用友T6 结账操作流程.docx

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用友T6结账操作流程

用友T6结账操作流程

1、固定资产模块

检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。

a、计提本月折旧生成凭证

B、生成凭证

如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。

C、月末结账

固定资产------处理-----月末结账

2、工资模块

A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。

B、

C、工资分摊---生成凭证根据设定好的公式，直接点确定就OK

D、

E、C、月末处理---月末结账---反结账需要登录下一个月才能反结账

3、采购管理

A、检查采购发票是否都已经生成-------生成发票以后在应付系统记得审核发票

B、采购结算是否都已经结算

C、

D、确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账

E、

4、销售模块

a、检查发货单是否都已经审核----发货单审核以后才会生成销售出库单

检查开过多少发票，在销售管理------账表------销售综合统计表

B、检查需要开的发票是否已经都开完

1）有发票的生成销售专用发票

2）没有发票的生成销售普通发票

C、销售结账

5、库存管理模块

a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核

包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单

B、库存结账

6、应收模块

A、检查应收发票是否都已经审核

B、

C、b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证

有发票的通过销售发票生成应收单审核-----制单处理----生成凭证

没有发票的直接在应收单据处理做应收单录入----然后制单处理----生成凭证

c、结账

点击下一步---在这个界面也可以看出单据处理情况

7、应付模块

a、检查采购发票是否都已经生成应付单据

B、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证

核销制单不生成凭证，特殊例外，指优惠折扣

C、结账

8、存货核算模块

A、正常单据记账

1）采购入库单正常单据记账

2）其他入库单、其他出库单正常单据记账

3）

4）材料出库单正常单据记账

注意：

材料出库单正常单据记账完成以后，需要在成本管理，计算完成本以后才能继续操作----请见成本管理操作

12页跳转18页成本管理

18页成本管理完成以后再继续

4）产成品成本分配

5）产成品入库单正常单据记账

6）销售出库单正常单据记账

7）检查是否还有未记账单据

8）财务核算生成凭证

9）采购入库单生成凭证---记得点生成

选择-----生成凭证的时候记得选择制单----------------成批保存凭证

其他入库单、其他出库单合成凭证-----记得点合成

材料出库单合成凭证-----记得合成凭证

销售出库单生成凭证----记得合成

B、期末处理

C、月末结账

D、生成凭证如果取不到对方科目----在这设置，选择收发类别编码，选择对方科目编码

9、成本管理

成本自动运算-----前提材料出库单都已经正常单据记账

总账凭证都已经记账

生产订单---部门选择生产部

总账凭证---制造费用凭证是否都选择生成部

A、成本自动运算

B、1）

C、

2）下一步---注意在制品盘点表，对勾不勾

3）3）检测下一步-----如果有异常会提示

4）下一步

5）

成本计算完以后，，记得在存货核算做产成品成本分配

6）在分析报表-----完工明细表中，可以看出已经生成的明细

7）6）月末结账

8）

10、总账模块

a、记账

b、

B反记账操作CRTL+H

C、自定义结转

1）制造费用结转

2）生产成本结转

D、期间损益结转

如果内容为空，请点击期间损益结转放大镜，然后在右上角输入本年利润科目，再进行结转

E、结账