用友U8应收应付操作手册.docx

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用友U8应收应付操作手册

用友-U8应收、应付操作手册

LT

业务工作——应收款管理——设置——初始设置

1、期初余额

业务工作——财务会计——应收款管理——设置——期初余额

六、日常业务处理应收单据录入

应收单据包括：

应收单和销售发票两种。

录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。

业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据录入——单位名称：

应收单；单据类型:

其他应收单；方向:

正向——确定。

进入“应收单”模块，蓝色为必输项。

——保存——审核

1、应收单据审核

应收单据审核后形成应收账。

当审核的发票是已经做过现结处理，则系统在审核记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理。

对于发票有剩余的部分，作应收账款处理。

业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据审核——按“客户”查询——确定

选择要审核的单据——点“审核”

2、制单处理

业务工作——财务会计——应收款管理——制单处理，选择要制单的单据类型——确定

例如：

销售发票制单——全选——制单

3、删除。

单据查询——凭证查询——确定。

选择要删除的行，点“删除”

4、应收单录入

业务工作——应收款管理——收款单据处理——应收单据录入——点“增加”——表头：

客户、结算方式、金额、收到金额；表体：

款项、款项类型选应收款——保存——审核——立即制单——选现金流量项目——保存

5、收款单据审核

业务工作——应收款管理——收款单据处理——收款单据审核——根据查询条件找到要审核的单据。

然后，选择要审核单据——点审核。

6、核销处理

业务工作——账务会计——应收款管理——核销处理——手工核销，客户必输——确定。

然后，在下表“本次结算”处填上表“本次结算金额”——保存——关闭

7、取消操作

业务工作——财务会计——应收款处理——其他处理——取消操作——选择“操作类型”

选择要核销的单据，选择标志“Y”，——确认

坏账处理、汇兑损益、票据处理、应收冲应收、应收冲应付、预收冲应收、红票对冲也在“取消操作”里操作。

8、转账

业务工作——财务会计——应收款处理——转账（把A客户的欠款转到B）——应收冲应收——转出户、转入户——过滤——确定——保存

预收冲应收——预收款、应收款页面分别填写，“转账总金额”必须要写，然后，点“分摊”——确定

应收冲应付——应收、应付页面分别填写，“转账总金额”必须填写。

9、月末结账

业务工作——财务会计——应收款管理——期末处理——月末结账——选择要结账的月份，显示“Y”——下一步

处理情况全部显示是，点“完成”。

若处理情况里有“否”，则查看原因，改正后，在点“完成。

财务会计——应收款管理——期末处理——取消月结

应付系统操作流程同应收系统