收入2、材料未出库退货
借：
原材料负数
贷：
应付账款负数3、材料出库退货
借：
工程施工--原材料负数
贷：
库存商品--合同号负数
借：
原材料负数
贷：
应付账款负数4、项目经理领用辅材时存在差价问题：
借：
工程施工---其他材料工程施工---人工成本（差价）贷：
原材料--其他材料
其他业务收入（差价）5、项目结算款时
借：
工程施工-其他材料（下拨价-领用材料款-差价-质保金）
贷：
银行存款二、物料部付款流程
1、物料部当月15日（可由当地的会计跟物料部商讨确定交对账单时间）将1月20-2月21日（正常周期）的对账单交到各个材料会计，材料会计核实好自己的数据和金蝶上的数据，无误后统一交给总账会计，总账会计再次复核材料会计金蝶内的数据和物料部交上来的对账单。
2、总账会计收到对帐单之后进行数据的核实，如数据有误及时跟材料会计进行核实。
数据无误时打印对账单并签字，相关的材料会计也要签字，签完之后传递给物料部，由物料部填写长期业务合作单。
3、长期业务合作单后面必须附有总账会计打印、相关材料会计签字的对账单，供应商送过来本次付款的送货单。
（不用粘，按照顺序放好，总帐会计会进行核实）
4、长期业务单由各位领导签字之后再25-30日交至出纳处进行付款。
四、新增辅助账的流程
六、新增会计科目的流程如新增XX银行：
七、更改凭证规则、正常设置编码规则是4位数，如需五位数时可更改规则。
查询单个合同的所有信息、或者全部合同，又或者是应付账款等的个别、单个、全部信息都在账簿查询。
凭证过
帐
的
注
意
事
项
：
不能点是，这样会更改所有凭证的顺序，会影响到原始单据和账上不相符。
看一下详细信息然后把所有的断号的凭证补上去。
月末结账流程：
1、查出全部凭证
审核+反审核+过帐+反过帐的都在里面。
审核完之后就是过帐过帐之后，转损益之后再审核新的结转损益的凭证，在过帐之后就结账。
制作报表
看报表的路径第2篇：
仓库管理岗位职责及流程仓库管理岗位职责及流程
仓库管理的岗位职责：
1．做好仓库收发存管理，严格按流程要求收发存货；2．及时、准确录入库存管理系统，确保仓库物品的帐（进销存系统）、单（供应商送货单）、物三者一致，数据录入尽可能当日事当日毕，系统及时体现实际库存状况，以便销售部门调整销售策略；3．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
收货验收流程：
1.自产果品根据果品的不同等级，分别过磅入库；
2、对外采购的果品过磅后需核对供应商的送货单品种、规格、数量是否与实收数相符，如不相符需在送货单上备注实收的品种、数量并签名确认，作为供应商结算货款的依据。
3、及时将入库数据录入进销存系统，并打印《购货单》（即入库单），仓管员签字后，定期将财务联和供应商送货单转交财务审核。
（《购货单》一式三份：
仓库联（仓管员留底）、财务联、业务联（与供应商结算依据））
出库流程：
1、销售部门根据客户需求，将《销售合同》或《客户订单明细》（需备注收款方式、是否开票）上传到钉钉系统进行审批。
款到发货的商品，需要经过财务部门确认收款并审批。
系统销售订单操作员根据钉钉上审批通过的物品领用申请（即发货申请）录入《销售订单》，仓管员依据《销售订单》发货，并在系统上导入《销售订单》生成《销售单》（即出库单），由财务在进销存系统审核后，再打印由收货人签字确认（收货人：
销售业务员、经办、客户）。
未经钉钉审批的特殊出库单，如免单商品由经办签字确认并经领导签批。
2、物料领用参照上述商品出库流程。
日常报损流程：
水果属于易损耗商品，每隔1-2日仓管员需要对库存进行整理，对变质或者缩水的水果进行重新过磅报损，果品等级下降也需要重新录入进销存系统，打印日常报损单，仓管签字确认主管领导签批。
日常报损单一式三份：
仓库联（仓管员留底）、财务联、业务联。
盘点：
不定期，财务部会同仓储部门对库存进行清点盘存。
盘点后将盘盈盘亏数据及时录入进销存系统，调整账面库存。
如属于正常损耗，参照上述日常报损流程处理。
如因仓管部门管理不善造成商品盘亏，给公司造成直接经济损失的，由仓管员负责赔偿。
第3篇：
雕刻操作流程;管理规定;岗位职责碳塑车间
雕刻机设备操作流程
1.2.合上电源总闸，并打开电脑主机开关。
打开主控箱上的电源开关，打开主轴冷却水开关，运行雕刻控制软件，手动控制使X、Y、Z轴运行无异常后方可继续操作。
3.将图纸输入精雕编程软件中编程，待编程结束后装载入NCsudio控制软件。
4.5.6.将需雕刻的产品放置在雕刻机台面上并固定牢固打开除尘水管开关，运行程序。
待雕刻程序结束后关闭除尘水管开关，主轴水冷开关，最后关闭总电源。
7.8.用水将工作台面冲洗干净。
结束。
雕刻生产岗位安全生产管理规定
1.根据国家法律法规和公司安全管理规定，结合车间实际制定本安全生产管理制度。
2.为保障员工身体健康安全，车间运营正常，全体车间员工必须按要求遵守本制度。
3.全体车间员工必须按要求参加公司组织的安全生产教育，严格遵守履行制度内容。
4.员工上班必须按规定穿着工作服工作鞋，需穿戴保护和防护用品。
5.上下班工作时间内，不得在生产车间追逐、戏嬉、玩耍、打闹和大声喧哗等。
6.上下班工作时间内，严禁在生产车间工作现场区域内吸烟，使用明火等行为。
7.严格按照设备操作规定来操作和使用设备，避免造成人员伤害和设备损坏。
8.生产结束后，要及时清理工作区域油污、杂物和垃圾，并将相关工具设备放回指定位置，保持区域场地整齐清洁，防止造成人员的滑倒和伤害。
9.严禁手上有水或潮湿时，扳动电力控制开关、插拔供电电源.10.每天下班前，必须按要求关闭和切断工作区域内相关用电设备和电器设备，关闭和锁好门和窗户，避免用电设备在下雨天淋雨或受潮造成损坏。
11.定期对车间工作区域和现场进行安全、防火、防盗检查，尤其是节假日，更要重点检查，排除存在的安全隐患。
雕刻操作工岗位职责
1、遵守厂规厂纪，贯彻执行生产管理各项制度，服从领导分配。
2、努力工作，据生产部下达的生产计划组织生产，确保任务完成保质保量完成生产任务。
3、遵守工艺纪律，按生产工艺流程操作规程进行操作，配合公司新产品的试产，积极探索改进工艺，提高质量，降低成本的新方法。
4、负责雕刻的生产操作。
7、负责按时填制车间生产日报表和交接班记录，做到数据准确、交接清楚。
8、根据设备运行情况，适时提出建议，并对设备的维护检修进行验收。
9、爱护机器设备，开机前先检查设备，确认设备正常时再投料生产。
生产过程要认真仔细地操作，发现异常情况即时处理并向车间主任报告。
10、搞好安全、文明生产。
上班时要穿好工作服、戴好防护用品；下班前要清扫设备和周围卫生，整理工具。
爱护公物，如有损坏、丢失、浪费要负责赔偿。
11、坚守岗位，生产现场决不离人。
12、发扬团结有爱、互助协作精神，努力学习科学文化知识，不断提高操作技能，积极向领导提出合理化建议。
第4篇：
岗位职责及流程岗位职责及流程
一、坚决执行中心各项规章制度，服从分配，听从指挥，切实履行岗位职责，努力完成本职工作。
二、按时参加召开的各种会议和学习活动，遵守秩序，不无故缺席。
三、严格遵守纪律，不迟到、不早退、不旷工、不擅离职守，坚持“来签到、去签退”制度。
不经同意不得随意调班和替班。
坚守工作岗位，不得串岗、聚众谈天闲聊。
工作时间不准干私活，不准打私人电话，不准大声喧闹，不准看与工作无关的书籍等。
上班确因需要外出时，必须请示，经批准后方可外出。
四、上岗要统一着装，仪容整洁，精神饱满，仪表大方。
五、午间在规定地点用餐，班前不准饮酒和吃带有刺激性气味食品。
六、家长或学员来访时的接待和服务必须做到站立服务、微笑服务，举止有理，语言文雅，动作明快，以主动、热情、周到、适度、可靠的服务，赢得家长及学员的信任。
接待服务时必须说普通话，并使用标准礼貌用语。
七、不断提高自身的业务能力，熟悉中心的各种课程及收费等。
八、在课程咨询过程中要善于观察并掌握家长及学生的心理，针对不同的
九、服从安排，配合协作，互相关心，融洽相处，不得滋事生非，影响团闹或表现抵触、不满情绪，避免造成不良后果。
登记暂存，不得据为已有。
以监督及更正。
十二、不得有意损坏中心声誉，不得有意破坏公共财产。
家长及学生运用不同的方式进行咨询讲解，努力达到最好的咨询效果。
结和工作。
因错误受到批评时不得在家长、学生及员工面前申辩、吵
十、凡拾到客人遗失的物品，不论价值大小，都要设法归还失主或上交，十
一、不得让家长、学员及无关人员进入前台咨询区域，前台咨询人员要予十
三、牢固树立安全意识，提高警惕，防火、防盗、防事故发生。
前台咨询、
岗位职责及流程
1、熟知课程设臵及费用
前台咨询人员必须熟悉中心的课程设臵及其收费。
我中心是以个性化“一对一”VIP辅导为主营项目，课程设臵及上课时间安排主要根据学生本身的需求去制定。
各阶段的学习费用不同（详见收费标准）。
所有工作人员均没有打折的权限，如果家长及学员因所报课时长而提出打折的请求，要向领导及时汇报，经领导书面审批后，按照审批价格收取费用。
其他打折的请求需婉言拒绝。
Vip新学员都有1小时的试听时间（此试听为半价收费试听，收费标准按各阶段标准执行）。
学员确定试听并缴费后，需通知教务，由教务安排试讲教师及试听时间。
接到教务通知后，通知学员。
学员的试听期间由前台咨询负责，试听结束，确定课程并缴费后，所有手续交教务，由教务录入学员信息后交教学部门，由教学部门安排辅导员负责学员的学习。
2、新学员来电接听“谢谢”等。
⑵了解家长及学员的需求，并在来电咨询记录中详细记录信息（学员姓名、学校、年纪、需要补习的科目及知识点、住址、联系方式）。
注意：
有的家长的来电使用的是单位电话，所以在接听电话时如看到所显示号码不是手机⑶告知家长及学员中心的教学特色：
“一对一”个性化授课+学习心理调节+学习辅导员全程跟踪。
具体细节要根据不同学员的不同状况灵活掌握应对⑴接听电话时要注意使用礼貌用语，如“您好，威尼外语”、“请您”、号码，要请家长或学员留下手机号码或家庭电话号码，以便我们及时反馈信息。
方式。
（要求前台咨询人员全方位提高专业技能，掌握更多的相关信息。
如学校的课程进度、学习要点、考试中的常见错误、保持良好心态等）。
⑷在咨询过程中，有的家长可能会问我们的教师都是哪里的。
对于这个首先，请家长谅解，并告知家长及学员，我们的授课教师都是重点学校或示范⑸如感觉家长及学员有意报名，请家长及学员确定时间来访。
3、新学员来访接待
⑴从家长及学员进门开始就要注意使用礼貌用语，如“您好”“请”“请您”“谢谢”等。
4、老学员来电接听
⑴前台咨询人员接听老学员的来电后，应该请家长稍等，并马上通知该学员的辅导员来接听电话。
⑵如果该学员的辅导员暂时无法接听（因跟课等原因），需要了解家长为何事来电（询问课程时间、学生学习状况、请假等），并做好详细记录，告知家长，会第一时间通知辅导员回电了解详情。
如事情紧急，可打断辅导员正在进行的工作。
⑶如果该学员的辅导员无法接听（因休息等原因），需要了解家长为何事来电（询问课程时间、学生学习状况、请假等），及时通知教务、教学等相关人员，并做好详细记录。
如果事情紧急，可立即给该学生的辅导员打电话联系，如果事情不紧急，在辅导员上班后，及时将来电记录告知。
5、老学员来访接待问题的回答要注意，不能直接告知家长或学员，我们的教师都是哪个学校的。
学校的骨干教师，再者，教育部门有不允许在职教师所以不便透露教师的信息。
⑵引导家长及学员就坐、倒水，然后进入正常咨询程序（同2-⑵⑶⑷）。
⑴课程未结束的学员及家长来访时，前台负责引导，请家长或学员就坐，这种接待必须由学生的辅导员负责接待。
如果该辅导员休息，则由前台咨询负责接待，问清家长及学员来访事由，联系教务、教学等相关人员解决，并做好然后立即通知该学员的辅导员，由该学员的辅导员负责接待工作。
原则上要求，详细记录，在辅导员上班后，及时将来访记录告知。
⑵前台咨询人员无权打折，如家长有打折的要求要征求领导意见，经领导书面审批后，按审批价格收取费用。
⑶由于前台咨询处没有存放现金的条件，费用收取后，应当立即上交财务。
⑷
6、试听
⑴新学员的试听由前台咨询处负责，前台主管安排专人负责。
在新学员由教务安排授课教师及课程时间。
课程时间确定后，通知家长及学员。
并填写新学员试听表，转教学部，由教学部安排辅导员跟课，了解上课情况。
下课后与教务配合完成后续工作（教务询问授课教师，确定该学员的程度及需要补习的课时；前台咨询人员询问学员，确定是否对该授课教师满意。
询问完后，前台咨询人员要先与教务沟通，了解授课教师对课程设臵的意见，并告知学员是否对试讲教师满意）。
如果学生满意，就可促使其根据授课教师初步制定的课如果学员不满意试讲教师，要向家长学员说明情况，征求家长学员的意见，是否重新安排教师试讲，确定后立即通知教务。
⑵课程时间安排的注意事项：
告知家长，我们的教务会尽量按照家长的要求去安排上课时间。
但是，家长上午说，下午就要上课或马上就上课的状况确定要试听并交费或确定交费后（试听费用必须在上课之前缴纳），通知教务，时交费。
在学员交费后，将学员详细信息交予教务，完成新学员试听的工作。
不能承诺、也无法承诺。
要给教务留有一定的时间来联系授
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